会计财务管理收付款纵表格9813.pdf

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1、 会计财务管理收付款纵表格 Standardization of sany group#QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#二 CO1 借款单 日期：借款人 部 门 职 务 借款事由（用途）现金借款金额（大写）￥借用转账支票 张 号码 部门主管意见 经办人 领 导 审 批 会计：出纳：说明：申请预借现金或支票时应填写之表单。二 CO2 零用金支付凭证 日期 年 月 日 单位 请领人 摘要：计人民币（大写）：万 仟 佰 拾 元 小写（￥）说明：1申请零用金支付时，请款人应填写之表单；2平常由零用金保管人保管，补充零用金时移交会计。二 CO3 领用支票凭证 日期：领 用 人

2、部 门 职 务 使 用 说 明 支票号码 开户行 账号 收款单位 应付金额 元 限额 元 部门主管意 见 领导审批 会计：出纳：（有效期限 天）说明：适宜供应商较少之公司使用。二 CO4 付款签收簿 公司名称 公司代号 序号 摘 要 银行账号 支票 号码 付款 日期 金额 现金 签收 备注 说明：1本表与付款明细功能相同；2本表以公司别区分，有利于了解各公司之收付状况。二 CO5 付款申请单 厂商编号：厂商名称：月份：申请日期：年/月/日 摘 要（收货单号）申请金额 核发金额 订购单号 合 计 核准：主管：制表：说明：1采购单位每月就厂商别，分别编制一表，以利于审核；2适宜采购厂商较多之公司使

3、用。二 CO6 请款单 验收 日期 客 户 付款摘要 金额 付款条件 凭 证(送货单号)备注 总 经 理 会 计 主管 申请人 说明：每月整理应收账款之清单。二 CO8 收款凭单 总号：附件：分号：收款条件：收款对象：收款日期：年 月 日 借方 科目 银行别 月日 摘 要 亿 仟万 佰万 拾万 万 仟 佰 拾 元 角 分 合 计 收款项目（贷方科目）部门代号 摘 要 亿 仟万 佰万 拾万 万 仟 佰 拾 元 角 分 合 计 收款金额合计：人民币 整 核 准 财 务 会 计 收 款 单 位 主 管 经 办 主 管 经 办 主 管 复 核 收款人 说明：1本表系将缴款单与会计的传票合二为一，可简化公司内部的重复工作；2流程：缴款单位会计复核财务（出纳）总经理。