安全饮水工程-经济评价(纯方案,6页)18395.pdf

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1、1.经济评价 1.1.国民经济评价 1.1.1.效益分析 社会效益分析 通过本工程的实施，对提高当地居民的健康水平，提高资源的有效利用，解放和发展生产力，促进精神文明建设和社会稳定，改善生态环境和社会环境有着重大作用，同时，对扩大内需，拉动经济起到了一定的作用。主要表现在：工程费用包括工程投资、年运行费、流动资金和更新改造费等。兴建饮水工程，可以让农村人口饮用水符合卫生标准的优质水，能够提高农村人口的生活质量和健康水平，有利于发展庭院经济，促进农村的农、牧、渔等各项产业发展。兴建饮水工程，可以大大降低供水区的水资源污染，对改善农场投资环境，加快农场的小城镇建设，促进农场经济发展起了积极的作用。

2、兴建饮水工程，可以大大减少各类水事纠纷，有利于项目区的安定团结，维护社会稳定，繁荣农场经济，促进当地社会主义精神文明建设。兴建饮水工程，有利于拉动内需，带动当地国民经济发展，为农场部分先富裕起来的居民购买各类用水器具创造了便利条件。经济效益分析 通过对项目实施点的饮水不安全问题类型与人口分布，改善供水条件后，能够获得的效益等方面进行调查分析的基础上，来确定本工程的经济效益。本工程完成后，所产生的经济效益主要从减少医药费支出、节省劳动力和发展庭院经济及其它副业带来的转移效益等方面 进行分析，将解决农村人饮不安全工程作为一个整体，进行国民经济评价。工程实施后，向用户收取的水费收入用于维护工程正常运

3、转，管理人员工资和设备维修大修的支出，不以营利为目的。本工程为社会公益性工程，故不考虑水费收入在内。本经济评价主要根据水利建设项目经济评价规范（SL-2006）的有关规定进行。按照该水利建设项目经济评价规范有关规定，采用国家规定的 7%的社会折现率，工程正常运行期为 15 年，工程建设期为 1 年，折现计算基准点定为建设期第一年年初，各项费用和效益按年末发生的结算，费用及效益计算取2010年价格水平，其影响价格调整系数为1。本工程因学校人口 929 人所产生的效益难于评估，在此，仅对农村用水户4848 人进行效益分析。减少医药费支出 根据我县已经实施的部分工程统计情况来看，工程实施后，人均年减

4、少医药费用支出为 35 元，则年省工效益为 624235=21.85 万元。节省劳动力 根据我县已经实施的部分工程统计情况来看，大部分农村饮水工程建成后，人均每年节省运水劳力、畜力、机械和相应的燃料、材料费用为 4565 元。工程实施后，按 50%的农户具有省工效益，人均省工效益55 元计算，年省工效益为62420.555=17.17 万元。发展庭院经济及其它副业带来的转移效益 农村饮水工程建成后，将进一步推动部分农户的家庭养殖业和庭院经济及其它副业的发展。根据我县已经实施的部分工程统计情况来看，年均增收 2035元/人/年。本项目实施后，按 50%的农户具有庭院经济及其它副业带来的转移效益、

5、人均增收 35 元/人/年计算，年庭院经济及其它副业带来的转移效益为 62420.5035=10.92 万元。纵上所述，本工程实施后，年经济综合效益为 49.94 万元。1.1.2.国民经济评价 经济效益评价指标表 经济内部收益率、经济净现值及经济投资效益费用比等指标均按规范规定的有关公式进行计算。经济内部收益率 经济内部收益率计算公式：式中，EIRR经济内部收益率 B年效益，万元；C年费用 N计算期 T计算期各年序号，基准点序号为 0。（B-C）t第 t 年的效益，万元。经济净现值计算公式：式中，ENPV经济净现值，万元 i社会折现率，万元 经济效益费用比 EBCR：项目效益现值与费用现值之

6、比，其计算表达式为：式中,EBCR经济效益费用比；Bt第 t 年的效益，万元式中，Bt第 t 年经济效益，万元 Ct第 t 年费用，万元 经计算，经济内部收益率为 7.9%，经济净现值为 29.65 万元，效益费用比为 1.05。1.2.供水成本及水价测算 成本构成 水资源费、药剂费、电费、工资福利、折旧费、大修理费、日常检修维护费、管理及其他费。工程运行成本表 序号 费用名称 计算方法 费用 1 水资源费 按行水政主管部门规定计取 0.4 2 药剂费 所有药剂费用之和 0.6 3 电费 耗电量电价 3.65 4 工资福利费 员工人数每人平均年工资福利 5 5 折旧费 固定资产原值折旧费率（取

7、 4.8%）16.87 6 大修理费 固定资产原值大修理费率（取 2%）7.02 7 日常检修维护费 固定资产原值日常检修维护费率（取 1%）3.51 8 管理及其他费（1+2+3+4+5+6+7）管理及其他费率（取 10%）3.71 9 年经营成本 1+2+3+4+7+8 16.87 10 总成本 1+2+3+4+5+6+7+8 40.76 固定资产原值=工程费+预备费 流动资金 流动资金是维持项目正常运行的全部周转金，按照规范的规定，其必须在项目建成后一次性投入，项目完成后（计算期末）一次性回收。流动资金=年经营成本经营成本率（1/12-1/6），经营成本率取 1/12。则有 16.87/

8、12=1.41 万元。供水成本及水价计算 等额年总成本的计算 roctCCCC 上式中，Ct等额年总成本 Cc等额年投资 oC等额年经营成本 rC等额年贷款利息)1)1/(1nnpciiiCC)1)1/(1nnpoiiiOC)1)1/(1nnpriiiRC 上三式中，pC服务年限内投资现值和；pO服务年限内经营费用现值和；pR服务年限内贷款利息现值和；i收益率，取 6%；n项目服务年限，15 年（工程设计年限）。nnnipiCC1)1(nnnipiOO1)1(nnnipiRR1)1(经计算，CC=54.5，CO=25.2，Cr=0 Ct=CC+CO+Cr=40.1，即等额年总成本为 40.1

9、万元。水价计算 QCdt/QCDo/上两式中，d全成本水价，元/吨；D运行成本水价，元/吨；Q为年销售水量，m3/年。d=1.63 元/吨，D=0.61 元/吨。1.3.个人财务承受能力分析 通过水价计算，运行成本水价为 0.61 元/t，根据本工程供水用户实际情况，建议水价采用 1.3 元/t。结合项目区的经济发展水平、当地居民收入、支出情况进行调查分析受益群众的水价承受能力。2009 年，*乡人均收入 1414 元，在个人能力承受范围内。*县农村饮水安全水源集中供水工程实施方案设计情况表 序号 项目名称 单位 数值 备 注 一 设计用水人口 人 二 解决饮水不安全人口数 人 1 氟超标 人 0 2 砷超标 人 0 3 苦咸水 人 0