费用报销单填写规范28740.pdf

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1、东莞市亚星半导体有限公司 费用报销单填写与票据粘贴说明 为规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，请各位同事按照以下说明执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询或建议。一、报销单填写说明 1、报销单填写要字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。2、费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。3、在“报销部门”处填写所属的部门，如行政人事部、品质部等。4、日期如实填写报销时的日期，“单据及附件页数“填写发票与收据张数。5、“用途”此处填写费用支出的用途，

2、按不同项目分列填写，在“备注”栏可以填写详细内容。6、“金额”此处填写实际发生金额。7、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字，前面加上人民币符号“”。8、“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。9、“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前 画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额元，在此行填写为：拾万仟 肆 佰 零 拾 伍 元 肆 角 零 分。10、在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字，如果现金报销在领取现金时签字；如果转账报销则需要递交报销单时先签字。11、“原借款”与“应退（补）款”处，只有在属于冲销借款时才填写。12、人民币大写字样：零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 二、票据粘贴说明 1、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。2、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。3、发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票在上。4、如果发票较多，要分门别类，按规格大小统计一起粘贴。加油票、车票等要分好类别，先小后大粘贴。5、尽量把发票贴均匀，平整，以便财务部装订成册。财务部 2014 年 5 月 6 日 附件：样本