出纳岗位说明书16908.pdf

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1、岗位名称出纳岗位编号直属上级财务会计主管所属部门财务部工资级别直接管理人数岗位目的岗位技能要求专业知识：熟悉会计基础知识、现金管理知识。能力与技能：具有良好的职业操守和沟通能力，很强的责任心，工作细致，认真负责，能够承受一定的工作压力；能适应快节奏的工作步调；熟练操作计算机及财务软件。出纳岗位说明书同级沟通部门员工。与上级的沟通方式接受财务总监和财务部经理的口头及书面指导。工作内容1、现金的日常收支和保管,银行账户的开户与销户。2、清点各部门交来的各种款项,做到有问题当时间清并及时处理。3、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点,核对账目,补充备用金,定期编制出纳报表。4、查实、汇报各银行账户余

2、额,定期向财务总监汇报具体银行存款及备用金情况。5、登记现金日记账,并结出余额,每月同会计对账与总分类账核对。6、登记银行存款日记账,每月根据银行对账单进行核对,并同会计对账与总分类账核对。7、收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具,定期整理装订银行对账单。8.办理工资银行卡,发放工资,办理各类信用卡,交存现金。9、在保障安全、准确、及时办理资金收付业务的前提下,适当协助会计人员办理外勤工作。10.完成直接上级交办的临时任务。工作职责1、对银行存款账户和账户余额的准确性、保密性负责。2、对货币资金和各种票据的安全性负责。公司银行存款和现金的总额收支与管理给予下级的指导岗位资格要求教育背景：中专以上学历，财会相关专业。经验：熟悉出纳岗位工作内容，从事过财会工作1年以上。