仓储管理报表体系23326.pdf

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1、仓储管理报表体系 C.1 月报表 C.1.1 物资收发存汇总表(核对表)C.1.1.1 物资收发存汇总表(核对表)填写举例 物资收发存汇总表(核对表)表单号：NKMP-151 编制单位：2011年 5 月 25 日 单位：元 序 号 大 类 物资 编码 名称/规格型号 计量单位 计划价格 期初 收入 发出 其中：直达料 金额 结 存 期初 数量 期初 金额 入库 数量 入库 金额 出库 数量 出库 金额 结存 数量 结存 金额 1 52 管件 36 2000.00 10 400.00 6 200.00 120.00 40 2200.00 合 计 36 2000.00 10 400.00 6 2

2、00.00 120.00 40 2200.00 财务部门对账人：张三 物资管理部门对账人：李四 C.1.1.2 物资收发存汇总表（核对表）填写说明 本表为内控表单，使用范围：正常料、代管料、代储料。本表手工统计或通过系统其他报表取数（系统中没有相应格式的报表）后再手工填制。数量：数量合计为数字合计，仅作参考。合计：数量合计为数字合计，仅作参考。若使用 809系统取数，表间关系为“期初+收入-发出=结存”。若使用 806系统按库存地点取数，可能存在“期初+收入-发出结存”这种情况，或结存数与财务账存数略有出入，是由于工厂范围内的移动平均价拆分成各库点后有四舍五入的差异。必须签字齐全，物资管理部门

3、对账人为保管工。按月统计，与当月单据一起分类装订。若当月收发单据少，几个类别单据按大类顺序装订为一册时，本表可以同时统计相应几个类别的收发存情况，装订时附在该本收发单据前。C.1.2 余额汇总表 C.1.2.1 余额汇总表填制举例 余额汇总表 制表时间：2011 年 6 月 20 日 金额单位：元 类别序号 类别 名称 上期 结存 收 入 物总消费 本月 发 出 盈亏 本月（+、-)报废本月 调整本月（+、-)本期 库存 本 月 工厂间移 工厂内移 本 月 工厂间移 工厂内移 合计 总公司 购进 本公司 购进 退货 合计 川庆公司 西油 公司（上市）西油 公司（未上市）集团 内其他企业 集团

4、外企业 退库 其中：直达料 其 中：直达料 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 合计 10000 60000 20000 20000 40000 0 0 5000 0 1000 60000 0 30000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 14000 03 普通 钢材 10000 60000 20000 20000 40000 0 0 5000 0 1000 60000 0 30000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 14000 C.1.2.2 余额汇总表填制说

5、明 本表使用范围：代储料、正常料。代管料各单位根据情况决定使用。物总消费：自用料 表间关系：4=5+7-9；13=14+15+16+17+18-19；3+4+10+11-12-13-20-2122-2324=25。若使用 806 系统导出该表，则可能存在 3+4+10+11-12-13-20-2122-232425，是因为系统取数时，收料取的是收料单中的金额，发料和库存金额取的是移动平均价计算的金额；如果该表按库点取数，本期库存数与财务账存数略有出入，是由于工厂范围内的移动平均价拆分成各库点后有四舍五入的差异。按月统计，与当月单据一起分类装订。若当月收发单据少，几个类别单据按大类顺序装订为一册

6、时，本表可以同时统计相应几个类别的收发存情况，装订时附在该本收发单据前。C.1.3 仓库基本工作量汇总表 C.1.3.1 仓库基本工作量汇总表填写举例 仓库基本工作量汇总表（月）制表时间：2011年 5 月 20日 大类号 名称 本期收入 本期发出 项 件 砘 米 平方米 立方米 毛重（吨）金额（元）项 件 砘 米 平方米 立方米 毛重（吨）金额（元）合计 25 170 4 2000 0 0 5 13000.00 26 370 3 3000 0 0 4.5 17000.00 32 入库料 5 100 3 0 0 0 3.5 8000.00 6 300 2 1000 0 0 3 12000.00

7、 32 直达料 20 70 1 2000 0 0 1.5 5000.00 20 70 1 2000 0 0 1.5 5000.00 C.1.3.2 仓库基本工作量汇总表填写说明、使用范围：代储料、正常料、代管料。件、吨、米、平方米、立方米：按收发料单中每条物料明细的基本计量单位统计。“件”指以只、付、套、根等点件计量的物资的计量单位；“吨”指计重物资的计量单位，如果以千克、克等为计量单位的应换算为“吨”的计量单位。项：收发料单据中的物料明细条数。毛重：物资带包装的重量。无包装的金属材料的毛重等于其净重；直达料的毛重根据同类库存物资的毛重进行估重统计。按月统计，与当月单据一起分类装订。若当月收发单据少，几个类别单据按大类顺序装订为一册时，本表可以同时统计相应几个类别的工作量情况，装订时附在该本收发单据前。