科目余额表5966.pdf

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1、2010年11月份科目汇总表借方贷方借方现金-88,127.68 银行存款1,191,719.98 393.88 其中:信社37241,191,619.91 393.83 信社12951100.07 0.05 其他应收款-其中:广东顺太电容电器公司-长期待摊费用7,120,701.42 103,592.30 其中:账户管理费100.00 印花税2,072.20 3,738.81 土地使用税211,863.06 100,147.25 财务费用-1,421.84 -293.76 协会费500.00 其他116.00 清淤填土平整6,907,472.00 无形资产4,551,899.60 其中:土地

2、出让金4,419,320.00 土地出让契税税132,579.60 其他应付款11,864,321.00 11,864,321.00 其中:-黄辉雄1,186,203.27 1,186,203.27 黄伟洪10,678,001.73 10,678,001.73 河口宏基土方工程队-黄燕华116.00 116.00 土地使用税-牛大利牛大顺牛四福实收资本1,000,000.00 1,000,000.00 其中:黄辉雄100,000.00 100,000.00 黄伟洪900,000.00 900,000.00 牛大利牛大顺牛四福合计12,864,321.00 12,864,321.00 13,05

3、6,434.86 期初数本期发生科目名称贷方借方贷方88,127.68 -1,192,113.86 -1,192,013.74 -100.12 -7,224,293.72 100.00 5,811.01 312,010.31 -1,715.60 500.00 116.00 6,907,472.00 4,551,899.60 4,419,320.00 132,579.60 10,776,193.32 -10,776,193.32 -3,232,857.99 3,232,857.99 3,232,857.99 3,232,857.99 4,310,477.34 4,310,477.34 1,000,000.00 -1,000,000.00 -300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 400,000.00 400,000.00 13,056,434.86 11,776,193.32 11,776,193.32 期发生额余额