怎样算清庄家的持仓量和持仓成本20337.pdf

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1、怎样算清庄家的持仓量和持仓成本转 怎样才能从线图和成交量中巧算庄家的持仓量和成本呢，经过认真地分析和研究，有人认为用换手率来计算是相当准确的。换手率的计算公式为：成交量除以流通股总数乘以 100%。因为要计算的是从庄家开始建仓到开始拉升这段时间的总换手率，因此，周线图的参考意义最大。参看个股的周线图，周均线参数可设定为 5、10、20，当周线图的均线系统呈多头排列时，表明该股有庄家介入。只有庄家大量资金介入时，个股的成交量才会在低位持续放大，这是庄家建仓的特征。因为筹码的供不应求，使股价逐步上升，才使周线的均线系统呈多头排列，也就可以初步认定是找到了庄家。无论是短线、中线还是长线庄家，其控盘程

2、度最少都应在 20%以上，只有控盘达到 20%以上的股票才炒得动，少于 20%的话，除非大市极好，否则是做不了庄的。控盘在 20%至40%之间，股性最活，但浮筹较多，上涨空间较小，拉升难度较高。控盘量在 40%至 60%之间，股票的活跃程度更好，空间更大，达到了相对控盘。若控盘量超过 60%，则活跃程度较差，但空间巨大，是绝对控盘，大黑马大多产生在这种控盘区。为什么会有这种规律呢？因为一只股票流通量的 20%一般是锁定不动的，这些是绝对的长线投资者。在剩余的 80%流通筹码中，只有 20%是最活跃的浮动筹码，如果你把这 20%的筹码收集完毕，市场上就很少有浮筹了，能大体上控盘。而其中的 60%

3、是相对稳定的筹码，若庄家再吸纳一半，即30%，庄家就是 50%控盘，加上长线投资者的 20%，等于控制了 70%的筹码，庄家就能控制股价的运动方向。若庄家控盘 60%以上，外面的浮筹只有 20%，庄家就能随心所欲地控制股价。投资者跟庄时最好跟持仓量超过 50%的庄，持仓量当然是越大越好，因为升幅与持仓量大体上呈正比。一般而言，股价上涨时庄家的成交量为 30%左右，在下跌时为 20%，上涨时放量，下跌时缩量，我们可初步假设放量与缩量比为 2 比 1，在一段时间内，庄家持仓量为（230%）（120%）60%20%40%，即在上升和下跌换手率均为 100%时庄家的控筹程度。但这样计算过于复杂，我们可

4、粗略计算，在这段总换手率为 200%的时间内，庄家可能持筹40%，当总换手率为 100%时可吸纳的筹码应为（40%）（200%）100%20%。我们从周指标低位金叉以及周成交量在低位温和放大之时开始计算，至你所计算的那一周为止，把各周成交量相加为周成交量总量，然后再除以流通盘再乘以 100%，即为总换手率。总换手率为 100%时，庄家的持仓量为 20%，总换手率为 200%时，庄家的持仓量为 40%，总换手率为 300%时，庄家的持仓量为 60%，总换手率为 400%时，庄家的持仓量为 80%。这是依据每换手 100%庄家可吸筹 20%推算的。一般而言，当总换手率达到 200%时，庄家会加快吸

5、筹，拉高建仓，因为低价筹码已没有了，这是短线介入的良机，而当总换手率达到 300%时，庄家基本上已吸足筹码，接下来要急速拉升或强行洗盘，应从盘口把握庄家的意图，切忌盲目冒进，被动地从短线变为中线。这时就要参考一下短线指标 KDJ 了，特别是 60 分钟 KDJ 指标若处于较高的位置，可等待指标调低后再介入，这样既可提高资金的利用率，又可避免短线被套。通过计算总换手率就可大致判断庄家的建仓及锁筹程度，可使自己的利润最大化、时间最短化。这对分析那些刚上市不久的新股准确率尤其高。在平时的看盘中，可跟踪分析那些在低位换手率超过 300%的个股，然后综合其日 K 线、成交量以及结合一些技术指标来把握介入的时机。接着还要计算庄家的成本，我们采用下面的方法来估算：一般而言，中线庄家建仓时间大约为 40 至 60 天，即 8 至 12 周，取其平均值 10 周，从周 K 线图上，10 周均价线可客观认为是主力的成本区，这种算法有一定的误差，但不会偏差 10%。庄家操盘的个股升幅最少在 50%以上，多数为 100%。一只股票从行情的最低点到最高点的升幅若为 100%，庄家的正常利润是 40%。把主力的成本算出后，在这价位上乘以 150%，此即为庄家的最低目标位。若非迫不得已，庄家绝不会亏损离场。