差旅管理办法8210.pdf

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1、 差旅管理办法 第一章 总则 第一条 目的 为了加强福建省海都公众服务股份有限公司（以下简称总部）内部管理、规范公司出差管理工作，本着高效、节俭的原则结合公司实际情况制定本办法。第二条 报销范围 因公司业务需要安排人员到异地进行业务扩展、商务谈判、分公司业务支持及参加行业论坛、会议等工作。依本办法办理出差事宜，包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。第三条 适用范围 本办法适用于总部及所属各中心、分子公司(以下统称各公司）。第四条 报销原则 差旅费报销必须严格控制在报销标准内，超过标准的报销必须经过事前申请.第二章 差旅费报销制度及流程 第五条 办理流程（一）各部门人员出差必须事前提出

2、书面申请,填制出差申请单并由其部门负责人安排，并审批确认。凡未得事先批准的一律不予报销。审批权限表如下:审批级次 职务级别 审批层级 总经理 分管副总裁裁 总裁 副总裁/子公司总经理 -总部职能部门-子公司员工 -(二）出差人员填报出差申请单,应写明出差目的地、出差事由、日程安排等，经部门负责人签字后交行政专员备案.出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算。（三）出差人需预支差旅费时,应填写借款单，预借款需由部门经理审核，财务负责人复核后报公司负责人审批。分子公司超过 1 万元（含)需由分管副总裁审

3、批，超过 3 万(含）需由集团财务负责人审核，总裁审批。(四）出差人员出差归来应形成书面的出差报告，报告中应注明出差时间、出差出发地及目的地、出差完成事项等.(五）根据出差报告及有效的费用报销凭证到财务进行报销以及借款核销。第六条 差旅费使用原则 实行“按职划线、定额包干、超支自负、节约奖励的原则。公司各部门人员要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费；能通过电话、邮件等其他方式解决的尽量不安排出差;禁止以出差名义外出旅游或参加其他私人性质的活动;在时间允许的情况下，能坐火车的就 不安排乘飞机；同等住宿条件下，住宿费应就低不就高.每笔差旅费使用必需有明确的目的。第七条 差旅费报销标准：一、乘坐交

4、通工具的标准和说明:交通费是指从出发地到目的地的交通费用(含城际间费用).1、出差标准乘坐交通工具：机票必须由行政专员统一预订，按照当天固定时段的最佳折扣进行预订,其他交通工具购票由出差人员自行购买。乘坐航班或大巴时,公司要求给出差人员购买相关保险（如航空意外保险、交通意外保险）.工具 飞机 轮船 火车/动车 长途汽车 总裁 经济舱 二等座 软卧软座/一等座 实报实销 副总裁/总经理 经济舱 二等座 硬卧软座/一等座 实报实销 部门经理 二等座 硬卧硬座/二等座 实报实销 其他人员 三等座 硬卧硬座/二等座 实报实销 部门经理、其他员工出差因特殊情况确需乘坐飞机，需经分管副总裁审批。(特殊情况

5、指：至目的地无直达列车或有直达列车但超过 12 小时车程的、处理紧急公务、与副总裁以上人员一同出差）。购买卧铺的规定:20：00 至次日凌晨 7：00，在火车上过夜达 6 小时以上者，或连续乘车 10 小时以上可购买硬卧.夜间(20 点至凌晨 6 点）连续乘坐长途汽车、轮船统舱 6 个小时以上的，加发一天出差补贴。职务 机场、火车站、汽车站、码头等出发地点至住所之间的交通费：出差人员市内往返机场、火车站、长途车站的车费实报实销，尽量选择机场大巴。到达时间在晚上 10 点之后的市内交通费可乘坐出租车凭票报销.第八条 住宿费的等级标准和补充说明 对出差人员的住宿费实行限额报销，节余奖励。住宿标准：

6、说明：1住宿标准是以一个标准间同时住两位同性同事为准。出差人员住宿原则上在指定经济型商务酒店的标准间（如：如家连锁酒店、7 天连锁酒店、汉庭连锁酒店等）,无以上经济型商务酒店的城市住宿费在限额标准内实报实销.因特殊情况,出差人员住宿费用支出超出标准的，必须提前报备部门负责人,报销时注明原因并经部门负责人签署意见，公司负责人特准否则不予报销.2住宿费必须附具体的住宿费用清单，公司只负责住宿费用，产生的其它杂费（如洗衣费、餐费)一概不予报支.项目 职别 省会以下城市 省会城市（含计划单列市）北上广深 领导层（总经理及以上）300 400 500 其他人员（部门经理含以下）180 250 300 3

7、出差不报销住宿费的,按 100 元/天给予补贴（除公司、客户安排住宿外）,需提供出差地的住宿发票或计入工资补贴缴纳个人所得税。4驻外员工住宿要求租房由行政部统一办理，公司予以报销房费、水电、宽带费用，床被等生活必需品，费用标准见外派驻地房租标准。驻外员工可享受差旅费包干，但不再享受 100 元/天的住宿补贴。外派驻地房租标准 外派区域等级 每月租金（含房租、水电、宽带)北京、上海、广州、深圳 3,000。00 省会城市 2，500。00 地市 1，300。00 第十条 出差交通及伙食补贴标准及补充说明：出差期间的交通及伙食补贴均实行“包干制，即出差期间包干费的费用不在另行报销。包干补助中包含出

8、差期间的伙食费、出差地的市内交通费、出差期间的通讯费。出差交通及伙食补贴标准及补充说明，国内差旅费标准表：项目 金额（元)省内工作日当日往返 20 元/天 省内不能当地往返 40 元/天 省内假日及法定节假日 60 元/天？省外工作日 60 元/天 省外假日及法定节假日 80 元/天？备注：若出差在高原 20002500 米，加补 20 元/日；出差在高原 25003000 米,加补 30 元/日；出差在高原 3000 米以上，加补 50 元/日 说明：1出差补贴按定额发放，差旅费包干应扣除已发放的误餐补贴，除法定节假日与双休日例外。如遇对方公休日,无法开展工作时可在当地休息，按上述补助标准给

9、予出差补贴.2出差补贴天数计算：按行程票面日期计算，如遇晚点等特殊情况,需提供相应的证明资料。中午 12 点以前离开出发地的按出差全天计算，12 点以后离开按出差半天计算；中午 12 点以前到达目的地按出差半天计算，12 点以后到达目的地按出差全天计算，时间以交通工具离京或到京时间为准。3、出差不报销住宿费的住宿补助天数以出差的差旅时间计算补助。4、使用公车出差的不享受路途交通费报销和市内交通费补助,只享受包干的其他补助，按照包干补助的 80予以补助。公车出差的相关油费、过路费等据实报销.5、夜间乘车的不享受住宿报销和住宿补助.6、出差时如接待方提供吃住（如出席会议）,依上述标准报销包干补助的

10、 60，不享受住宿报销及住宿补助；对方提供住宿不提供其他配套服务的,依上述标准给与包干补助。第三章 差旅费报销 第十一条 报销凭证 员工申请报销差旅费时需附相应出差审批单原件，并提供以下正规凭证：1交通费凭乘车凭证或飞机票；2住宿费必须取得住宿发票并附带住宿清单；3因公携带行李的运费，应以正式的运费单据为凭。第十二条 费用报销注意事项（一）出差人员必须在返回公司后三个工作日内提交差旅费报销单。发票日期超过 10 个工作日以上的报销单，给予报销票面金额 80，超过 20 个工作以上的，给予报销 50。（二）报销单的填写注意事项 1报销凭证应包括出差申请单、出差报告单、发票、超规使用交通工具审批邮

11、件等组成。1）发票内容包括:城际交通费、住宿费用。2）在异地产生的市内交通费已在包干补助中不再另行报销；业务招待费根据费用报销管理办法执行。（三）出差人填写/粘贴完毕后交由部门经理审核、财务负责人复核、公司负责人审批后提交财务报销。分子公司超过 1 万元（含）需由分管副总裁审批，超过 3 万(含)需由总部财务负责人审核，总裁审批.（四）出差人员出差期间因私请事假，则应扣除相应补助和费用报销.(五)共同出差的费用各自报销，不得代他人报销。（六）出差存在借款的，在报销款项中直接扣除并核销。第四则 附则 第十三条 本制度的修改和解释由海都公众公司总裁办负责。第十四条 本制度自发布之日起执行。附件目录

12、:附件一、出差申请单 附件二、出差报告单 附件三、差旅费报销单 出 差 申 请 单 出差人姓名 出差人职务 所在部门 出差地点 出差时间 年 月 日 年 月 日 共 天 出差事由 部门主管 审批意见 年 月 日 总经理/分管副总裁 审批意见 年 月 日 总裁审批意见 年 月 日 出差报告单 出差人姓名 职务 出差时间 目的地 出差事项 出差事项的完成情况 领导汇签 备注：出差报告需要审批人确认后方可报销差旅费用.差旅费报销单 部门 年 月 日 审批：财务负责人：部门经理:领款人：出差人 出差事由 出发 到达 交通工具 交通费 出差补贴 其他费用 月 日 时 地点 月 日 时 地点 单据张数 金额 天数 金额 项目 单据张数 金额 合计 报销 总额 人民币（大写）预借差旅费￥补领 金额 退还 金额 附件 张