gl-erp顾问最热爱的网络——金蝶社区15114.pdf

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1、GL 配置 1 组织结构 1.1 定义公司代码 IMG：企业结构定义财务会计定义公司 NOTE:虽然在后台中叫做公司，在实际应用中，叫做贸易伙伴 IMG：企业结构定义财务会计定义,复制,删除,检查公司代码 创建公司代码及维护公司代码相关信息 1.2 给集团公司分配工代码 IMG：企业结构分配给公司分配公司代码 1.3 定义信贷控制 X 围 IMG：企业结构定义财务会计定义信贷控制 X 围 信贷控制X 围是检查客户信用限额的操作单元；通常一个信贷控制X 围可以包含多个公司代码；在一个信贷控制 X围中的信用限额使用同一种货币。我们不对信贷控制X围进行限制，但也要设置，否则系统做账时会提示警告。1.

2、4 给信贷控制 X 围分配公司代码 IMG：企业结构分配财务会计给信贷控制区分配公司代码 选中“覆盖CCX 围”：指在编写凭证时，以公司代码层的数据为主，可以修改信贷控制X围 1.5 定义业务 X 围 IMG：企业结构定义财务会计定义业务 X 围 业务X围用于组织和产生跨公司代码的外部财务报表 1.6 定义功能 X 围 IMG：企业结构定义财务会计定义功能 X 围 用来描述费用的分类，为分析提供维度 2 定义科目 2.1 定义科目表 IMG：财务会计总帐会计总帐科目主数据准备编辑科目表清单 2.2 给科目表分配公司代码 IMG：财务会计总帐会计主数据准备给科目表分配公司代码 2.3 定义留存收

3、益科目 IMG：财务会计总帐会计主数据准备定义留存收益科目 2.4 定义科目组及输入控制 IMG：财务会计总帐会计主数据准备定义科目组 通过字段状态按钮，可以维护科目组的输入控制，我们不在这里设置，到科目上通过字段状态组做设置。2.5 复制公司科目（FS15）3 公司代码全局参数 3.1 公司代码全局参数 IMG：财务会计财务会计的全局设置公司代码输入全局参数 选择“当用本位币清算时无汇率差额”，使得用本位币清外币未清项挂帐时汇兑损益根据挂帐差额计算。3.2 设置销售会计核算成本的分类帐 IMG：财务会计财务会计的全局设置公司代码销售会计核算的成本设置销售会计核算成本的分类账 从“0F”复制，

4、进行分类账配置：此步骤之前应该执行如下操作：IMG：财务会计特殊功能分类帐基础设置执行准备 双击：点击分配公司代码：分配 Z001/2 公司代码：点住公司代码，然后按“分配作业”，进入下一屏 点击“与总帐相似的作业”，复制作业如下 保存退出。功能X 围只在此分类账中（而不是总账）有效 3.3 激活销售会计核算的成本 IMG：财务会计财务会计的全局设置公司代码销售会计核算的成本激活销售会计核算的成本 激活销售会计核算的成本：设置激活状态后，当记账到该公司代码时，功能X 围就被派生和更新 3.4 为公司代码分配会计年度变式 IMG：财务会计财务会计的全局设置会计年度向一个会计年度变式分配公司代码

5、4 凭证相关设置 4.1 定义未结清过账期间变式 IMG：财务会计财务会计的全局设置凭证过账期间定义未结清过账期间变式 每个公司代码使用一个会计期间变式，变式编码和对应的公司代码一致 4.2 定义变式的未结清和关账期间 IMG：财务会计财务会计的全局设置凭证过账期间未清和关账过账期间 4.3 将过账期间变式分配给公司代码 IMG：财务会计财务会计的全局设置凭证过账期间将变式分配给公司代码 4.4 定义凭证号 X 围 IMG：财务会计财务会计的全局设置凭证凭证号 X 围定义凭证号 X 围 进行某公司代码凭证号 X 围定义，填写公司代码：凭证号X围可以对应多个凭证类型，即多个凭证类型可以分配同一个

6、凭证号X围。我们此处的凭证编号是由 IDES1000公司的2000年度复制过来，具体操作如下：IMG：财务会计财务会计的全局设置凭证凭证号X围复制到公司代码 4.5 将凭证号 X 围复制到会计年度 IMG：财务会计财务会计的全局设置凭证凭证号 X 围复制到会计年度 将已经定义好的凭证号 X 围从一个会计年度复制到另一个会计年度：点击工具栏按钮进行复制 4.6 定义凭证类型(Default)IMG：财务会计财务会计的全局设置凭证凭证抬头定义凭证类型 通过工具栏的创建凭证类型：定义凭证类型，可以创建或修改凭证类型，双击其中的凭证类型可以修改凭证类型相关的字段定义。应将所有凭证类型中的“允许负数记账

7、”选中，以便使用红字冲销功能。4.7 定义凭证处理的缺省起息日 IMG：财务会计财务会计的全局设置凭证凭证处理的缺省值缺省起息日 设置确定各公司代码是否采用机器时间作为凭证行项目输入的缺省凭证日期 4.8 定义过帐码(Default)IMG：财务会计财务会计的全局设置凭证行项目控制定义过帐码 4.9 维护科目字段状态变式 IMG：财务会计财务会计的全局设置凭证行项目控制维护字段状态变式 如双击“一般数据”，定义字段是否隐去/强制/可选 为每一个公司代码定义字段状态变式，变式与公司代码对应。为公司代码层会计科目指定该公司代码对应字段状态变式中的某一个字段状态组（field status grou

8、p），与凭证行项目过账码对应的字段状态组共同影响凭证行项目输入格式。4.10 向字段状态变 IMG：财务会计财务会计的全局设置凭证行项目控制向字段状态变式分配公司代码 4.11 定义雇员的容差组 IMG：财务会计财务会计的全局设置凭证行项目定义雇员的容差组 定义最大的容差，以适应部分支付的清账需要 4.12 定义总帐科目的容差组 IMG：财务会计总帐会计业务往来未结清项目的结清清算差异为总帐科目定义容差组 4.13 定义凭证过账的有效性 IMG：财务会计财务会计的全局设置凭证行项目定义过账的有效性 为各公司代码定义过账的有效性检查，活动等级 1 为激活状态：4.14 定义凭证替代 IMG：财务

9、会计财务会计的全局设置凭证行项目在会计凭证中定义替代凭证 通过工具栏新增替代条目：5 总帐业务相关设置 5.1 为汇率差异定义会计科目 IMG：财务会计总账会计业务往来未结清项目的结清为汇率差异定义会计科目（汇兑损益的科目设置）双击项目，进入明细设置：5.2 定义外币评估方法 IMG：财务会计总账会计业务往来结算评估外币估值定义评估方法 5.3 定义清帐规则 IMG：财务会计总账会计业务往来未结清项目的结清定义清帐规则 5.4 向科目类型分配清帐规则 IMG：财务会计总账会计业务往来未结清项目的结清向科目类型分配清帐规则 5.5 定义自动结清科目 IMG：财务会计总账会计业务往来未结清项目的结清准备自动结清 通过工具栏按钮定义自动结清科目：