2017出纳移交工作明细表6985.pdf

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1、-2021 出纳移交工作明细表 原出纳人员因工作调动，财务处已决定将出纳工作 移交给接收。现办理如下交接：一、交接日期 2021 年月日 二、具体业务的移交 1.库存现金:月日账面余额元，借支单张 元借支人员确认表附 1，实存相符，日记账余额与总账相符；2.银行存款余额明细如下:项次币种银行账户名称银行存款余额备注 以上数据与 2021 年 1 月 31 日银行提供的银行对账单余额表核对相 符。三：移交的会计凭证、账簿、文件 1.本年度现金日记账本。分别有公司本，公司-本，公司本；2.本年度银行存款日记账本。分别有公司本，公司本，公司本，公司本，公 司本，公司本；3.空白现金支票张号至号，作废

2、现金支票张 号码分别为；4.空白转账支票张号至号，作废转帐支票张 号码分别为；5.空白收据本号至号；6未兑现银行支票张，金额元。四、保签箱、银行物件交接 1.保签箱个，锁匙把；2.网上银行 U 盘个，网上银行验证器个；3.银行预留印鉴卡个；4支票购置证本；5银行开户许可证；6电子回单柜 IC 卡 五、印鉴 1.公司财务印章一枚；2.公司财务印章一枚；3.私章一枚;4.私章一枚;-5.私章一枚;6.个银行预留印鉴章。六、交接前后工作责任的划分 2021 年月日前的出纳责任事项由负责；2021 年 月日起的出纳工作由负责。以上移交项均经交接双方认定 无误。七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份 移交人：接收人：监交人：公司财务公章 2021 年月日 附 1 借支现金人员确认表-日期：借支日期借支金额借支事项借支人确认签名备注 制表：