XX商业投资公司财务中心部门职责3145.pdf
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1 浙江 XX 商业投资管理有限公司 财务中心 部门职责 编制 财务中心 日期 审核 日期 批准 日期 2 财务中心部门职责 生效发文字号 【】号 文件编号 页码 一、部门岗位设置 二、部门职责 1、全面预算管理 1.1 组织编制公司年度计划、财务预算并实施，检查预算执行情况，分析总结并调整 预算方案；1.2 协助确定公司经营目标，编制经营计划，并动态跟踪、分析和调整；1.3 收集国家、行业及地方财务管理政策、法规信息并研究拟定相应措施；1.4 编制公司年度财务工作计划，并组织实施；1.5 指导和审核各项目公司编制的财务预算。2、融资及资金调度管理 2.1 编制融资计划，拓展融资渠道，筹措项目所需资金；2.2 保贷款资金到位、统筹安排展期及还贷；2.3 统筹管理各项目公司资金，审核各项目公司资金计划，并协调确定；2.4 监控各项目公司资金的使用情况和账户设立情况；2.5 每月编制详细的资金使用计划。审核项目公司每月的资金使用计划。编制 审核 审批 财务中心总监 财务部经理 成本核算部经理 会计主管或专员 出纳主管或专员 主管或专员
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