张家界炭黑项目可行性研究报告【参考范文】.docx
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1、泓域咨询/张家界炭黑项目可行性研究报告目录第一章 项目基本情况7一、 项目名称及建设性质7二、 项目承办单位7三、 项目定位及建设理由8四、 报告编制说明9五、 项目建设选址10六、 项目生产规模10七、 建筑物建设规模10八、 环境影响11九、 项目总投资及资金构成11十、 资金筹措方案11十一、 项目预期经济效益规划目标12十二、 项目建设进度规划12主要经济指标一览表13第二章 项目背景分析15一、 炭黑概述15二、 行业竞争状况16三、 全面融入国内大循环和国内国际双循环17第三章 市场分析19一、 影响行业发展的有利和不利因素19二、 进入本行业的主要壁垒22第四章 项目投资主体概况
2、25一、 公司基本信息25二、 公司简介25三、 公司竞争优势26四、 公司主要财务数据28公司合并资产负债表主要数据28公司合并利润表主要数据28五、 核心人员介绍29六、 经营宗旨30七、 公司发展规划30第五章 建筑工程技术方案36一、 项目工程设计总体要求36二、 建设方案37三、 建筑工程建设指标38建筑工程投资一览表38第六章 产品方案40一、 建设规模及主要建设内容40二、 产品规划方案及生产纲领40产品规划方案一览表40第七章 项目选址分析42一、 项目选址原则42二、 建设区基本情况42三、 激发人才创新活力45四、 提高企业技术创新能力46五、 项目选址综合评价46第八章
3、发展规划48一、 公司发展规划48二、 保障措施52第九章 运营管理55一、 公司经营宗旨55二、 公司的目标、主要职责55三、 各部门职责及权限56四、 财务会计制度59第十章 项目实施进度计划63一、 项目进度安排63项目实施进度计划一览表63二、 项目实施保障措施64第十一章 组织机构管理65一、 人力资源配置65劳动定员一览表65二、 员工技能培训65第十二章 环境影响分析68一、 编制依据68二、 建设期大气环境影响分析69三、 建设期水环境影响分析73四、 建设期固体废弃物环境影响分析74五、 建设期声环境影响分析74六、 环境管理分析75七、 结论77八、 建议77第十三章 节能
4、方案说明78一、 项目节能概述78二、 能源消费种类和数量分析79能耗分析一览表79三、 项目节能措施80四、 节能综合评价81第十四章 投资估算83一、 编制说明83二、 建设投资83建筑工程投资一览表84主要设备购置一览表85建设投资估算表86三、 建设期利息87建设期利息估算表87固定资产投资估算表88四、 流动资金89流动资金估算表90五、 项目总投资91总投资及构成一览表91六、 资金筹措与投资计划92项目投资计划与资金筹措一览表92第十五章 经济效益94一、 基本假设及基础参数选取94二、 经济评价财务测算94营业收入、税金及附加和增值税估算表94综合总成本费用估算表96利润及利润
5、分配表98三、 项目盈利能力分析98项目投资现金流量表100四、 财务生存能力分析101五、 偿债能力分析102借款还本付息计划表103六、 经济评价结论103第十六章 风险风险及应对措施105一、 项目风险分析105二、 项目风险对策107第十七章 总结评价说明110第十八章 附表附录111营业收入、税金及附加和增值税估算表111综合总成本费用估算表111固定资产折旧费估算表112无形资产和其他资产摊销估算表113利润及利润分配表114项目投资现金流量表115借款还本付息计划表116建设投资估算表117建设投资估算表117建设期利息估算表118固定资产投资估算表119流动资金估算表120总投
6、资及构成一览表121项目投资计划与资金筹措一览表122本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 项目基本情况一、 项目名称及建设性质(一)项目名称张家界炭黑项目(二)项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位(一)项目承办单位名称xx集团有限公司(二)项目联系人孟xx(三)项目建设单位概况公司坚持提升企业素质,即“企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工
7、匠精神的高素质企业员工,企业品牌影响力不断提升。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则,加强规划引导,推动智慧集群建设,带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流,发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制,
8、承担社会责任,营造和谐发展环境。公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。三、 项目定位及建设理由由于煤焦油是炼钢厂的副产品,一般大型炼钢厂都会对外出售大量的煤焦油,故我国煤焦油行业供应较为充足,且市场集中度较低,但单一公司的煤焦油加工规模在不断扩大。锚定二三五年远景目标,围绕“建设国内外知名的旅游胜地”总目标,立足国内外发展趋势、我市发展基础条件和阶段性特征,突出目标导向和问题导向,推动经济发展取得新成效,地区生产总值增速高于全省平均水平1个百分点以
9、上,经济总量接近1千亿元;推动改革开放迈出新步伐、社会文明程度得到新提高、生态文明建设实现新进步、民生福祉达到新水平、治理效能得到新提升,基本建成旅游强市、生态强市、文化强市、健康张家界和国际精品旅游城市。四、 报告编制说明(一)报告编制依据1、承办单位关于编制本项目报告的委托;2、国家和地方有关政策、法规、规划;3、现行有关技术规范、标准和规定;4、相关产业发展规划、政策;5、项目承办单位提供的基础资料。(二)报告编制原则为实现产业高质量发展的目标,报告确定按如下原则编制:1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路:资源综合利用、节约能源、提高社会效益和经济效益。2、严格执行国家、地方及主管部
10、门制定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标准。3、积极采用新工艺、新技术,在保证产品质量的同时,力求节能降耗。4、坚持可持续发展原则。(二) 报告主要内容本报告对项目建设的背景及概况、市场需求预测和建设的必要性、建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计划、环境保护与消防安全、项目招投标方案、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行综合研究和分析,为有关部门对工程项目决策和建设提供可靠和准确的依据。五、 项目建设选址本期项目选址位于xx(以最终选址方案为准),占地面积约86.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,
11、非常适宜本期项目建设。六、 项目生产规模项目建成后,形成年产xxx吨炭黑的生产能力。七、 建筑物建设规模本期项目建筑面积89278.50,其中:生产工程62029.73,仓储工程14668.08,行政办公及生活服务设施7661.52,公共工程4919.17。八、 环境影响本期项目采用国内领先技术,把可能产生污染的各环节控制在生产工艺过程中,使外排的“三废”量达到最低限度,项目投产后不会给当地环境造成新污染。九、 项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资36857.87万元,其中:建设投资28346.67万元,占项
12、目总投资的76.91%;建设期利息747.75万元,占项目总投资的2.03%;流动资金7763.45万元,占项目总投资的21.06%。(二)建设投资构成本期项目建设投资28346.67万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用23397.55万元,工程建设其他费用4167.08万元,预备费782.04万元。十、 资金筹措方案本期项目总投资36857.87万元,其中申请银行长期贷款15260.03万元,其余部分由企业自筹。十一、 项目预期经济效益规划目标(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):77800.00万元。2、综合总成本费用(TC):64721.16万
13、元。3、净利润(NP):9552.37万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):6.31年。2、财务内部收益率:18.31%。3、财务净现值:12932.90万元。十二、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划24个月。十四、项目综合评价该项目工艺技术方案先进合理,原材料国内市场供应充足,生产规模适宜,产品质量可靠,产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著,抗风险能力强,盈利能力强。综上所述,本项目是可行的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积57333.00约86.00亩1.1总建筑面积89
14、278.501.2基底面积34399.801.3投资强度万元/亩309.272总投资万元36857.872.1建设投资万元28346.672.1.1工程费用万元23397.552.1.2其他费用万元4167.082.1.3预备费万元782.042.2建设期利息万元747.752.3流动资金万元7763.453资金筹措万元36857.873.1自筹资金万元21597.843.2银行贷款万元15260.034营业收入万元77800.00正常运营年份5总成本费用万元64721.166利润总额万元12736.497净利润万元9552.378所得税万元3184.129增值税万元2852.8510税金及附
15、加万元342.3511纳税总额万元6379.3212工业增加值万元21916.1213盈亏平衡点万元30830.43产值14回收期年6.3115内部收益率18.31%所得税后16财务净现值万元12932.90所得税后第二章 项目背景分析一、 炭黑概述炭黑是碳元素的一种以纳米级粒径、无定形碳形式存在,是有机物(天然气、重油、燃料油等)在空气不足的条件下经不完全燃烧或热分解而得的产物。炭黑是人类最早开发、应用和目前产量最大的纳米材料,被国际化学品领域列为二十五种基本化工产品及精细化工产品之一。炭黑工业对汽车产业、新能源产业以及提高民用生活产品质量等方面具有非常重要的意义。炭黑的主要成分是碳,其基本
16、粒子尺寸在10-100nm之间,因此具有良好的橡胶补强、着色、导电或抗静电以及紫外线吸收功能。炭黑作为一种功能材料,能够赋予其他材料或制品一些特殊的使用性能,在许多领域中有着不可替代的作用。炭黑在粘度、着色力、分散性、光泽度及导电性等方面的性能会随着其结构的变化而有所变化,从而适用于不同的需求及环境。炭黑是橡胶补强填充剂,是仅次于生胶的第二位橡胶原材料,同时炭黑可作为着色剂、紫外光屏蔽剂、抗静电剂或导电剂,广泛应用于塑料、化纤、油墨、涂料、电子元器件、皮革化工和干电池等很多行业,炭黑作为高纯碳材料还可以用于冶金及碳素材料行业中。二、 行业竞争状况1、炭黑产业国际竞争格局世界炭黑工业的发展是随着
17、汽车和轮胎工业的发展而发展的。西欧、北美和日本由于汽车需求已接近饱和,汽车和轮胎工业都保持一定产量水平,其中轮胎由于是劳动密集型产品,轮胎产量呈现下降趋势,不足部分依靠进口,因此炭黑生产趋于保持一定水平并有所下降。中国、印度、巴西、俄罗斯和泰国的汽车和轮胎工业处于发展较快阶段,炭黑产量和需求量保持相对稳定。从全球炭黑产能的分布看,我国炭黑产能占全球的42%左右,产量占46%左右,是全球最大的炭黑生产国,我国炭黑主要以煤焦油为原料,不同于国外以乙烯焦油为原料,石油价格下跌导致炼化景气度高,国外乙烯焦油供应充足,成本低,导致我国炭黑国际竞争力下滑。2、炭黑产业国内竞争格局2014年中国橡胶工业协会
18、炭黑分会统计的理事单位共有36家,年产量在10万吨以上的炭黑企业有12家,年产量在5万吨至10万吨的企业有11家,生产企业家数较多,导致国内炭黑市场竞争较为激烈,行业集中度不断提高。我国炭黑行业以淘汰落后、提高产业集中度为发展重点。根据炭黑分会的统计,“十一五”期间我国炭黑行业大型公司生产规模不断扩大,2009年55.32%的产量集中在行业前十名企业,而到2013年前十家炭黑企业产量之和约占总产量的58.20%。大型炭黑厂商产销率相对较高,中小炭黑厂商则由于规模小、能耗高、产品质量不稳定而面临生存困境。依据国家产业政策方向的指引,我国炭黑行业目前正进行业内部的结构性调整,预计未来炭黑行业的产能
19、集中度将进一步提升,具有规模化、技术化优势的大型炭黑企业将在市场竞争中保持优势地位,中小炭黑企业将逐步被淘汰出局目前,我国炭黑行业在一些高附加值产品,如高性能炭黑系列品种、专用炭黑系列品种还不能满足国内市场需求。随着轮胎、橡胶企业对炭黑产品质量要求的提高和市场竞争的加剧,市场将向具备大中型生产能力的企业集中。三、 全面融入国内大循环和国内国际双循环依托强大国内市场,促进生产、分配、流通、消费各环节相互贯通,推动上下游、产供销有效衔接,实现市场、资源、技术、人才、产业、资本等要素循环畅通。破除妨碍生产要素市场化配置和商品服务流通的体制机制障碍,降低全社会交易成本。完善落实扩大内需的政策支撑体系,
20、优化供给结构,改善供给质量,形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡。积极参与国内旅游市场建设,加强与国内中心城市和重点旅游城市及武陵山片区县市的协同合作,深度融入全省旅游发展总体格局。推进张吉怀精品生态文化旅游经济带建设,联合打造旅游精品线路,完善全产业链旅游产品供给体系,提升旅游供给对市场需求的适配性。加强与国际旅游组织联系合作,提升国际旅游市场共享度,增强旅游发展的国际融通性。大力发展进出口贸易,提高引进外资水平。主动服务国家开放战略,深度融入共建“一带一路”,充分利用国内国际两个市场、两种资源。第三章 市场分析一、 影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素(1)国家产业政策对行
21、业的结构调整国家支持鼓励发展大型节能炭黑生产装置,国家将重点扶持质量高、环保综合治理达标和资源综合利用、经济效益好的大中型企业,对原材料消耗高、装备落后、规模小、经济效益低的企业,采取措施予以限制和淘汰。根据橡胶行业“十二五”规划纲要,目前炭黑行业基本产业政策指导方向为:炭黑行业以淘汰落后、提高产业集中度为重点,具体包括不再新建5万吨以下炭黑厂、不再建设产能在2万吨以下(包括干法造粒和湿法造粒)的炭黑生产装置;限期淘汰总规模在5万吨以下、技术装备落后、能耗高、排放超标、作业环境不好的炭黑厂;立即淘汰规模在1.5万吨以下的干法造粒的生产装置;培育5-7个规模在50万吨左右,可与跨国炭黑公司抗衡的
22、炭黑集团。而目前我国10万吨以下的炭黑产能占比达到24.6%,5万吨以下的占比有7.10%,未来行业中小产能退出成为趋势,行业整合必然会发生,行业集中度提高,行业竞争格局改善后有望带来盈利的回升。(2)上游原材料供应充足炭黑生产成本中原材料所占比重较高,因此原料价格波动对炭黑的盈利能力产生很大影响。炭黑生产的主要原材料为煤焦油、乙烯焦油等原料油。煤焦油为炼焦生成的副产品;乙烯焦油为石油精炼生成乙烯的副产品。因此,炭黑行业的上游为煤化工行业和石油化工行业。国内一般炭黑原料油中煤焦油和蒽油占比超过80%,是最主要的原料油。因此,国内炭黑行业受煤化工行业的影响较大。上游行业对炭黑行业的影响主要表现为
23、原料油的价格。由于蒽油是煤焦油的下游产品,其价格主要取决于煤焦油的价格,因此,煤焦油的价格在很大程度上决定了炭黑的生产成本,对炭黑生产的影响最为明显。相较于欧美地区煤焦油的资源缺乏,我国煤炭资源发达,具有充足的煤焦油供应,原材料供应充足。(3)炭黑行业下游需求保持相对稳定轮胎用橡胶是炭黑应用比重最大的领域,约占炭黑总量的67.5%。炭黑行业的发展与轮胎行业息息相关。近年来,受到国内汽车行业快速发展和全球轮胎产业向中国转移的双重拉动,国内轮胎行业保持了持续快速增长,从而带动了国内炭黑行业的发展。当前,我国轮胎行业的整体发展格局为全行业快速发展并伴随着结构调整和产业升级,子午线轮胎作为轮胎工业的发
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