12国家电网有限公司新一代电子商务平台（ECP2.0）操作手册-省公司合同管理-供应商操作分册.doc

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1、新一代电子商务平台（ECP2.0）操作手册-省公司合同管理-供应商管理分册 国家电网有限公司新一代电子商务平台（ECP2.0）操作手册省公司合同管理-供应商管理分册2019年6月27日目录1前言51.1编写目的51.2术语51.3参考资料51.4角色说明52业务流程概述63系统操作步骤63.1省公司标准合同/协议库存签订管理63.1.1合同确认63.1.2电子签章73.2省公司采购供货单签订管理113.2.1合同确认113.2.2电子签章153.3供应计划管理163.3.1供应计划交货期变更申请（供应商）173.3.2供应计划交货期确认（供应商）183.3.3供应计划查询203.4物资生产管控

2、223.4.1图纸信息提报（供应商）223.4.2图纸信息查询243.4.3排产计划提报（供应商）263.4.4排产计划查询283.4.5生产进度跟踪提报（供应商）303.4.6生产进度跟踪查询323.5物资配送管控343.5.1发货通知维护（供应商）343.5.2发货通知查询373.5.3运输计划提报（供应商）403.5.4运输计划查询423.6交接与验收管理443.6.1货物交接单查询443.6.2到货验收单查询463.7投运与质保管理483.7.1投运单查询483.7.2质保单查询513.8寄存物资耗用清单查询543.9寄存物资库存信息查询543.10保函登记553.11省公司付款申请6

3、03.12省公司付款情况查询623.13省公司发票登记623.13.1登记发票623.13.2修改发票643.13.3删除发票663.13.4提交发票673.14供应商银行信息变更管理673.14.1编制银行信息变更申请67文档管理文档信息文档名称：国家电网有限公司新一代电子商务平台（ECP2.0）操作手册-省公司合同管理-供应商管理分册（V1.0）起草人张利沙、孔笑添日期2019年6月27日修改记录文档起草时无需填写，定稿之后请在本表中列出所有修改记录。修改记录需明细至所修改的最小章节号。编号日期修改人修改章节修改内容简述1 前言 1.1 编写目的制定手册的目的是指导用户使用电子商务平台进行

4、合同管理，站在用户的角度按照实际业务流程的先后顺序及时间段而编制，旨在简单明了、通俗易懂。1.2 术语序号术语相关解释1合同标识符电子商务平台合同编号2供应计划用于明确合同物资的交货量及交货期的计划3排产计划供应商根据合同约定及自身产能，依照生产工序安排物资生产的时间计划4运输计划供应商关于货物运输有关事宜的安排5货物交接单供应商和买方进行现场交接确认的单据6到货验收单供应商和买方进行验收确认的单据7投运单物资正式投运后由需求部门进行签字确认的单据8质保单物资质保期满后由运检部门进行签字确认的单据9履约跟踪从物资供应计划到资金结算全过程履约情况的记录和管控10保函登记号供应商在ECP系统登记保

5、函时，系统记录所登记保函的流水号11排产批次号供应商维护排产计划时每个批次的排产计划表格标识号12付款申请标识编号ERP系统计算供应商可申请金额时生成的唯一的标记该次申请的流水号13物料描述合同所含物料的名称，等同ERP系统物料描述14合同变更记录物资专责用来记录合同变更情况的台账15供应商违约对供应商在合同履行过程中的各种违约情况进行管理16合同变更记录物资专责用来记录合同变更情况的台账17大件运输计划对于大件物资，在系统中对其运输过程进行管理。1.3 参考资料1）中华人民共和国招标投标法2）浙江一体化业务流程3）国家电网公司物资采购合同承办管理方法4）国家电网公司总部直管工程物资采购合同承

6、办实施细则1.4 角色说明序号角色用户类型岗位功能说明1供应商基本角色供应商供应商合同签订、履约、结算、变更2 业务流程概述省公司合同管理包括合同签订、履约、结算和变更，供应商需进行合同确认、供应计划管理、物资配送管理、交接与验收、物资生产管控、投运与质保管理、保函登记、付款申请、发票登记、银行变更申请等功能。3 系统操作步骤登录地址：登录界面：3.1 省公司标准合同/协议库存签订管理3.1.1 合同确认角色：供应商菜单：合同管理-合同签订管理-省公司标准合同签订管理-合同确认操作步骤：1） 进入“待办事宜”页签，选择待确认的合同，点击行项目的“确认”按钮。2） 进入到维护卖方信息页面，维护完

7、卖方信息后，点击“确认”，即可完成对选中合同的确认，确认过的合同流转到供应商的“已办事宜”页签中。供应商选择需要确认的合同，点击确认或拒绝，拒绝确认的合同将退回的经办人进行重新起草。3.1.2 电子签章角色：供应商菜单：合同管理-合同签订管理-省公司标准合同签订管理-合同协议书签章操作步骤：买方电子签章后，合同流转到供应商电子签章页面，和买方签章页面一样，可以直接对合同进行单个电子签章和批量电子签章：1） 单个电子签章点击行项目的“电子签章”，可进行单个电子签章； 弹出“选择数字证书”提示框，选择证书，点击确定按钮下一步，输入该证书的PIN码，输入后，点击确定，此处也可以修改PIN码，点击左侧

8、的“修改PIN”按钮，弹出修改页，输入旧PIN码和新PIN码，点击确认后，即完成PIN码的修改输入PIN码后，进入签章页面，该页面可进行快速定位、签章、保存操作；其中，点击“快速定位”，鼠标指针会定位到买方签章处，再次点击“快速定位”，会定位到卖方签章处，根据签章的需求进行合理定位。定位好签章位置后，进行签章操作，签章包括公司章和人名章，先签公司章，再签人名章。点击“签章”按钮，鼠标会显示公司章，在签章位置，点击鼠标，即可完成公司章的签署；再次点击“签章”按钮，鼠标会显示法人章，在签章位置，点击鼠标，即可完成法人章的签署。签章后，点击“保存”按钮，即可完成签章的操作，如果签章信息有误，点击返回

9、，返回到主页面，签章信息不会被保存，如需签章，需要再次重复操作。2） 批量电子签章如果需要进行批量签章的话，那么点击“买方签章”，确认后，选择证书，输入PIN码之后会显示“正在加载”，此时后台在运行批量签章操作，签章完成后，会提示签章成功，并返回主页面，此时批量签章完成。3.2 省公司采购供货单签订管理3.2.1 合同确认角色：供应商菜单：合同管理-合同签订管理-省公司协议库存签订-协议库存供货单管理-供应商确认操作步骤：供应商确认页面中的供应商基本信息来源有两种，（1）供应商基础信息维护已维护过该网省的签约信息，供货单流转过来后，信息会自动带入相应供货单，可直接进行确认；（2）若未维护该网省

10、的签约信息，则需要通过“更新卖方信息”进入相应信息维护页面进行签约信息维护。3.2.1.1 更新卖方信息点击供货单行的“更新卖方信息”进入供应商信息维护页面，维护完信息，点击保存后，则完成相应供货单的信息维护。3.2.1.2 供货单确认在供应商确认页面，可以进行单个供货单确认，也可以进行批量供货单确认，其中：（1）单个确认的前提需要已维护过供应商基础信息，操作为：点击行项目的“确认”，点击确认按钮，即可完成对相应供货单的供货单确认，已确认的供货单流转到工作区待生效页面。（2）批量确认的操作为，选择多个待确认的数据，点击“批量确认”按钮，进入信息维护页面，维护完供应商信息后，点击确认，即可完成对

11、批量供货单的确认。3.2.1.3 供货单拒绝在供应商确认页面，可以进行单个供货单拒绝，也可以进行批量供货单拒绝，点击拒绝按钮，在弹出的界面中填写原因，并点击拒绝按钮，即可完成拒绝操作。已拒绝的合同流转到供货单工作区“已拒绝供货单”页签中。3.2.1.4 更新买方信息供应商拒绝合同后，处理已拒绝的合同时，需要进入供货单工作区-已拒绝供货单页签。对供应商已拒绝的合同，可以进行退回和更新买方信息操作，其中：（1）选择需要退回的合同，点击“退回待生成”按钮，并点击确定后，即可将合同退回到待生成页面。（2）选择需要更新买方信息的合同，点击“更新买方信息”按钮，进入到买方信息维护页面，该页面操作同生成供货

12、单时的操作。3.2.2 电子签章角色：供应商菜单：合同管理-合同签订管理-省公司协议库存签订-电子签章（协议库存）-采购供货单签章（供应商）操作步骤：启动电子签章后，供货单首先进行卖方签章，再进行买方签章。卖方签章可进行单个签章和批量签章，其中：（1）若进行单个签章，可直接点击供货单行项目的电子签章操作，选择电子钥匙、输入PIN码后，进入签章页面，签章保存后，即完成卖方电子签章。签章方法和标准合同一样，不再赘述。（2）若进行批量签章，选择需要进行批量签章的供货单，点击“卖方签章”按钮，选择电子钥匙、输入PIN码后，直接签章，无须进行其他操作，签章完成后，提示签章成功，即完成卖方批量电子签章。3

13、.3 供应计划管理3.3.1 供应计划交货期变更申请（供应商）角色：供应商菜单：合同管理-合同履约管理-省公司合同履约-供应计划管理-供应计划交货期变更申请（供应商）操作步骤：1）选择交货期变更的供应计划，点击【供应计划变更申请】2）供应商填写变更后的确定交货期，变更原因，附件，点击【保存】，供应计划状态变为：交货期变更。数据流转至内部用户，内部用户需要对供应计划变更进行确认，内部用户确认后供应计划状态变为“已确认”。3.3.2 供应计划交货期确认（供应商）角色：供应商菜单：合同管理-合同履约管理-省公司合同履约-供应计划管理-供应计划交货期确认（供应商）操作步骤：1) 进入供应计划交货期确认

14、页面，对内部用户发起的交货期变更进行确认或者拒绝。勾选认可进行交货期变更的数据，点击“供应计划变更确认”按钮，如下图：2）进入供应计划交货期确认页面，对内部用户发起的交货期变更进行确认或者拒绝。勾选认可进行交货期变更的数据，点击“供应计划变更拒绝”按钮，供应计划状态为“已确认”，如下图：3.3.3 供应计划查询角色：供应计划维护人员（省公司）/供应商菜单：合同管理-合同履约管理-省公司合同履约-供应计划管理-供应计划查询操作步骤：1) 进入供应计划查询页面，输入筛选条件，点击【查询】，显示筛选结果。2) 勾选供应计划，点击【历史查询】，可查看供应计划拆分/合并历史、供应计划交货期变更历史。3)

15、 勾选供应计划，点击“供应计划导出”按钮，可将勾选供应计划导出到EXCEL或将全部供应计划导出EXCEL。3.4 物资生产管控3.4.1 图纸信息提报（供应商）角色：供应商菜单：合同管理-合同履约管理-省公司合同履约-物资生产管控-图纸信息维护（供应商）操作步骤：1) 进入图纸信息维护页面，输入筛选条件，点击【图纸信息提报】，进行图纸信息提报。 2）点击“图纸交付查询”按钮，可查看图纸信息详情3.4.2 图纸信息查询角色：供应商菜单：供应商点击“合同管理-省公司合同履行-物资生产管控-图纸信息查询”操作步骤：1）供应商进入图纸信息查询界面，点击“图纸交付查询”按钮，查看图纸信息详情 2）勾选发

16、货通知，点击“图纸信息导出”按钮，可将勾选数据导出到EXCEL或将全部数据导出EXCEL。3.4.3 排产计划提报（供应商）角色：供应商菜单：合同管理-合同履约管理-省公司合同履约-物资生产管控-排产计划维护（供应商）操作步骤：1) 进入排产计划维护页面，供应商点击“排产计划提报”按钮，对排产计划进行维护维护设备工号、本批数量、工序的开始时间、工序结束时间等字段，点击“保存”按钮，排产计划提报成功。点击“分批”按钮，可分批对排产计划填报点击“删除”按钮，若不存在分批，直接清空所维护的信息；若存在分批，删除分批的数据行，最终保留原供应计划行信息。点击“模板下载”可进行排产计划模板下载，维护排产计

17、划信息后，点击“导入”按钮，完成排产计划维护。3.4.4 排产计划查询角色：供应商菜单：合同管理-合同履约管理-省公司合同履约-物资生产管控-排产计划查询操作步骤：1）选中一条合同，点击“排产计划查询”按钮，可查看排产计划详细信息2）点击“导出”按钮，可导出排产计划详细信息。3.4.5 生产进度跟踪提报（供应商）角色：供应商菜单：合同管理-合同履约管理-省公司合同履约-物资生产管控-生产进度跟踪提报操作步骤：1）选中一条合同，点击“生产进度提报”按钮，对合同下物料的生产进度进行提报维护工序的实际开始时间、结束时间，工序完成情况，点击“保存”按钮，提报成功。选中供应计划行，点击“进度跟踪删除”按

18、钮，清空维护的生产进度信息；点击“模板下载”，可将生产进度模板下载为excel格式，维护后，点击“进度跟踪导入”按钮，导入维护的数据。2）勾选合同，点击“导出”按钮，可将勾选数据导出到EXCEL或将全部数据导出EXCEL。3.4.6 生产进度跟踪查询角色：供应商菜单：合同管理-合同履约管理-省公司合同履约-物资生产管控-生产进度跟踪查询操作步骤：1) 进入生产进度跟踪查询页面，点击【生产进度跟踪查询】， 可查看生产进度详情。2）勾选合同，点击“导出”按钮，可将勾选数据导出到EXCEL或将全部数据导出EXCEL。3.5 物资配送管控3.5.1 发货通知维护（供应商）角色：供应商菜单：合同管理-合

19、同履约管理-省公司合同履约-物资配送管控-发货通知维护操作步骤：1）供应商进入发货通知维护界面，点击“维护”按钮，进行发货通知联系人信息维护、预计发货期、预计到货期维护。 2）点击“确认”按钮，供应商对发货通知进行确认，发货通知状态变为“供应商已确认”3）点击“查询”按钮，可查看发货通知详情。3.5.2 发货通知查询角色：供应商菜单：合同管理-合同履约管理-省公司合同履约-物资配送管控-发货通知查询操作步骤1）勾选发货通知，点击“查询”按钮，查看发货通知详情。2）点击“交接单打印”与“验收单打印”按钮，打印货物交接单与到货验收单。注：谷歌浏览器使用版本 71.0.3578.80（正式版本）进行

20、交接单、验收单的打印。3）勾选发货通知，点击“导出”按钮，可将勾选发货通知导出到EXCEL或将全部供应计划导出EXCEL。3.5.3 运输计划提报（供应商）角色：供应商菜单：合同管理-合同履约管理-省公司合同履约-物资配送管控-运输计划提报（供应商）操作步骤：1）供应商进入运输计划提报界面，进行运输计划提报 点击“增加一行”按钮，可对运输数量，车牌号、车型等运输信息进行维护，点击“保存/提交”按钮，运输计划状态为“已提报”；点击“删除一行”按钮，删除选中行。2）点击“运输计划查询”按钮，可查看运输计划详情。3.5.4 运输计划查询角色：供应商菜单：合同管理-合同履约管理-省公司合同履约-物资配

21、送管控-运输计划查询操作步骤：1） 勾选发货通知，点击“查询”按钮，可查看运输计划详情。2） 勾选发货通知，点击“导出”按钮，可将勾选数据导出到EXCEL或将全部供应计划导出EXCEL。3.6 交接与验收管理3.6.1 货物交接单查询角色：供应商菜单：合同管理-省公司合同履行-交接与验收管理-货物交接单查询操作步骤：1）选中一条发货通知编码，点击“交接单查询”按钮，显示交接单明细。3.6.2 到货验收单查询角色：供应商菜单：合同管理-省公司合同履行-交接与验收管理-到货验收单查询操作步骤：1）勾选发货通知，点击“验收单查询”按钮，可查看验收单信息及历史详情。2）勾选发货通知，点击“导出”按钮，

22、可将勾选验收单数据导出到EXCEL或将全部数据导出EXCEL。3.7 投运与质保管理3.7.1 投运单查询角色：供应商菜单：合同管理-省公司合同履行-投运与质保管理-投运单查询操作步骤： 1）点击“打印”按钮，可进行货物投运单打印2）勾选合同，点击“查询”按钮，可查看投运单详情。3） 勾选合同，点击“导出”按钮，可将勾选数据导出到EXCEL或将全部数据导出EXCEL。3.7.2 质保单查询角色：供应商菜单：合同管理-合同履约管理-省公司合同履约-投运与质保管理-质保单生成/维护操作步骤：1） 进入质保单查询页面，勾选合同行项目，点击【查询】，查看质保单详细信息。2）勾选合同行项目，点击【打印】

23、，进入质保单打印页面。3）勾选合同，点击“导出”按钮，可将勾选数据导出到EXCEL或将全部数据导出EXCEL。3.8 寄存物资耗用清单查询角色：供应商菜单：合同管理-合同履约管理-省公司合同履约-寄存物资耗用清单查询操作步骤： 1）输入查询条件，可查看寄存物资耗用清单3.9 寄存物资库存信息查询角色：供应商菜单：合同管理-合同履约管理-省公司合同履约-寄存物资库存信息查询操作步骤：1）输入查询条件，可查看寄存物资库存信息3.10 保函登记角色：供应商菜单：合同管理-合同结算管理-省公司合同结算管理-省公司保函登记操作步骤：（1）登记保函1） 选择“待登记”的合同，点击“登记保函”按钮。2） 弹

24、出“保函登记信息页面”，录入保函信息后，点击“保存”，保函登记状态变为“已登记”，操作正确完成。（2）修改保函1）选择一条“已登记”的保函，点击“修改保函”。3） 弹出保函修改页面，修改信息后，点击保存，即完成保函的修改。（3）未提交的保函可以进行删除处理，选择一条已登记的保函，点击删除保函按钮，确认后，可将已登记的保函删除掉。（4）提交保函选择已登记的保函，点击“提交保函”，确认后，可以将保函信息通过接口提交至ERP，ERP审核保函后，将保函状态通过接口回传至ERP。（5）续保保函到期后，可以对其进行续保，选择审核已通过的保函，点击“续保”，弹出续保登记页面：在登记页面，填写好保函信息后，点

25、击保存，该页面关闭，在主页面新增一条续保保函，状态为已登记，提交后，可将续保保函传输至ERP.（6）冲抵预付款选择“待登记”的保函，点击“冲抵预付款”，确认后，可以直接进行冲抵，冲抵后的合同保函状态变为“已冲抵”。3.11 省公司付款申请角色：供应商菜单：合同管理-合同结算管理-省公司合同结算管理-省公司付款申请操作步骤：（1）付款申请ERP将付款可申请信息推送至ECP后，供应商在付款申请页面可以看到待申请的付款信息，选择待申请的数据，点击“申请”，确认后，该条申请付款状态变为已申请，同时，申请信息通过接口传给ERP，ERP审核后，将状态回传至ECP。（2）查看付款申请信息选择一行付款信息，点

26、击“查看”，弹出款项申请的相关信息。3.12 省公司付款情况查询ERP将合同各个款项的已付金额情况推送至ECP，该页面展示付款情况信息，支持导出信息。选中所需导出的付款信息，点击“导出”按钮，可将付款情况以EXCEL的形式导出。3.13 省公司发票登记角色：供应商菜单：合同管理-合同结算管理-省公司合同结算管理-省公司发票登记操作步骤：EPR推送开票的到货信息至平台，供应商在发票登记页面能够查看到待登记的发票信息。3.13.1 登记发票选择待登记的发票信息，点击“登记发票”，弹出发票维护页面发票需显示物料明细，因此登记时，需要选择开票的物料信息。在该页面，点击“新增一行”，弹出ERP所推送的物

27、料信息点击下拉框，选择一行物料，每次只能选择一行，点击“确认”，所选择的物料信息会显示在发票登记页面在该页面，维护开票数量，金额等信息会自动带出来，如果发票有尾差，可以修改发票金额维护完发票号码、代码等信息后，点击保存，即完成发票的登记，当该推送该批次可登记的物料信息都开完发票后，主页面的发票状态会更新为“已登记”，如果没有开完票，发票状态仍是“待登记”。3.13.2 修改发票已登记数据，可以进行修改操作，过发票的选择已登记过发票的数据，点击“修改”按钮，进入修改页面在该页面，可以对已登记过的发票进行修改和删除操作，选择需要删除的发票信息，点击“删除发票”，可以将已登记过的发票删除掉选择所需要

28、修改的发票，点击“修改发票”，进入发票修改页面该页面和登记页面一样，可以重新维护相应的发票信息，点击保存，即可完成发票修改操作3.13.3 删除发票删除发票有两种途径，（1）选择数据，点击“删除发票”，确认后，直接将已登记过的所有发票信息删除掉；（2）单张删除发票，即如修改发票页面的操作所示。3.13.4 提交发票发票状态为已登记时，可以进行提交操作，选择数据，点击“提交发票”，即可将发票提交至ERP，已提交的发票不能再进行其他操作，ERP审核会，会将审核状态回传至平台。3.14 供应商银行信息变更管理3.14.1 编制银行信息变更申请供应商登录系统后，可选择待变更的合同，编制银行信息变更申请

29、，可进行新建、修改、提交、删除、导出银行信息变更申请，打印法定代表人授权书等。3.14.1.1 新建银行信息变更申请角色：供应商菜单：合同管理-省公司合同变更管理-银行信息变更管理-编制银行信息变更申请单操作步骤：1）进入编制银行信息变更申请主页面后，点击“新建”按钮后，进入选择待办合同页面。 2）选择待办合同页面后，进入维护变更信息页面。 4） 点击提交按钮，系统弹出确认框。确认提交之后，主页面列表区出现新增的银行号信息变更申请。注：当同一合同，有正在进行处理（即已提交未确认或未退回）的银行信息变更申请单，即变更申请单处于“已提交”状态，不可再次提交变更申请单。3.14.1.2 编辑银行信息

30、变更申请角色：供应商菜单：合同管理-省公司合同变更管理-银行信息变更管理-编制银行信息变更申请单操作步骤：1）进入编制银行信息变更申请主页面后，查询待编辑银行信息变更申请。 2）查询后，点击“编辑”按钮后，进入修改变更信息页面。 3）点击保存按钮，提示保存成功，返回至主页面。主页面列表区出现新增的银行号信息变更申请。注：当同一合同，有正在进行处理（即已提交未确认或未退回）的银行信息变更申请单，即变更申请单处于“已提交”状态，不可再次提交变更申请单；仅可修改“待提交”、“已退回”状态的变更申请单。3.14.1.3 提交银行信息变更申请角色：供应商菜单：合同管理-省公司合同变更管理-银行信息变更管

31、理-编制银行信息变更申请单操作步骤：1）进入编制银行信息变更申请主页面后，查询待提交银行信息变更申请。 注：提交后，变更申请状态更新为“已提交”。3.14.1.4 删除银行信息变更申请角色：供应商菜单：合同管理-省公司合同变更管理-银行信息变更管理-编制银行信息变更申请单操作步骤：1）进入编制银行信息变更申请主页面后，查询待删除银行信息变更申请。 注：仅当“已退回”、“待提交”状态的变更申请可删除。3.14.1.5 导出银行信息变更申请信息角色：供应商菜单：合同管理-省公司合同变更管理-银行信息变更管理-编制银行信息变更申请单操作步骤：1）进入编制银行信息变更申请主页面后，查询待导出银行信息变更申请。 2）选择待导出的银行信息变更申请，点击导出按钮，提示导出成功。可进行查看导出信息。3.14.1.6 打印法定代表人授权书角色：供应商菜单：合同管理-省公司合同变更管理-银行信息变更管理-编制银行信息变更申请单操作步骤：1）进入编制银行信息变更申请主页面后，查询待打印法定代表人授权的银行信息变更申请。 2）点击“打印法定代表人授权书”的按钮后，进入预览打印页面。