公司工程付款管理制度61.pdf

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1、.*公司工程付款管理制度 1范围 规范项目工程款项付款程序，明确付款审批人的职责，工程付款指工程项目的设计，施工，材料，设备以及营销费用等付款的总称。2控制目标 21 控制目标：保证工程款按工程合同，工程进度计划合理支付 3主要涉及岗位 31 流程主持者：财务总监 32 流程相关岗位：相关部门经理/公司分管领导，总经理 4主要控制节点：41 工程部/供应部的经办人核实已完工作（工程）量，确认按合同的约 定是否须付款，填写付款审批单及付款台账 42 工程部/供应部分管领导复核经办人意见，包括工程的进度，质量情况和合同执行情况，签署审批意见 43 成本部根据合同经济条款和预决算审核意见，签署审批意

2、见 44 如果该次付款为累计付款达到 100%的最后一次付款，则必须有使用部门参 审核，确定该项工程，材料或设备是否存在使用上的问题，以及是否存在其 其他方面的费用扣缴的问题，并确定最终的扣付金额 45 财务部门负责人根据合同条款和已付款情况，签署审批意见 46 总经理根据财务总体情况和审批权限，签署意见 47 财务部门在付款时，合同款项支付审批表后必须附发票，如因特殊情况 需事后补发票的，应由经办人填写暂缺发票证明，经本部门负责人，分管领 导同意签字同意后，财务部门方可付款，但经办人必须承担按时补回发票的 责任，同意其暂缺发票的部门负责人承担连带责任 .48 本公司其他部门同时可参照上述管理

3、流程填写合同支付审批表支付本部门应付款项 工程付款审批流程 相关部门 成本部 财务部 使用部门 分管领导 总经理 填写工程付款建议书 本部门第一负责人审核 成本部门第一负责人审核 使用部门参加验收审核 财务总监审核 分管领导审核 总经理/董事长审批 出纳付款 .合同款项支付审批表 NO:适用范围：涉及公司所有合同款项及费用支付 填表单位：工程/业务项目 名称 合同名称 合同编号 合同收款单位及联系人,电话 合同款类型 1.设计 2.材料设备 3.施工 4.其他 乙 方 收 款 明 细 付款类型 1.预付 2.进度 3.结算 4.保修 5.上期累计 本月付款 本期累计 合同款总额 合同约定本期付款金额(大写)乙方申请本期付款金额(大写)合计 是否有监理公司意见 相 关 部 门 专 业 人 员 付 款 意 见 付款部门经办人付款意见 使用部门付款意见 成本部门付款意见 财务部门付款 意见 分管领导审批意见 总经理审批 意见 董 事 长 审 批 意见