财务规章制度-部门岗位职责财务工作内容和职责347.pdf

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1、.财务规章制度-部门岗位职责 财务工作内容和职责 摘要：、组织、管理行政事 、保证科日常工作正常运行 3、配置和调整科业技术岗位应岗人员并报处备案、对人承担业技术岗位责 5、对科应岗人员进行考勤和考核 6、执行、落实、检科全年工作计划年终进行工作总结（二）预算管理岗位 、年末根据上级主管部门下达预算指标结合学校事业发展要编制下年预算（上、二上）、年末开展调研究向有关部门征对下年预算安排见并进行分析校预算做准备，、责发票、收据购买、领用及核销登记工作、责办理收费许可证年检、收费项目申报、票据年检等工作，规制岗位职责部门 /、财管理科岗位职责（）科长岗位 、组织、管理行政事、保证科日常工作正常运行

2、 3、配置和调整科业技术岗位应岗人员并报处备案、对人承担业技术岗位责 5、对科应岗人员进行考勤和考核 6、执行、落实、检科全年工作计划年终进行工作总结（二）预算管理岗位、年末根据上级主管部门下达预算指标结合学校事业发展要编制下年预算（上、二上）、年末开展调研究向有关部门征对下年预算安排见并进行分析校预算做准备 3、根据学校批准方案下达年预算各项指标、定期进行预算执行情况分析编制部管理财报告 5、定期向各部门提供指标余额明细表对超支单位应及 通知并停止报销费用（二）二级单位管理岗位、责按照学校对各院系部分配政策和金结算要指导和监督二级单位财管理和会计核算、责监督校金结算按期办理确保当年收入实现并

3、做辅助账纪录 3、责监督勤部门履行协议保证及足额上缴收入（三）票据管理岗位、责发票、收据购买、领用及核销登记工作、责办理收费许可证年检、收费项目申报、票据年检等工作 3、责审核校收费项目 二、综合管理科岗位职责（）科长岗位、组织、管理科行政事、保证科日常工作正常运行 3、配置及调整科业技术岗位应岗人员并报处备案、对人承担业技术岗位工作责 5、对科应岗人员进行考勤和考核 6、执行、落实、检科全年工作计划年终进行工作总结（二）、档案岗位、责日常件收发登记传递和管理工作及处报刊、及信件投寄工作、责统领用处办公用品 3、建立件档案编写件引保证件安全保守件密、责会计档案管理保管、移交和院外询（二）综合管

4、理岗位、责税收、物价、财检和审计等接待工作、责全校财岗位会计证核发配合人事部门做财会岗位人员配备及业培训 3、其他交办工作 免费公全国公员共天地三、会计核算科岗位职责（）科长岗位、组织、管理科行政事、保证科日常工作正常运行 3、配置调整科业技术岗位应岗人员并报处备案、对人承担业技术岗位工作责 5、对科应岗人员工作进行考勤和考核 6、执行、落实、检科全年工作计划年终进行工作总结（二）出纳岗.位、严格执行库存现金限额、审核现金收支凭证每日登记现金日记帐并与电算化数据核对相 3、保证现金安全防止收付差错、每日盘库存现金日清日结 5、严格遵守银行结算纪律 6、严格审核银行结算凭证处理银行往业 7、每日

5、序手工登记“银行存款日记帐”8、随掌握银行存款余额不签发空头支票不准将银行帐户对外出借别单位或人办理结算套取现金 9、保管现金、有价证券、收据、保险柜密码、印鉴、支票等 0、妥善保管收付款凭证及传递（二）审核制单岗位、按照国各项财制及学校各项费报销办法等规定严格审核各项费收支业原始凭证是否真实合法、合理对不合规定或手续不全 凭证应退回办人员补办手续或拒绝支付、对审核无误原始凭证按规定会计制及电算化软件要选择正确会计科目及输入电脑打印出记帐凭证并签责 发现差错按会计制有关规定及更正 3、分清每笔济业费并根据学校部财管理要对发生支出及核减费指标结出费结余数杜绝超支现象发生、各项现金、银行结算单据及

6、部帐单据尽量当日处理完毕及递交出纳任何人不得将已编记帐凭证带走以免影响帐目及处理 5、对各类往款项要按月核对清理及进行催收或结付定期将呆帐、死帐情况向学校领导汇报批准及按规定作出处理 6、责固定产、材管理做财产物帐目登记年终余额要与 财产物管理部门核对相保证帐、卡、物相致 7、责外汇计划申报外汇收支管理编制外汇算 8、按月勾对银行帐并编制“银行存款余额调节表”9、配合财管理科积极催收校应交收入 0、协助财管理科进行部门指标控制（三）复核、报表岗位、全面熟悉和掌握财计划、财法规、各种规制以及各帐户核算容和核算标准、按序逐复核记帐凭证及所附原始凭证确保原始凭证正确无误并对所复核凭证签责 .3、核对

7、电脑输入输出数据并及处理差错、定期和不定期抽现金和银行存款确保金安全完整 5、审核各月会计帐表确保帐帐、帐表有关数致性 6、年末组织会计算编制算报表编写算说明和财分析报告 7、保管学校财公 8、向上级及其他部门报送各种报表（四）工核算与管理岗位、上级核定工基金计划会人事部门严格执行工基金管理制按照规定掌握工、奖金及各种补贴支付分析工基金执行情况、工基金台帐根据人事部门通知记录教职工人数和工增减变化情况按照有关规定审核教职工各项补贴并汇总编入工表 3、微机及编制打印出工发放签总表、明细表、人工单等并规定日期交出纳签开支票、计算工总额按规定计提工会费、职工福利费等 5、答工及各项补贴以及人所得税扣

8、缴情况问题（五）奖贷学金岗位、根据学生处提供名单编制奖贷学金及各种补贴发放名单清册每月编制汇总表定期组织发放、根据有关部门通知随掌握、调整学生奖贷学金变动 3、配合学生处作学生奖贷学金申请、发放、催收等结算工作（六）住房金管理岗位、对学校职职工公积金、购房补贴等进行明细核算汇缴公积金办理公积金贷款帐及对减少人员公积金退款、定期打印住房金对帐单 3、配合房产部门作售房等工作（七）学费管理岗位 、建立学生学费软件管理系统配合校有关部门催缴学杂 费、责与银行及校有关部门协调每年学杂费收取方式 提高工作成效 3、责与学生管理部门配合做学生助学贷款、国奖学金、减免学杂费等工作 .、责提供学生欠交学费名单

9、（八）会计电算化岗位、责协调处里所有计算机及会计软件系统络运行工作、正确及输入输出会计数据登记机帐簿对打印出帐簿及报表进行确认 3、复制与保存重要系统运行程序备份全部会计数据与会计档案、月终与年末进行结帐并打印相应会计报表 5、责电脑、打印机、英特终端及配套耗材采购、维修、保养与使用 四、金结算部岗位职责（）科长岗位、组织、管理科行政事、保证科日常工作正常运行 3、配置调整科业技术岗位人员并报处备案、对人承担业技术岗位工作责 5、对科应岗人员工作进行考勤和考核 6、执行、落实、检科全年工作计划年终进行工作总结（二）出纳岗位、开户单位交存现金清现金并按票面种类整理入库、开户单位提取现金按所提金额

10、清现金交给开户单位并应尽力满足开户单位票面配比要 3、每日终了依据当天现金凭单登记“现金日记帐”并清库存现金、每月月底结帐和年底结帐配合免费公全国公员共天地审核制单将盘库现金数额与帐面现金余额相核对（二）会计岗位、当开户单位办理对外帐开户单位签发对外帐支票、当开户单位收到外部帐支票填写银行进帐单交存银行 3、当开户单位向另开户单位办理部支付通部帐支票将款项划至收款单位帐户、当开户单位办理对外汇款业填写电汇凭单和邮电手续费单将款项汇出 .5、每日终了依据当天银行业凭单登记“银行存款日记帐”6、每日终了逐笔将当天所有业输入计算机并与制单审核输入相核对（三）审核制单岗位、每日终了将当天业输入计算机与

11、会计所输业核对无误进行打印日结报表、每日终了手工登记“开户单位分户帐”及“利息积数帐”以备核对 3、每月终了进行月结打印月报表并将当月手工凭证和机制报表装订成册、入盒、每季终了进行结息打印结息表和利息传票并将利息记入各单位帐户 5、每年终了进行年终结帐打印年结报表清理当年所有会计凭证并移交财管理科保管 五、基建财科岗位职责 （）科长岗位、组织、管理科行政事保证科日常工作正常运行、配置及调整科业技术岗位应岗人员并报处备案 3、对人承担业技术岗位工作责、对科应岗人员进行考勤和考核 6、执行、落实、检科全年工作计划年终进行工作总结（二）基建会计岗位 责按基建设项目和进行明细核算；建立基建项目付款进备簿；按照工程进和合审核有关付款单据并计帐；责定期报送基建报表（三）基建出纳岗位 责银行支票领购、保管；责银行存款收付业；责日记帐登记并逐日进行核对（四）基建财管理岗位 责每年年初与基建处核实年基建计划与投规模、金与年进 保管有关合、件和会计档案；责银行对帐 财规制部门岗位职责 相关热词 规制岗位职责部门