出差旅费管理制度949.pdf

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1、出差旅费管理制度 1 总则 为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。2 出差管理 2.1 出差的申请 登记及报销时限 2.1.1 员工出差应填写“出差申请表”，“出差申请表”必须详细填写出差任务 出差地点，公司特别委派的出差及参观研究还应填写出差所要达到的目的。2.1.2 出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。2.1.3 出差人员凭核准的.“出差申请表”向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。2.1.4 员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。2.1.5 员工出差返回公司后应在 3 个工作日内(本市业务)及5 个工作日内

2、(市外业务)限时报销。凡超过报销时限的，按日加收 0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。2.2 出差审批权限 2.2.1 普通员工出差由分担带领审核，派遣长期驻外职员应报总经理或董事长审批。2.2.2 部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。2.2.3 销售职员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理安排行政职员代办出差申请和出差审批。2.3 出差交通工具 2.3.1 公司带领出差可使用公司车辆，其他职员在发生紧要 重要事件时可申请使用本公司车辆。1 2.3.2 员工出差以乘坐火车 汽车 轮船为主，普通员工不得乘坐飞机，公司带领在事件紧要或路程

3、较远情形下，经总经理审批后可乘坐飞机。3.差旅费管理办法 3.1 临时出差 3.1.1 出差纪律 3.1.1.1 临时出差普通指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰 肥东 肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。3.1.1.2 员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。3.1.1.3 出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。3.1.1.4 出差途中，出差职员因病或其它不可抗力缘故原由不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。3.1.2 差旅费补助 3.1.2.1 员

4、工出差，除车 船 飞机等交通费外，住宿费误餐费 市内交通费和其它杂费实行包干制，补助标准详见表一员工差旅费补助标准一览表(略)。3.1.2.2 上述 3.1.2.1 条款中市内交通费指出差地市内交通车票费，在第 3 条款“差旅费管理办法”中，市内交通费含义相同。3.1.3 差旅费报销的有效凭证 3.1.3.1 乘坐火车 汽车 轮船应出具铁路局 汽车公司轮船公司印制的车船。3.1.3.2 留宿应有宾馆填制的服务业，收据不得作为报销凭证。3.1.3.3 车船及留宿要与出差时间 出差地址相吻合。3.1.3.4 车船及住宿丢失，应由个人写出书面说明，经部门领导或同行人证明后方可报销，否则个人负担丢失部

5、分的费用。2 3.1.4 住宿费包干管理 3.1.4.1 留宿费按出差职员实际留宿天数发放补助，补助标准见员工差旅费补助标准一览表。连续乘车超过 8小时并在车上过夜，乘坐火车硬座按以下标准发放补贴:特快补助 10元/夜，直快补助 20 元/夜，慢车补助 30 元/夜;乘坐硬卧按乘坐硬坐的 60%发放;乘坐汽车按照慢车补助 30 元/夜的标准发放。销售职员不执行此项规定。3.1.4.2 住亲戚朋友家或其它方式自行解决住宿的，按住宿标准的 60%发放。3.1.4.3 出差参观 研究 考察，由主办单位或受访单位统一安排住宿的，如果收取费用可据实报销，如不收取费用则不再补助 报销住宿费。3.1.5 误

6、餐费包干管理 3.1.5.1 员工出差误餐费按实际天数计发，不满一天按半天计算。3.1.5.2 员工如已享受出差误餐费，不再享受正常上班误餐费(按出差天数扣除)。3.1.5.3 员工出差期间绕道回家不计发误餐费(绕道时间超过 1天以上的，耽搁时间按事假处置惩罚，期间内的所有费用在报销时扣除)。3.1.5.4 外出研究 培训，误餐费按 50%执行。3.1.5.5 出差期间如因业务原因需要招待业务单位，须事先电话请示有关领导。回公司后再补办审批手续，同时按每百元业务招待费扣减个人误餐补助 10元。否则，财务不予报销。3.1.6 市内交通费及其他杂费包干管理 3.1.6.1 出差期间市内交通费及其它

7、杂费按实际天数计发，不满一天按半天计算。3.1.6.2 自带公司车辆出差，不补助市内交通费及其它杂费。3.1.6.3 员工出差绕道回家不补助市内交通费及其它杂费。3.1.6.4 外出参观 研究按标准的 50%执行。3 3.1.7 其他规定 3.1.7.1 公司带领一人单独出差，留宿费可在规定标准的基础上提高 50%。3.1.7.2 一般员工与公司领导随行，有一人可按公司领导标准享受补助。3.1.7.3 普通员工出差如留宿费实报实销，误餐费 市内交通费及其它杂费按对应标准的 50%执行。3.1.7.4 因工作需要全程陪同外单位人员出差，经总经理或总经理授权人批准后可据实报销，但陪同人员不再享受各种补助。本规定由综合部制定，报总经理审批后生效执行。修正时亦同。