2022年出纳月度工作总结三篇.pdf

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1、1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各 职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互 配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作 用，对违规违纪行为起到监督智能。3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会 计的职责，制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相 应的规定，对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关责 任人都应有相应的监督，加大财务监督力度。4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各 项费用进行核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对

2、各种原料的接收方面，认真做好本职工作尽自己的能力 去做好每一笔业务的考察及的接收工作，认真完成每月的报 税工作。5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关,为节约成本、减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，协助领导做好决策工作。6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结 到季度、半年、全年总结；做好资金预算工作，其中包括对 应项、应收款项、车间检修估算等等；做好财务报表的编制与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资 金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序 进行。五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量 财务部根据公司原制定的财务

3、收支管理细则的实际 执行情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息 的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度，包括：财 务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工,对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准 确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定,从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财 务分析提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展定期 或不定期的交流会，解决前期工作现的问题，布置后期的主 要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按 一定的财务规则、程序有效地运行和控制。六

4、、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及 其他财经法律、法规的自查活动 为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的 稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的终财务决 算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来 款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息 费用及时追踪开具了等等一系列的财务自查活动。骋请了税 务师事务所对的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的 问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力 财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个 财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员 分成会计、出纳和统计、

5、收费两组进行了分组讨论，及时解 决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制 和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了 审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强 了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员 的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算 管理模式 根据经营目标和各项成本核算指标的实现情况，财务部 提出了全面预算管理的方案，全面预算管理按照企业制定的 经营目标、发展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学 完整的指标管理控制系统。在数据和以前年度

6、各项经营数据 的基础上制定了度各单位的成本费用预算、额预算、人员预 算、目标利润预算等一系列预算指标，希望通过“分散权力,集中监督”来有效配置企业资源，提高管理效果，实现企业 目标。为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标，财 务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做:1、做好和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降 低各项税务风险。2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的 执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集 团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。工作，要求帐务清晰、任务明确；积极配合公司其他部门

7、接 受集团公司的考核及检查。进入八月份以来，公司财会部根据公司的工作任务要 求，认真落实了各项具体工作，基本上完成了公司领导交办 的各项任务，现将八月份个人工作总结报告汇报如下：1、关于项目部及仓库会计人员，落实培训工作的情况。在公司行政领导的关心及办公室积极配合下，目前公司 财会部新来了几名大专以上的会计人员，为我公司各项目部 及后勤仓库配备了有生力量，经过一段时间的会计岗位培 训，这些新来的同志基本上达到了公司成本核算工作岗位管 理要求，可以分配到各项目部及仓库工作，具体的分配请公 司行政部门统一开工作岗位介绍信到各项目部和仓库报到;有关到岗人员每月具体工作的要求有公司财会部统一布置，做到

8、内部报表口径一致，账表清楚，分析合理。从而来提高 我公司成本核算工作的质量，充分发挥会计人员是企业经济 参谋的作用，不断完善企业内部报销制度，为企业的发展和 升级打下良好的基础管理工作，提升公司会计管理水平。2、关于公司租赁材料核算的专题分析情况。长期以来，我公司的租赁材料核算一直比较混乱，某些 租赁站的租金计算不太合理，造成我企业经济损失较大；如 市星火钢管租赁站，租金中的重复计算较多，多算天数等，通过我财会部认真核对，进行专题分析，纠正了供应商不合 理的计算方式，节约了企业租金支出，这项工作虽然比较繁,容易发生计算错误，但我们以耐心细致的工作态度逐笔进行 核对，用科学的方法进行计算，博得了

9、供应商的认可，双方 在友好合作的气纷中确认签字，解决了以往的计算难题。3、往来账款核对工作情况。往来核对工作是我们财会部平时比较忙的事情，因目前 各项目部工程进度较快，大量的建筑材料进场，以及各类施 工机械进场作业，其发生的材料和台班费签证单据都来公司 审核对账，为此我们财会部一直以公司利益为准绳，随时满 足供应商的核对要求，不吊难，守信用，认真核对每笔业务,保证了下道工作流程的顺利进行，取得了供应商的好评，树 立了企业形象。4、现金管理方面。我公司的现金流量是比较大的，每当工程款到位后出纳 工作就很忙，一天要提几次款，为了防止差错和事故的发生,我财会部多次在会议上强调要注意安全，提高防范意识

10、，但 至今还存在一些问题，如当天提款数额随意性较大，造成银 行预约困难，不能保证提款支付，影响工作展开。因些我们 建议各部门用款前做好计划提前告诉财会部用款总额，让我 们有时间向银行预约，从而来保证大家的用款，确保工程进 度，使各项工作能顺利的开展。5、目前存在问题及下阶段的工作安排。A、目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意，资料存放随意性大，保管工作不符合要求，随着公司人员的 不断增加，资料会越来越多，因些这项工作必须加强管理，为了确保个人社保资料不丢失，我们建议公司行政部门调拨 一只有锁的柜子，做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋，登记好袋中个人资料和有关证件，集中存放，方便查阅，保

11、护个人隐私，防止无关人员随意查阅，请公司领导重视此项 工作。B、下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员 到岗后，运用网络系统远程查阅的方法来控制各项目部及仓 库的成本和库存情况，具体的工作要求是：(1)当日发生的各项现金收支业务，经办人员应按公司 的现金报销制度，填制有关报销凭证，项目部及后勤部负责 人签字确认，会计审核后方可登记现金日记流水账(电脑 账)，手续不符的会计人员拒绝报销。(2)项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务招 待费及支出，不管有正式和无正式的单据，包括自制的白条 单据，一律必须填制相关报销凭证，并注明经办人、事由、金额及公司相关领导的签字认可，会计人员审核无误后

12、，才 可登记现金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关 子目。(3)项目部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会部 领用的备用金，其请款单据需另外复印一份交各自的会计入 账处理，以便月终时会计人员根据各人的实报单据(有正式 的部份)，列出报销金额及领款人清单，报到公司财会部审 核开具收据入账，同时冲减个人备用金借款往来账目，从而 减少项目经理及后勤负责人的报销烦恼，集中精力管理好施 工生产及后勤服务工作。(4)会计人员每天必须认真审核业务凭证，登记日记流 水账(电脑账)，正确反映费用支付渠道，月末完整反映现金 流向(包括有票和无票凭证金额)。另外月终各各项目部材料 保管员应根据当月收发料凭证，

13、注明数量、单价、金额编制 材料收支报表报各自的会计处理，会计收到收支报表后，进 行分类编制材料成本报表(网上传递)，公司汇总编报备案。报告截止日期定为每月x日。(5)后勤仓库当月发生的费用性支出，由保管员月末编 制收支报表交会计处理，会计收到后编制电脑费用报表网上 传到公司网站，平时会计应及时登记仓库当天发生的各类材 料的手工明细账，月末结出各类材料的收支结存明细，编制 电脑版的库存明细表，用无线网络系统上传公司网站，供内 部传阅，方便大家了解公司材料信息。减少库存量，提高企 业率，取得更大的经济效益。(6)各项目部及后勤仓库的废品处理，我们的意见是：a、有再使用价值的物资在工地集中整理好后，

14、办好退库手续运 到后勤仓库保管；无使用价值的废旧物资经公司领导批准，后勤部监督在工地现场直接进行，取得的收入必须交公司财 会部入账，不得私自挪用，如确需要使用应办理请款手续，公司领导同意签字确认后，会计才可入账处理。b、固定资 产必须先打报告，由公司派人现场检测确认，用统一的鉴定 表格签好字，盖好公章，法人笔字认可交公司财会部进行会 计业务处理，不允许随意私自处理，这关系到企业的经济利 益，也不利于税务机构的年终审查，请各部门注意这一原则。以上各项工作我们刚开始试行，在往后的实际操作中肯 定会逢到各种问题，希望大家多提宝贵意见，我们将不断改 进工作方法，做好个人工作计划。财务部紧紧围绕集团公司

15、的发展方向，在为全公司提供 服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽 带，不断提高财务服务质量。做了大量细致的工作：一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责,组织会计核算 财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财 务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行 财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作；从 到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制；从审核原始 凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项 税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划

16、的安排，到各项 资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、努 力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息 收集、处理和传递的及时性、准确性。二、以实施erp软件为契机，规范各项财务基础工作用 在经过两个月的eir项目的筹建和准备工作后，财务部 按新企业会计制度的要求、结团公司实际情况着手进行了 erp项目管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初 始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和时发现的问题和 不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品 的价格按照即定的流程规范操作；设置普通采购订单和特殊 采购订单，规范普

17、通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理 的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完 成了 eir系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运 行erp系统,并于10月初结束了原统计软件同时运行的局 面。目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。三、制订财务成本核算，严格控制成本费用 根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关 经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认 各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医 院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执 行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与 费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指 标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高 经济效益。四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模 由于原材料市场的价格不稳定，市场也变化不定，在油 品生产与方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及 时与客户对账，加强货款的及时回笼，在资金安排上，做到 公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针