现金会计述职报告范文249.pdf

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1、本文格式为 Word 版，下载可任意编辑 1/2 现金会计述职报告范文 敬重的领导：时间如梭，转瞬间又将跨过一个年度，回首过去的一年，内心不禁感慨万千，现将我一年的工作状况做个总结。作为公司的现金会计，我的主要工作如下：1、现金凭证的填制，当天的手续当天清 2、每天上午传递前一天所制的凭证 3、现金、现金卡的收付和保管 4、现金支票的保管和开具 5、现金退款单未到帐的核销 6、银行承兑汇票的检验、制证、保管、找领导签字、付款 7、承兑汇票付款的制证 8、负责超过 10 天的欠款的清讫 9、报销张贴单的填制 10、全部人员报销的收付款业务 11、分公司现金收款的清讫与核销 12、网上银行交现、取

2、现回单的催收 13、每月员工工资的发放 14、每日上午、下午消失金日报，并向主管领导汇报现金盘点状况 15、月末消失金盘点表，并写出超过一个月的个人欠款 在我的工作中还有许多不足之处，我为今后的工作做了如下方案：1、全部的付款必需签字齐全，如遇特别问题在凭证的背面写明缘由。今年在这个问提上我就消失过失误，所以把它列为第一条，以便引起自己的高度重视。2、全部现金无论收付都必需至少清点两遍且过两遍验钞机，以免消失差错，造成不必要的经济损失，也影响公司的信誉。3、网上银行付款必需经两个人核对后方可付款，并且打印回单签本文格式为 Word 版，下载可任意编辑 2/2 字。4、付完款后应马上在票据上加盖

3、付讫的戳记，以免重复收付，防止差错。5、填写完每张凭证后应马上进行复核与检查，精确 无误以后方可打印，做到从节省每一张纸做起。6、业务程序和财务程序做到同步进行，以免对账麻烦。7、不任凭上网，避开网上病毒攻击。8、全部收的银行承兑，无论是熟户还是生户都必需仔细检查，包括票面全部要素、背后签章、背书是否清晰，尤其是提高自己真伪的鉴别力量。9、只要是工作需要随叫随到，不得有半句怨言，个人利益时刻听从公司利益。10、只要自己不再工作岗位上，不得在桌上留和现金、票据有关的东西，并且上锁，保证公司财产的平安。11、每天全部工作做完以后方可下班，不得投机取巧，离开之前重新检查一遍保险柜密码是否打乱、电脑是否关闭、抽屉是否上锁。12、努力提高自己的业务水平，真诚待人，微笑服务，以客户满足为服务标准，以身作则，自觉规范自己的行为，遵守公司的各项规章制度，与同事和平相处，相互关心。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我信任竞争更加激烈的一年，机遇和挑战共存将进一步激发我的斗志和工作热忱，请领导和同事们多为我提出珍贵看法，我决心仔细做好自己的本职工作，为我们企业美妙的明天增砖添瓦，贡献自己的微薄之力。