稽核岗位职责967.pdf

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1、精品文档，本文格式为 Word 版，下载后可任意编辑和复制 第 1 页 共 4 页 稽核岗位职责 稽核岗位职责 1、负责财务稽核和会计报告工作。2、负责审核原始凭证、记帐凭证的签章的完整性，对不合格的记帐凭证，责成有关人员查明缘由，更正处理。3、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告，并核对相符。4、参与起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。5、参加有关经济合同、协议的谈判、签订，对经济业务事项进行事前审核。6、协作有关部门对基层单位核算制度执行状况进行指导、检查和监督。7、帮助主任加强会计基础管理工作。8、完成月、季、年度财务报告工作。9、办理睬计证年检工作。1、做好财务软件升级的审查，

2、微机记帐单位的定期检查验收工作。11、制定会计核算科目体系。12、完成领导交办的其他工作。会计稽核岗位职责 1在稽核主管的领导下，做好原始凭证、记账凭证及报表的稽核工作 2从合法性、真实性、手续是否完备等方面对原始凭证进行仔细复核 3 复核记账凭证是否真实地反映了原始凭证的内容，会计科目及金额、记账是否正确 4复核账簿登记是否符合规定，内容是否与原始凭证、记账凭证相符 5对各项财务收支进行稽核，审核其是否符合财务收支方案，对严峻超方案者要审核其合理性 6从数字连接性方面定期对财务报表进行稽核 7对稽核中发觉的问题，要准时汇报主管实行措施进行解决，妥当处理 精品文档，本文格式为 Word 版，下

3、载后可任意编辑和复制 第 2 页 共 4 页 8在已稽核的会计资料上盖章，并随时做好稽核记录 单位稽核岗位职责 1、熟识并把握国家财经政策法规、学校财务管理制度和会计制度及各个会计科目的核算内容。2、根据财务有关规定审查、复核记帐凭证及原始凭证的合法性、真实性，会计科目的正确性，检查手续是否完备，数字是否精确 ，附件、印章是否齐全。3、负责对系统全部录入数据进行正确性、全都性审查。4、负责接洽有关部门查询经费使用状况，供应相关资料。主动积累各项有关资料，对会计资料进行分析。5、每月核对往来款项，准时督促经办人员办理结帐，年终做好往来款项的清理工作，对坏帐、呆帐要查明缘由。6、每月核对银行存款日

4、记帐、银行对帐单，编制银行存款余额调整表，准时查对未达帐项.7、按有关制度规定准时申购、领用、缴验各类收费收据，每月仔细审核票据使用状况，确保票、款、帐相符。8、严格遵守会计电算化管理制度，熟识核算软件的操作。9、完成领导交办的其他工作。酒店稽核岗位职责 1、充分利用留言本与夜审作好沟通，负责向财务经理汇报工作。2、复核夜审递交的营业收入日报表电脑初本，于早会前送财务经理。3、复核餐厅等各营业点收入的精确 性。4、复核前台收入，审核房价差异，任何未授权的房价变动应上报财务经理处理。5、检查每日的折扣、优待等是否符合酒店要求并汇总。6、确定全部的客人的押金已输入电脑并已入帐。精品文档，本文格式为

5、 Word 版，下载后可任意编辑和复制 第 3 页 共 4 页 7、对夜审的营业收入日报表进行调整，作出正本 8、为了保持在同行业中的龙头地位，比较分析每日报表，与同行对比。检查团队、公司、个人的信用。9、负责餐饮帐单、各类票据、餐券的消号及掌握工作。1、完成收银员长短款报告。11、负责与各部门沟通，进行相关手续的申请或补办，确保相关表单按酒店规定流程操作。12、检查团队、公司、个人的信用。13、月底负责对各类表单进行存档，并完成月结报告送会计部。14、忠于职守，秉公办事，不断补充完善现行审核制度。15、将全部错误或问题在留言本上记录，以便各领班、收银领班跟办或督促跟进。16、做好保密工作，维

6、护酒店及消费者利益。银行稽核岗位职责 1.负责对部门借款审核，对出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。2.负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按方案列支，掌握费用开支，杜绝非正常开支。3.负责会计凭证的审核，保证每一笔凭证内容真实、手续完备、数字精确 、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。4.登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。5.根据正常审批程序，负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。6.负责申请分公司资金；执行对外汇款；交纳本地按揭款；核算费用；核算与管理各类租赁合同（含租入租出）、押金、保证金；摊销租金；管理工程合同；核算工程利润；统计、监控资金流量等。7.帮助财务经理计算分公司工资，并依据审核过工资表负责准时发放。精品文档，本文格式为 Word 版，下载后可任意编辑和复制 第 4 页 共 4 页 8.负责提交相关财务报表，保证精确 准时，报表包括（但不限于）：每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。9.装订、管理本部门财务档案。1.负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。11.完成部门经理交办的其它工作。