电商部财务流程节点说明.pdf

《电商部财务流程节点说明.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电商部财务流程节点说明.pdf（6页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 电商部财务流程节点说明 This manuscript was revised by JIEK MA on December 15th,2012.附件 5：电商部流程节点说明 流程名称 电商部 结算流程 流程节点说明 节点 任务名称 任务程序 时限 责任部门 相关结果 1 接受订单并收款 电商业务人员 客户付款到第三方担保 2 判断是否有货 有货转到节点 4，没货转到节点 3 7 天 电商业务人员 及时转到下一环节 3 生产 厂区生产部门按电商部门要求进行排产 厂区 4 物流发货 联系物流上门取件，或到物流站点发货 电商业务人员 5 判断客户是否退货 客户要求退货转到子流程“退货流程”，客户

2、不退货转到节点 7 3-5 天 电商业务人员 6 退货/退款流程 子流程 如客户未收货，则在客户申请退款的 3 天内处理，客户已收货的，在客户提交发货物流信息后7 天内处理 电商业务人员 退款/拒绝退款 7 客户确认收货，支付宝账户收款 及时跟踪订单，确认收款 发货后 1-5 天 财务 确认支付宝账户已收款 8 财务对账 按要求与各供应单位和部门、支付宝及物流对账 每月 1-5 日 财务 完成对账 9 结算 按对账结果将款项结算给各供应单位和部门 每月 1-10 日 财务 完成结算 附件 5：电商部流程节点说明 流程名电商部 退货/换货/退款流程 称 流程节点说明 节点 任务名称 任务程序 时

3、限 责任部门 相关结果 1 客户申请退款 客户申请退款 电商业务人员 2 判断是否符合退款条件 判断标准为未收到商品或收到商品 7 天内（且不影响二次销售），符合条件转到节点 4，不符合条件转到节点 3 1 个工作日 电商业务人员 及时转到下一环节 3 拒绝退款 不符合退款条件的订单，拒绝退款 4 判断物流是否发货 对符合退款条件的订单，联系物流是否发货，已发货转到节点 6，未发货转到节点 5 5 停止发货 通知物流停止发货，并转到节点 12 6 判断客户是否已收货 客户已收货转到节点 8，客户未收货转到节点 7 1 个工作日 电商业务人员 及时转到下一环节 7 商品召回 联系物流召回商品 8

4、 客户退货 要求客户将商品退回 9 判断验收是否合格 商品被召回或被客户退回后，由厂区指定专人负责货物验收工作，验收合格转到流程 12 退货，验收不合格要进一步判断货物毁损的原因，转到节点 10 收到货物当天完成 厂区库管 验收是否合格的通知 10 判断是否属物流过错 物流原因造成商品损坏的转到节点 11 向物流索赔，买家原因造成商品损坏的转到节点 3 拒绝退款 电商业务人员 及时转到下一环节 11 物流赔偿 联系物流索赔 12 财务退款 对符合退款条件的商品进行退款，业务人员书面申请并与财务人员同时签字，退款申请一式两份，如客户未收货，则在客户申请退款的 3天内处理，客电商业务人员 与财务人

5、员同时处理 不可造成客户投诉 分别由业务人员和财务人员进行保管 户已收货的，在客户提交发货物流信息后7 天内处理 附件 5：电商部流程节点说明 流程名称 电商部 费用报销流程 流程节点说明 节点 任务名称 任务程序 时限 责任岗位 相关结果 1 经办人填取得正规合法发票 经办人必须取得正规合法的票据 费用发生后 30 天内办理报销手续，如取得发票与公司规定不符且需重新取得发票，必须在 7日内到财务部备案，取得发票时间最长不得超过 30 天 经办人 正规合法 2 会计人员审核 会计人员对票据的真实性、合法性、有效性进行审核，并对有关财务制度及财经纪律规范性进行审查 每周 1、3、5 下午 财务

6、完成审核 3 部门负责人审批 部门负责人审批，审批内容：业务真实性，金额合理性 部门负责人 完成审批 4 主管副总（总监）审批 部门负责人审批，审批内容：业务真实性，金额合理性 主管副总（总监）完成审批 5 财务负责人审批 财务负责人审批，审批内容：是否在预算内，借款是否已核销，统筹资金支出 每周 1、3、5 下午 财务负责人 完成审批 6 总经理审批 总经理负责人审批，审批内容：业务真实性，金额合理性 总经理 完成审批 7 董事长审批 董事长审批，所有费用必须经董事长签字确认，方可报销 董事长 完成审批 8 出纳付款/核销借款 出纳付款或核销借款前，需核实票据金额与后附明细是否对应，签批是否

7、完整，并对合规的票据加盖“现金付讫章”每周 1、3、5 下午 出纳 完成付款 附件 5：电商部流程节点说明 流程名称 电商部 借款审批流程 流程节点说明 节点 任务名称 任务程序 时限 责任岗位 相关结果 1 借款人填“借款单”填写时大小金额统一，并在借款单中注明归还日期，经办人本人签字，不允许代签，单笔超过5000 元的款项需提前 1 天通知财务备款 经办人 填写合规 2 部门负责人审批 本部门所有借款均需部门负责审批同意 部门负责人 完成审核 3 主管副总（总监）审批 超过（不含）300 元的款项均需主管副总（总监）审批同意 主管副总（总监）完成审批 4 财务负责人审批 本部门所有借款决需财务负责人审批同意 财务负责人 完成审批 5 总经理审批 超过（不含）1000 元的款项均需总经理审批同意 总经理 完成审批 6 董事长审批 超过（不含）3000 元的款项均需董事长审批同意 董事长 完成审批 7 出纳付款/核销借款 出纳付款前，需核实签批是否完整，并在借款单上加盖“现金付讫章”出纳 完成付款