业务招待费管理制度+表单【范本模板】137.pdf

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1、 1/5 业务招待费管理规定 为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。一、业务招待费用支出范围 招待来访客人、客户的茶叶、水果、饮料等费用。宴请客人、客户（包括工作餐)的用餐、食品、酒水、礼品等费用。赠送客人、客户的纪念品等费用。二、业务招待费用分管规定 用于接待客人的茶叶、水果、饮料，统一由综合部（行政部）经过采购评估后进行定点采购。以公司名义制作的纪念品、礼品等统一由市场部经过采购评估后购买、订做、保管、发放。各部门需领用时，按有关规定填写领用单办理领用手续.公司举办的员工活动的费用由综合部（行政部)负责组织、管理，财务部根据预算进行控制。对外

2、客户活动的费用由市场部负责组织、管理，财务部根据预算进行控制。用于接待客户的午间工作餐（公司内部食堂），由业务部门进行申请，综合部进行管理。宴请客人、客户发生的相关费用,遵从下文“三、四”中的具体规定执行。三、业务招待费用申请工作流程 各部门确因工作需要，必须宴请的，按提倡勤俭节约,反对铺张浪费的原则和方法办理。由主管部门实施招待，非相关人员一律不得参与，具体工作流程如下：因正常业务需要招待外部来客时，应事前办理申请登记手续,并填写 业务招待申请表，经事业部总经理、公司总经理批准后方可开支，具体审批权限如下：1、客户午间工作餐（公司内部食堂），部门经理批准后方可实施招待。2、业务招待费申请金额

3、1000 元，事业部总经理批准后方可实施招待。3、业务招待费申请金额1000 元，公司总经理批准后方可实施招待。因工作外出或无法填写申请表时，由招待申请人以电话或短信的方式向有关领导提出申请,经批准后方可实施招待，事后两个工作日内补办申请手续（即填写业务招待申请表，无补办手续的不得报销。超出招待标准的费用,无特殊情况由招待申请人负担(与公司总经理同餐的情况除外）。如遇特殊情况，必须经过“四、（二）、5”工作流程方可办理报销手续.申请限额只准一事一用，不得互相套用。2/5 结算时招待申请人必须刷卡结算，并且向用餐地索要水单(消费明细单）或销售小票。四、业务招待费用报销工作流程 业务招待费用报销时

4、间要求 1、发生业务招待费用,招待申请人必须在费用发生后的五个工作日内办理报销手续，以送达财务部费用审核员处时间为准。2、财务部统一报销时间为每周二、五，其余时间不予办理报销。业务招待费用报销手续 具体报销流程按照审批权限一览表办理相应报销审批手续。招待申请人报销时必须同时提供以下资料(若资料不齐,财务人员有权拒绝报销），方可办理报销手续.1、经审批的业务招待申请审批单或工作餐登记一览表;2、银行卡消费单据，财务人员需核对是否与用餐地发票总金额一致；或用餐地提供的水单（消费明细单)；财务人员需核对用餐地水单（消费明细单）总金额是否与用餐地的发票总金额一致;3、用餐地的发票，财务人员需核对申请用

5、餐地点是否与发票上加盖的单位印章一致.4、如果报销时间超过规定时间，不限金额必须经公司总经理审批后方可报销。5、如遇特殊情况，报销金额超出业务招待费用申请表申请金额.需要完成以下工作流程方可办理报销手续.申请人填写业务招待费超支申请表，经公司总经理审批签字。申请人持业务招待费用申请表、业务招待费超支申请表办理报销手续。以上的工作流程必须在五个工作日内办理完毕，超期办理对申请人处以 100 元至200 元罚款。五、业务招待费用信息反馈工作流程 财务部总账会计将上月发生的业务招待费用进行逐笔登记,按照公司编制业务招待费用20 年 月统计表，并于每月 5 日前将业务招待费 2020 年 月统计表报送

6、事业部总经理、公司总经理.六、表格样式 业务招待费用申请表 业务招待费超支申请表 业务招待费延期报销申请表 业务招待费用 20 年 月统计表 3/5 业务招待费用申请表 申请时间：20 年 月 日 申请部门 申请人员 陪同人数 招待对象 单位 部门 来客最 高职务 来客人数 费用内容 餐费 礼品 茶叶 其它 申请金额 总额：￥元。预计发生时间 年 月 日 费用地点 部门经理意见 事业部总经理 审批意见 公司总经理 审批意见 备注:报销时公司财务部单独留存，按月装订存档.业务招待费用申请表 申请时间：20 年 月 日 申请部门 申请人员 陪同人数 招待对象 单位 部门 来客最 高职务 来客人数

7、费用内容 餐费 礼品 茶叶 其它 申请金额 总额：￥元。预计发生时间 年 月 日 费用地点 部门经理意见 事业部总经理 审批意见 公司总经理 审批意见 备注：报销时公司财务部单独留存，按月装订存档。4/5 业务招待费用超支申请表 申请时间：20 年 月 日 申请部门 申请人员 陪同人数 招待对象 单位 部门 来客最 高职务 来客人数 费用内容 餐费 礼品 茶叶 其它 原申请总额￥元。超支申请金额￥元。超支说明 部门经理意见 事业部总经理 审批意见 公司总经理 审批意见 备注：报销时公司财务部单独留存，按月装订存档。业务招待费用延期报销申请表 申请时间：20 年 月 日 申请部门 申请人员 陪同人数 招待对象 单位 部门 来客最 高职务 来客人数 费用内容 餐费 礼品 茶叶 其它 申请总额￥元。预计发生时间 年 月 日 延期报销说明 部门经理意见 事业部总经理 审批意见 公司总经理 审批意见 5/5 备注：报销时公司财务部单独留存,按月装订存档。业务招待费用 20 年 月统计表 单位名称：编制时间:20 年 月 日 序号 部门 名称 招待 申请人 费用内容 招待对象 发生时间 金额 最终 审批人 单位 部门 姓名 发生时间 报销时间 申请 金额 报销 金额 -编制人：