年公司出纳人员工作总结.pdf
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1、第 1 页 共 11 页 年公司出纳人员工作总结 xx 年公司出纳人员工作总结 撰写人:_ 日 期:_ xx 年公司出纳人员工作总结 一 201年上半年我公司各部门都获得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监视、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在 xx 期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务。在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:一、开学期间日常工作:1、与银行相关部门联络,井然有序地完成了职工工资发放工作。2、清理客户欠费,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。3、核对保险,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。4
2、、做好 200 xx 年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。第 2 页 共 11 页 二、其他工作 1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。3 按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。在上半年工作中 1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。3、根据会计提供的根据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务
3、手续,严格审核算发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐,对不符手续的发票不付款。xx 公司出纳人员工作总结二 一、根本工作内容 一参与制定了财务部相关规章制度假设干项.标准了经济行为,使财务工作进一步走向法制化,制度化,标准化.第八年是我们公司变更的第一年,各项第 3 页 共 11 页 改革迅速开展的一年.作为财务部,我们也有很多制度要建立,所以我们经过开会讨论,草议出公司内部会计管理与控制制度,公司内部审计制度,公司会计核算制度与方法,使财务工作有条不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力保证.我们财务部结合我们公司的实际,在做好财务工作的同时,积极配合其它各部门各项工作的开展.坚持完善
4、自我,协调合作的原那么,努力完善财务部的各项制度.二在制度完善后,我们进一步明确了各自的职责和权限.使内部控制制度进一步得到表达,可以更好地为公司决策提供重要的根据.三日常工作 1,协助财务总监办理了税务登记,完成了工商登记和税务登记,我便与银行部门联络,办理了在银行的开户手续.及时到各相关部门购置了各种票据.2,协助财务总监和主管整理上一年度的财务资料,提交给会计师事务所进展验资,当事务所出具验资报告后,我们准备好其他资料,和财务总监去银行办理了三年期的一笔长期贷款.3,清理,归纳客户欠费,得出欠款金额,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作.4,认真审核交到我手中的凭证和各种报销
5、单据,然后根据审核无误的凭证登记现金和银行存款日记帐,及时给合法,正确的凭证报销,入帐.坚持每天清查库存现金,与现金日记帐进展核对.严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及第 4 页 共 11 页 时汇报,及时处理.5,与银行相关部门联络,井然有序地完成了职工工资发放工作,市场研发费,产品研发费,ISO 认证费,广告费,运输费,材料采购费,人才招聘费等等各种费用.6,对收回的公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行.认真开出支票,从无坐支现金.7,坚持财务手续,严格审核算发票上的各个工程,对不符手续的发票不付款.8,为迎接公司评估和审计,工商等部门对我
6、公司帐务情况的检查工作,准备所需财务相关材料,及时送交会计主管.二,工作体会 一体会到要作好出纳工作绝不可以用轻松来形容,更不是可有可无的一个无足轻重的岗位,出纳工作是会计工作不可缺少的一个局部,它是经济工作的第一线,它需要出纳员要有全面精通的政策程度,纯熟高超的业务技能,严谨细致的工作作风.二健全的内部控制制度,合理的人员构造是做好出纳工作的根底条件.三上级的重视与支持是搞好工作的关键.领导的重视程度越高,出纳工作发挥的作用也就越大.我们在认真做好工作的同时,要注重同上级领导的交流,不定期汇报工作情况,争取上级的信任,获得了上级对出纳工作的高度重视和大力支持.四出纳工作也要树立效劳意识.出纳
7、工作的性质决定了出纳工作必须坚持监视与效劳并重,出纳工作也可以归为是内部管理的一部份,它的目的是为了加强资金的管理,为管理者效劳.把效劳意识融于整个出纳第 5 页 共 11 页 工作过程中,做好为经济决策提供根据的同时为其他部门工作的开展提方便.三,自我评价 在这三年的运营的时间里,我可以遵守公司的章程和财务部的各项制度,认真学习,努力钻研,扎实工作,以勤勤恳恳,兢兢业业的态度对待本职工作,在出纳岗位上发挥了应有的作用.一 爱岗敬业,扎实工作,不怕困难,团结协作.我们大家大都是第一次认识见面,因此便根据自身的专业特长极其爱好,性格特点等安排了职位.出纳这个职位对我来说比拟合适,因为我有着细心和
8、慎重的特点.担当了就要做好.我根本上都按时上下班,没有缺席.当天的工作当天完成.和其他部门保持良好的沟通和合作.二 坚持原那么,客观公正,依法办事.三年运营以来,本人主要负责出纳工作,在实际工作中,本着客观,严谨,细致的原那么,在办理现金收支事务时做到实事求是,细心审核,加强监视,严格执行财务纪律,按照财务报账制度和会计根底工作标准化的要求进展操作工作.在审核原始凭证时,对不真实,不合规,不合法的原始凭证敢于指出,坚决不予承受;对记载不准确,不完好的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正,补充.通过认真的审核和监视,保证了会计凭证手续齐备,标准合法,确保了我所出报的会计信息的真实,合法,准确,完
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