用友ERP-U8操作步骤185.pdf

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1、一。用友 ERPu8 系统初始化步骤 注：（1）、两种方式：总帐系统初始化 系统控制台-基础设置 （2）、注意编码级次 1、会计科目:增加、修改、删除 注:已使用科目增加下级科目操作 重点:指定科目：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。在会计科目界面-编辑-指定科目现金总帐科目银行总帐科目-”到”已选科目栏中确定/P p 2、外币汇率设置 3、凭证类别设置：五种凭证类别方式 凭证限制条件，限制科目 4、结算方式设置 5、部门档案设置 6、职员档案设置 7、客户、供应商分类及档案设置:注意先分类后档案 说 明 1.客户名称用于销售发票的打印,客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示。

2、2。客户的税号是开具销售专用发票的前提.3.发货仓库用于单据中仓库缺省值。4.扣率输入客户在一般情况下可以享受购货折扣率，用于销售单据中.8、项目档案设置：增加项目大类：增加-在新项目大类名称”栏输入大类名称屏幕显示向导界面修改项目级次 指定核算科目：核算科目-【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目选中待选科目-点击传送箭头到已选科目栏中-确定 项目分类定义：项目分类定义-增加-输入分类编码、名称确定 增加项目目录：项目目录右下角维护项目目录维护界面增加输入项目编号、名称，选择分类输入完毕退出 9、录入期初余额 输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额 上级科目（

3、科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总 辅助核算类科目(科目标记为蓝色)余额输入时，必须双击该栏,输入辅助帐的期初明细 录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据.二。用友 ERPu8 日常处理操作步骤 1、填制凭证:增加-录入保存 注：若有辅助核算的科目，在录入科目编码后,系统自动出现相关辅助信息，选择录入.（右下角图标,双击辅助核算快捷图标）金额是红数时，在金额栏录入时，只需录入“”负数即可。“+”号为自动找平键。“空格键为借贷方切换 2、修改凭证：填制凭证界面修改-保存 若凭证签字和审核后,发现凭证有错，应先取消审核或出纳签字,然后在修改.3、删除凭证:删除凭证需要先将凭证作废，

4、再整理凭证。作废凭证:在凭证编辑界面下-制单-作废/恢复凭证将被打上作废标记 整理凭证:在凭证编辑界面下制单整理凭证选择月份-确定是否删除选择确定选择是否整理凭证断号 4、常用凭证生成或调用:凭证制单-生成常用凭证或调用常用凭证-输入编号、说明-确定 5、出纳签字：审核凭证-出纳签字(注意：可以成批出纳签字）6、审核凭证：审核凭证审核凭证(注意：可以成批审核凭证)7、记账：记账下一步-进入记帐报告,即本次记帐凭证科目汇总表-下一步-记账/P 注:审核签字后的凭证，才能进行记帐。8、账簿查询：四项联查.三.用友 ERPu8 出纳管理步骤 1、现金日记账、银行日记账查询、资金日报表 2、银行对账：

5、a）银行对帐期初录入:出纳管理银行对帐银行对帐期初-选择科目确定选取该银行帐户的启用日期-输入单位日记帐,银行对帐单的“调整前余额 点击“对帐单期初未达账”增加录入对账单期初未达账保存退出后点击“日记账期初未达账增加-录入日记账期初未达账-保存退出 b）银行对帐单录入：出纳管理银行对帐银行对帐单-选择科目-增加录入银行对帐单 c)银行对帐：两种对帐方式：自动对帐,手工对帐。一般情况下，先实行自动对帐，再进行手工对帐,用来对自动对帐的补充。操作步骤：自动对账:出纳银行对账-选择要进行对账银行科目，月份确定,进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单对账-录入对账日期及对账条件确定后进行自动

6、银行对账。手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用）双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错 取消勾对：“取消”按钮 d）余额调节表：出纳-银行对账-余额调节表-选中查询的科目上-查看或双击该行查看该银行账户的银行存款余额调节表“详细”按钮显示详细情况 e)进行核销：对帐平衡后,可将这些已达帐项取消，即进行核销。出纳-银行对账核销银行账。四。用友 ERPu8 月末处理步骤 1、自动转账：1):自定义结转 2）:期间损益结转:自动转账期间损益结转-选择凭证类别、本年利润科目确定 2、月末处理:1）：试算并对账:月末处理-试算并对账选择对账月份-对帐 2）：结帐:月末处理月末结账-选中要结帐的月份对账-查看工作报告结帐 注:上月未记帐,本月不能结帐 已结帐月份不能填制凭证 结帐只能由结帐权的人进行.五。用友 ERPu8“反操作”步骤 1、取消结帐 总帐 月末处理月末结帐 在要取消结帐月份同时按下三个键ctrl+shift+F6输入帐套主管口令。2、取消记帐 总帐 月末处理 试算并对帐 同时按下两个键 ctrl+H 出现提示信息“恢复记帐前状态功能已被激活”确定 凭证菜单下恢复记帐前状态选择恢复方式确定输入口令恢复记帐完毕 。