迈信林：迈信林首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告.PDF

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1、1 江苏迈信林航空科技股份有限公司江苏迈信林航空科技股份有限公司 首次公开发行首次公开发行股票并在股票并在科创板上市科创板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 特别提示特别提示 江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称 “迈信林” 、 “发行人”或 “公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可2021895 号）。本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”

2、）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 发行人与保荐机构（主承销商）（以下简称“海通证券”、“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为 2,796.6667 万股。初始战略配售发行数量为 419.4999 万股，占本次发行总数量的 15%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 419.4999 万股，占发行总量的 15%，初始战略配售数量与最终战略配售数量一致。 网上网下

3、回拨机制启动前，网下发行数量为 1,664.0168 万股， 占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70%；网上发行数量为 713.1500 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30%。 根据 江苏迈信林航空科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告 （以下简称“发行安排及初步询价公告”）和江2 苏迈信林航空科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告（以下简称“发行公告”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为 4,845.60 倍，超过 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将 237.

4、7500 万股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1,426.2668 万股，占扣除战略配售数量后发行数量的 60%，网上最终发行数量为 950.9000 万股，占扣除战略配售数量后发行数量的 40%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02751732%。 本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下： 1、网下获配投资者应根据江苏迈信林航空科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告 （以下简称“ 网下初步配售结果及网上中签结果公告 ”） ， 于 2021 年 4 月 30 日 （T+2 日） 16:00前及

5、时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金 （四舍五入精确至分） ，网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金。网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金。网下投资者如同日获配多只新股， 请务必按每只新股分别缴款。 同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股中签后， 应根据 网下初步配售结果及网上中签结果公告履行资金交收义务，确保其资金账户在 2021 年 4 月 30 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网

6、下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。 2、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（简称产管理产品（简称“公募产品公募产品”）、全国社会保障基金（简称）、全国社会保障基金（简称“社保基金社保基金”）、基）、基本养老保险基金（简称本养老保险基金（简称“养老金养老金”）、根据企业年金基金管理办法设立的企）、根据企业年金基金管理办法设立的企业年金基金（简称业年金基金（简称“企业年金基金）企业年金基金）”、符合保险资金运用管理办法等相关、符合保险资金运用管理办法等相关规定的保险资金 （

7、以下简称规定的保险资金 （以下简称“保险资金保险资金”） 和合格境外机构投资者等配售对象中，） 和合格境外机构投资者等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），应当承诺获得本次配售的股票的最终获配账户（向上取整计算），应当承诺获得本次配售的股票限售限售期期限为自发行人首次公开发行并上市之日起限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。限售账户将在网下投资者完个月。限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售账户摇号将按配售对象为单位进行确定。网下限售账户摇号将按配售对象为单位进行3 配号， 每一个配售对象获配一个编号。配号， 每一个配售对象

8、获配一个编号。 网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。 3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 4、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月 （按180个自然日计算， 含次日）内不得参与新股、存托凭证

9、、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、 存托凭证、 可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。 5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。 一、战略配售结果一、战略配售结果 本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束， 本次发行的战略投资者均按承诺参与了本次发行的战略配售。经确认， 发行公告中披露战略投资者参与本次发行的战略配售有效。 本次发行战略配售的最终情况如下： 序号 投资者 获配数量（股） 获配金额（元，不含佣金） 新股配售经纪佣金（元） 限售期（月） 1 海通创新证券投资有

10、限公司 1,398,333 12,612,963.66 0 24 2 富诚海富通迈信林员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 2,796,666 25,225,927.32 126,129.64 12 合计合计 4,194,999 37,838,890.98 126,129.64 - 二二、网上摇号中签结果、网上摇号中签结果 根据 发行公告 ， 发行人和保荐机构 （主承销商） 于 2021 年 4 月 29 日 （T+1日） 上午在上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了迈信4 林首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果

11、已经上海市东方公证处公证。中签结果如下： 凡参与网上发行申购江苏迈信林航空科技股份有限公司 A 股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 19,018个，每个中签号码只能认购 500 股迈信林 A 股股票。 三三、网下发行申购情况及初步配售结果、网下发行申购情况及初步配售结果 （一）网下发行申购情况 根据证券发行与承销管理办法（证监会令第 144 号）、上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法（上证发201921 号）、科创板首次公开发行股票承销业务规范（中证协发2019148 号）以及科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则 （中证协发 2019 149

12、 号） 等相关规定，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果， 保荐机构 （主承销商）做出如下统计： 本次发行的网下申购工作已于 2021 年 4 月 28 日 （T 日） 结束。 经核查确认，发行公告披露的 302 家网下投资者管理的 7,006 个有效报价配售对象中，有1家网下投资者管理的1个提交网下申购的配售对象在中国证券业协会2021年4月 28 日发布的首次公开发行股票配售对象限制名单公告（2021 年第 2 号）中被列入黑名单，不予配售；其余 302 家网下投资者管理的 7,005 个配售对象按照发行

13、公告的要求进行了网下申购，网下有效申购数量 5,599,780 万股。 被列入黑名单的投资者和配售对象如下： 末尾位数 中签号码 未“4”位数 5905，0905 未“5”位数 57243，77243，97243，37243，17243，52315，02315 未“6”位数 467602，667602，867602，267602，067602 未“7”位数 4749689 未“8”位数 39929363，65252580，26801771，28996900 投资者 配售对象 申购数量（万股） 5 （二）网下初步配售结果 根据发行安排及初步询价公告和发行公告中公布的网下配售原则和计算方法，发行人

14、和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下： 投资者类别 有效申购股数（万股） 占网下有效申购数量的比例 配售数量（股） 获配数量占网下发行总量的比例 各类投资者配售比例 A类投资者 3,101,720 55.39% 10,127,201 71.00% 0.03265027% B类投资者 20,000 0.36% 65,275 0.46% 0.03263750% C类投资者 2,478,060 44.25% 4,070,192 28.54% 0.01642491% 合计 5,599,780 100.00% 14,262,668 100.00% 0.02547005%

15、注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 其中零股 84 股按照发行安排及初步询价公告中公布的网下配售原则配售给“同泰慧利混合型证券投资基金”，其为 A 类投资者中申购数量最大、申购时间最早 （以上交所网下申购平台显示的申报时间和申购编号为准） 的配售对象，且其获配总量没有超过该配售对象的有效申购数量。 以上初步配售安排及结果符合 发行安排及初步询价公告 中公布的配售原则。最终各配售对象初步配售情况详见“附表：网下投资者配售明细表”。 四、网下配售摇号抽签四、网下配售摇号抽签 发行人与保荐机构（主承销商）定于 2021 年 5 月 6 日（T+3 日）上午在上海市浦

16、东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签，并将于 2021 年 5 月 7 日（T+4 日）在上海证券报、中国证券报、证券时报和证券日报披露的江苏迈信林航空科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告 中公布网下限售账户摇号中签结果。 五、保荐机构（主承销商）联系方式五、保荐机构（主承销商）联系方式 网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问， 请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下： 具体联系方式如下： 深圳市凤翔投资管理有限公司 凤翔汇金私募证券投资基金 800 6 联系电话：021-23219622、021

17、-23219496、021-23219524 联系人：资本市场部 发行人：江苏迈信林航空科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 2021 年 4 月 30 日 7 （本页无正文，为江苏迈信林航空科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告之盖章页） 发行人：江苏迈信林航空科技股份有限公司 年 月 日 8 （本页无正文，为江苏迈信林航空科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告之盖章页） 保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 年 月 日 序号序号投资者名称投资者名称配售对象名称配售对象名称证券账

18、户证券账户 申购数量申购数量（万股）（万股） 初步配售数初步配售数量（股）量（股） 获配金额获配金额（元）（元） 经纪佣金经纪佣金（元）（元） 合计应缴合计应缴（元）（元）分类分类1同泰基金管理有限公司同泰慧利混合型证券投资基金D890200889 800 2,696 24,317.92 121.59 24,439.51A类2华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金D890264702 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类3华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金D890260805 800

19、 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类4华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金D890263659 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类5华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金D890260740 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类6华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金D890258719 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类7华泰

20、柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金D890257420 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类8华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金D890252705 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类9华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金D890250038 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类10华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金D890244825 800 2,612 23,560.

21、24 117.80 23,678.04A类11华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金D890239951 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类12华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金D890237412 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类13华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金D890233256 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类14华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞景气优选混合型证券投资

22、基金D890224249 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类15华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金D890210143 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类16华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金D890199931 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类17华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金D890197175 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类18华泰

23、柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金D890190725 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类19华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金D890146124 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类20华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金D890142641 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类21华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金D890115212

24、800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类网下投资者初步配售明细表网下投资者初步配售明细表22华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金D890099084 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类23华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金D890095640 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类24华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金D890070797 800 2,612 23,560.24 117.8

25、0 23,678.04A类25华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金D890070098 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类26华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金D890041390 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类27华泰柏瑞基金管理有限公司上证红利交易型开放式指数证券投资基金D890758227 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类28华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资

26、基金D890037618 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类29华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金D890793617 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类30华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金D899904867 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类31华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金D890793057 800 2,612 23,560.24 117.8

27、0 23,678.04A类32华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金D890024241 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类33华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金D890006413 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类34华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金D890004063 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类35华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞消费成长灵活配置混合

28、型证券投资基金D890001950 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类36华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金D899905758 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类37华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金D899902158 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类38华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金D899901762 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04

29、A类39华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金D899899062 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类40华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金D899885770 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类41华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金D890823292 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类42华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金D890811504 800 2,61

30、2 23,560.24 117.80 23,678.04A类43华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金D890780347 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类44华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金D890775813 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类45华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金D890765981 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类46华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基

31、金D890763531 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类47华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金D890734590 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类48睿远基金管理有限公司睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金D890207124 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类49睿远基金管理有限公司睿远成长价值混合型证券投资基金D890168972 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类50上投摩根基金管理有限公

32、司上投摩根行业睿选股票型证券投资基金D890264891 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类51上投摩根基金管理有限公司上投摩根研究驱动股票型证券投资基金D890224508 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类52上投摩根基金管理有限公司上投摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金D890216856 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类53上投摩根基金管理有限公司上投摩根安裕回报混合型证券投资基金D890151080 800 2,612 23,560.24 11

33、7.80 23,678.04A类54上投摩根基金管理有限公司上投摩根动力精选混合型证券投资基金D890159004 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类55上投摩根基金管理有限公司上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金D890141849 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类56上投摩根基金管理有限公司上投摩根安隆回报混合型证券投资基金D890113579 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类57上投摩根基金管理有限公司上投摩根安丰回报混合型证券投资基金D890070

34、470 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类58上投摩根基金管理有限公司上投摩根智慧互联股票型证券投资基金D890004275 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类59上投摩根基金管理有限公司上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金D899905106 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类60上投摩根基金管理有限公司上投摩根安全战略股票型证券投资基金D899900245 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类61上投摩根基金管理有限公司

35、上投摩根民生需求股票型证券投资基金D890821038 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类62上投摩根基金管理有限公司上投摩根核心成长股票型证券投资基金D890819219 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类63上投摩根基金管理有限公司上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金D890816570 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类64上投摩根基金管理有限公司上投摩根核心优选股票型证券投资基金D890800684 800 2,612 23,560.24 117.80 2

36、3,678.04A类65上投摩根基金管理有限公司上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金D890784927 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类66上投摩根基金管理有限公司上投摩根行业轮动股票型证券投资基金D890777629 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类67上投摩根基金管理有限公司上投摩根中小盘股票型证券投资基金D890767608 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类68上投摩根基金管理有限公司上投摩根双核平衡混合型证券投资基金D890765622 800 2,612

37、 23,560.24 117.80 23,678.04A类69上投摩根基金管理有限公司上投摩根成长先锋股票型证券投资基金D890757954 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类70上投摩根基金管理有限公司上投摩根双息平衡混合型证券投资基金D890749147 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类71上投摩根基金管理有限公司上投摩根阿尔法股票型证券投资基金D890736801 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类72融通基金管理有限公司融通巨潮100指数证券投资基金D8907

38、36364 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类73融通基金管理有限公司融通蓝筹成长证券投资基金D890712522 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类74融通基金管理有限公司融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金D899887170 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类75融通基金管理有限公司融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金D890057252 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类76融通基金管理有限公司融通产业趋势精选2年封闭

39、运作混合型证券投资基金D890265758 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类77融通基金管理有限公司融通通益混合型证券投资基金D890211026 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类78融通基金管理有限公司融通产业趋势臻选股票型证券投资基金D890231000 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类79融通基金管理有限公司融通研究优选混合型证券投资基金D890155589 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类80融通基金管理有限公司

40、融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金D890063897 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类81融通基金管理有限公司融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金D890033915 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类82融通基金管理有限公司融通新消费灵活配置混合型证券投资基金D890042003 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类83融通基金管理有限公司融通产业趋势股票型证券投资基金D890219927 800 2,612 23,560.24 117.80 23,6

41、78.04A类84融通基金管理有限公司融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金D899887439 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类85融通基金管理有限公司融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）D890071604 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类86融通基金管理有限公司融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金D890533897 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类87融通基金管理有限公司融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金D890005564 800 2,

42、612 23,560.24 117.80 23,678.04A类88融通基金管理有限公司融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金D890028198 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类89融通基金管理有限公司融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金D890000459 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类90融通基金管理有限公司融通产业趋势先锋股票型证券投资基金D890222962 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类91融通基金管理有限公司融通红利机会主题精选灵活配置混合型

43、证券投资基金D890140746 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类92融通基金管理有限公司融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金D890145217 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类93融通基金管理有限公司融通新蓝筹证券投资基金D890711194 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类94融通基金管理有限公司融通通盈灵活配置混合型证券投资基金D890035488 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类95融通基金管理有限

44、公司融通医疗保健行业混合型证券投资基金D890798659 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类96融通基金管理有限公司融通动力先锋混合型证券投资基金D890758471 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类97融通基金管理有限公司中国建设银行融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）D890328420 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类98融通基金管理有限公司融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金D899904427 800 2,612 23,560.24 117.80

45、 23,678.04A类99融通基金管理有限公司融通行业景气证券投资基金D890713332 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类100融通基金管理有限公司融通通慧混合型证券投资基金D890058240 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类101融通基金管理有限公司融通内需驱动混合型证券投资基金D890768345 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类102融通基金管理有限公司融通新能源灵活配置混合型证券投资基金D890006811 800 2,612 23,560.24 1

46、17.80 23,678.04A类103财通证券资产管理有限公司财通资管宸瑞一年持有期混合型证券投资基金D890255541 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类104财通证券资产管理有限公司财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金D890247514 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类105财通证券资产管理有限公司财通资管优选回报一年持有期混合型证券投资基金D890231513 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类106财通证券资产管理有限公司财通资管科技创新一年定期

47、开放混合型证券投资基金D890228439 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类107财通证券资产管理有限公司财通资管行业精选混合型证券投资基金D890210818 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类108财通证券资产管理有限公司财通资管价值发现混合型证券投资基金D890210371 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类109财通证券资产管理有限公司财通资管价值成长混合型证券投资基金D890163867 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.0

48、4A类110财通证券资产管理有限公司财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金D890141166 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类111中金基金管理有限公司中金泰顺12个月定期开放混合型证券投资基金D890228675 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类112中金基金管理有限公司中金衡优灵活配置混合型证券投资基金D890145267 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类113中金基金管理有限公司中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金D890180526 8

49、00 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类114中金基金管理有限公司中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金D890147560 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类115中金基金管理有限公司中金新医药股票型证券投资基金D890169986 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类116中金基金管理有限公司中金中证优选300指数证券投资基金(LOF）D890146386 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类117中金基金管理有限公司中金丰

50、硕混合型证券投资基金D890114787 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类118中金基金管理有限公司中金中证500指数增强型发起式证券投资基金D890045873 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类119中金基金管理有限公司中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金D890045881 800 2,612 23,560.24 117.80 23,678.04A类120中金基金管理有限公司中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金D899902328 800 2,612 23,560.24 117.80