瑞华泰：瑞华泰关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告.PDF

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1、1 证券代码： 688323 证券简称： 瑞华泰 公告编号： 2021-010 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2 2021021 年年半年度募集资金存放及使用情况专项报告半年度募集资金存放及使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管 要求、 上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号规范运作和上海证券交易所科创板股票上市规则等有关规定，深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称

2、“公司”） 2021 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 16 日出具的 关于同意深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复（证监许可2021841 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股 4,500 万股，发行价格为每股人民币 5.97 元，募集资金总额为人民币 26,865.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 21,831.91 万元。 上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 4

3、 月 23 日出具了验资报告（大信验字2021第 5-00015 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 截止 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 8,834.87 万元，其中 2021年上半年使用募集资金 8,834.87 万元。截止 2021 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为人民币 3,032.73 万元。具体情况如下： 2 项目 金额（人民币：元） 募集资金总额 268,650,000.00 减：发行费用 50,330,943.39 募集资金净额 218,319,056.61 减：置换预先投入募投项目的自筹资金 58,349,875.70 减：投入募集资金项目的

4、金额 29,998,831.64 减：手续费支出 506.48 减： 期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 100,000,000.00 加：利息收入 357,416.43 截止 2021 年 6 月 30 日募集资金余额 30,327,259.22 二、募集资金管理情况二、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、上海证券交易所科创板股票上市规则及上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了

5、深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司募集资金管理制度（以下简称“管理制度”）。根据管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。 2021 年 4 月 21 日，公司与保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)、中国农业银行股份有限公司深圳市分行签订了募集资金三方监管协议；公司、全资子公司嘉兴瑞华泰薄膜技术有限公司连同保荐机构于 2021年 4 月 20 日与中国建设银行股份有限公司平湖市支行签署了募集资金四方监管协议；公司、全资子公司嘉兴瑞华泰薄膜技术有限公司连同保荐机构于 2021年 4 月 21 日与中国农业银行股份有限公司深圳市分行签署了募集资金四方监管协议；公司、

6、全资子公司嘉兴瑞华泰薄膜技术有限公司连同保荐机构于 2021年 4 月 20 日与中国农业银行股份有限公司平湖市支行签署了募集资金四方监管协议；上述募集资金三方监管协议及募集资金四方监管协议与上海3 证券交易所三方监管协议范本、四方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截止 2021 年 6 月 30 日，本公司及本公司全资子公司有 4 个募集资金专户，募集资金专户余额情况如下： 单位：人民币元 银行名称 银行账号 余额 中国农业银行股份有限公司深圳市分行 41021300040029091 10,284,361.90 中国建设银行股份

7、有限公司平湖市支行 33050163735700000286 8,339,517.71 中国农业银行股份有限公司平湖市支行 19340801040024036 11,703,379.61 中国农业银行股份有限公司深圳市分行 4102300040029109 0.00 此外，截至 2021 年 6 月 30 日，公司利用闲置募集资金进行现金管理的金额为 10,000.00 万元。 三、本年度募集资金的实际使用情况三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。 (二) 募投项目先期投入及置换情况 2021 年 5 月 18 日，公司第一

8、届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过了 关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的议案，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计6,081.87万元， 其中募集资金置换预先投入募投项目的金额5,834.99万元，以自筹资金支付的发行费用 246.88 万元，公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。对此，保荐机构出具了专项核查意见，该募集资金置换事项业经大4 信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了“大信专审字2021第 5-00040号” 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的审核报告。 (三) 使用部分闲置募集资

9、金进行现金管理情况 2021 年 5 月 18 日，公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过了关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、 不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 10,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理， 用于购买安全性高、 流动性好的理财产品或存款类产品 （包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、大额可转让存单等），使用期限不超过 12 个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构对上述事项发表了明确

10、的同意意见。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题五、募集资金使用及披露中存在的问题 截至 2021 年 6 月 30 日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。 特此公告。 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会 2021 年 8 月 20 日 5 附件 1： 募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 21,831.91 本年度

11、投入募集资金总额 8,834.87 变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 8,834.87 变更用途的募集资金 总额比例 0 承诺投资项目 已变更项目， 含部分变更（如有） 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1) 本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1) 截至期末投入进度（%）(4)(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 嘉兴高性能聚酰亚胺薄膜项目 否 40,000.00 21,831.91 21,831.91 8,834.

12、87 8,834.87 -12,997.04 40.47 建设中 不适用 不适用 否 合计 40,000.00 21,831.91 21,831.91 8,834.87 8,834.87 -12,997.04 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况” 6 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 对闲置募集资金进行现金管理， 投资相关产品情况 详见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）使用部分闲置募集资金进行现金管理情况” 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 不适用