备用金管理规章制度范本备用金管理制度的主要内容(五篇).docx

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1、 备用金管理规章制度范本备用金管理制度的主要内容(五篇)如何写备用金治理规章制度范本一 需方： 签订时间： 依据中华人民共和国合同法等有关法律规定，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 一、产品名称、规格、型号、数量、单价、金额、备注 名称规格型号单位数量单价金额备注 合同总金额： 二、技术标准(包括质量要求)： 1、按国家标准、部委标准执行; 2、无国家和部委标准的，按企业标准执行; 3、没有上述标准，或虽有上述标准，但需方有特别要求的，按合同商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。满意需方技术要求、使用要求。 三、交货地点：。 四、交货时间：合同签订后供方 日内到货。 五、运输方

2、式、费用负担：供方负责运输及运输费用。 六、合理损耗及计算方法：无。 七、包装标准、包装货物的供给与回收：国家或业务主管部门有技术规定的，按技术规定执行;若无上述技术规定，供方应合理包装，确保安全运输至目的地。包装物由供方供应，不得向需方另行收取费用。 八、验收标准、方法及提出异议期限：依照技术标准验收，验收若不合格，需方有权拒收、解除合同;供方对其产品质量负责，质保期内产品消失质量问题，应负责无偿修理、更换。如装配不符，双方退款退货。运输过程中对合同中的订货造成损坏、丧失的风险责任由供方担当。供方担当上述情形下给需方造成的损失，验收若有异议，验收异议期为验收后30工作日。质量异议期根据法律规

3、定执行。 九、随机备用、配件工具数量及供给方法：按出厂标准执行。与主产品一起供应。 十、结算方式及期限：货到付款。供方在货到7日内供应17%全额增值税发票。 十一、违约责任：供方按时交货，需方准时付款。 1、供方若逾期交货或逾期供应发票，每逾期一天，供方担当合同总金额1 %的违约金。 2、若不能交货，偿付不能交货局部货款20%的违约金。 十二、解决合同纠纷的方式：双方友好协商解决，协商不成，依法应向合同签订地有管辖权的法院起诉。 十三、不行抗力：任何一方由于不行抗力的缘由不能履行合同时，应准时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，取得主管机关证明以后，允许延期履行、局部履行或不履行合同，依据

4、状况可局部或全部免于担当违约责任。 十四、本合同一式四份，双方各执两份，传真件、扫描件具有同等法律效力，经双方签字盖章后生效。 十五、合同履行地：需方所在地。 供方： 需方： 年 月 日 如何写备用金治理规章制度范本二 为了加强公司对有关部门及各工程部备用金的治理，标准借款行为，提高资金利用效率，夯实本钱费用核算，削减资金损失，特制定本制度。 一、本制度适用于公司各部门及全部工程部。 二、备用金范围 1、选购员零星选购备用金； 2、个人因公出差零星开支备用； 3、常常性的零星开支备用金； 4、工程兼任财务人员备用金； 5、其他备用金。 三、实行备用金制度有利于各部门工作人员进取敏捷地开展业务，

5、从而提高工作效率，但必需做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发觉，将严厉处理。 四、备用金借款和报销手续程序 1、工作人员需临时借用备用金时，先到财务部索取“借款单”，财务人员依据实际需要向借款人发放“借款单”，一式两联，借款人按规定的格式资料填写借款单，并按流程办理签字手续。财务人员审核签字后的“借款单”各项资料是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。 2、借款人员完成业务后应在三日内到财务部索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定资料，并经主管领导审批后，再将“报销单”回到财务部，财务人员依据财务制度规定仔细审核无误后，办理报销手续。 3、借款人办理报销手续时，财务

6、人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应准时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。 4、因业务缘由长期借用备用金的人员可由财务部依据实际情景核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围；使用部门必需设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必需妥当保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。经管人员必需按月定期向公司财务部申报备用金使用情景，前账未清，不得连续借款。对因特别缘由不能按时结算的，须提前向财务负责人说明缘由，经财务负责人同意后，方可延期。 五、备用金额度 1、选购员借用的零星选购用

7、款，单次不得超过5000元，超过5000元的材料选购，应由供货方持合法、真实、完整的原始资料，按规定的程序经审核批准后，到公司财务部或工程部财务人员处办理货款支付、结算手续。单笔超过10000元的选购，必需根据工程部制度规定，走合同审批程序选购。 2、员工因公出差借款，按估计出差天数、来回路费、住宿费等支出核定借款额度。 3、各工程工程备用金，视各工程情景不一样，备用金额度暂定为每周1万5万。特别情景，需由工程经理提前向总经理说明情景，予以审批。 4、其他借款，依据实际情景核定金额。 六、备用金使用审批权限 备用金使用由部门负责人签字批准，部门负责人为备用金借款的第一职责人。 七、财务部应当根

8、据借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、注销日期建立备用金台账，按月准时清理。 八、借用备用金的人员应在两周内冲账，对无故拖延者，财务部发出最终一次催办通知后还不办理者，财务部有权从下月起直接从借款人工资中抵扣，不再另行通知。 九、全部各种备用金，必需在年末进展彻底清理，不允许跨年度使用。对因特别缘由必需跨年度使用备用金时，年底必需重新办理借款手续，并冲销当年借款。 十、本制度由公司财务部负责解释和修订。 十一、本制度自下发之日起实施。 如何写备用金治理规章制度范本三 目的：备用金的设立是为了一些部门或个人由于业务的特别性而消失的，为了保证备用金的完整性和安全性，特拟定以下制度。选购员、收银

9、员、出纳员、司机等要熟识并遵守此制度。 1、备用金的申请 (1)要求设立备用金的部门或个人需先填好借支单，说明缘由。 (2)财务部对此进展调查和审核，假如确因业务需要，财务部请示总经理审批。 (3)经过审批同意后，申请人可到财务部出纳处领取备用金。 (4)申请人领取备用金，我部即可确认其为备用金保管人(简称保管人)，保管人负责怪用金的完整和安全。 2、备用金的保管使用 (1)设立备用金的部门或个人必需对备用金专款专用，不得消失占用、挪用备用金的状况。 (2)财务部可对设有备用金的部门或个人定期或不定期地进展盘点，盘点时财务人员和保管人一起清点备用金，并填制备用金盘点表，双方签字确认。 (3)在

10、对备用金的盘点当中，假如发觉备用金有被占用、挪用、短缺等状况，必需由保管人马上补上，有长款状况则要求保管人解释缘由。 (4)任何人不得对保管人提出借用备用金的要求，否则，财务部有权对此行为进展惩罚。 (5)假如备用金始终都发生短缺、占用、挪用等现象，我部有权对保管人进展经济及行政惩罚(经济惩罚是短缺、占用、挪用款的2-5倍。行政惩罚是口头、严峻警告、最终警告等惩罚)。 (6)保管人在使用备用金时，可用符合财务制度的单据到财务部报销，经过报销后到出纳处领取相应的报销金额。 3、备用金的归还 (1)保管人因业务关系不需要可随时将备用金归还财务部，财务部开出收据给保管人以证明其已将备用金归还。 (2

11、)财务部在盘点备用金过程中，如发觉保管人不需要备用金或备用金使用量不大，有权要求保管人在限期内归还局部或全部备用金。 如何写备用金治理规章制度范本四 备用金（国际上也称暂定金额）是企业、机关、事业单位或其他经济组织等拨付给非独立核算的内部单位或工作人员备作差旅费、零星选购、零星开支等用的款项。预支备作差旅费、零星选购等用的备作金，一般按估量需用数额领取，支用后一次报销，多退少补。对于零星开支用的备用金，可实行定额备用金制度，即由指定的备用金负责人根据规定的数额领取，支用后按规定手续报销，补足原定额。 1、备用金借支治理 （1）企业各部门填制“备用金借款单”，一方面财务部门核定其零星开支便于治理

12、；另一方面，凭此单据支给现金。 （2）各部门零星备用金，一般不得超过规定数额，若遇特别需要应由企业部门经理核准。 （3）各部门零星备用金借支应将取得的正式发票定期送到财务部门备用金治理人员（出纳员）手中，冲转借支额或补充备用金。 2、备用金保管 （1）备用金收支应设置“备用金”账户，并编制“收、支日报表”送交经理查看。 （2）备用金定期依据取得的发票编制备用金支出一览表，准时反映备用金支出状况。 （3）备用金账户应做到逐月结清。 （4）出纳人员应妥当保管各种与备用金相关的各种票据。 备用金的治理不管采纳何种方法，都应严格备用金的预借、使用和报销的手续制度。 3、备用金预借、使用及报销流程 4、

13、备用金的会计核算 （1）预付及补充备用金时借：其他应收款备用金贷：银行存款 （2）经审核报销时 借：制造费用、治理费用等。 贷：其他应收款备用金。 （3）收回备用金余额时 如何写备用金治理规章制度范本五 供方(甲方)： 需方(乙方)： 为了合作进展，本着双方公平互利的原则，经协商全都，达成以下合同内容，供双方共同遵守。 一、 产品名称：设备用燃料油 数 量：按乙方要求的数量送货; 价 格： 1.冷喷燃料油 2.热喷燃料油 以上两种产品详细执行价格双方议定并表达在甲方出库单、送货单或者乙方收货单据上，并以此为准。由甲方负责运送到乙方指定地点，运费由甲方负担; 3.车用清洁柴油(0#/-10#)

14、根据以升计量的方法进展计量，乙方可以不定期抽检数量，价格甲方承诺每升价格低于加油站 元人民币。发 票：甲方供应全额发票。 结算方式： 1.现款结算 2.乙方预付款 本合同执行第一种结算方式。 结算周期：自合同签订之日起至每年年底前结清。 二、产品质量商定： 1、质量技术指标以甲方供应的质量检验报告单中指标数据或以双方商定的指标为准，同时双方认可各项指标数据允许的误差范围如下表所列：(质量检验报告单中未列出的指标为供方非检测指标，供方不作承诺。) 2、凡属甲方常规产品，甲方保证适合价值400万以下挖掘机、运输车单烧使用正常。 3、非甲方常规产品(指甲方依据乙方供应指标要求生产的产品和甲方声明不作

15、产品使用保证的产品)，甲方保证产品指标真实(若有误差应在公认范围之内)，但不作产品使用保证(双方另行商定认可的除外)。 4、如因乙方购置的甲方产品在双方商定的设备机型使用过程中损坏，乙方应第一时间通知甲方，甲方在24小时内去现场勘察，72小时内做出事故认定。如在商定范围之内，经双方确认完全是油品质量问题的由甲方担当该设备损坏部件的更换、修理费用作为损失补偿，不完全是油品责任的由甲乙双方确定责任比例并商定损失补偿金额。双方不赔偿因设备损坏造成的误工费等相关费用 5、以下状况致使油品质量转变、设备使用损坏的，甲方不负责任： (1)、在乙方运输过程中存储罐内、加油过程中未经过滤混入机械杂质致使设备损

16、坏的; (2)、乙方将油品与劣质油品勾兑使用致使设备损坏的; (3)、因设备疏于维护、配件(如滤芯等)劣质不达标致使损坏的。 (4)、正常易损件到达机件使用寿命的。 (5)、因乙方不按要求使用设备的等甲方不负责赔偿。 (6)、乙方对储存环境予以防护，保证无杂质进入加油设备并定期对储油罐及加油设备进展清理，也可与甲方协商相关费用。甲方派专业人士进展清理，防止设备因机械杂质造成的损坏。 三、计量标准及责任 1、甲方负责运输：数量以甲方地磅电子打印单据数为准，乙方可抽检核实，xx年 月 日至 xx年 月 日。 六、质量验收标准：根据国家标准验收。 七、 违约责任： 1、甲乙双方应共同遵守合同内容，如

17、因一方违约，给对方造成损失，损失金额由违约方担当。 2、自然灾难、战斗暴乱、遇国家政策调整等不行抗力因素造成的损失，双方各自担当相应的损失。供需双方任何一方由于不行抗力的缘由不能履行合同时，应准时向对方通报不能履行或者不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明后，允许延期履行、局部履行或者不履行合同，并依据实际状况可局部或者全部免予担当违约责任。 八、 合同纠纷解决方式： 如消失合同纠纷由双方协商解决，经协商不成的，向供方所在地人民法院诉讼解决。 九、其他商定事项： 1、本合同期内，如没有甲方违约的状况发生，则乙方必需使用甲方产品。 2、本合同期内，双方必需严格遵守本合同相关商定。 3、在本合同商定内，甲方应当保证不由于供给、调度等因素影响到乙方使用。 4、如乙方不能根据商定日期付款，则甲方可以停顿供给。并有权追究相应利息及其他款项。 十、本合同一式三份，双方各执一份，甲方存档一份。自签订之日起生效，本合同传真件有效。 十一、本合同如有补充协议同样具有法律效力。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日