大区分公司有关业务报表报送的管理规定.docx

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1、 大区分公司有关业务报表报送的管理规定 大区分公司有关业务报表报送的治理规定 随着公司业务规模的不断扩大及公司治理标准化要求的进一步提高，为标准业务报表报送流程及保证报表的准时精确，制定此治理制度。 总体原则：业务报表实行总经理负责制，全部业务报表的真实性、完整性、准时性完全由总经理负责。报表的报送状况直接与总经理(部门负责人)的绩效考核挂钩(总经理合同中已有说明)。同时业务报表报送状况将在内部网通报，对于报表不准时，报表质量不好的部门赐予大区通报。 一、业务报表的种类 1、业务流水报表，此报表是关系部门切身利益的重要报表，各部门务必准时、精确的报送，部门一旦拖延，将造成整个集团的全部财务报表

2、的延迟。 2、月度业务统计报表，此表数据是财务分析的根底，也是投资方比拟关怀的一张报表。 3、印刷费/出片费明细表及各地版本钱明细表，此表亦关系部门切身利益，同时关系到财务结帐，出具财务报告等。 4、月度规划表，此表关系到部门各项合理支出能否准时/高效审批。 二、业务报表的编制方法及留意事项 1、业务流水报表，依据部门当月实际刊出状况及当月实际业务状况编制，包括业务折扣/订书/印刷单张/各地版的收入都要全额报送流水并标注清晰，各地版的收入还要分清内部收入和外部收入(内部收入是指各地XY招商在本地刊物上刊而需要付给本地公司的业务)。 流水报表必需报公司全称，有多个公司名称的应标注说明。各地版收入

3、依据XY国际内部业务往来定单(报财务的必需有对方财务签字确认的)确认。 2、月度业务统计报表，本表相关要求见报表附注及相关说明。 3、印刷费/出片费明细表及各地版明细表，印刷费出片费的填制方法见印刷费出片费治理规定，各地版本钱依据XY国际内部业务往来定单(报财务的必需有对方财务签字确认的)确认。 4、月度规划表，表中支出局部要注明具体用途及使用人等相关信息，要对应每一笔支出做出具体规划。规划外支出不管金额大小，一律由公司总经理审批。具体说明见报表说明。 三、业务报表的报送时间及报送对象 1、务流水报表，出刊后其次天，但不超过每月30日报送精确的流水报表给相关统计人员。 2、月度业务统计报表，下月10日前报给相关统计人员。 3、印刷费/出片费明细表及各地版明细表，下月3日前报给出纳归档。 4、月度规划表，每月15日前报送下月月度规划表给公司总经理和财务经理。 以上报表以电子文本及纸文件(月度业务统计表除外)的形式同时报送财务相关人员。 ()