学校财务处年终财务工作总结范文.docx

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1、 学校财务处年终财务工作总结范文 201*年,财务处在院党政领导的正确领导下,在分管领导的大力支持下,为我院“四大战役“战略目标与任务的实现努力供应充分的资金保证.财务处在确保做好日常工作的前提下,着重做好以下几个方面的工作: 一,迎难而上,积极筹措建立资金,在资金上保证了新校区建立工程的顺当完成.浦口新校区建立是在建立靠贷款的状况下,轰轰烈烈地开展起来的.由于要在半年的时间里,完成近14万平方米的大规模建立,因此所需资金的数量大,时间紧,任务重,能否在短时间内按时贷到足够的建立资金就成了新校建立的关键问题之一.从贷款的宏观环境上看,适逢国家为了防范资金风险对高校贷款实行宏观调控,银行紧缩对高

2、校贷款的规模,使资金筹措面临极大的困难.我们在学院领导的大力支持下,在相关处室的亲密协作下,财务处先后与14家银行的20多家省市行和支行的行长或信贷员,经过上百次交涉,通过了解状况,谈判协商,供应资料,分析数据,最终落实了7家银行同意办理授信贷款业务.由于各家银行贷款的前期调查要求不一,我们积极供应银行所需的一切资料,尽量满意各家银行的不同要求,为顺当取得银行贷款做了大量的工作.到目前为止,已为学院融资6个亿的贷款资金,银行已实际投放贷款5亿元(含归还上年贷款1.8亿元),尚有未使用贷款额度1亿元.银行贷款的准时到位,为新校一期工程的按期交付使用供应了强有力的资金保障. 二,积极争取08年各项

3、财政资金,保证了教学,科研和日常开支的顺当进展.根据江苏省财政预算高校资金的新安排制度,我院04年财政资金的拨款基数已超过了省内财经类院校的拨款标准,要想在201*年再增加财政拨款数,实属不易,但若我院201*年度维持在04年的财政拨款水平将可能影响我院将来的进展,因此,财务处积极实行措施努力争取财政资金,赢得了财政厅,教育厅的财务主管的支持,使201*年财政拨款资金比07年拨款资金增长了5,为我校今年和以后各项事业资金的增长奠定了较好的根底.除此之外,财务上不放弃任何一次财政可能拨款的时机,争取各种增加资金的时机,到201*年底,争取到各项经费达8000万元,比去年实际拨款增加资金1000多

4、万,增长幅度达17,为学院的可持续进展制造了较为有利的经济条件. 三,仔细制定201*年的校内预算,严格进展预算掌握.财务处除了做好向上级财政上报我校预算之外,还要结合我院教学评估,科研支持,学生奖助补等各部门的不同需求,安排校内预算资金,以保证各职能部门各项工作的顺当进展.由于预算治理实行工程治理,加上资金的合理安排,有序的监视和效劳,使201*年的校内预算能够严格根据下达的预算执行,使本年度的预算做到收支平衡,略有盈余,估计年底使用率到达90.由于加强预算资金使用方向的掌握,使有限的资金保障了学校各项工作的顺当进展. 四,做好201*年财政资金“二上二下“工作,力争财政资金略有增长.由于省

5、财政拨款实行统一标准,财政拨款主要是按学生人数和离退休实际人数按标准下达,再加上今年我院普本学生减招,使我院201*年度财政拨款资金要比201*年拨款削减,由于省财政实行这种安排标准已有几年的过渡时间,而我校这几年通过财务处的积极争取,我校实际上是按原部属院校标准拨款的,财政拨款仍年年增加,今年省财政厅受到强大的压力,一律实行的统一的安排方式,使我院201*年财政资金不到4000万元.为了争取财政拨款不削减,财务处积极向财政厅和教育厅的领导反映,积极争取主管领导的支持,力争财政拨款持平或略有增长,我们准时地把财政厅与教育厅主管财务的领导请到我院,使他们向院领导作出了201*年财政资金与201*

6、年持平并争取有所增长的承诺,可使财政拨款至少增加1550万元. 五,争取更多的中心与地方共建资金,增加我校教学设备的投入.国家对高校试验室设备建立投入的补助款是中心与地方共建资金的重要形式,一般理工科院校设备需求和投入资金量要更大些.这几年我院财务处在院领导大力支持下,在教务处和相关院系领导的共同努力下,始终保持中心与地方共建资金对我院有较高的资金支持,201*年除去争取中心与地方共建资金500万元外,还争取到省财政专项拨款100万元的资金支持,为教学设备的投入供应了重要的资金保证. 六,财务处在合理使用财政拨款资金,提高其使用率上做了大量的工作.今年省财政厅对财政拨款资金的使用治理更加严格,

7、对财政拨款资金实行零余额帐户国库集中支付的方法,且大多实行直接支付方式,要求逐笔的分工程划转出去,每出一笔资金都要经过财政厅几个部门的审核通过后,方能支付出去,一般预算审批要求有年度规划,本月规划;合同是否齐全,手续是否齐备;属政府选购需在规定地点选购,有些工程的资金使用需附有上级相关批文等程序方可直接支付到对方单位;对同户名转款属于严格掌握范围;这就要求学校上报的年度预算资金的工程使用规划必需真实精确,预算编制必需有很强的预见性.由于在我院的部门预算的工程预算中,有的资金使用部门在向财务处申请工程预算资金时,其内容缺乏科学的论证,使得资金的使用构造与上报的预算资金构造消失差异,因此就会消失财

8、政批准资金支付成为困难的问题.财务处今年花了大量的力气努力使实际使用的资金与预算资金工程连接与协作,使绝大局部的财政资金转化为我校实际使用的资金,并对资金使用缺乏的部门从今年下半年开头始终督促其尽快使用.现岁末将至,财务处将协作相关部门积极向财政厅,教育厅说明理由争取把个别专项资金留转到下一年度. 七,财务处顺当地通过了上级主管部门的各种专项检查.今年财务处承受了不同形式的各种专项检查或帮助办案11次,分别主要是201*年度财政预算执行及财务治理检查,得到了专业检查小组的好评(见审计报告);承受了中心专用资金评估,为学院争取专项资金600万元;承受了共建资金使用状况检查;省教委新生入学收费治理

9、检查;中心七部委关于治理高校收费行为的专用检查;省级预算外资金治理的调查;省地税,国税局专项调查;省检察院专项调查等11次,财务处花了大量的人力和精力,好在无论是哪方面的检查工作,在政治,经济和政策执行等诸方面都获得了较为满足的评价与结果. 八,其他方面: 1,无过失地完成了大量的日常财务工作.顺当地完成了新老生的收费工作;完成平均每个月1000多笔报销,转帐,1000多张记帐凭证等日常业务工作,今年经财务处进出资金到达8个多亿,且无过失,保证了行政,基建资金的正常运转; 2,积极帮助办好“十运会“.做好“十运会“的财务收支工作,完成校组委会交办的任务; 3,协作教务处,积极做好教学评估工作.

10、财务处根据教育部评估指标要求,仔细整合各项评估所需的各项经费数据. 4,积极与物价局联系,确定有关收费标准.赶在新生入学之前批准住宿费标准变更为1500元/人,为学院增收50多万元; 5,抓住省预算资金安排中心预算工程改革的时机,提高我院用财政资金发放工资的总量与比重.这有利于教职工工资福利发放的稳定与提高,并有利于其不受新校建立的影响; 6,提前将学杂费收入由财政专户资金在年内划转回我院,增加了我院可使用的资金.学杂费作为预算外资金已纳入财政专户治理,我院目前收到各种学杂费收入4353.7万元,为了增加我院可使用的资金,财务处实行措施把学杂费收入由财政专户资金在年内划转回我院,完成年内资金回

11、笼的目的; 7,帮助教育厅财务处在我院召开全省财务人员年度决算会议.估计到会人员将达200人. 存在缺乏与改良方法: 一,学院自有资金需求的扩大化与财务上可调配资金来源愈来愈少之间的冲突突出.随着学校的教职工与学生人数的快速增加,教学科研资金投入的不断增加和新校建立规模的不断扩大,使得学校经费性支出和新校区贷款的还本付息的压力越来越大,因此,如何处理好教职工日常的工资津贴,教学科研资金和新校建立资金之间的需求冲突已成为日益重要的问题.详细的改良措施: 1,搞好资源整合,盘活现有资源,力争学院资金的最大化.(1)争取尽可能多的财政预算资金,这是财务工作的重点之一;(2)对已有资金的保值增值;(3

12、)多渠道争取资金,积极争取各项专项资金. 2,抓重点,克难关,通过银行,股份制运作和社会融资等渠道积极筹措办学经费,保证新校区建立资金按时到位.当前,高校建立性贷款虽受到政策性的严格掌握,但我们也要抓重点,克难关,在院领导的大力支持下,连续努力完成基建资金的贷款任务,想方设法保证新校区建立资金的正常使用,并力争掌握好资金的投放,以便削减资金投入本钱,按期还本付息使我校在金融界建立较好的信用等级,与建立银行,农行等大行连续建立相互信任的关系,我们已争取到的信用贷款额度还要通过努力逐步加以落实. 3,有机地把财政预算资金的安排工程与学院资金的实际使用结合起来.完成财政资金的预算申报审核,过程掌握,

13、事后审计的全程目标治理,有机地把财政预算资金的安排工程与学院资金的实际使用结合起来,实现预算资金的有效转化.要完成这个工作量大的重要工作,这需要通过学院各级资金使用部门与财务处亲密合作来加以科学合理地完成,否则,上级财政预算资金就难以真正落实到位.通过努力,提高我校资金利用效率,实现学院资金运转的良性循环,为学校的进展供应资金保障. 4,加强财务治理,不仅要增收,还要节支.要在保吃饭,保证日常开支的根底上,努力保证教学评估,科研和新校建立等的资金投入,在增收的根底上努力节支,把钱花在刀刃上,使我院资金获得最大的使用效益. 二,财务治理制度仍需完善,制度的执行仍需加强,财务效劳水平仍需提高.要连

14、续完善与健全各项财务制度和预算编制与治理方法,努力加强校内预算内外资金的治理力度,并加大各项财务制度的宣传力度,多与各部门负责人与财务人员沟通,要严格执行我校各项财务制度和预算工程治理方法,严格执行二级财务治理制度,标准二级院系(部)的创收和鼓励政策,形成全院师生仔细遵守与执行各项财务制度的良好状态.财务处将建立部门预算的查询系统和教职工工资福利发放的个人查询系统,以提高效劳治理水平. 三,存在着忙于平常工作,业务学习,深化财务分析与讨论不够. 要克制日常工作忙的困难,对我院财务状况应进展更加深入细致的讨论,深入探讨我院资金使用中存在的问题,多向校领导提出高质量的参考意见与建议;还要抽出肯定的时间加强业务学习,特殊是注意财务理论的学习,我们将多开展业务学习活动,不断提高业务水平,以满意我院快速进展对财务治理日益提高的需要,努力建立起一支核算与理财的高水平财务队伍.