审计自查报告范文（5篇）.docx

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1、 审计自查报告范文（通用5篇） 依据县委组织部、纪委、财政局、民政局、农委、审计局等六部委联合发文民基字【20XX】206号文件要求，我镇准时对全镇5个村民委员会的财务状况进展了全面检查，现将自查状况报告如下: 一、根本状况: 镇现有5个行政村，90个村民小组，农村人口13063人，耕地面积8359亩。2022年全镇农村经济总收入2。69亿元，农夫人均纯收入14811元。现有村两委干部35人(不含大学生村官)。 二、财务状况: 依据安排，结合实际工作详细要求，我镇主要从以下几个方面着手进展了财务检查: 1、村财务各项收支状况:全镇各村未消失私设小金库、公款私存现象，就各村今年至11月30日的收

2、入、支出进展统计，村集体的主要资金来源是村级转移支付资金。全镇村级总收入1126239.15元，其中补助收入699354元；其他收入135290.75元；发包及上交收入5300元；经营收入296294.4元。各村的财务收入准时上交村级资金账户，做到了应收尽收。全镇村级总支出1033371.62元，其中治理费用171392元，其他支出861979.62元。各项支出严格根据三资治理制度进展审批，没有消失款待费、包车费、礼品、白条入账等现象。 2、各种债权、债务状况:因各村集体经济相当薄弱，除20xx年以前镇政府借用村集体资金12.118161元外，没有发生其他债权经济事项。全镇汇总的村集表达有债务

3、总额441751元，其中包括原贵源村委会办公楼欠账42300元；原贵川村委会办公楼欠账170000元；村办公楼欠账85000元；原小溪村委会办公楼欠账83851元；西村村西村至东太坑机耕路路基欠账53000元。 3、财务开支审批程序和执行状况:在财务审批程序方面，各村民委员会都能严格执行财务审批制度，工程工程的开支等依据规定都召开了相关的会议，进展决策。在检查过程中未发觉违规现象，集体资金治理趋于标准化、制度化。 4、财务公开状况:充分发挥了村务监视委员会监视作用。各村村务监视委员会成员由3人组成，每季度至少召开一次民主理财会，对财务收支进展审核监视，由财务人员对发生的收支状况进展通报，解答群

4、众提出的疑问，并将结果按时上墙公布，做到了至少每季度公开一次财务，根据“一票据一公开”，使村级财务公开的内容完整，程序标准，格式明白清楚。 5、制度建立状况:近年来，我镇结合实际，在执行好村集体三资治理制度的根底上，进一步完善了村级财务治理的各项配套制度，制定了镇村级财务支出治理细则。如严格执行村级开支审批报账程序、严格掌握备用金和现金支付限额、严格掌握购置办公用品、压缩办公经费以及通讯费、交通差旅费、款待费等、民主理财和财务公开制度、会计档案治理制度、“一事一议”筹资筹劳制度等。同时加大宣传教育力度，提高镇村干部和村民对村级财务治理重要性的熟悉，教育引导村干部熟识财务法规和财务制度，自觉执行

5、各项制度，遏制不按财务规章制度办事的现象。在详细落实中，始终坚持全部应纳入村级财务治理的收入工程全部纳入到镇农村三资代理中心统一治理。做到但凡收入全部权归村组集体的，一律都要准时交到村级集体资金帐户，严禁集体资金体外循环。 三、存在的问题: 1、大局部村集体经济相当薄弱。村两委没有把应有的集体资产和资源产生经济效益，单靠上级补助资金难以维持村级组织日常运转，村集体经济进展愈显困惑，村级公益事业难以开展，导致村组干部工作积极性难以发挥。 2、村务监视委员会的监视机制没有充分发挥作用。村务公开、民主治理工作不够到位。虽然建立了监视组织，但没有定期开展监视活动。以财务公开为重点的村务公开，在公开的内

6、容、方式和时间上都与相关规定的要求有肯定差距。个别村只单纯强调财务公开，而不注意资产资源处置上的公开，对集体发包事项、农村建立工程、强农惠农政策等方面的公开还不全面。 3、村集体资产、资源台账治理不完善。局部村对属于集体的资金、资产和资源家底不清、治理较乱，村集体资产清产核资、界定权属及资产变动状况不能准时精确登记，造成账实不符。 4、经济合同签订不标准。有些村对村集体的资产、资源的经营发包、租赁、产权转让、工程建立、土地承包流转等工程不重视合同签订，合同签订随便性大；个别的不根据民主程序，不公开、不进展招投标、不召开村民大会或村民代表会议争论打算；有些合同要素不全、条款不明、权利和义务的规定

7、不对等、不全面；有的甚至没有书面合同。 四、下一步努力方向: 1、加强村干部廉洁自律和财经法规教育。组织村两委和村监委成员仔细学习蓝田镇农村集体三资治理制度及其他关于村集体财务治理等文件，提高村干部法律和财经治理意识。 2、健全完善财务治理制度。完善村级财务收支规划、治理费用开支范围与标准和财务审批制度等村财治理内部掌握制度，经村民代表会议讨论通过后组织实施。 3、加强村级组织资产、资源治理。一是落实登记资产、资源台账，盘查固定资产，并要与财务账簿中固定资产相全都。二是根据“三资”治理的规定，做好资产、资源对外承包工程的发包、合同签订及结算兑现等程序手续工作，准时将集体的各项收入纳入设立的村级

8、资金账户和进展财务结报，严禁私存、挪用，设账外账、小金库。 4、执行好村财季度结报制度，标准报销单据及手续。各村应准时开展财务结算和民主理财活动，每季度按时结报，村监委和报账员应根据程序把好报销单据初审关，合法有效的原始凭证方可赐予批准和支付，不标准的原始凭证不得赐予批准和支付款项，也不得传送代理睬计做账。 5、标准工程建立工程报批手续。严格根据县委及镇党委关于农村集体“三资”治理规定要求，做好工程建立工程的招投标、合同签订、预决算、验收等手续，5万元以上工程必需报镇招投标中心组织招投标，5万元以下可由村级安排组织简易招投标。 6、加强村财公开、民主治理。村级组织应准时将涉及财务方面的重大事项

9、交民主决策程序通过，并将状况在村务公开栏张贴公布。对每季度的资金收支明细表、会计科目余额表等财务公开资料，由村报账员准时领回，经村两委负责人和村监委主任批阅签字同意后，进展张贴公开，承受广阔群众监视。 7、加大对村级财务经办员的培训力度及治理。用1-2年时间使村级财务经办人员全部取得会计证，使村级财务经办人员应持证上岗。村两委负责人应加强村级财务的治理，常常性地进展检查和催促，对的确不能胜任工作的村级财务经办员应准时撤换。 审计自查报告2 本年度，我园严格遵守区物价局、区教育局规定的行政事业收费标准，各项收费工程符合规定，经区物价局、区教育局审核通过。现将展宏幼儿园20xx年财务治理自查状况报

10、告如下： 一、幼儿园领导高度重视 1、幼儿园配有财务办公室，配有专(兼职)财务人员1人。 2、园长常常询问财务运行状况和听取财务工作汇报，准时调整财务支出。 3、财务人员能做到当天发生的业务，当天登记入账，现金和银行存款日记帐做到日清日结。 二、强化幼儿园收入收费行为的治理 严格执行收费治理制度。公开收费工程，公开收费标准，承受教师及家长的监视，统一收费工程，统一收费标准，统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。经过我园自查，未发觉独立收费工程、提高收费标准现象，我园有完善的经费治理制度，真正做到了专款专用。 三、加强财务支出治理 幼儿园领导审批制度明确，从事幼儿园财务治理的记账人员和审批人员

11、、财务保管人员的职责权限明确，做到了相互分别、相互制约、相互监视。 四、加强有限资产的治理，保证幼儿园正常运行 1、依据幼儿园工作规划，通盘考虑，全面治理，合理使用有限资金，集中力气，加大教育教学、教育科研的投入。各项收入做到心中有数，坚持做到了“量入为出，以收定支，略有节余”。 2、制定了健全的资产治理制度，严格资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序。全部资产全部按要求建档建册，用卡片进展登记，款物相符，登记精确无误，没有造成资产流失。 五、本年度收支状况： 1、春季学期：幼儿入园数共20人，学杂费总收：26000元。总支：xx元。结余：xx元。 2、秋季学期：幼儿入园数共42人，学杂

12、费总收：54600元。总支：xx元。结余：xx元。 此次自检自查工作中得到主管部门的高度重视，今年我园连续遵照区物价局、区教育局规定的行政事业收费标准进展收费，严守财经制度，确保幼儿园正常运行，努力把我园办成一流的幼儿园，让领导放心、幼儿快乐、家长满足的幼儿园。 审计自查报告3 依据总行下发的银行稽内控风险排查工作实施方案的总体要求我支行坚持“标本兼治、重在治本、查防结合、重在防范、经营进展、内控优先”的总体原则。针对方案的详细要求进展了全面自查现将营业室自查状况汇报如下: 一、储蓄存款业务 储蓄存款业务严格执行个人存款账户实名制无虚开户现象。针对存款大存、取款频繁账户进展检查不存在公款私存现

13、象。利率使用精确无抬高存款利率无多提少提应付利息现象。检查各类储蓄存款登记簿的设置和使用状况其内容准时、正确、完整。 二、企业帐户治理 对帐户的”开立资料进展了全面的检查严格根据内掌握度和规定执行。无违反规定开立根本帐户、一般帐户、专项帐户和临时帐户的现象无混淆单位性质和资金性质开立帐户状况不存在一个单位开立多个根本户和在同一银行开立不同帐户的状况。开户单位的开户资料齐全符合帐户治理规定不存在未经人民银行批准擅自开立帐户的现象无先开户、后补批的状况。 三、内部结算检查 1、印章治理检查按规定建立业务印章治理制度并对印章的制发、启用、保管、使用、停用、上缴和销毁等作出明确规定并按规定严格执行。

14、2、有价单证及重要空白凭证市检查有价单证及重要凭证的治理符合规定实行专人保管无混用和混合保管的现象落实查库登记制度会计主管按规定进展查库查库记录标准、完整无涂改记录簿标准、完整领用手续齐全领用合规记录完整。 3、账务组织检查分户账检查无凭证代账现象帐户设置齐全、完整设立真实分户账的户名与开销户登记簿以及预留印鉴卡的名称全都。各种登记簿的设置齐全记载内容真实准时并与有关分户账数据全都。各类余额表数据全都无虚增、虚减现象。 四、对存、贷款及承兑汇票等业务的检查 对大额存单及相关的承兑汇票和大额存单业务进展全面检查销户手续合规。对公存款单位的存款资金来源正常贷款资金走向正常无以贷转存的状况存款利息使

15、用正确计算正确。 五、对跟踪贷款和承兑资金流向的检查 严格根据合同规定有用贷款资金和承兑资金对风险因素进展了准时的弥补并实行了有效措施。我支行已经对内控风险建立了长效的治理机制同时建立了检查制度将案件防控作为一项根本的治理工作。20xx年将力图连续保持我支行“零案件”的防控目标。 审计自查报告4 依据教育局的文件精神，4月15日，我校对食堂的食品卫生、设备安全等进展了逐项自查。从自查的状况看，根本符合教育部的规定。现将自查状况报告如下： 一、好的方面有以下几点： 1、食堂卫生设施健全。学校自20xx年起，间续投入了近几百万元修建和改造一、二食堂，更新和改造了大批的炊事设备，食堂的设备、设施根本

16、实现了餐具、厨具不锈钢化，墙面、地面瓷砖化。目前食堂功能齐全、防蝇、防尘、防鼠等设施健全，各加工区布局合理，四周环境干净美丽。根本符合教育部的文件要求。 2、内部治理比拟标准。一是组织健全。自20xx年起我校就成立了以校长于法文为组长的“食品卫生治理监视小组”，并分派后勤处一名副主任导职治理食堂，整个后勤执行“梯形”治理，“食品卫生监视小组”定期、不定期的对食堂进展卫生检查；二是治理标准。20xx年食堂出台了长沙二中饮食效劳治理细则，对食堂的全面工作进展了制度化、标准化。从人员、调入、设备、选购、保管、加工、出售等全部治理环节进展了细化并狠抓落实。 3、食品选购、贮存、加工卫生状况良好。食品选

17、购我们严格根据食品卫生法的要求进展选购，全部统一选购的食品(包括大米、面粉、肉类、食油、种类调味、柴油等)都进展严格的考察把关，并按国家规定进展索证。各班组自行选购的配菜、家禽类，我们执行“签订合同，定点供给”的方法，与集市固定摊点、菜农签订供货质量保证书，确保食品卫生安全，价格优待。食品贮存严格根据分类、分架、隔墙、离地的原则。加工程序比拟合理，生熟、萦素分开，严格“三刀三板”和清洗消毒制度。根本符合教育部的文件要求。 4、食堂证照齐全、合法有效，全部工作人员每年都进展体格检查，每年都进展卫生学问的培训，并人人办理“两证”。平常积极协作、主动承受卫生行政部门的监视与指导，这方面我们做得比拟好

18、。 5、种类设备的安全状况良好。食堂配属的各类炊事机械、用电设备、消防设备、电路、开关插座、各类库房的安全状况都比拟好，治理比拟标准、到位，操作规程明确。 二、存在问题 在自查过程中也暴露出一些问题，归结起来有以下两点： 1、局部学生的饮食习惯不科学、不卫生，外订盒饭现象较多。 2、食堂的个别工人懒散，清洗蔬菜或清洗大米时没能严格按规定程序操作，食品中有砂石、虫、草等现象时有发生。 三、整改措施 为有效的掌握学校食物中毒大事发生，做好各类事故隐患监控，切实保障学校师生员工安康安全。我们着重从以下几个方面着手解决： 1、加大宣传教育力度，增加学生的食品卫生、安全意识。学校卫生室、食堂要通过课堂教

19、育、板报、学问讲座等多种形式加大教育力度，使食品卫生安全方面的学问深入人心，自觉抵抗假冒、伪劣产品，维护自身安康。同时，也使食堂的工作人员自觉根据食品卫生法进展操作营业。 2、加大治理力度，使师生员工形成良好的生活、工作习惯。重点抓好早操，催促学生早睡早起；加强门卫治理，杜绝校门流淌摊点的食品流入学校；食堂生产加工加强卫生监管，严格操作规程。加大奖惩力度。 3、全面停顿使用一次性碗、筷和塑料袋，杜绝白色污染和食源性疾病的发生。 审计自查报告5 依据XX区审计局审计通知书XX区审计通字20xx12号文件精神，结合我学校审计检查实际状况，对本单位的财政财务状况进展了仔细的自查，现就自查状况报告如下

20、： 一、根本状况 XX中学创办于XXX年X月，是XX区的高级中学。 学校机构设置了：校长室、政教处、教育处、总务处。 现有编制XX人，在职员工XX人，财务隶属于XXXX。 二、任期内各学期招生状况 20xx年秋季招生453人，20xx年春季招生434人，20xx年秋季招生767人，20xx年春季招生730人，20xx年秋季招生904人，20xx年春季招生920人，20xx年秋季招生970人. 三、任期初及任期末资产负债状况 20xx年7月初资产负债状况：现金：xx元、银行存款：xx元、固定资产：xx元、其他应付款：0元、应缴财政专户款：xx元。 20xx年10月末资产负债状况：现金：xx元、银

21、行存款：xx元、固定资产：xx元、其他应付款：xx元。 四、我校收入均按收费许可证收费，准时上缴财政，无隐瞒、截留、转移财政收入；没有公款私存、没有设立“小金库”。 各项支出真实、合规、合法。 没有挤占挪用、扩大开支范围、提高开支标准、虚列支出等问题。 五、各年度各种专项资金，做到了专款专用、准时拨付。 六、大宗物品和设备的购置，我校通过政府选购中心选购。 七、各项资产做到了账实相符。 八、落实了债权和债务的治理，没有重大经济遗留问题。 XX市XX区XX中学20xx-4-20德峨初中财务审计整改工作自查报告我校依据关于印发的通知20xx）10号和广西壮族自治区教育厅关于开展“审计整改”活动阶段

22、性检查验收工作的通知20xx）33号文件精神，对我校财务工作仔细进展仔细自查自评及检查整改，现将整改状况汇报如下一、仔细学习，提高熟悉我校仔细组织领导班子和财务人员学习上级财务文件，统一思想，提高熟悉，强化财经纪律，不继提高财务人员的业务水平，并不断完善学校财务治理的各项制度。 二、成立领导小组工作我校结合实际，成立了德峨乡初级中学财务整改领导小组。 组长:黄仕锋副组长:李连声组员:廖泽、张成光、杨进文、岑廷荣、王正想、朱学升、李帮文、黄美兰领导小组下设办公室，办公主任由李连声副校长兼任，统一协调和指导财务审计整改的各项工作。 三、整改措施依据制度要求仔细进展审计整改，自查自纠存在的问题，仔细

23、反思，找差距，寻缘由。 通过仔细组织小组成员查看xx年至xx年会计凭证、会计报表、会计账簿。 在会计报表、会计账簿中银行日记帐、出纳的现金日记账不存在任何问题，无需整改。 存在的一些问题是： 1、会计、出纳还没有取得从业资格证，正在学习争取； 2、在会计凭证中消失没有盖财务公章、财务主管章、报账员章、出纳章现象及附件不完善现象； 3、固定资产登记和报废登记不完善现象。 整改领导组针对以上存在的问题进展分工协作，分块整改，现已全部整改完善。 总之，财务工作是学校工作的根底，财务工作直接影响着学校的进展，要办好学校，首先要治理好财务，把有限的资金用在刀刃上。 为此，在今后的工作中，我校将按上级主管部门的要求，严格执行各项财务治理制度，治理好学校财务。 坚持每月对经费的收支由财务审核小组审核后，再进展报账、公示，将财务开支状况在公示栏公布，自觉承受上级领导、全校教职工的监视。