对省委巡视整改巡察情况报告【财务工作情况汇报（巡视巡察汇报）】.docx

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1、 对省委巡视整改巡察情况报告【财务工作情况汇报（巡视巡察汇报）】 财务工作状况汇报 依据市委巡察组要求,我办对2023年以来的财务工作总体状况进展了仔细梳理及检查，对本单位的行政账的运行状况、会计资料、会计核算、单位财务内控、财务制度执行状况等开展了自查，详细状况汇报如下： 一、财务根本状况 1.单位根本状况 我办属于机关单位，下属事业单位有4个（*、*、*、*），事业单位未独立建账核算，全部经费均通过我办行政账列支。经费来源是财政拨款，我办自2023年1月1日起独立建账，设置了单独的财务室，现有财务专(兼)职工作人员4人，主要从事记账凭证的录入、记账、审核，财务预决算的编制、审核，财务报表的

2、编制等工作。 2.内部掌握状况 单位内部掌握制度健全，在财务治理、固定资产、合同治理等方面均建立了相应的内部掌握制度。我办实行一把手直接分管财务，明确了财务审批流程，标准了各自的职责权限，提高了资金使用效率。 3.预决算编制执行状况 单位标准预决算编制制度，工程经费预算通过单位领导班子会议集体争论协商，根本支出预算按部门预算编制手册进展编制，最终由专人负责单位总预算的编制，编制完成后由审核人审核后报单位领导班子审议通过； 单位决算有专人负责编制，编制完成后由审核人审核后向单位领导班子汇报决算数据及内容，无误后上报市财政相关科室。单位财务预决算均通过江苏省预决算公开平台进展公开，承受社会各界的监

3、视。 4.资产治理状况 资产治理岗位设置相互分别，职责明确； 标准大额资金使用治理，严格实施网上商城选购规定；标准资产处置程序，杜绝资产处置中可能消失的违规行为，防止国有资产流失。 二、财务工作开展状况 1.仔细学习财务规章制度，标准财务核算运行 我办仔细学习行政事业单位常用财会政策制度文件汇编，认真讨论该汇编中的各项规定制度，通过不断学习进一步标准财务核算，严格审核原始凭证的合规性、完整性，标准记账凭证的编制，使日常财务工作做到有法可依、有章可循。 2.严格遵守中心“八项规定”，严制单位三公经费 2023年至2023年，我办三公经费合计*万元（其中事业单位三公经费*万元），其中公务用车购置费

4、*万元； 公务用车运行费*万元；公务款待费*万元（2023年*万元，2023年*万元，2023年*万元，2023年*万元）；因公出国（境）费*万元。我办坚持公务接待清单制度，严格掌握款待费开支，公务款待费主要用于各地党政机关到我办进展考察学习、业务沟通等方面的接待。因公出国（境）费系2023、2023年由上级部门批准并组织我办领导出国考察费用。 3.加强预决算执行力度，抓好经费保障 2023年以来，我办不断优化部门预决算编制工作，严格执行厉行节省规定，本着“节省高效”原则，精细化编制预算，最大化满意部门工作需求。重点管控好支出进度、部门预算编制、预算执行等重要环节，确保预算与支出的同步运作。

5、三、存在的问题 1.局部公务款待费报销凭证中未附菜单明细 2023年开头独立建账以来，由于未对公务款待费的相关财务规定吃透，导致局部公务款待费报销单据中缺少菜单的明细。经纪委巡察组、财政局检查提示后，从2023年3月份起在公务款待费报销单据中已全部供应菜单明细。 2.个别差旅费用报销未准时 个别人员出差后已经回单位的状况下，未准时填报差旅费报销单进展报销，依据苏州市市级机关差旅费治理方法的规定，出差人员在差旅活动完毕后一个月内办理报销手续，个别人员超出了规定报销的期限进展报销。 3.固定资产未准时入账及报废 由于历史缘由，2023年以前的单位固定资产未准时入账，对于已经报废的固定资产也未准时履

6、行相应的报废手续，导致固定资产信息失真。 4.公务用车治理尚不够标准 对公务用车的使用未完全遵守提前填报公务用车申请表制度，个别状况下只是口头或电话通知需要公务用车。 5.办公用品领用无相关手续 对于购置的一般办公用品未设立办公物资备查帐簿，对办公用品的领用也未有相应的领用手续，例如笔、纸巾等小件物品的领用。 6.局部报销票据未按规定进展严格的签字确认 局部票据在报销的时候只有经办人和主要领导人签字，未有分管领导的签字。 7. 存在财务人员报销审核不严的状况 财务人员在个别状况下，没有完全根据*市级机关事业单位公务费用报支审核意见所规定的要求，对报销的票据审核不到位，缺少经办人签字也未发觉，现

7、已全部整改到位。 8.个别物资的选购未通过政府选购网网上商城进展选购 有时候对于急用或者金额小的物资，还是通过本市商户进展购置。 9.财务人员的业务学问、业务力量有待提高 财务人员均为兼职人员，业务学问不够全面、业务力量不够扎实，在履行职责过程中，有时候未能准时发觉财务工作中的错误或者纰漏，有待进一步提高力量。 四、整改措施 1.进一步加强办公物资选购的治理 一是加强选购治理，对于一般办公用品均需通过政府选购网网上商城进展选购； 二是根据分类治理的原则，对选购物资指定专人负责，建立健全库存物资出入库登记制度，建立库存物资备查帐簿；三是每年年底对物资进展盘点，确保账实相符。 2.进一步强化资产治

8、理 完善固定资产治理方法，优化资产交接手续，实现资产治理的“无缝对接”，杜绝国有资产流失。准时根据相关程序清理和报废固定资产。 3.进一步标准财务报销制度 一是根据财务治理制度履行相应的报销程序； 二是完善会计人员与实物治理人员职责，标准审核流程，提高监视质量，杜绝不合理开支。 4.进一步标准“三公经费”治理 一是严格标准公务接待报批程序和开支标准，坚决不购置烟酒，不供应高档菜； 二是加强公务用车治理，制定本单位的用车规定，按规定停放，杜绝公车私用；三是严格出国出境治理，对确有需要的出国出境行为要通过规定的审批手续。 5.进一步加强财务人员政策法规和业务学习 一是对财务人员加强政策法规培训，严格执行财经纪律； 二是加强财务人员连续教育培训，提升财务治理力量，提高会计核算水平；三是对财务人员加强廉洁自律教育，增加警示教育频率，防患于未然。 6.进一步加强财经学问的普及 对单位工作人员，特殊是中层以上干部要加强财经法规学问宣传，提高财经法规意识，让其在履行公务活动时能以财经法规为准绳、财务制度为标尺，严格标准自身财务行为。