审计财务科上半年总结.docx
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1、 审计财务科上半年总结 一、收入: 主营业务收入月份万元,与去年同期的万元比拟增加了万元,增幅;快客公司因增加了大荆至杭州线和乐清至宁波线,收入万元,比上年同期的万元增加万元,增幅;中巴公司收入万元,同比万元增加万元增;大荆中巴收入万元,同比万元增加万元,增幅。 其他为业务收入万元,同比万元,增加收入万元,增幅;修理收入万元,同比万元,削减收入万元,下降。 估计上半年主营业务收入万元,比上年同期的万元增长,略低于马总在五届职代会上要年营收增长的规划。 二、治理费用: 总公司治理费用支出月份帐面万元,同比万元削减支出万元。但由于今年实际支付工资万元,进入费用帐只有万元,上年同期却相反,实际支付工
2、资万元,进入费用帐面万元。按可比口径计算今年比上年同期()多支出万元。 治理费用比上年增加的工程有: 折旧费万元,同比万元,增加万元,主要是雁荡车站和电脑联网售票系数资产增加; 公务车费用万元,同比万元,增加万元,主要是二年共管站务费万元在内; 购置费万元,同比万元,增加万元; 印刷费比上年同期增加万元,电脑票印刷本钱提高; 通讯费万元,实际支付万元,同比万元,增加万元; 广告费万元,同比万元,增加万元。 比上年同期削减支出的工程有; 差旅费万元,同比万元,削减万元; 水电费万元,同比万元,削减万元; 款待费万元,同比万元,削减万元。 另外支付养老统筹金万元,医疗保险金万元,待业保险万元,住房
3、公积金万元,合计万元,下属公司上缴各种基金万元; 估计上半年治理费用支出万元,比上年同期万元下降万元,下降幅度,占上年全年万元的。 三、利润: 月份帐面利润亏损万元,上年同期盈利万元,比上年削减万元,按可比口径计算,上年同期帐面有站务公司利润万元,而今年站务公司利润已高整为零,剔除该因素,今年月份比上年同期削减万元。今年利润削减的缘由主要是受“非典”和宁波快客营运的影响,而使快客公司利润比上年下降万元。快客月份利润亏损万元,上年同期盈利万元,相差万元,其中杭州线路当年主营业务利润万元,比上年同期万元,削减万元,宁波线当年亏损万元,上年未营运。 月份其他公司盈利状况: 客运公司利润万元,同比万元,增加万元,增长; 中巴公司利润万元,同比万元,增加万元,增长; 大荆中巴公司利润万元,同比万元,增加万元,增长; 货运公司利润万元,同比万元,削减万元,下降。 月份总公司治理费用支出扣除其他业务利润等净支出万元,比上年同期的万元,削减支出万元。治理费用支出已在前面分析过,影响总公司收支的还有:其他业务利润(房租场地)万元,比上年同期万元增加万元;投资收益万元,比上年同期万元削减万元;营业外收入万元,同比万元,增加万元。月份总公司要支付退离休人员医疗保险万元,快客公司可能亏损万元,按协议站务公司要补亏万元,快速公司利润约有万元可入帐,上半年估计亏损万元。
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