小公司规章制度(15篇).docx

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1、 小公司规章制度(15篇) 一、总则 1.公司全体员工必需遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和规定。 2.公司提倡树立“一盘棋”思想，制止任何部门、个人做出有损公司利益、形象、声誉或破坏公司进展的事情。 3.公司通过发挥全体员工的积极性，制造性和提高全体员工的技 术治理经营水平，不断完善公司的经营治理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司的实力和提高经济效益。 4.公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化学问，为员工供应 学习深造的条件和时机，努力提高员工的整体素养和水平，造就一支“思想新，作风硬，业务强，技术精”的员工队伍。 5.公司鼓舞员工积极参加公司的决策和治理，鼓舞员工发挥自身的才智

2、，提出合理化建议。 6.公司实行“绩效制”的安排制度，为员工供应收入和福利保证。 并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面的待遇，为员工供应公平的竞争环境和晋升时机。公司推行岗位责任制，实行考勤，考核制度，评先树优对做出奉献者予以表彰与嘉奖。 7.公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节省， 反对铺张铺张;提倡员工团结互助，同舟共济;发扬集体合作和集体制造精神，增加团结的分散力和向心力。 8.员工必需维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为都要予以追究。 二、员工室内标准 1. 公司的文件由行政部拟稿，文件形成后属公司的由总经理签发。 2. 业务文件已由有关部门拟稿，分管

3、经理审核签发。 3. 以签发的文件由核稿人登记并按不同类别编号后按文印规定处理。 4. 公司的文件由行政部负责报送，送件人应把文件内容，报送日期，部门，接收人等事项登记清晰并报送结果。 5. 经签发的文件原件送办公室存档。 6. 外来的文件由办公室负责签收，并于接见当日，按领导批准 的要求送交有关部门，文件阅亦部门和个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理状况反应至办公室，不能办理的应向办公室说明缘由。 三、保密制度 全部文印人员应遵守公司的保密制度，不得泄露工作中的全部保密事项。 职员有义务保守公司的经营机密。职员务必妥当保管所持有的涉密文件。 职员未经公司授权或批准，不准对外

4、供应公司文件，以及其它未经公开的经营状况、业务数据。 四、办公用品购置、领取规定 1. 公司所需办公用品，由行政部填写使用审批表，报总经理审 批后购置，各部门和人员所需领用物品，由行政部造册表出库办理签字，对部门用品需部门负责人填报购置表，报办公室统一购置，由办公室报总经理审批购置并使用。 2.办公用品购置后，由行政部须持总经理审批的资金使用审批 表，购置发票，清单入库，出库手续齐全到财务室予以报销，手续不全不予报销。 3.办公用品只能用于办公，不得移做它用或私用。 4.全部员工要勤俭节省，杜绝铺张，努力降低消耗和办公费用。 5.个人领取的办公用品，用具要妥当保管，不得随便丧失或外借，工作调动

5、离职时必需办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。 五、考勤制度 1. 公司员工必需自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不得迟到早 退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，需经本部门负责人同意或报总经理。 2.工作时间按双休制，假日由公司统一安排。 3.严格请假、销假制度。员工因私事请假一天以内(含一天)，由部门负责人批准，两天以上的由部门经理同意总经理批准，请假员工事毕后向批准人销假，批准假条报办公室。未经批准，而擅自离开工作岗位的按旷工处理，事假超过一天扣一天工资以此类推。 4.上班时间开头后非常钟至三非常钟内到达，按迟到论处，超过三非常钟者，按旷工半天论处。下班提前三非常钟以内者按早退论处

6、，超过三非常钟者按旷工半天论处。 5.一个月内迟到早退累计五次者，扣发五天工资，累计五次以上十次以下者扣发十天工资，累计达十次以上者扣发当月15天的工资。 6.旷工半天者扣发当天工资，每月累计旷工一天者扣发五天工资，并赐予一次性警告处分，每月累计旷工两天者扣发十天工资，并赐予记过一次处分，每月累计旷工三天者扣发当月工资，并赐予记大过处分一次，每月累计旷工三天以上六天以下扣发全部工资和待遇，每月累计旷工六天以上(含六天)予以辞退。 7.参与组织的会议、培训、学习、考试或其他团体活动、商务活动，如有事请假的必需提前向组织者或带队者请假，在规定时间内未到达或早退的，根据本制度相关条款处理，未经批准擅

7、自不参与的视为旷工。 8.员工按规定享受探亲假、婚假、产育假。请假时必需凭有关证明材料报总经理批准，未经批准按旷工处理，员工病假只发月工资的70%，工伤除外。 9.员工的考勤状况，由各部门负责人进展监视，部门负责人对本部门的考勤要求秉公办事，公司实行统一考勤办公室每月统计报告一次，对有无故迟到早退旷工者照实上报，按公司制度执行扣款，各部门负责人要仔细负责，如有弄虚作假，包庇袒护，一经查实按惩罚员工的双倍进展惩罚。 10、对于有必要在外派公司挂职的岗位，以外派公司的考勤考核制度为准进展考核。 六、人事治理制度 1.公司对员工实行合同化治理，全部员工都应当与公司签订聘用雇用合同，员工与公司的关系为

8、合同关系，双方都应当遵守合同。 2.由行政部负责公司的人事规划办理员工的考试录用，聘用，解聘，辞职，辞退，除名，开除等各项手续。 3.公司各职部门用人实行定员、定岗、定责，其设置、编制、调整或撤销由总经理提出方案打算。 4.公司根据按劳取酬，多劳多得的安排原则。依据员工的岗位，职责，奉献，表现，工作年限等状况综合考虑打算其工资。 5.员工的奖金由公司依据实际效益有关规定提取发放。 6.员工必需听从公司安排，遵守各项规章制度，凡有违反者经教不改，公司有权与其解聘辞退。 7.辞退员工，必需提前一个月通知辞退者。 8.员工严峻违反规章制度，后果严峻或者违法犯罪的，公司有权予以开除。 9.员工辞职、被

9、辞退被开除或终止聘(雇)用，聘用者在离开公 司以前必需交还公司的一切财务、文件及业务资料，否则办公室不予办理任何手续，给公司造成损失的应负赔偿责任。 七、餐旅费治理制度 1.本方法仅限于本公司因公出差支领差旅费的员工。 2.出差费分膳食费、住宿费两项。 膳食费每天40元。 住宿费每天120元。 3.员工因公出差，应事先填报员工出差申请单，经部门负责人审 核，并报总经理批准出差，如因事紧急而未准时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回后应马上办理补办手续，员工出差报支表的处理程序如下： 出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经

10、理批准。 出差人凭核准的预支金额填写借款单，向财务部预支差旅费。 出差人返回后，填写差旅报销单，注明实际出差日期、起止地 点、工作内容、报支工程、金额等，由所属部门和财务部门负责人审核后报总经理批准，由财务部报销时冲销预之数。 4.差旅费按业务需要，以总经理批准同意后进展报销。 八、报销制度及流程 1、公司报销时间：每周一和周五 2、报销流程：填写报销单统一交到行政部由行政部汇总到财务部门最终经由签字后下发报销款到个人。 3、报销制度： (一)报销人必需取得相应的合法票据，且发票反面有经办人签名。 (二)填写报销单应留意：依据费用性质填写对应单据;严格按 单据要求工程仔细写，注明附件张数;金额

11、大小写须完全全都(不得 涂改);简述费用内容或事由。 (三)按规定的审批程序报批。 九、办公财产治理 1、行政部要严格审查、核定各部门申报的办公用品购置规划，严格掌握办公费用支出。 2、办公用品由行政部统一购置、保管，未经批准不得随便购置(特别状况例外)。 3、行政部严格执行办公用品领用手续，厉行节省，遵循领用定时、限额、限量原则。领用者应妥当保管并节省使用办公用品。 4、各部门要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由行政部登记造册保管。 5、各部门办公用品或财产要仔细治理，实行部门领导负责制，办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责修理，保修期后如因部门缘由或个人缘由损坏、丧失，由部门或个

12、人负责。 6、单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追究相关人员责任。 7、因工作需要配备给个人的用品，在工作调动或离岗之前，必需归还单位。 8、行政部要将公司全部财务分类记入台帐，定期盘点、核查，并将核查状况汇总上报总经理。 十、财务治理制度 一、总则 1、依据、制定本制度; 2、为标准公司日常财务行为，发挥财务在公司经营治理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进展有效地监视，同时进一步完善公司财务治理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度; 财务治理细则 一、总原则 1、公司财务实行“规划”为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的规划内的支付，由

13、相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理;属规划外的，必需有公司总经理的书面授权。 2、严格执行和相关的财务会计制度，承受财政、税务、审计等部门的检查、监视，保证会计资料合法、真实、准时、精确、完整。 二、财务工作岗位职责 (一)财务经理职责 1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。 2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司详细状况建立标准的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务治理制度的执行状况进展检查和考核。 3、进展本钱费用猜测、规划、掌握、核算、分析和考核，监视各部门降低消耗、节省费用、提高经济效益。 4、其他相

14、关工作。 (二)财务主管职责 1、负责治理公司的日常财务工作。 2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。 3、负责对本部门财务人员的治理、教育、培训和考核。 4、负责公司会计核算和财务治理制度的制定，推行会计电算化治理方式等。 5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务治理。 6、参加公司各项资本经营活动的猜测、规划、核算、分析决策和治理，做好对本部门工作的指导、监视、检查。 7、组织指导编制财务收支规划、财务预决算，并监视贯彻执行;帮助财务经理对本钱费用进展掌握、分析及考核。 10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，

15、并按规定手续报请销毁。 11、参加价格及工资、奖金、福利政策的制定。 12、完成领导交办的其他工作。 (三)会计职责 1、根据国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字精确、账目清晰、处理准时; 2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监视，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行状况的监视、保管及统计报表的填报; 3、会计业务的核算，财务制度的监视，会计档案的保存和治理工作; 4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。 (四)出纳职责 1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。 2、严格执行现金治理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。 3、对每天发生的银行和现金收支业

16、务作到日清月结，准时核对，保证帐实相符。 三、现金治理制度 1、全部现金收支由公司出纳负责。 2、建立和健全簿，出纳应依据审批无误的收支凭单逐笔挨次登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。 3、库存现金超过3000元时必需存入银行。 4、出纳收取现金时，须马上开具一式四联的，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。 5、任何现金支出必需按相关程序报批(详见支出审批制度)。因出差或其他缘由必需预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支消失金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定)。 6、收支单据办理完

17、毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。 四、支票治理 1、支票的购置、填写和保存由出纳负责。 2、建立和健全簿，出纳应依据审批无误的收支凭单，逐笔挨次登记银行流水收支帐目，并每天结出余额;每工作日完毕后。 3、出纳收取支票时，须马上开具一式四联的，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。 4、支票的使用必需填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管(经理)、总经理(规划外局部)签字后出纳方可开出。 5、所开出支票必需封填收款单位名称。 6、所开支票必需由收取支票方在支票头上签收或盖章。 五、印鉴的保管 1、银行印鉴

18、必需分人保管。 2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。 六、现金、银行存款的盘查 1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存状况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进展定期对帐盘查，其他时间进展抽查。 2、出纳应依据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进展核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调整表”进展检查核对。 3、其它依据相关会计制度及法规执行。 小公司规章制度2 一、库存现金治理 1.公司财务部库存现金掌握在核定限额内，不得超限额存放现金。 2.严格执行

19、现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应准时查明缘由，报告单位领导，并要追究责任者的责任。 3.不准用“白条”入帐。 4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。 5.到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。 6.现金出纳员必需严格和妥当保管金库密码和钥匙。 7.现金出纳员要妥当保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。 8.现金出纳员必需随时承受开户银行和本单位领导的检查监视。 9.出纳员必需严格遵守执行上述各条规定. 二、银行存款治理 1.公司必需遵守中国人民银行的规定，办理银行根本帐户和帮助帐户的开户和公司各种银行结算

20、业务。 2.公司必需仔细贯彻执行中国人民银行法、中华人民共和国票据法等相关的结算治理制度。 3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥当保存。 4.银行结算方式依据公司实际状况实行如下几种方式：支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、托付收款(仅限于水费、电费、电话费结算)，除上述结算方式外，其他不予使用。 5从银行取回的各种结算凭证，要准时入帐。 6公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应准时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进展核对。于每季度末做出银行核对余额调整明细表。 7银行出纳员对银行调整明细表所记载的帐项必需准时查明缘由，对消失的过失通知责

21、任人进展更正，对未达帐项要准时予以清理。造成的帐帐不全都，应尽快解决。 8空白银行支票与预留印鉴必需实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。 三、往来帐款的治理 1应收帐款的治理：公司各销售部门依据形成收入确实定标准准时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进展核对，保证双方账账核对全都。 2.其他应收款的治理：公司各部门形成的出差借款、选购借款、各部门备用金应于业务发生后准时报销，每年12月中旬进展清理。各部门备用金于每年12月份中旬清理，进展还旧借新。 3.应付帐款的治理：

22、公司各部门因选购形成的应付票据应准时进展帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保证双方账账核对全都。 四、内部牵制： 1.公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度 2.非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。 3.库存现金和有价证券每季抽查一次。 4.现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。 五、本制度自下发之日起执行。 小公司财务治理制度 第一章 总则 一、目的 为了标准治理本公司的财务行为，加强财务治理，内部掌握和经济核算，发挥财务在公司经营和提高经济效益中的作用，特殊制定本制度。 二、制定本制度的依据 依据企业会计准则会计法等国家相关法律、法规，结合本药业科技有限公

23、司的详细状况制定本制度。 三、制定本制度的原则 第一条 建立和建全公司内部治理制度，完善经济核算，尽可能地降低消耗增加盈利。力求以尽可能少的消耗取得尽可能大的经营成果。 其次条 正确计算和反映本公司的经营成果，依法缴纳税收。 第三条 财务治理必需做好各项财务收支的预算掌握，核算分析和考核等工作。 其次章 财务工作治理标准 第一条 会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必需真实、正确、完整并符合会计制度的规定。 其次条 各部门办理事务必需填制或取得原始凭证，并准时送交财务。 从外单位取得的原始凭证，必需盖有填制单位公章。从个人处取得的原始凭证，必需有填制人的签字。自制原始凭证必需有经办人签字

24、。购置实物的原始凭证，必需有实物证明及出处。 第三条 财务工作必需填制或取得原始凭证，依据审核的原始凭证编制记账凭证。记账凭证的内容必需具备：填制凭证的日期、编号、内容、科目、金额、所附单据张数、签名，在收款和付款记账凭证上出纳必需签字。 第四条 财务工作人员对不真实、不合格的原始凭证，不予受理;对记载不精确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。 第五条 财务工作人员应当会同总经理办公室，定期清查(每月一次)，保证账簿记录与实物、款项相符。财务工作人员发觉账簿记录与实物、款项不符时，应准时向总经理或主管提出书面报告，并恳求查明缘由，做出处理。 第六条 财务工作人员调开工作或离职，必需与

25、接收人员办清交接手续。 办理交接手续，必需列出移交清单，接交人员按移交清单逐项核对点收。 1、现金、有价证券应与会计账簿记录保持全都，银行存款账户余额应与银行对账单保持全都，各种财产物资和债权债务的明细账户余额应与总账有关账户余额保持全都，若不全都，移交人员必需限期查清，若查不清，由移交人赔偿。 2、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必需完整无缺。如有短缺，必需查清缘由，并在移交清单中注明，由移交人负责。 3、移交人经管的各种票据、印章和其他实物，必需交接清晰。对未了事项和遗留问题，应写出书面材料。凡在电脑系统中操作的要对其数据在实际操作状态下进展交接。 4、会计人员交接必需有监交人。

26、一般会计人员交接由财务部门经理指定人员监交，部 门经理交接由总经理指定人员监交。 5、交接完毕，交接双方应在移交清单上签名。移交清单一式三份，移交双方各执一份，存档一份。 第三章 货币资金治理制度 本制度所指货币资金，指公司全部的库存现金、银行存款、支票。 一、现金治理制度 第一条 现金使用规定： 1、必需凭公司规定的符合手续的合法凭证收支现金，制止白条抵库;对违反规定、字迹不清的单据，出纳有权拒绝支付; 2、出纳支付现金后，收款人必需在相关单据上签字确认; 3、出纳收到的每一笔现金，无论金额大小，都必需开具现金收据; 现金收据中必需注明以下要素：缴款人或单位、缴款日期、金额(大小写必需全都)

27、、缴款内容、缴款人签名、出纳签名等; 4、不准私事借支公款; 5、妥当保管保险柜钥匙、密码，确保资金安全。 其次条 现金核算与盘点： 1、出纳应当逐笔记摘“现金日记账”。 2、每日业务终了，应准时结算现金余额，并按面值分别清点数量，盘出实存现金，与现金账核对无误，做到日清月结; 3、现金日记账与现金总账应由现金出纳定期核对，至少每月一次，做到帐帐相符。 4、财务负责人有权不定期且至少每月一次对现金进展抽盘。对现金盘点发觉的盘盈、盘亏应查明缘由准时进展处理。假如经查明盘盈属于记账错误、丧失单据等，应准时更正错账或补办手续。缘由不明则由过失人赔偿。 二、银行存款治理制度 1、经会计人员审核符合公司

28、支付规定的原始凭证，作为银行存款支付依据。同时按原始凭证逐笔序时登记银行存款流水账。 2、业务终了当日，出纳人员应准时结出银行存款流水账余额，核对公司全部银行账户余额。若与银行存款流水账余额有差异，应马上核对查明缘由，不允许将带有问题的余额转入其次天; 3、银行存款流水账、日记账与银行存款总账定期核对，每月一次，做到帐帐相符。 4、每月初，出纳人员应准时到银行索取银行对账单，编制银行存款余额调整表。银行存款余额调整表由主管人员负责核对。 5、除公司规定的根本账户和结算账户之外，不得另行开设账户。确属需要的，需报总经理核准; 6、公司银行账户不得出租、出借给外单位使用; 三、支票治理制度 公司支

29、票分为现金支票和转帐支票两种。在使用支票时，应留意以下几点要求： 1、出纳签发支票，必需经主管同意，支票填写要素必需齐全; 2、不得签发空头支票、不得出租、出借支票或将支票转让给其他单位或个人使用;不得将支票交给其它单位代为签发; 3、公司收到转帐支票，经审核无误后准时填制进帐单，依据状况送缴开户银行或出票人开户行办理托收。资金未进帐，不得发货。 4、建立支票登记簿，填制人在支票登记簿上签字备查，支票使用后应准时清理，超过期限应准时核对和清查。 5、出纳应妥当保管未签发的支票及已签发的支票存根。 第四章 印章治理制度 第一条 各类印章必需分处专人保管、使用，不得擅自将自己保管的印章交他人使用。

30、 其次条 应严格按规定的业务范围和批准程序使用各类印章，不得乱用错用。 第三条 印章保管人员应负起监印责任，在监印中应严格审查，留意核实内容，审核无 误后送总经理批阅方可登记盖章。印鉴外借必需经总经理同意，进展登记，注明用途。 第四条 各类印章，不用时应上锁保管，做到人走章收。财务专业印章和法人代表章，要放入保险柜保管。 第五章 备用金治理制度 第一条 申请审批及归还手续：借款人依据公司规定或规划填写“借款单”，申请人签名部门经理审核总经理批准财务主管审核出纳审核付款。 其次条 备用金实行专人借支专人负责的方法，不得转借他人。 第三条 财务部未经批准或审批手续不全状况下，私自使用备用金或扩大范

31、围和限额的，视情节轻重对财务人员处50元以上罚款。第四条 除公司规定部门使用的固定性备用金外，商品选购完成后5天内须到财务报账，依据正规发票数额多退少补。 第五条 备用金超过归定时间未归还，每逾期一天按3计息，并在归还借款时付清;因其他特别缘由需要续借的，必需提出书面报告，并经部门经理证明，总经理批准后免于罚息。在借款人拒不归还状况下(超过归还时间一个星期)，由出纳直接在工资奖金中扣收借款额和逾期利息。 第六条 财务主管负责对备用金每月盘点，对于备用金盘点损失，由责任人赔偿; 第六章 费用开支治理 一、人工费用治理 第一条 人工费包括全部人员根本工资、工龄工资、各种奖金、加班工资、补贴工资等支

32、出。依据核定的根本工资、考勤状况及各部门绩效完成状况计算应付工资，报经理审核批准。 其次条 考勤规定：考勤由专人负责记录，将出勤状况分迟到、旷工、病假、事假等照实记录。(其中，公司每日晨会开头未到视为迟到，晨会完毕未到视为旷工半天;未经领导批准的请假视为旷工。)在公司规定范围之外凡需加班的，须填报加班申请表一式两份，报人力资源部审批。无加班申请表的不予计算加班工资。考勤人员每月2号将审核无误的考勤表上报财务部并张贴。 第三条 工资计算标准：日工资以根本工资为准计算，每月按实际“出勤天/月应出勤天”计算日工资。迟到、旷工、请假等按相关考勤制度执行。 第四条 工资发放时间定为每月8-10日，财务部

33、应准时将工资发放到员工本人，并完善发放手续。发给公司员工的工资、补助等必需依据实有人数和实发金额取得本人签收的凭证为经费支出依据。 二、差旅费用的预支和报销依照出差治理制度执行。 三、其它费用治理 第一条 公司办公用品及电脑、传真复印机等电子产品的购置和修理，须制定购置和修理保养规划及费用预算，报经理审批。 其次条 公司公务用车产生的燃油费、修理费等费用和违规经济损失依照用车治理制度执行。 第三条 水电，租赁费等，依据合同价款，通过预提费用核算入帐。 第七章 费用报销治理制度 第一条 报销费用必需以合理、合法、真实的凭证为依据，原始发票不得臆造、涂改，不得伪造发票。 其次条 发生的费用必需按规

34、定分类填写公司统一的报销单据，不得随便填写。 第三条 各种原始凭证必需大小写全都，不得涂改，并注明附件张数和所属部门和职务，内容和工程必需齐全。原始凭证必需按公司规定的程序进展审核、签字，相关手续必需完备，否则财务有权不予报销。 第四条 各项当月费用报销必需在每月25日前送呈有关领导审批，各级领导应准时审批，防止造成费用入账逾期现象。 第五条 对于手续或填写不符要求的一律退回修改、补全手续、重填凭证;对于不得报支的费用工程，一律退回拒付;对于超期申报的费用，依据相关工程规定进展报支。 小公司财务制度范文 一、总原则 1、公司财务实行“规划”为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的规划内的支付，

35、由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理;属规划外的，必需有公司总经理的书面授权。 2、严格执行和相关的财务会计制度，承受财政、税务、审计等部门的检查、监视，保证会计资料合法、真实、准时、精确、完整。 二、财务工作岗位职责 (一)财务经理职责 1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。 2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司详细状况建立标准的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务治理制度的执行状况进展检查和考核。 3、进展本钱费用猜测、规划、掌握、核算、分析和考核，监视各部门降低消耗、节省费用、提高经济效益。 4、其他

36、相关工作。 (二)财务主管职责 1、负责治理公司的日常财务工作。 2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。 3、负责对本部门财务人员的治理、教育、培训和考核。 4、负责公司会计核算和财务治理制度的制定，推行会计电算化治理方式等。 5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务治理。 6、参加公司各项资本经营活动的猜测、规划、核算、分析决策和治理，做好对本部门工作的指导、监视、检查。 7、组织指导编制财务收支规划、财务预决算，并监视贯彻执行;帮助财务经理对本钱费用进展掌握、分析及考核。 8、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，

37、并按规定手续报请销毁。 9、参加价格及工资、奖金、福利政策的制定。 10、完成领导交办的其他工作。 (三)会计职责 1、根据国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字精确、账目清晰、处理准时; 2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监视，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行状况的监视、保管及统计报表的填报; 3、会计业务的核算，财务制度的监视，会计档案的保存和治理工作; 4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。 (四)出纳职责 1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。 2、严格执行现金治理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。 3、对每天发生的银行和现金收支业务

38、作到日清月结，准时核对，保证帐实相符。 小公司规章制度3 一、公司形象 1、员工必需清晰地了解公司的经营范围，并能向客户及外界正确地介绍公司业务。 2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应凝视对方，微笑应答，切不行冒犯对方。 3、在任何场合应用语标准，语气温柔，音量适中，严禁大声喧哗。 4、遇有客人进入工作场地应礼貌接待，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。 5、接听电话应准时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。 6、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及款待来宾时，必需时刻注意公司形象，根据

39、详细规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。 7、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。 8、员工要注意个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。 二、生活作息 1、员工应严格根据公司统一的工作作息时间规定上下班。 2、作息时间规定 1）、夏季作息时间表（5月9月） 上班时间 早8：30 午休 12：0013：30 下班时间 晚 18：00 2）、冬季作息时间表（10月3月） 上班时间 早 9：00 午休 12：0013：30 下班时间 晚 17：30 3、员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托、替他人签到。 4、员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成局部。 5、员工

40、如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签退前方可离开公司。 6、员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关证明。 7、事假需提前向主管经理提出申请，并填写【请假申请单】，经批准前方可休息。 三、卫生标准 1、员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的干净。 2、员工须自觉保持公共区域的卫生，发觉不清洁的状况，应准时清理。 3、员工在公司内接待来访客人，事后需马上清理睬客区。 4、办公区域内严禁吸烟。 5、正确使用公司内的水、电、空调等设施，最终离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应当关闭的设施。 6、要爱惜办公区域的花木。 四、工作要求 1、工作时间内不应无故离

41、岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的宁静有序。 2、新入职员工的试用期为二个月，员工在试用期内要按月进展考评。 3、公司内所制定的员工日程表是衡量员工完成工作量的依据，要求员工每天要仔细、详尽的填写，作为公司考核员工工作量的标准。 4、职员间的工作沟通应在规定的区域内进展（大厅、会议室），如需在个人工作区域内进展谈话的，时间一般不应超过三分钟（特别状况除外）。 5、加强学习与工作相关的专业学问及技能，积极和公司同事沟通和学习专业学问和技能。积极参与公司组织的各项培训（培训将施行签到制，出席记录和培训考核也将作为公司绩效考核的局部）。 6、常常总结工作中的得失，并参加部门的业务争

42、论，不断提高自身的业务水平。 7、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。 8、员工在工作时间必需全身心地投入，保持高效率地工作。 9、员工在任何时间均不行利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动。()一经发觉，赐予警告，情节严峻者，公司将予以辞退。 10、员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不行挪用他人的资料和办公用品。 10、员工要保管好个人电脑，按公司规定进展文档存储、杀毒及日常维护，如发生故障应准时报告，由公司安排修理。 五、保密规定 1、员工须严守公司商业机密，妥当保存重要的商业客户资料、数据等信息。 2、治理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作，并妥当记录网络密码

43、及口令。并向总经理提交完整的网络口令清单。 3、任何时间，员工均不行擅自邀请亲朋好友在公司聚会。 4、员工及治理人员均不行向外泄露公司进展规划、策略、客户资料及其他重要的方案，如一发觉，除承受罚款、辞退等内部处理外，情节严峻的，公司将追究其法律责任。 六、人员治理 1、员工必需听从公司的整体治理，包括职务的安排及工作内容的安排。 2、员工须敬重上司，根据上司的指导进展工作并主动向上司汇报工作状况。 3、员工有关业务方面的问题须准时向部门主管或经理反映，听取意见。 4、涉及超出员工权限的打算必需报经部门主管或经理同意。 5、员工不听从上级指挥，目无领导，顶撞上级，而影响公司指导系统的正常运作，视情节严峻程度，赐予