支票管理制度.docx

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专业 | 权威 | 精品知识共享支票管理制度友情提示：欢迎光临小店，本店致力于全行业精品知识共享，所有内容均为Word格式，可自由修改编辑，如果对您生活或工作有所帮助，欢迎下载！1.支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有支票领用单，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。2 . 支 票 付 款 后 凭 支 票 存 根 ， 发 票 由 经 手 人 签 字 、 会 计 核 对 ( 购 置 物 品 由 保 管 员 签 字 ) 、 总 经 理 审 批 。 填 写 金 额 要 无 误 ， 完 成 后 交 出 纳 人 员 。 出 纳 员 统 一 编 制 凭 证 号 ， 按 规 定 登 记 银 行 帐 号 ， 原 支 票 领 用 人 在 支 票 领 用 单 及 登 记 簿 上 注 销 。 3.财务人员月底清帐时凭支票领用单转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。4.对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。5.公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。本文已阅读完毕，欢迎下载、点赞关注- 1 -