财务部融资工作总结.doc

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1、财务部融资工作总结20_年是公司各项业务大开展的一年，在公司领导的正确带着下融资部获得了一定的成绩，现将一年来主要工作总结如下。一、一年来的主要工作1、内部调整。根据整个公司机构划分的要求，公司对融资部的人员进展了更新，补充了新的工作人员。2、对以前年度相关融资渠道的梳理。在去年广泛接触的根底上，对去年与我公司有过接触的金融机构进展梳理，一方面根据公司下达的融资任务，积极推进融资进程，各个工程从额度落实到工程放款全面落实，防止了以往推进乏力的情况出现;另一方面，有针对性对相关金融机构建立金融数据档案，理解相关金融机构的授信政策支持力度，为今后有的放矢的开展融资工作打下了根底。3、积极开展新的融

2、资伙伴。在原有接触的根底上，广交朋友，主动走访金融机构，同中诚信托等金融机构建立起了授信关系，有力保证了融资构造的合理性。4、认真搜集资料，积极尝试投资运作。根据公司开展的远期目的，有针对性的对搜集上市、债券发行、资本运作等相关文件，在分析p 整理的根底上，一方面为公司领导决策提供资料，另一方面也为公司长期目的的开展打下了根底;并对公司有促进作用的投资工程，按照公司领导及管委会的要求主动出击，向公司领导献计献策，互相配合做好投资工程的相关工作,提供投资运作的方向。5、进一步亲密与管委会各局办的关系和合作。认真执行公司领导一贯的指示要求，亲密与管委会各局办的关系。在融资问题上，主动与相关局办加强

3、互动恳求支援，同时进步配合度;对管委会各局要求配合的地方认真合作，积极配合财政、金融办、经发局做好融资、申请政府贴息、申请政府补贴工作。6、加强公司内部团结。服从大局，主动参与，对公司内部各部门相关要求认真配合，对工作需要也主动寻求帮助;对公司团体活动积极参与，不以工作及自身因素进展推托，努力参与营造公司团结向上的环境。二、相关任务的完成情况1、建立中心融资情况为：今年以来开发建立中心累计借款5笔,截至目前建立中心贷款总余额为92500万元。2、公司融资情况为：今年以来公司累计贷款为7笔,截至目前公司贷款总余额为124500万元。并通过融资理财产品的发行获得资金98287.9万元,在改善公司财

4、务构造的同时，有力缓解了开发区建立资金的缺乏，截至目前公司的融资总余额为222787.9万元。3、上述融资的进展超额完成了管委会下达的有关融资任务，并得到了管委会及市委、市政府的肯定。同时，新增融资以1年以上中、长期融资为主，到达了上年融资方案中的调整构造的要求。三、明年工作方案1、下一步融资工作开展的思路：根底设施工程尽量争取与农发、国开行进展合作，以到达使用时间长，融资本钱低的要求;与商业银行的合作逐步进展构造调整，以工程贷款、土地贷款为主，减少短期贷款的额度;直接融资的运作，在成功通过发行理财产品的根底上进展大额融资，按照公司开展的各个主线的要求进一步探索和增加融资手段和合作伙伴的多样性

5、，使整个融资保持一个相对灵敏的态势;结合公司下一步上市的目的，多手段灵敏地解决融资的需要。2、主要工作：根据公司整个机构调整的要求，从集团公司的视野，与办公室一道进一步完善融资部管理制度，搭建起融资部管理的制度框架。配合公司开展需求，有前瞻性对引进融资人才，为公司长远目的的实现提供坚实的人才根底。维护好同金融机构的合作关系，保证完成公司各项融资任务。对公司大工程推进，积极做好前期的融资准备和推进工作，做好融资方案，积极和相关金融机构的对接，在运用好适宜金融工具的根底上，保证工程资金充裕。在完善融资数据库的根底上，做好融资后备工程的搜集、完善工作。在配合相关局办工作的根底上，认真研究政府各项补贴政策，积极为公司争取各项补贴、贴息。在直接融资上，一方面要认真吃透政策法规，搜集好上市及债券发行的相关资料，为公司领导决策献计献策;另一方面要加大同证券公司、经委、银监局、人行、证监会等相关部门的联络，在获得经发局、财政局支持的根底上，争取我公司纳入昆明上市后备企业资库;同时在条件适宜时，争取我公司发行2-5亿左右的公司债。第 4 页 共 4 页