应付款管理培训.pptx

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1、应付款管理应付款管理应付款管理概述应付款管理概述应付款管理概述应付款管理概述 供应商管理供应商管理 发票管理发票管理 付款管理付款管理 预付款管理预付款管理 创建日记帐创建日记帐应付款管理概述应付款管理概述应付款管理概述应付款管理概述供应商管理供应商管理发票管理发票管理发票分录发票分录发票分录发票分录付款分录付款分录付款分录付款分录批准发票批准发票批准发票批准发票支付发票支付发票支付发票支付发票银行对帐银行对帐银行对帐银行对帐供供 应应 商商 管管 理理 应付款应付款应付款应付款供应商管理供应商管理供应商管理供应商管理录入供应商录入供应商查询供应商查询供应商合并供应商合并供应商录入供应商录入供

2、应商录入供应商录入供应商1.避免供应商重复避免供应商重复2.录入供应商的基本信息和缺省值录入供应商的基本信息和缺省值3.录入供应商的地址基本信息录入供应商的地址基本信息,地址地址 缺省值和联系人信息缺省值和联系人信息查询供应商查询供应商查询供应商查询供应商1.通过供应商的报表查询通过供应商的报表查询2.随机查询随机查询合并供应商合并供应商合并供应商合并供应商1.确定重复的供应商确定重复的供应商.2.更新发票更新发票.3.转移已付的发票转移已付的发票,未付的发票未付的发票,或全部或全部.4.拷贝旧地址给新的供应商拷贝旧地址给新的供应商.应付款应付款应付款应付款发发 票票 管管 理理发票管理发票管

3、理发票管理发票管理创建发票批创建发票批创建发票批创建发票批输入发票头信息输入发票头信息输入发票头信息输入发票头信息输入发票付款和会计详细信息输入发票付款和会计详细信息输入发票付款和会计详细信息输入发票付款和会计详细信息记录资产信息和资产模块集成记录资产信息和资产模块集成记录资产信息和资产模块集成记录资产信息和资产模块集成输入借项和贷项发票输入借项和贷项发票输入借项和贷项发票输入借项和贷项发票输入简易发票输入简易发票输入简易发票输入简易发票处理重复的发票处理重复的发票处理重复的发票处理重复的发票批准发票批准发票批准发票批准发票调整已批准的发票调整已批准的发票调整已批准的发票调整已批准的发票发票的

4、查询发票的查询发票的查询发票的查询发票管理发票管理发票管理发票管理收到发票收到发票收到发票收到发票查询发票查询发票查询发票查询发票修改发票修改发票修改发票修改发票批发票批发票批发票批发票输入发票输入发票输入发票输入发票发票发票发票发票批准发票批准发票批准发票批准发票过帐过帐过帐过帐付款付款付款付款发票管理发票管理发票管理发票管理采购定单采购定单采购定单采购定单2 2 箱子箱子箱子箱子 15 15发票管理发票管理发票管理发票管理发票类型发票类型标准发票标准发票标准发票标准发票借项通知单借项通知单借项通知单借项通知单贷项通知单贷项通知单贷项通知单贷项通知单利息发票利息发票利息发票利息发票混合混合混

5、合混合Withholding TaxWithholding Tax 应付款应付款应付款应付款付付 款款 管管 理理付款管理付款管理付款管理付款管理选择付款方法选择付款方法选择付款方法选择付款方法定义付款缺省值定义付款缺省值定义付款缺省值定义付款缺省值记录手工付款记录手工付款记录手工付款记录手工付款创建快速支付创建快速支付创建快速支付创建快速支付暂停和作废支付暂停和作废支付暂停和作废支付暂停和作废支付查询支付查询支付查询支付查询支付现金控制现金控制现金控制现金控制银行对帐银行对帐银行对帐银行对帐付款管理付款管理付款管理付款管理选择付款方法选择付款方法选择付款方法选择付款方法支票支付支票支付支票支

6、付支票支付 (Check)(Check)*清除支付清除支付清除支付清除支付 (Clearing)(Clearing)*电子资金转移电子资金转移电子资金转移电子资金转移 (EFT)(EFT)*未来日期支付未来日期支付未来日期支付未来日期支付 (Future Dated)(Future Dated)*手工未来日期支付手工未来日期支付手工未来日期支付手工未来日期支付 (Manual Future Dated)(Manual Future Dated)*电汇电汇电汇电汇 (Wire)(Wire)定义付款缺省值定义付款缺省值定义付款缺省值定义付款缺省值定义付款条件的日期基准定义付款条件的日期基准定义付款

7、条件的日期基准定义付款条件的日期基准*是否使用折扣是否使用折扣是否使用折扣是否使用折扣*是否使用自动利息计算是否使用自动利息计算是否使用自动利息计算是否使用自动利息计算使用付款组使用付款组使用付款组使用付款组现金控制现金控制现金控制现金控制支付优先级和分类付款支付优先级和分类付款支付优先级和分类付款支付优先级和分类付款 支付组支付组支付组支付组 付款优先级付款优先级付款优先级付款优先级 自动选择发票自动选择发票自动选择发票自动选择发票减少现金支出减少现金支出减少现金支出减少现金支出 贷项和借项发票贷项和借项发票贷项和借项发票贷项和借项发票 利息发票利息发票利息发票利息发票预测所需现金预测所需现

8、金 现金需求报告现金需求报告现金需求报告现金需求报告 应付款应付款应付款应付款预预 付付 款款 管管 理理预付款管理预付款管理预付款管理预付款管理选择预付款类型选择预付款类型选择预付款类型选择预付款类型输入预付款输入预付款输入预付款输入预付款用发票来核销预付款用发票来核销预付款用发票来核销预付款用发票来核销预付款预付款管理预付款管理预付款管理预付款管理输入预付款输入预付款输入预付款输入预付款批准预付款批准预付款批准预付款批准预付款支付预付款支付预付款支付预付款支付预付款预付款预付款预付款预付款发票发票发票发票发票发票发票发票预付款预付款预付款预付款创创 建建 日日 记记 帐帐 应付款应付款应付款应付款创建日记帐创建日记帐创建日记帐创建日记帐选择帐套选择帐套选择帐套选择帐套选择会计核算方法选择会计核算方法选择会计核算方法选择会计核算方法打开应付帐会计期打开应付帐会计期打开应付帐会计期打开应付帐会计期输入发票会计信息输入发票会计信息输入发票会计信息输入发票会计信息输入付款会计信息输入付款会计信息输入付款会计信息输入付款会计信息传送会计信息到总帐传送会计信息到总帐传送会计信息到总帐传送会计信息到总帐