某企业财务部收款管理流程图.ppt
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流程名称：收款管理流程流程编号：2.3.4流程拥有者：财务部发票合同出库单合同订单银行进帐单预收款现销赊销银行进帐单银行进帐单是否有异常否是出纳判断收款类型应收应付会计出具收款凭证登记财务帐每月月底资金中心依据银行对帐单编制银行调节表财务主管审阅银行调节表责成相关会计改正返回资金税务会计存档1 12 24 45 56 67 78 83 3收款凭证银行调节表产成品出库流程财务部流程名称：收款管理流程说明流程编号：2.3.4 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.出纳判断收款类型出纳判断收款类型:预收款预收款,现销现销,赊销赊销银行进帐单银行进帐单2.预收款预收款:应收应付会计出具收款凭证应收应付会计出具收款凭证收款凭证收款凭证3.现销现销:按产成品出库流程出货按产成品出库流程出货,财务部开出发票财务部开出发票发票发票4.登记财务帐登记财务帐合同合同出库单出库单银行进帐单银行进帐单收款凭证收款凭证5.每月月底资金税务会计依据银行对帐单编制银行调节表每月月底资金税务会计依据银行对帐单编制银行调节表银行调节表银行调节表6.财务主管审阅银行调节表财务主管审阅银行调节表7.财务主管如果发现银行调节表有任何异常财务主管如果发现银行调节表有任何异常,责成相关会计责成相关会计改正改正8.将银行调节表返回资金税务会计存档将银行调节表返回资金税务会计存档
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