某集团采购管理的实施流程.pptx

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1、河北鑫科集团项目咨询报告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第1页鑫科集团鑫科集团主要业务流程主要业务流程北大纵横管理咨询有限公司北大纵横管理咨询有限公司20052005年年4 4月月咨询报告9河北鑫科集团项目咨询报告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第2页钢铁事业部的业务流程钢铁事业部的业务流程1.采购计划制定流程2.采购实施流程（十万元以上和计划外零星采购）3.采购实施流程（计划内十万元以下）4.销售计划制定流程5.门市销售流程6.赊

2、账审批流程7.价格表制定和调整流程8.合同管理流程河北鑫科集团项目咨询报告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第3页结束采购计划制定流程采购计划制定流程钢铁经营部门钢铁事业部部长财务部长财务总监营销总监执行总裁总裁开始库存台账制定采购周计划审核月度计划审核审核审核审核审核执行采购计划YYYYYYNNNNNN采购计划审批环节过多，效率降低，建议按采购计划的审批按照月度、周进行分级审批；河北鑫科集团项目咨询报告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd

3、.第4页月度采购计划制定流程（建议）月度采购计划制定流程（建议）钢铁经营部门钢铁事业部部长财务总监营销总监执行总裁总裁开始库存台账制定采购周计划审核结束年度经营计划审核审核审核审核执行采购计划YYYYNNNNNY河北鑫科集团项目咨询报告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第5页周采购计划制定流程（建议）周采购计划制定流程（建议）钢铁经营部门钢铁事业部部长营销总监开始库存台账制定采购周计划审核结束月度计划审核执行采购计划YYNN河北鑫科集团项目咨询报告Copyright2005 By Alliance PKU Mana

4、gement Consultants Ltd.第6页采购实施流程（十万元以上和计划外零星采购）采购实施流程（十万元以上和计划外零星采购）业务经营部门钢铁事业部部长财务部长财务总监营销总监执行总裁总裁开始业务员提出付款申请单审核结束月度计划审核审核审核审核审核财务付款YYYYYNNNNNN收到付汇凭证提货、安排车队运输钢材计量、入库Y物流计量组开入库单财务处理计入库存台账鑫科集团整体库存台账建在物流部，不便于钢铁事业部对各类钢材库存的查询，建议钢铁事业部建立钢铁事业部自身的库存台账采购实施审批环节多，可以设置权限分级审批河北鑫科集团项目咨询报告Copyright2005 By Alliance

5、PKU Management Consultants Ltd.第7页采购实施流程（计划内十万元以下的零星采购）采购实施流程（计划内十万元以下的零星采购）业务经营部门钢铁事业部部长财务部长财务总监营销总监执行总裁开始业务员提出付款申请单审核结束月度计划审核审核审核审核财务付款YYYYNNNNN收到付汇凭证签单、提货、安排车队运输钢材计量、入库Y物流计量组开入库单计入财务台账计入库存台账河北鑫科集团项目咨询报告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第8页采购实施流程（建议）采购实施流程（建议）业务经营部门钢铁事业部部长营销

6、总监执行总裁总裁开始业务员提出付款申请单按权限审核结束月度计划按权限审核按权限审核审核付款YYYYNNNN收到付汇凭证提货、安排车队运输钢材计量、入库物流计量组开入库单财务处理计入库存台账计入库存台账超出权限超出权限超出权限河北鑫科集团项目咨询报告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第9页销售计划制定流程销售计划制定流程钢铁经营部门钢铁事业部部长执行总裁营销总监总裁开始制定销售计划审核结束年度经营计划审核审核执行采购计划YYNNN审核NYY河北鑫科集团项目咨询报告Copyright2005 By Alliance P

7、KU Management Consultants Ltd.第10页门市销售实施流程门市销售实施流程业务经营部门财务部现金组物流计量组开始与客户洽谈、确定填写作价通知单财务部开票组单据交财务、开出库单凭出库单、提货物流车辆调度是否需要运输安排车辆YN计量、装货、出库结束返回出库单，财务结算账务处理是否赊账赊账审批流程收到出库单，放行并更新库存台账河北鑫科集团项目咨询报告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第11页门市销售实施流程（建议）门市销售实施流程（建议）业务经营部门财务部现金组物流计量组开始与客户洽谈、确定填写

8、作价通知单财务部开票组开出库单凭出库单、提货物流车辆调度是否需要运输安排车辆YN计量、装货、出库结束返回出库单，财务结算账务处理是否赊账赊账审批流程收到出库单，更新库存台账收到出库单，放行河北鑫科集团项目咨询报告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第12页赊账审批流程赊账审批流程业务经营部门钢铁事业部部长财务总监执行总裁营销总监开始提出赊账申请审核审核审核审核赊账执行结束YYYYNNNN财务部长审核NY河北鑫科集团项目咨询报告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consu

9、ltants Ltd.第13页赊账审批流程（建议）赊账审批流程（建议）业务经营部门钢铁事业部部长执行总裁总裁营销总监开始提出赊账申请按权限审核按权限审核按权限审核审核赊账执行结束YYYYNNNN财务总监按权限审核NY超出权限超出权限超出权限超出权限河北鑫科集团项目咨询报告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第14页价格表制定和调整流程价格表制定和调整流程业务经营部门钢铁事业部部长价管科执行总裁营销总监开始提出价格表更改申请原价格表审核审核审核审核对价格表修改并执行结束YYYYNNNN河北鑫科集团项目咨询报告Copyr

10、ight2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第15页房地产事业部的业务流程房地产事业部的业务流程1.市场信息收集流程2.项目立项和可行性研究流程3.项目前期规划设计流程4.建筑工程招标流程5.监理招标流程6.材料采购流程7.营销管理流程河北鑫科集团项目咨询报告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第16页市场信息收集流程市场信息收集流程市场开发部产业总监事业部总经理整理汇总审阅行业/市场分析企业现状评估优劣势分析分析报告项目投资信息行业/市场信息开始土地信息审

11、阅/存档审阅河北鑫科集团项目咨询报告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第17页项目立项和可行性研究流程项目立项和可行性研究流程进行初步可行性研究市场开发部根据土地信息、规划要点、合作机会形成项目建议书Y组织、进行投资估算、收益分析和技术分析，提供决策数据和信息进行详细可行性研究审批Y审批结束审批NY 评审通过集团总裁产业总监/事业部总经理Y提供市场信息开始N审批NNYN形成正式可行性研究报告组织集团各部门评审重新修改重新修改河北鑫科集团项目咨询报告Copyright2005 By Alliance PKU Mana

12、gement Consultants Ltd.第18页项目前期规划设计流程项目前期规划设计流程外部单位集团总裁产业总监/事业部总经理市场开发部开始编制项目策划书项目可行性研究报告按照项目策划书进行项目规划，出具项目规划设计图、初步设计方案评审并审批审批评审并审批审批办证、征地、报政府部门审批等工作扩展设计方案、出具技术方案、施工方案组织方案评审审批审批NY NY NNY NY Y N形成正式设计方案Y 河北鑫科集团项目咨询报告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第19页建筑工程招标流程建筑工程招标流程投标单位集团总裁

13、产业总监/事业部总经理开始工程部联合前期部、总工程师，编制招标文件编制招标文件招标文件审批应标商务谈判、起草工程合同审批审批NY 审批YYN组织评标，确定建筑单位审批组织开标NYNN依据设计方案，组织招标审批工程部与中标单位执行工程合同Y河北鑫科集团项目咨询报告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第20页监理招标流程监理招标流程组织评标小组，发出招标文件，进行招标监理单位形成招标文件Y购买招标文件、应标、提供投标书商务谈判、起草监理合同审批Y审批审批NY 审批集团总裁产业总监/事业部总经理Y开始招标准备工作开始NNN

14、YN工程部签订监理合同并执行审批组织评标，确定监理单位审批组织开标河北鑫科集团项目咨询报告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第21页材料采购流程材料采购流程材料采购部产业总监开始事业部总经理工程部根据采购要求，编制项目总体的采购计划提出采购要求、采购数量和质量要求对供应商进行考察，并确定主要供应商组织谈判、确定意向，形成采购方案评审并审批评审并审批执行采购方案开始与供应商谈判，确定价格、数量采购方案草签采购合同审批审批执行合同，组织采购材料验收结束河北鑫科集团项目咨询报告Copyright2005 By Allia

15、nce PKU Management Consultants Ltd.第22页营销管理流程营销管理流程组织拟定项目营销策划方案根据工程进度配合营销广告公司及媒体配合Y审批执行销售推广计划广告宣传参加房展会公关活动人员推销售楼处建设提供销售数据和图纸N项目资料计划阶段推 广 阶 段项目营销方案进行CI管理审批YN集团总裁产业总监/事业部总经理营销部开始外部单位办公室/工程部河北鑫科集团项目咨询报告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第23页物流事业部的业务流程物流事业部的业务流程1.入库流程2.出库流程3.内部车队调度

16、流程河北鑫科集团项目咨询报告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第24页入库流程入库流程采购员财务部吊装组开始计量组作价出库单开具入库单接到入库单，并向吊装组按照出库单，进行货物吊装实际货物重量计量更新财务台账更新仓储实物台账结束河北鑫科集团项目咨询报告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第25页出库流程出库流程业务员财务部吊装组开始客户计量组作价出库单开具出库单接到出库单，并向吊装组按照出库单，进行货物吊装实际货物重量计量更新财务台账更新

17、仓储实物台账客户交纳资金，进行财务结算结束河北鑫科集团项目咨询报告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第26页内部车辆调度流程内部车辆调度流程钢铁事业部/客户车辆调度司机开始提出运输需求价格谈判，车辆调度，开出派车单财务接到派车单，结算运输费用接到派车单，进行运输结束财务部河北鑫科集团项目咨询报告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第27页IT事业部的业务流程事业部的业务流程1.市场调研流程2.研发流程河北鑫科集团项目咨询报告Copyrig

18、ht2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第28页项目前期调研流程项目前期调研流程执行总裁IT部总经理IT营销部开始总裁提出项目方案审批审批审批YNNNYY资金处理项目市场信息财务部项目执行河北鑫科集团项目咨询报告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第29页研发项目立项流程研发项目立项流程开始提出研发立项申请研发工作开展计划/财务审核通过YN计划/财务审批通过NY执行研发计划，开展研发工作结束执行总裁IT部总经理IT研发部总裁财务部审批形成详细研发计划审批河北

19、鑫科集团项目咨询报告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第30页战略管理流程战略管理流程1.战略规划的制定与实施流程2.年度经营计划制定与实施流程3.绩效目标设定流程河北鑫科集团项目咨询报告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第31页时间企业发展部回顾现有战略和项目经营情况形成业务发展战略备选方案，提出战略计划建议开始评估备选方案确立战略计划明确战略目标、市场定位和业务方案组织绩效目标设定组织机构设计与调整与业务部门沟通战略调研相关业务市场

20、分析竞争对手评估新技术和创新监控法律法规变化结束总裁办公会战略规划的制定与实施流程战略规划的制定与实施流程每 年12月准 备战 略质 询会河北鑫科集团项目咨询报告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第32页年度经营计划制定与实施年度经营计划制定与实施企业发展部总裁办公会开始各业务部门各职能部门启动计划工作上年度经营情况分析上年度工作情况分析财务部上年度预算执行情况分析集团总体运营情况总结分析下年度面临的市场环境设立集团总体初步目标审核通过将总体目标分解为各部门目标各部门经营计划草案各部门工作计划草案A A汇总形成集团

21、总体经营计划草案YN编制预算草案编制预算草案B BC CB BC C编制预算草案时 间每 年11月开 始，12月底 完成河北鑫科集团项目咨询报告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第33页年度经营计划制定与实施年度经营计划制定与实施(续）续）企业发展部总裁办公会各业务部门各职能部门各业务部门经营计划草案集团目标分解的修正召开质询会审核计划、预算A AN职能部门工作计划草案集团总体经营计划草案对各部门及总体计划、预算进行质询修改各部门计划、预算修改部门工作计划、预算修改总体经营计划目标、计划、预算生效执行执行Y财务部根

22、据计划的修改,修改组织预算结束河北鑫科集团项目咨询报告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第34页绩效目标设定绩效目标设定企业发展部各业务部门和职能部门总裁办公会开始根据集团战略目标、经营计划、主要流程、岗位职责和绩效指标的计算分析结果对目前绩效考核体系进行分析体系调整明确具体责任人并组织绩效管理体系的设计/调整战略目标细分分析关键驱动因素确定考核指标、权重、目标值、挑战值、评分标准提出本集团、本部门关键绩效指标及权重的修改意见NYA结束河北鑫科集团项目咨询报告Copyright2005 By Alliance PK

23、U Management Consultants Ltd.第35页绩效目标设定（续）绩效目标设定（续）企业发展部被考核部门组织编制绩效考核指标体系和部门考核表提交总裁办公会总裁办公会修改形成正式文件交由总裁签署下发接受绩效考核指标体系规定/部门考核表人力资源部跟踪绩效考核指标体系的执行和结果并及时获取反馈意见A审批N改进绩效考核指标体系汇总、审核制定考核管理办法编制员工考核指标Y部门绩效管理人员绩效管理结束河北鑫科集团项目咨询报告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第36页人力资源管理流程人力资源管理流程1.人力资源

24、规划流程2.年度人力资源需求计划流程3.招聘计划制定流程4.外部招聘流程5.内部竞聘流程6.培训计划及执行流程7.职业生涯规划流程8.薪酬管理流程9.员工绩效管理流程河北鑫科集团项目咨询报告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第37页人力资源规划人力资源规划时间人力资源部各部门负责人总 裁 办 公 会每2-3年开始企业发展战略规划目前组织架构进行结构/资源分析目前职位设置目前职位描述目前职位要求制定/调整职务编制计划未来组织架构未来职位设置未来职位描述未来职位要求制定/调整总部人员配置计划(每个岗位人员数量构成)人员

25、配置计划审核ANY河北鑫科集团项目咨询报告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第38页人力资源规划（续）人力资源规划（续）时间人力资源部各部门负责人总裁办公会A制定/调整人力资源需求预测(时间,数量,要求)制定/调整人力资源供给计划(时间,数量,要求)制定/调整长期培训规划(政策,需求,考核)对应的招聘/培训费用评估审核NY制定人力资源管理政策调整计划招聘政策绩效考评政策薪酬福利政策政策调整风险分析及对策审核NY政策调整预算评估沟通与实施结束河北鑫科集团项目咨询报告Copyright2005 By Alliance

26、PKU Management Consultants Ltd.第39页年度人力资源需求计划年度人力资源需求计划各部门人力资源需求计划时 间人力资源部各个用人部门每年一次开始下发人力资源需求计划编制通知编制部门人力资源需求计划汇总各个部门人力资源需求计划根据计划执行招聘和培训部门人力资源需求计划总裁办公会审批NY结束河北鑫科集团项目咨询报告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第40页招聘计划制定招聘计划制定人力资源部各个用人部门开始执行招聘计划行政总裁结束下发招聘需求确定通知书上报各部门招聘岗位及要求确定招聘岗位和要求

27、，编制招聘计划招聘计划审批NY总裁审批YN河北鑫科集团项目咨询报告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第41页外部招聘外部招聘人力资源部各个用人部门开始根据招聘计划，发布招聘消息，筛选简历确定应试人选签订聘用合同复试组织进行专业知识等复试是否可以复试NYYN总裁复试YN结束河北鑫科集团项目咨询报告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第42页内部竞聘招聘内部竞聘招聘人力资源部行政总监开始办理人事调整事务复试组织进行专业知识等复试YY总裁复试N

28、N结束根据招聘计划确定内部竞聘岗位，明确岗位要求在公司内部发布竞聘信息审批NY用人部门审批YN提出岗位需求收集应聘者信息并筛选河北鑫科集团项目咨询报告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第43页晋升晋升/降职降职/辞退流程辞退流程人力资源部各部门经理/总监/执行总监核对员工绩效评估以及相应任免要求根据任免制度提出员工晋升/降职/辞退建议开始总裁YN对基层和中层人员调整分析是否通过核对？员工职业生涯规划员工绩效评估根据任免制度提出晋升/降职/辞退建议对中高层人员调整分析A将核对结果通知相关人员员工技能评估河北鑫科集团项

29、目咨询报告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第44页晋升晋升/降职降职/辞退流程辞退流程(续续)下达任免通知书宣布经理以上管理层任免人力资源部各部门经理/总监总裁职位变动人员A根据职级职等体系制定任免通知书或辞退通知书草案依任免制度进行审批依任免制度进行审批协同部门领导与员工进行沟通根据内部调配管理制度进行交接修改员工档案及相应业务权限结束YNYN执行离职辞退晋升/降职河北鑫科集团项目咨询报告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第45页培

30、训计划制定流程培训计划制定流程年度培训需求计划时间人力资源部各部门开始通知编制部门培训需求计划审批NY编制部门培训需求计划总裁办公会编制公司年度培训需求计划以文件形式发放下达部门培训需求计划年初结束开展员工调查，确定员工培训需求培训计划执行河北鑫科集团项目咨询报告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第46页计划内培训执行流程计划内培训执行流程人力资源部各部门开始开展培训工作对培训工作进行总结培训记录表结束培训计划确定培训时间、地点和方案组织相应部门参加培训河北鑫科集团项目咨询报告Copyright2005 By Al

31、liance PKU Management Consultants Ltd.第47页计划外培训管理计划外培训管理人力资源部各部门开始提出培训申请，形成培训方案审批NY提出培训申请总裁办公会通知相关部门和人员组织各部门员工参加培训对培训工作进行总结培训记录表结束行政总监审批是否需要培训费用财务部NY划拨培训费用部门人员参加培训NY河北鑫科集团项目咨询报告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第48页职业生涯规划职业生涯规划时间人力资源部各业务/职能部门负责人员工总裁开始公司组织架构岗位描述部门职能描述公司职级职等体系设定

32、员工职业生涯发展道路制定职业生涯发展的资质要求各部门领导讨论修改其职级以下的职业规划指导方案审批确定员工职业规划指导方案,发放到管理层在绩效评估过程中与员工进行职业规划讨论员工职业规划存档作为将来培训及职业发展的参考每年NY根据调整需要结束河北鑫科集团项目咨询报告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第49页薪酬管理薪酬管理时间上年底人力资源部各部门制定/调整职位等级分级原则建立/调整职位管理办法建立/调整薪资结构及指导原则评估职位修正薪资资料薪资调整方案建议薪资调整职位管理修正员工个人薪资档案发放薪资Y审批NY审核N

33、总裁办公会员工绩效管理下年初获得当前社会同行业薪酬水平开始结束河北鑫科集团项目咨询报告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第50页员工绩效管理员工绩效管理工作总结时间人力资源部被考核人开始下发员工绩效考核办法审核NY收集员工绩效数据，并组织下级工作总结将考核结果反馈给被考核人是否有异议实施奖惩并存档考核评估期个人工作总结根据工作总结和绩效数据进行考评N总裁裁决汇总、计算、评级，出具考核报告考核结果传递给各部门填写申诉书是否受理解释原因能否协调协调解决AAYYNN考核评分表各层领导结束河北鑫科集团项目咨询报告Copyr

34、ight2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第51页会计与财务管理流程会计与财务管理流程1.预算启动流程2.预算编制和审批流程3.预算执行和调整流程4.投资管理流程5.资金计划管理流程6.财务分析流程河北鑫科集团项目咨询报告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第52页预算启动预算启动时间各业务/职能部门根据公司总体经营计划草案,制定/修改预算指导原则、预算编制前提根据预算制定指导原则和经营目标,制定本部门财务预算草案财务部总裁办公会开始年度经营目标，经营计划

35、的制定审批汇总本年度到目前为止各部门预算执行情况各部门预算执行情况NY结束年末或年初河北鑫科集团项目咨询报告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第53页预算编制和审批预算编制和审批时间各业务/职能部门召集各部门进行计划/预算质询,讨论、平衡计划和预算审核通过？N根据指导原则、预算编制前提和公司经营目标，平衡各部门财务预算，制定公司预算草案根据预算制定指导原则、预算编制前提和经营目标,制定本部门财务预算草案汇总调整后的各部门预算，形成公司整体预算结合目标和平衡结果，调整/修改本部门财务预算财务部总裁办公会Y最终确定各部

36、门年度预算,并通知各部门结束年末或年初河北鑫科集团项目咨询报告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第54页预算执行和调整预算执行和调整时间审核、平衡、批准/驳回每季预算计划更新根据需要提出预算计划更改需求批准？YN每季实际执行与预算对比各业务/职能部门财务部总裁办公会预算执行预算更改,并通知相关部门执行更改后的预算通知相关部门执行原预算每季每月执行与预算对比提交总裁办公会每月对比报告对比报告结束河北鑫科集团项目咨询报告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultan

37、ts Ltd.第55页资金计划管理资金计划管理总裁/总裁办公会各业务/职能部门是否在预算计划内Y按实际需求编制的用款申请财务部执行总裁开始N财务预算方案年度/季度/月资金预算计划草案部门负责人审核YN财务总监根据权限的要求进行审批根据权限的要求进行审批YNYN平衡资金，修改计划草案，编制资金管理报表,报财务总监审批结束审批NY审批YN资金计划执行超出权限超出权限审批NY按权限审批YN总体资金需求超出计划超出权限河北鑫科集团项目咨询报告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第56页资金筹措流程资金筹措流程总裁/总裁办公会

38、财务部执行总裁开始提出资金筹措方案财务总监执行资金筹措方案确定资金筹措总额，比较各种筹措方式的利弊与成本按权限审批按权限审批审批结束YNYNYN超出权限超出权限河北鑫科集团项目咨询报告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第57页财务分析流程财务分析流程开始经营绩效目标是否能够获得所需信息会计报表、帐册研究和评估分析所需的信息确定分析所用的工具和方法确定定期分析报告的格式制定临时分析报告的申请程序编制报告分析结果提交分析结果财务部YN总裁办公会财务分析报告提出财务分析需求结束集团经营活动情况河北鑫科集团项目咨询报告Co

39、pyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第58页费用报销流程费用报销流程报销人部门负责人执行总裁责任总监总裁权限内？填写报销单权限内？付款接收报销款帐务处理YN财务部开始超过权限Y超过权限权限内？审批超过权限YYNNN河北鑫科集团项目咨询报告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第59页借款流程借款流程借款人部门负责人执行总裁责任总监总裁依权限审核填写借款单审核借款支付接收款项帐务处理YN财务部开始Y依权限审核审批超过权限YN计划内？NYYN超过权限

40、河北鑫科集团项目咨询报告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第60页合同管理（包含事业部的各类经济合同）合同管理（包含事业部的各类经济合同）开始经办人部门负责人财务部总裁填写经济合同审批表可行性报告等辅助材料合同文本审计监察部审核并签署意见法律签署意见审核并签署意见合同校对、存档并签章执行与财务部共同修改合同条款对合同进行修改完善YNNY结束权限内YN执行总裁依照权限审核并签署意见NY超出权限按照合同金额大小和重要性程度划分权限，实现企业高层关注重点合同的审批，经常性的业务合同的日常管理下放到事业部内河北鑫科集团项目

41、咨询报告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第61页行政管理流程行政管理流程1.会议组织流程2.发文管理流程3.收文管理流程4.公务接待流程5.办公用品管理流程6.印章使用流程河北鑫科集团项目咨询报告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第62页会议管理流程会议管理流程相关部门总裁办总裁时间会议计划会议组织和执行审批开始会议分类统计提出会议安排建议制定会议计划执行会议计划会议计划NY临时会议要求临时会议要求做出会议安排审核通知相关方，会议安排

42、会议召开会议记录、向相关方传递并归档NY河北鑫科集团项目咨询报告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第63页发文管理发文管理执行总裁/总裁总裁办公室其他部门文秘草拟文件开始签收文件定期收回销毁存档文秘分发到相关部门文秘打印文件高层领导签发的文件高层领导签发的文件总裁办主任审阅并修改审核NN签发文件是否需要修改YY文件编文件号并校对结束行政总监河北鑫科集团项目咨询报告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第64页收文管理收文管理行政总监总裁办其

43、他部门外来文件开始进行相关办理归档保管、注销文秘收文、打印；以及外来文件的签收、登记是否需要相关部门协助办理N批示是否需要集团高层批示NYY传阅文件传阅文件总裁办批阅结束执行总裁/总裁河北鑫科集团项目咨询报告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第65页公务接待公务接待总裁办公室财务部各部门开始提供接待信息，并提出接待需求申请按批示规格和预算筹备接待是否需要总裁办公室统一接待按批示规格和预算筹备接待是否需要高层领导出面安排相关的活动日程相关高层领导YNYN是否需要专项活动审批审批总裁办主任批示接待规格和预算，并备案登记

44、办理相应借款，并备案以待报销核对YN报销结束河北鑫科集团项目咨询报告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第66页办公用品申购流程办公用品申购流程开始提出申请采购统计结束分发领用权限内和预算内审批使用部门总裁办执行总裁登记入库采购YN总裁权限内和预算内审批超权限或预算外YN河北鑫科集团项目咨询报告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第67页办公用品盘存和维护流程办公用品盘存和维护流程开始提出申请通知相关部门结束分发领用权限内和预算内审批使用部

45、门总裁办执行总裁登记入库采购YN总裁权限内和预算内审批超权限或预算外YN河北鑫科集团项目咨询报告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第68页印章管理流程印章管理流程开始提交刻章申请审批刻制登记、留底保管提出使用申请依照权限审批使用结束登记印章使用记录使用部门执行总裁总裁办YNYNYN时间总裁审批超出权限印章刻制印章使用河北鑫科集团项目咨询报告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第69页信息设备维护流程信息设备维护流程提供维护服务提出信息维护

46、申请接受维护申请开始总裁办需求部门结束双方对维护服务签字确认对信息维护服务进行汇总分析并相应做出服务调整NY问题解决？行政总监提出外部维修申请审批安排外部维修YN河北鑫科集团项目咨询报告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第70页信息设备管理流程信息设备管理流程新购根据权限，审批通过？调配YN总裁办使用部门提出对软硬件新的需求开始合理调配软硬件更新信息设备资产记录调配或新购？审核通过？接受信息设备，投入使用结束将采购申请提交至总裁办是否需要维护NY对需求进行确定执行总裁/总裁行政总监NY设备采购并加贴设备标志定期检查

47、信息技术资产的使用状况信息设备维护流程河北鑫科集团项目咨询报告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第71页审计管理流程审计管理流程1.审计制定流程2.审计实施计划制定流程3.审计实施流程河北鑫科集团项目咨询报告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第72页审计计划制定流程审计计划制定流程审计监察部时间年初审计总监执行总裁总裁开始拟制年度审计计划审批审批审批执行年度审计计划YYYNNN结束审计计划河北鑫科集团项目咨询报告Copyright200

48、5 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第73页审计实施计划制定流程审计实施计划制定流程审计监察部相关部门审计总监执行总裁/总裁开始年度审计计划制定审计实施计划，明确审计时间、目的、范围、要求等审批审批根据审计实施计划，下发审计通知YNN审计执行审计实施计划被审计部门提出审计需求Y接到审计通知，进行审计材料准备河北鑫科集团项目咨询报告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第74页审计实施流程审计实施流程审计监察部被审计部门审计总监执行总裁/总裁开展审计工作依据审计工作计

49、划，提供审计材料进行日常运营审计是否进行法律法规审计YN是否进行财务审计YNY是否进行日常运作审计进行法律审计进行财务审计形成审计报告，确定审计结论审批审批YNN审计结论向相关部门传递，并会同审计部门对审计中出现的问题进行整改结论N河北鑫科集团项目咨询报告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第75页投资管理流程投资管理流程投资管理流程河北鑫科集团项目咨询报告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第76页投资管理投资管理战略发展研究部投资部财务部开始形成项目储备组织专家形成专家委员会，对可行性方案评审，提出意见根据意见，完善方案会同集团财务中心、战略发展研究部细化方案，形成完善的项目实施方案结束总裁办公会针对项目进行审批项目实施资料不全，需进一步完善Y提出投资立项申请审批YNN提出可行性研究方案专家委员会，对可行性方案提出意见资料不全，需进一步完善YN河北鑫科集团项目咨询报告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第77页公司管北理大縱橫詢諮谢谢！谢谢！