贸易公司出纳工作总结5篇.docx

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1、贸易公司出纳工作总结5篇 出纳作为会计工作的重要组成部分，有其自身的特点和职能，是一项传门会计技能，出纳是随着货币及货币兑换业的出现而产生的。下面是我为大家收集有关于贸易公司出纳工作总结，希望你喜爱。 #665193贸易公司出纳工作总结1 惊慌而又劳碌的一个月的时间又过去了，也又到了写月报的时候了。忙劳碌碌不知不觉时间已经过去，我们真的应当要感慨时间如白驹过隙。下面是我对自己这一个月的工作的总结，如有处理不当，工作做的不对的地方请领导多指责，多教育。 第一周：1. 登记现金日记账和银行存款日记账。 2. 查询个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项。 3. 开具发票，仔细核对开票信息，同事查询

2、所开发票公司是否已 经打款，已经把全部款项打到我公司对公账户。 4. 通过各个银行的客服电话听语音播报账户明细核对和填制银行 账目。将个人卡于31日余额后结出余额 5. 根据发票IC卡上的具体信息核对和完善发票登记本信息。 6. 客户返款。并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人员和 客户核对到账与否，到账后通知财务人员。 7. 汇总员工考勤(通过考勤卡和扫描纪录和请假条)核算工资 其次周： 1. 外出到国税办理发票红字认证 2. 到公司对公银行柜台办理转存业务 3. 登记现金日记账和银行存款日记账。 4. 查询网上银行进账状况 5. 开具发票，仔细核对开票信息，同事查询所开发票公司是否已经打

3、款，已经把全部款项打到我公司对公账户，并且在发票登记 薄上明确注明回款状况 6. 填制资金日报表格 7. 外出购买幻想鹏飞专用发票 8. 支付七里渠项目的费用。 第三周： 1. 登记现金日记账和银行存款日记账。 2. 查询每个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项。 3. 核查商务部申请的选购支出单，核对所购产品与金额是否一样，审核无误制单付款 4. 客户返款。并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人员和客户核对到账与否，到账后通知财务人员。并到支出单上签字确认 5. 填制资金日报表格 6. 外出到银行分别从三家提取现金，购买转账支票 7. 发放3月份工资 8. 登记现金日记账，盘点现金。盘点

4、实际发放现金的数目与账面发放的现金的数目是否一样。核算发放工资的状况，填写支出单 9. 核算员工的业绩，是否达到规定的任务标准，超出任务标准的利润发放奖金嘉奖 10. 盘点现金，核算借条收回状况，把不能收回的借款做清帐处理。用借款人的工资抵扣，还给被借款人。 第四周： 1. 整理三家公司昨天的凭证，帮助赵会计整理核算每个销售人员的 销售单，销售额，回款状况，付款状况等。核算三家公司的账户资金状况，合理安排资金，完成选购付款事项，对那些催款很急，不能再拖的合作客户尽快赐予货款的支付。 2. 开具发票、发票管理整理，登记发票开具状况。整理三件公司这 个月票据，凭证等和账目核对，核实到账状况，和对销

5、售回款状况作出统一整理。把收回来的发票刚好认证到系统里，清算进销项税额，开具错误的发票刚好收回做作废处理，防止跨月作废状况发生。 3. 依据银行日记账和现金日记账的记录登记，整理出计算出三家公 司各自的费用支出，登记到三家公司往来帐的账本中，并整理计算出三家公司为七里渠项目所支付的费用，同样也再次登记到七里渠账本中，三家分摊费用，按幻想鹏飞分摊50%，联强宇航和神州惠科分别分摊25%来计算费用。 下月安排： 1. 完成现金日记账和银行存款日记账的总结核算任务 2. 购买三家公司的专用发票和一般发票，交补神州惠科抵扣联的续费费用 3. 提取财务备用资金，银行取回三家公司的银行回单 4. 核算员工

6、考勤状况，根据出勤状况核算工资，核算销售业绩、核算提成。发放工资，发放奖金。 5. 到银行把每个银行账户办理电话短息提示业务，便利刚好了解各个账户进出账的状况(包括对公账户和个人账户) 6. 整理三家公司的原始凭证，根据现金日记账和银行日记账的登记依次整理，同时依据三家公司的原始凭证和销售出货单核算销售人员的销售业绩，销售利润等 7. 依据销售人员的销售出货单和回款收据等资料，做出应收账款表格 #721477贸易公司出纳工作总结2 时间飞逝，转瞬间又到2022年年终了。回顾这期间的工作状况，还是收获颇丰，现将本人一年以来的工作及学习状况汇报如下： 一、主要工作状况 作为单位出纳，我在收付、反映

7、、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 1、现金业务本人严格根据财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支精确无误，仔细复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一样，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的精确性，刚好性。 2、银行业务日常与银行相关部门联系紧密，依据单位须要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我仔细复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一样，仔细填写银行结算凭证，保证金额填写

8、精确，刚好驾驭银行存款余额状况，逐笔序时仔细登记银行存款日记帐。 3、本职工作对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向财务主管核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到刚好汇报，刚好处理。刚好回收整理各项回单、收据，。依据财务主管供应的依据，刚好发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、审核人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。当然还有最重要的一方面就是保管现金、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制的意识;也要有对外的保安措施，维护个人平安和公司的利益不受到损失的意识。 4、厉行节约，保证选购科学合理由于领导的信

9、任，本人还担当办公室后勤物品选购工作。本着厉行节约，保证工作须要的原则，我始终坚持做到多请示、多汇报、不该购的不购，不该报的不报，充分利用办公室现有资源，科学调度，合理调配，能用则用，能修则修，以最小的支出，取得最佳的效果。 5、廉洁自律，力树财会工作形象财务工作是重点岗位工作，要求工作人员务必做到廉洁奉公、遵章守纪，忠于职守。我始终坚持仔细学习财务相关法规，坚持以自律为本，在实际工作中严格遵遵守法律纪，时刻以反面教材警示自己，不断强化廉洁自律意识，努力做到“自重、自省、自警、自励”，树立了财务工作者的良好形象，始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。 二，存在不足和2022年度工作安排 1、

10、存在不足在公司领导的培育下和同事们的帮助支持，无论是思想相识，还是工作实力都有了进步，但差距和不足大有存在的。比如：一方面是学习的深度和广度还须要加强;另一方面是遇到困难强调客观缘由较多，没有充分发挥主观能动性 2、2022年度工作安排 2022年已经到来，为迎接新一年的挑战，我给自己做了以下安排： 1)、提高自身业务实力。在上级部门的正确领导下，勤奋学习，扎实工作，接着加强学习。深化学习实践科学发展观理论。同时仔细钻研业务学问，虚心向身边的同事学习，不断充溢和丰富自己的会计业务学问。要立足公司发展改变的新状况，多动脑筋、想方法、出办法，增加工作的主动性、预见性、创建性，为领导出谋划策，提出可

11、行建议和工作预案，发挥参谋和助手作用，不断提高参加和决策实力。 2)、发挥协调功能。财务工作综合全局，协调各方，承内联外，对于职责内的工作肯定要抓紧抓好，并且做到抓一件成一件，件件有交代，项项有落实，对于职责外的工作，也要义不容辞的担当起来，保证各项工作的全面推动。 3)、发挥主观能动性财务工作的程序性要求很强，所以在工作中要保持头脑醒悟，分清主次、不怕麻烦，争取建立一套科学的工作制度、工作程序，使每项工作都有章可循。 #528201贸易公司出纳工作总结3 在过去的20_年里，从初进弘泰公司至现今，足有十个月的时间。在这十个月的时间里面，个人实力飞跃性的提升，暂且不论。但是，个人成长还是有的。

12、这也得力于公司的信任和培育。下面对个人工作职责作一些简洁的总结和评价。 在公司里，本人担当内务的职位，主要负责开单与出纳工作。还有其他一些展厅日常工作的监督，也在个人的工作范畴内，分类总结如下： 1、开单 此项工作须要做到足够的细致、仔细、谨慎。对于产品的专业学问也要有肯定的认知。如此一来，就能避开许多工作上的失误。还需特殊留意数据方面的。对于这份工作，我须要提升的地方还有许多，例如：应更细致仔细，尽量避开出错;效率的提升，仍需加强。做到更快更准，才是最终目标! 2、出纳 展厅日常收支工作管理，做到数目清楚明确，日清月结。做好登记明细，以免出现疏漏。当天收支状况刚好输入电脑。在过去的半年里，做

13、得未够好，来年必需完善。 以上是职责范围内最主要的工作，毋需置疑，必需竭尽所能做到!此外，还有许多展厅的日常工作须要留意。包括：早会记录、展厅人员出入登记、客流量登记、电脑日常工作的维护、公司q群信息的刚好传达。另外还有展厅样板的维护：样板的出仓，必需经过公司的审批，做好登记以及相关的手续，展厅的出仓样板，需刚好作好补充。还有展厅卫生的维护，属于个人负责的卫生区域，必需每天做到位，龙头、五金配件的维护，每月至少打蜡一次。这些工作尽管琐碎，但是，却高度体现个人的工作责任心。力所能及的事，更须要在细微环节上完善。因此，养成良好的工作习惯，特别必要。 以上工作总结不尽具体，并且，日常工作中也有诸多疏

14、漏的地方。希望在这次对于过往工作的谛视中，获得阅历和教训，来年逐步完善! 20_，已是过去式。惟有展望将来20_、20_、20_.弘泰公司的精彩不容错过! #665191贸易公司出纳工作总结4 20_年11月23日我来到_有限责任公司，今日是20_年12月19日，在将近一年的出纳工作中，对出纳的岗位相识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我职业生涯的填充和必不行少的弥补。 在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的等级和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。财务工作像年轮，一个月的工作的的结束，意味着下一个月工作的重新起先。我喜爱我的工作，虽然繁杂，琐碎，也没有太多新

15、颖，但是作为企业正常运转的命脉，我深深地感到自己的工作岗位的价值。惠顾这将近一个月来的工作，我虚心学习新的专业学问，主动协作同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。 首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了许多工作中的学问，是我最快的熟识了这份新的工作。在工作岗位没有凹凸之分，肯定要好好工作来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平常自学电脑学问和出纳学问及操作，以此来提升自己的实力。 其次，作为公司的出纳，我在收付、反映、监督几个方面进到了应尽的职责，过的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺

16、当完成如下工作： 一、日常工作： 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发觉金额不符，做到刚好汇报，刚好处理。 2、刚好收回公司各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行。 3、依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其他应发放的经费发放工作。 4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付)，对不符手续的凭证不付款。 5、除此之外，也必需完成其他领导交付的工作任务。 二、思想建设状况 1、坚持原则，仔细理财管账，才能履行好财务职责。 2、树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。 3、仔细遵守公司管理制度和财务制

17、度，争取做一个合格的出纳。 三、回顾检查自身存在的问题，我认为： 1、学习不够 当前，我对出纳的理论基础、专业学问、工作方法等还不是和熟识，不能完全适应新的工作。须要进一步将强学习，努力做到学以致用。 2、针对以上问题，今后的努力方向是： 将强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟识，必需通过相关专业学问的学习，虚心请教领导和同事增加分析问题、解决问题的实力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。 出纳的工作首先要仔细细心，不能出任何差错，多一分少一分都不行以，因此必需要做好和会计账的对账工作，努力做到不出差错。 综上所述，用肃穆人的太对对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的有事

18、。我坚持要求自己做到谨慎的对待功罪，并在工作中驾驭财务人员应当驾驭的原则。作为财务人员特殊须要在制度和人情之间把握好分寸，既不能触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进行。在即将到来的2022年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。 #665192贸易公司出纳工作总结5 我酷爱我的工作，它虽然繁杂、琐碎，但是作为单位正常运转的重要组成部分，我深深地感到自己肩上的责任。回顾上个月的工作，我不断学习新的学问，严格执行领导支配，主动协作同事开展工作，尽到了应尽的职责，顺当完成了本职工作，现总结如下： 一、日常工作方面 1、严格根据财务制度要求，仔细执行现金管理和结算。

19、刚好收回各项收入，对每笔款项都开出收据、发票，并刚好将现金存入银行，从无坐支现金现象。每天做好日常现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏。定期向会计核对现金与账目，发觉金额不符的状况，做到刚好汇报，刚好处理。 2、依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成职工工资和其他应发放经费的发放工作。 3、对财务手续，坚持严格审核，凭证上必需有经手人及相关领导签字才能赐予支付，对不符规定的凭证绝不付款。外出借款无论金额多少，都报领导签字批准并通过借支单借款。 4、妥当保管支票及珍贵物品，并仔细完成领导交付的其他工作任务。 二、存在的问题 本人工作中存在的问题主要是学习不够、阅历不足

20、。目前，我对出纳的理论基础、专业学问、工作方法等还不是非常精通，须要进一步加强理论及业务学问学习，并努力做到学以致用。同时，还要通过虚心请教领导和同事，增加分析问题、解决问题的实力，进一步提高工作效率。 出纳的工作须要仔细细心，不能出现丝毫的差错，我会坚持以肃穆的看法对待工作，一丝不苟的执行制度，在自己的岗位上，更好的完成工作，贡献自己的一份力气。 出纳总结报告本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第15页 共15页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页