2023年财务部门工作方案3篇.docx

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1、2023年财务部门工作方案3篇 财务部是指在组织的某些总体目标下，管理资产收购投资、资本融资融资、经营现金流营运资金和利润安排的部门。 以下是为大家整理的关于2023年财务部门工作方案的文章3篇 ,欢迎品鉴！ 2023年财务部门工作方案篇1 本学期仔细贯彻幼儿园训练指导纲要，抓好后勤工作，保障供应，做到职责明确，分工到人，切实做好卫生保健、财务工作、食堂工作、门卫工作及园内环境的绿化管理工作等。 要求方案中的重点工作： (一)做好财产、财务管理工作： 1、坚持勤俭办园的方针，合理利用有限资金，为幼儿园办实事，办好事。 2、做好学年度的预算、决算的审核、检查监督工作，严格财务制度和财经制度。 3

2、、严格财务制度，分工明确，一切财经支出都必需在园长的统一支配下进行，每张发票都必需由园长签字，每学期对财务账目审查一次。 4、会计坚持每月上报结算报表，使园长能把握资金情景，合理支配资金。 (二)事务工作方面： 1、准时做好教学用品、办公用品和教玩具的选购工作和更新工作，并依据本园的特点，做好各班的教学用品和环境布置材料。 2、做好幼儿园的修理工作，常常检查大、中、小型玩具，消退担心全因素，对幼儿园的门窗、玻璃、自来水等准时修理。 3、做好幼儿园的卫生保健工作，不管是带班老师还是保健老师都必需有明确的工作方案，对幼儿的玩具、被子和寝室常常消毒。并做到消毒有记录。各班老师要协作保健老师做好工作。

3、 4、关怀幼儿生活，办好食堂。 (1)要常常深化食堂检查工作，要求严格执行食堂工作制度和卫生制度，全心全意为师生服务。 (2)幼儿每一天午餐做到热菜热饭，做到养分搭配，价廉物美，让幼儿吃饱、吃好，使家长放心。 (3)做好开水的供应工作，充分利用各班的茶水桶，让幼儿随时喝水。 (4)搞好食堂的卫生工作，生熟分开，杜绝一切不卫生因素，培育幼儿良好的进餐习惯。 (三)搞好园舍建设，创设美丽环境： 1、管理好花木、草坪、果园。在草坪成长期，要爱护好草坪，让其生长好，同时要加强施肥，增加部分花木，做到四季常青，四季花香，美化学校。训练幼儿爱惜幼儿园的一草一木。园内无杂物，各种玩具摆放合理，活动室内外布置

4、美观，做到美化、绿化、净化，富有童趣。 2、加强幼儿园的卫生环境管理。整个学校内外分工到人，各活动室由班主任老师负责，做到一日一小扫，一周一大扫，保证干净洁净，窗明几净，室内外无纸屑、无痰迹、无杂物，各种用具摆放整齐，保洁区无杂草。 2023年财务部门工作方案篇2 财务部在总结20xx年7月自与建设公司分别后的财务管理中涉及的要点和难点，在做好本部门日常核算、监督、资金、合同、档案、涉税、报表与分析，以及发票管理等之外，结合公司20xx年经营管理实际，拟定年度财务工作方案： 一、充分发挥会计核算和监督职能，为公司供应数据依据和强化内控机制。 针对公司独立运营以前的经营管理定位、集团监察审计部在

5、对20xx年12月31日前的全面审计调查中提到的财务管理问题、以及独立运营以来部分职能部室组建过程中出现管理阅历提升过程中的一些审核不到位现象，为在20xx年符合集团、公司和财务精细化管理的需要，财务部从以下方面落实： 1、财务管理制度建设。 拟定公司费用报销管理方法：以集团公司财务管理制度为宗旨，完善公司财务管理制度，规范公司各项报销行为，结合公司各部门事权划分着手拟定公司费用报销管理方法。 连续就报集团审批的公司差旅费管理方法的审批进度进行跟进。 适时出台公司固定资产管理方法和货币资金管理方法，目前这两个方法在会签中。 2、健全财务会计核算体系。 结合集团出台的内部会计制度和会计科目调整工

6、作，以及集团全面预算管理，结合公司经营管理实际，对原财务系统中设置的科目和帮助核算项目进行梳理，并进行重新设置及调整，以满意不同管理层面的需要。 3、进一步加强报销审核，发挥财务监督职能。 订正以往报销中存在的报销单填写不规范和相关职能部室审核不严谨现象，需要相关部门做好各类报销事项的规范化填写和审核工作，其中特殊是涉及相关部门的审核环节，只有通过相关部门审核无误的报销事项才能进入下一环节的审批流程，部门审核要对本部门报销事项负责，特殊是职责范围内的事项要严格执行集团和公司发布的相关制度和规定。杜绝走形式，避开因审核不严带来管理隐患，从而起到公司内控管理的目的。 4、履行好合同会签职能。 对合

7、同会签中涉及的相关财务结算条款提出财务看法，与会签部门一起严把会签关，从源头抓起，避开因合同会签不严带来的隐患。 5、连续做好相关财务管理制度和税收政策的宣贯工作。 财务管理制度宣贯：自公司独立运营后，财务部对以前的财务管理制度间续做了修改，修改后的财务管理制度发文后，财务部对相关制度规定负责做好解析，并做好新制度的宣贯和连接工作。 税收政策宣贯：营改增全面实施以来，国家税收政策也不断出台，特殊是对发票管理上要求越来越高，财务管理的难度也越来越大，为了保证公司利益不受损失和合理规避税务风险，财务部会准时做好相关税收政策的宣贯工作，也同时盼望各部门能予以协作，共同努力使公司利益最大化。 二、做好

8、公司20xx年度全面预算分解工作的设想。 依据集团全面预算管理二上二下的工作要求，公司20xx年全面预算编制工作已于20xx年11月13日启动，并于同年12月8日上报了公司一上预算方案，目前正处于集团各预算管理责任部门按职责分工对公司一上的预算方案审核中，公司最终20xx年全面预算指标要依据集团二下确定。为了全面落实集团下达的20xx年预算工作，依据集团全面预算管理方法的相关考核要求，公司拟定就集团下达的全面预算指标分解下达给预算管理部门进行掌握管理，预算管理部门要结合公司各职能部室及项目监理部实际，细化制定相应的预算目标管理方法，并将部分预算指标分解到相关使用部门。 详细预算指标分解管理初步

9、设想：（二次分解、报销管理及考核） 1、集团2月份二下预算指标，并经公司董事会或股东会批准后，由公司预算管理委员会将预算年度内预算项目指标下达给预算管理部门，预算管理部门分管的预算项目（带x为分解指标）如下： 1）办公室（.工团）：负责公司固定资产购置（含无形资产）x、人工成本（含多元化用工和借用人员）、车辆使用费（燃料费、交通费、修理费）x、业务款待费x、会议费x、协会费、宣扬广告费用（宣扬片制作、标识标牌制作费）、低值易耗品购置x、水电费（含项目部）、电话费（含网络费/项目部）x、车辆外修理费x、租赁费（班车、办公用车、办公用房、项目部临舍、盆花）、办公费（报刊费、打印装订费、办公耗材、办

10、公用品、快递费、工具书资料费、刻章费）x、团员经费、退休经费、计生经费、年金账户年费、食堂经费（含项目部食堂）x、本部门中介服务费（资质、档案）、信息服务费（支付信通公司）及差旅费等预算。 2）工程管理部：负责安全生产费用（依据集团安全生产费用使用范围）x、本部门中介服务费（安全标准化技术服务费）及本部门差旅费等预算。 3）总工室（中心试验室）：本部门中介服务费（ISO询问费/认证费/专家评审费、科技查新费）、中心试验室设备检定费、委外检测费x、检测系统年费、养护室改造费及差旅费等预算。 4）经营企划部：负责工程监理收入、联合监理作业费、招投标费（投标前打印装订费）及本部门差旅费等预算。 5）

11、项目监理部：本部门差旅费等预算 6）方案财务部：固定资产折旧、无形资产摊销、保险费、财务费用、税金及附加（增值税、城建税、训练费附加、地方训练费附加、房产税、土地使用税、车船税、印花税）、水利基金、企业所得税、个人所得税、本部门中介服务费（审计）、信息服务费（税控系统）、差旅费及其他未列入上述费用的预算，其他职能部室协作。 2、预算管理部门按预算管理委员会下达的预算进一步分解（预算项目中带x号）下达给使用部门，使用部门按分解下达的预算实施掌握使用。 3、预算项目报销管理：使用部门对预算管理部门下达的预算项目发生费用时，由使用部门作为经办部门，经预算管理部门核实、财务部审核后报公司领导审批。 4

12、、台账与考核：预算管理部门与使用部门要做好年度内各预算项目的使用掌握工作，并分设台账进行管理。预算管理部门按季度对分管的预算项目进行汇总、分析后上报公司预算管理办公室（财务部），年度终了公司预算管理办公室对预算管理部门和使用部门预算执行状况进行汇总、评价，评价结果作为预算管理委员会对预算管理部门和使用部分执行状况精确性的考核。 2023年财务部门工作方案篇3 工作方案是行政活动中使用范围很广的重要公文。机关、团体、企事业单位的各级机构，对肯定时期的工作预先作出支配和准备时，都要制定工作方案。工作方案实际上有很多不同种类，它们不仅有时间长短之分，而且有范围大小之别。 xx年度即将结束，为了更好地

13、开展新年的工作，依据总经办的要求并结合20xx年度的实际状况做了20xx年度的财务部门的工作方案。 一、xx年度工作简要回顾 总体来说20xx年度的财务工作基本满意了公司内外的需求，但是存在许多问题，有许多可以提升和改善的空间。 1、会计核算工作形式上满意了对内、对外的报表需求，每月按时申报，但是核算的精确性有待提高； 2、财务管理层面还停留在比较低的层次，对内管理报表没有形成制度、完整的报表体系，财务管理工具没有发挥应有的作用，财务对公司的参加程度有待进一步提高； 3、财务对许多业务环节监管还存在许多不到位的地方，包括对成本核算落后于实际业务需求、对销售价格评审力度不够、对库存物资管理缺失、

14、外发物料跟踪不准时、完整等问题； 4、资金管理有待于更细、周期更长的方案支配，对收支支配制度化、表格化，重点关注新增客户的应收账款风险、还贷力量评估、资金运营安全、资本结构平衡； 5、财务对公司全员的财务基础学问培训不够，内部掌握有待更规范地去执行，相关财务制度没有有效的推广； 6、财务部门的人员素养不能满意将来的财务管理需要，人员结构有待优化； 7、ERP系统的使用及利用力量不足。 二、财务部及公司财务工作SWOT分析 1）优势： A、公司领导重视财务工作为财务发挥更大的作用供应了珍贵的平台； B、财务部门对财务工作的目标有很清楚的定位并努力提升部门力量及个人力量来满意目标的实现； C、现有

15、财务人员的稳定性为后续的力量及素养的提升及补充新奇血液供应了良好的基础； D、20xx年度的经营预算及激励考核机制确定提升公司整体信念，公司股东意向增资为财务工作供应良好的内部环境； E、国际整体经济环境趋好的态势为财务工作供应有利的外部环境。 2）劣势： A、公司成立时间不长需要时间来积淀，还需要摸索更适合公司进展需要的管理模式； B、财务部门成员的财务素养不高，力量有待提升，成员结构有待优化，会计核算基础不扎实； C、财务/仓库人员对业务参加程度不高，不能有效地处理一些跨部门的业务； D、公司成员财务意识不足，在数据统计、信息收集、单据传递等方面影响财务工作的开展； E、公司部门之间的信息

16、沟通不畅、协作度不够，销售定价策略模糊，没有成熟的产品体系，技术不能满意业务的需求； G、珠海外汇额度管理措施限制公司资金的使用调配，人民币升值对外向型的出口企业产生巨大的汇差压力； 3）机遇： A、20xx年度经营预算假如能够得到有效执行和掌握将使公司步入快速进展的轨道为后续目标的实现奠定坚实的基础； B、极大提升公司整体竞争力、市场占有率、供应链整合力量、品牌吸引力； C、极大提高公司的管理水平，建立梯队管理团队，打造安防领域高效生产基地。 4）威逼： A、人员扩张、投入增加将大幅增加公司的经营成本费用，假如收入目标没有有效执行将起到反效果，增加经营的风险； B、预算将大幅增加资金需求的规

17、模，资金投入不足将影响预算的执行并考验公司整体协调资金的力量，极大增加资金的安全性； C、实行新的销售方式可能增加回款的莫非，逾期回款增加资金压力并可能增加呆坏账的产生。 三、20xx年度的财务部目标及工作规划 1）财务目标： 经营性目标：年收入人民币32,730.00万元，毛利率目标15%，净利润目标20xx万元以上； 财务部目标：组建7个人的财务团队、提升个人素养，提高会计核算的精确性、准时性，提高财务管理的水平，提高资源的使用效率，保证收支平衡，建立财务风险管控体系，提高财务对公司决策的支撑力度，提高财务对内对外的服务水平。 仓储部目标：基本保持现有人员结构，依据业务需要适当增加搬运人员，提高现有人员对仓库基本数据、业务的把控力量，提高进销存的准时性、精确性、完整性，保证安全库存及资产安全，加强对物料的分析管理力量，加强对特别业务及不良品的处理，提高对生产的支持力度及部门之间的协作度。 内控部目标：拟增加1名内控专员，落实内控相关制度，检查和监督内掌握度的执行状况，建立定期信息安全检查及反舞弊的机制。 2）xx年度财务部组织架构 3）xx年度工作规划 xx年财务工作的整体思路：以人为本、加强培训；夯实基础、提高提升；宏观把握、细节着手；结果导向、乐观沟通；规划先行、重在落实；按章办事、有据可循；流程规范、科学决策。