2023年资金管理自查自纠工作总结_2023年资金管理自查自纠工作总结.docx

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1、2023年资金管理自查自纠工作总结_2023年资金管理自查自纠工作总结 据公司统一部署，项目从4月16日开头分为三个阶段进行工程项目资金管理效能监察，按节点布置完成，动员部署、自查自纠、总结提高三个阶段，我项目在资金管理上有效的开展效能监察。 （一）提高熟悉，加强领导。 项目成立资金管理领导小组；组长：曹志国 宋验成 ；副组长：刘健王宏玺；成员：由项目设备物资部、财务部、人力资源部、等部门负责人组成。 （二）细心组织，真抓实干。 项目利用会议、宣扬栏等多种形式，组织学习和广泛宣扬，使全体员工充分熟悉开展此项工作的重要意义，明确任务和要求。领导小组充分发挥组织协调作用，确保自查不走过场。 （三）

2、突出重点，搞好自查。 资金管理是企业一切管理活动的基础，是项目管理的中心环节，资金管理活动不仅与项目施工生产方方面面息息相关，而且与外部环境、.各方面发生经济关系。相对而言做为一次自查性资金管理绩效检查的项目资金管理较单纯，但其作用不行忽视，一个工程项目有一套好的资金绩效管理模式，并不肯定能取得好的经济效益，但是假如没有科学的绩效资金管理，很难产生好的经济效益。2023年4月16日至9月30日对比通知的工作内容和要求，进行一次资金管理检查，自查状况如下； 1验工计价自查。从近些年实践证明，验工计价管理直接影响到项目资金的周转。（1）对上验工计价，依据合同规定索要工程预付款共计1088.5904

3、万元到账；随着施工进展，现在建设单位的预付款408万元，项目部按期上报业主计价，并准时结算，现在累计计价验工付款26074571万元（2）对下设施工队的计价也要按期进行，拨付金额不超过完工量的 95%按肯定比例交纳保证金，对下验工累计600万元，准时反馈所发生的成本费用、资金需求等信息。在对下拨款时项目严格各项分包管理，严格按合同计价结算、付款。对各类分包付款手续齐全，不存在无合同、超过合同结算、不按合同规定无发票付款现象。 2.财务管理自查；大准项目财务落实七个严格，建立健全项目资金管理内控机制，项目开工伊始按局银行账户及内部结算账户管理方法规定办理开户，定期对所辖银行账户进行清理。项目资金

4、集中管理，一切资金使用按方案执行，财务核算系统在公司监控下运行。 3.责任成本自查；突出资金管理以责任成本管理为目标，项目严格执行成本限价指标制度，依据工程项目的特点,结合各单项工程的造价和成本要素, 制定出台施工队、班组、材料部门分包单价，以预算管理、定额管理、施工管理、资金管理、会计核算等管理方法为手段对工程成本有效的实行量、价双控。把责任和成本进行了有机结合，降低成本、提高经济效益，杜绝超标分包、超限选购等现象发生。 4. 项目货币资金管理自查。项目严格执行一支笔签字制度做到大额费用开支的重要事项.政会签（四次），项目严格备用金定额管理。 5.材料物资管理自查。（1）严格掌握材料物资点、

5、收、发、核、转各环节手续，做到购料有方案、用料有审批、周转有效益，杜绝了材料物资的跑、冒、滴、漏、超期积压等铺张现象。（2）大宗物料公司推行物资设备阳光选购，削减不必要的隐形成本。 强化资金管理以资金管理为核心 通过半年的资金效能监察，把握项目的资金管理现状，摸清项目资金管理中存在的主要问题，资金是企业生存、进展的血液，目前施工企业资金状况不太乐观，给施工生产带来了极大困难，做为工程项目，资金管理的力度上仍需加强，其次：坚持专款专用的原则，以保证施工生产的正常进行。下一步项目还要切实加强制度建设，形成以资金管理制度和约束激励机制相结合，具有公司特色的工程项目资金管理操作规程，为扎实推动全公司资金管理供应制度保障。