工程可行性研究报告——经济评价.docx

《工程可行性研究报告——经济评价.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程可行性研究报告——经济评价.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、都江堰市聚(源)至青(城山)大路工程第 8 章、经济评价第8章、 经济评价8.1 经济评价的依据和内容8.1.1 经济评价的依据1、建设工程经济评价方法与参数第三版，国家发改委、建设部；2、水运、大路建设工程可行性争论报告编制方法，交通部；3、Study of Prioritisation of Highway Investments and Improving Feasibility Study MethodologiesWorld Bank，1995；4、大路建设工程经济评价方法争论稿，1997 年，交通部大路规划设计院；5、投资工程可行性争论指南试用版，原国家计委。8.1.2 经济评价内

2、容依据本工程将来运营治理方式和实际状况，工程经济评价针本报告提出的工程推举方案进展国民经济评价。8.2 8.2国民经济评价8.2.1 评价方法国民经济评价承受“有无比照”分析方法，即依据资源合理配置的原则从国家整体角度考察工程的效益和费用。“有工程状况”是指实施拟建工程后，相关路网将要发生的状况；“无工程状况”是指不实施拟建工程，相关路网将要发生的状况。8.2.2 评价参数1、评价期限：工程建设期加建成通车后 20 年。本工程打算于 2023 年 11 月开工，中交通力大路勘察设计工程8-12023 年 5 月建成通车。2、社会折现率：依据建设工程经济评价方法和参数第三版取 8%；3、影子工资

3、：技术工种影子工资换算系数为 1，非技术工种影子工资换算系数为0.5；4、影子汇率：影子汇率系数取 1.08，影子汇率用国家外汇牌价乘以影子汇率换算系数求得；5、残值按工程建设期经济费用的 50%，以负费用的形式列入评价期末年。8.2.3 国民经济费用计算工程的国民经济费用计算包括两局部内容：建设期国民经济费用和运营期国民经济费用。其中运营期经济费用包括日常养护费用、治理费用、大修费用等。1建设期经济费用依据经济费用效益分析原则，工程建设期经济费用需在投资估算根底上对主要投入物主要材料、土地、人工等依据时机本钱原则进展换算调整，同时剔除税金、建设期贷款利息等转移支付工程。（1） 人工经济费用调

4、整。工程施工中非技术工种人工数量按 30%计算，需要用人工影子价格进展调整，调整系数为 0.85。（2） 主要材料经济费用调整。依据工程投资估算资料，工程所需主要材料均以市场价格为根底计算，因此不需要进展调整。（3） 土地经济费用调整。土地经济费用由土地时机本钱和增资源消耗组成，考虑到工程范围内现状土地净产值较低，因此，经济费用效益分析中土地时机本钱依据财务价格扣除耕地占用税等转移支付后的总费用计算；增资源消耗依据有工程状况下土地的征用造成原有土地附属物财产损失及其资源消耗计算。（4） 转移支付调整。按转移支付类别，分别扣除建筑安装工程费中的税金、其它工程建设费用中的贷款利息等。经过调整后建设

5、期经济费用见表 8-1。序号1111223313233456表 8-1 建设期经济费用调整结果工程单位投资估算经济费用建筑安装工程费万元12700.1112234.54人工万元960.78816.66税金万元321.450.00设备及工具、器具购置费万元12.7812.78工程其他建设费万元8812.077580.11土地费用万元4431.184431.18资源消耗万元1322.811455.09贷款利息万元1364.240.00预备费用万元1814.461814.46增加费用工程万元126.62126.62合计万元23466.0421768.512、运营期经济费用运营期费用中材料、人工等均以

6、市场价格为根底，因此不进展调整。本工程运营期养护治理费用按 5 万元/年/公里计算，并每年递增 3%，大修费按每公里 30 万元计算。8.2.4 国民经济效益计算国民经济效益是指在肯定的资金投入条件下，对国民经济所作的奉献。本工程经济效益包括路网范围内，工程使用者的费用节约，包括汽车营运本钱的节约，旅客在途时间节约和削减交通事故的效益等三个方面。11、降低营运本钱的效益 B B = B + B1111211式中： BB12 拟建工程降低营运本钱的效益元/年； 原有相关大路降低营运本钱的效益元/年。（1） B11的计算公式：B= 0.5 (T111 p+ T)(VOC”2 p1b L” - VO

7、C2 p L) 3651式中： T p “有此工程状况下”，拟建工程的正常交通量辆/日；T2 p“有此工程状况下”，拟建工程的总交通量辆/日VOC ”1b “无此工程状况下”，原有相关大路在正常交通量条件下的各种车型车辆的平均单位营运本钱元/车公里；VOC2 p“有此工程状况下”，拟建工程在总交通量条件下的各种车型车辆的平均单位营运本钱元/车公里；L” 原有相关大路里程公里；L 拟建工程的里程公里。（2） B12的计算公式：B= 0.5 L” (T ”121 p+ T ”2 p)(VOC”1b- VOC”2 p) 365T ”式中： 1 pT ”2 pVOC”2 p“有此工程状况下”，原有相关

8、大路的正常交通量辆/日；“有此工程状况下”，原有相关大路的总交通量辆/日；“有此工程状况下”，原有相关大路在总交通量条件下的各种车型车辆的平均单位营运本钱元/车公里；（3） 汽车运输本钱依据费用与效益计算范围口径对应全都的原则，汽车运输本钱也应作调整。本工程仅对在运输本钱中所占比重较大的燃料、轮胎、人工及配件、折旧等进展调整。汽车运输经济本钱包括两局部：一局部与汽车行驶距离有关，包括燃料消耗、润滑油消耗、轮胎消耗、修理费用和汽车运距折旧费用；另一局部与汽车使用时间有关，包括汽车时间折旧、人工工资、治理费用、保险费用、执照费和税费。影响汽车运输本钱的主要因素为道路条件和交通条件，不同的道路条件和

9、交通条件所产生的汽车运输本钱是不同的。参考Study of Prioritisation of Highway Investments and Improving Feasibility Study MethodologiesWorld Bank，1995的争论成果，考虑不同道路状况及不同交通状况对汽车运输本钱各主要因素的影响，分别进展调整。在确定本工程的汽车运输本钱时，首先依据汽车在特定的道路及交通条件基准条件下的运营状况，确定汽车运输的根本消耗及根本费用。然后，依据本工程具体的地形条件、道路状况和特征年的交通状况，调整根本消耗，依据影子价格确定特征年的汽车运输本钱。 根本消耗及根本费用表

10、8-2 车辆根本消耗表V50Km/h,IRI=2,G=1.5工程燃料类型小客汽油大中客柴油小货汽油中货汽油大货柴油拖挂柴油燃料L/100KM8.72716232651润滑油L/100KM0.260.310.280.30.330.4修理材料消耗%车价格/千公里0.150.10.10.10.10.1人工费元/小时2.772.772.772.772.772.77注：1. 资料来源于Study of Prioritisation of Highway Investments and Improving Feasibility Study Methodologies World Bank，19952V车

11、速；IRI平坦度；G坡度表 8-3 不同类型车辆主要技术指标表工程小客大中客小货中货大货拖挂车经济价格(元/车)10202330900089000178000271000515000载重(人、吨)5451.651026使用年限年12121212129行驶里程公里/年25000100000400006000070000100000行驶时间小时/年71533001330202323302850燃料经济价格元/升2.472.062.472.472.062.06都江堰市聚(源)至青(城山)大路工程第 8 章、经济评价润滑油经济费用元/百公4.565.434.915.265.787.01里轮胎数条/车4

12、644618胎耐用距离公里/条350004000035000400004000055000翻胎耐用距离公里/条300003000030000300003000030000翻胎次数次122222平均耐用距离公里/条325003333331667333333333338333胎经济价格元/条4501260720126020602240翻胎经济价格元/条22563036063010301120平均经济价格元/条33884048084013731493驾驶员人/车121.21.51.51.5修理时间小时/车30100457090100保险费元/车年2550772522254450677512875养路

13、费元/车年30009000400090001600040000税费元/车年500900017005200950022900注：资料来源于Study of Prioritisationof HighwayInvestments andImprovingFeasibility StudyMethodologiesWorld Bank，1995 地形和道路状况本工程所处区域的地形为平原地区，拟建工程推举为一级大路，相关大路按二级和三级计算运输本钱。不同等级、不同地形道路的坡度、平坦度及通行力量见 8-4。表 8-4 大路技术状况表G通行力量MTE/日等级IRI平微重丘山岭平原/微丘山岭/重丘一级大路

14、31.5343560033200二级大路42.54.56133008900三级大路52.54.5678006700注：资料来源于Study of Prioritisation of Highway Investments and Improving Feasibility Study MethodologiesWorld Bank，1995中交通力大路勘察设计工程8-6都江堰市聚(源)至青(城山)大路工程第 8 章、经济评价 车速计算本报告承受Study of Prioritisation of Highway Investments and Improving Feasibility Stu

15、dy MethodologiesWorld Bank，1995的争论得出的车速模型公式，计算各特征年不同交通状况下的车速，公式如下：高速大路、一级大路：中交通力大路勘察设计工程8-10S = a exp v 2 v mb c c S = a exp v 8 v mb 1 1 c c 二级汽专及其它一般大路：S = a exp v 2 v mb c c S = v a+ bv m 11 c c 式中：S 车速公里/小时； v c 拥挤度；a, a1,b,b , m 车速参数，见表 8-5。1表 8-5 车速系数地形平微区系数abm一级小客87.81-0.2440.80a183.288b1-0.6

16、16大客79.08-0.1540.8078.710-0.559小货73.67-0.1600.8071.925-0.469中货68.31-0.0600.8070.956-0.455大货65.00-0.1500.8062.375-0.327小客70.50-1.240.7580.00-60.00大客53.90-0.770.7580.00-60.00小货60.50-0.970.7580.00-60.00中货56.70-0.860.7580.00-60.00大货58.40-0.910.7580.00-60.00小客58.3-1.490.6762.18-45.18大客46.9-1.010.6762.18-

17、45.18小货50.0-1.150.6762.18-45.18中货47.6-1.040.6762.18-45.18大货45.5-0.940.6762.18-45.18公路二级大路三级公路注：资料来源于Study of Prioritisation of Highway Investments and Improving Feasibility Study MethodologiesWorld Bank，1995纵坡对车速影响的坡度调整系数，公式如下： 高速大路、一级大路：f= 1 + a gg式中： f g 坡度调整系数；a 相关系数，见表 86；g 纵坡。表 8-6 高速大路、一级大路坡度调

18、整相关系数a 的取值车型小客大客小货中货大货a-4.42-4.87-4.71-5.08-5.39注：资料来源于Study of Prioritisation of Highway Investments and Improving Feasibility Study MethodologiesWorld Bank，1995二级汽专及其它一般大路：f = c + d v 2g c g = 5%f= c v +d g = 7%g11 c 式中：f g 坡度调整系数；c, d , c , d 相关系数，见表 87；11g 纵坡。表 8-7 汽车二专及其它一般大路坡度调整相关系数c, d , c ,

19、d的取值11汽车二专二级大路三级大路等外大路c0.9650.9650.9270.922d-0.178-0.178-0.321-0.343c0.9090.9090.8660.852d1-0.711-0.711-0.658-0.5481注：资料来源于Study of Prioritisation of Highway Investments and Improving Feasibility Study MethodologiesWorld Bank，1995 费用调整和车辆营运本钱的计取与汽车行驶距离有关的分项经济本钱的调整和计取： 各分项经济本钱调整的主要影响因素，见表 88。承受不同车型、各

20、影响因素的修正系数公式，计算修正系数，对根本经济费用进展调整。表 8-8 分项经济本钱调整的主要影响因素分项指标燃料润滑油轮胎影响因素平坦度坡度车速平坦度车速平坦度车速拥挤度拥挤度车辆修理平坦度车速修理劳动平坦度车速折旧费平坦度车速与汽车使用时间有关的分项经济本钱的调整和计取：汽车时间折旧费用调整是假定年使用小时不变，车速增加使行驶里程相应提高，每百公里折旧费用降低。其修正系数为：根本车速/实际车速。人工工资调整与行驶时间、行驶里程有关，与道路状况无关。 治理费用按其他各项车辆营运费用的肯定比例取用，见表 89。表 8-9治理费用比例比例小客5大客15小货15中货15大货15注：资料来源于St

21、udy of Prioritisation of Highway Investments and Improving Feasibility Study MethodologiesWorld Bank，1995汽车运输经济本钱为以上各项指标经济费用之和，由此，可计算出本工程各特征年汽车运输经济本钱。各种状况下，道路的汽车运输本钱见表 810。表 8-10-1 拟建工程的汽车运输本钱年度小客大中客小货中货大货单位：元/百车公里拖挂202395.91166.1297.58142.39182.30346.08202397.22169.6499.59147.69186.96357.53202999.4

22、3175.47104.66150.54196.88369.82表 8-10-2 “无工程状况下”原有大路的汽车运输本钱年度小客大中客小货中货大货单位：元/百车公里拖挂2023131.6199.1130.6195.9230.4436.72023154.9230.6157.8240.4261.4497.62029169.5248.4174.0259.3278.3529.922、旅客时间节约的效益 B B= B+ B2212221式中： BB22 使用拟建工程的旅客节约时间效益元/年； 使用原有相关大路的旅客节约时间效益元/年。（1） B21的计算公式：B= 0.5W E (T211 pp+ T2

23、pp)(L” / S ”1b- L / S2 p) 365式中：W 旅客单位时间价值元/人小时；E 客车平均载运系数人/辆；T1 pp “有此工程状况下”，拟建工程的客车正常交通量辆/日；T2 pp “有此工程状况下”，拟建工程的客车总交通量辆/日；S ”1b “无此工程状况下”，原有相关大路在正常交通量条件下的各种车型客车的平均运行速度公里/小时；S2 p “有此工程状况下”，拟建工程在总交通量条件下的各种车型客车的平均运行速度公里/小时。（2） B22的计算公式：B= 0.5W E L” (T ”221 pp+ T ”2 pp)(1/ S ”1b-1/ S ”2 p) 365式中：T ”1

24、 pp “有工程状况下”，原有相关大路的客车正常交通量辆/日；T ”2 pp “有此工程状况下”，原有相关大路的客车总交通量辆/日；1bS ”“无此工程状况下”，原有相关大路在正常交通量条件下的各种车型客车的平均运行速度公里/小时；2 pS ”“有此工程状况下”，原有相关大路在总交通量条件下的各种车型客车的平均运行速度公里/小时。旅客单位时间价值按国内生产总值法计算，每人每小时价值=国内生产总值/人口总数/年劳开工作时间。实际工作时间按劳动和社会保障部关于职工全年月平均工作时间和工资折算问题的通知劳社部发20238 号的规定，职工全年月平均工作天数和工作时间为 20.92 天和 167.4 小

25、时。将来时间价值的推算，依据社会经济推测确定的人均国内生产总值，以此推算将来时间价值。旅客节约时间的一半用以制造价值。33削减交通事故的效益( B )B= B+ B331321 B31的计算公式：B= 0.5 (T+ T)(r L C - r L C) 365 10-8311PC2 P1bb2 pP式中:b “无此工程状况下”，原有相关大路单位事故平均经济损失费元/次；C P“有此工程状况下”，拟建工程单位事故平均经济损失费元/次；r1b “无此工程状况下”，原有相关大路在正常交通量条件下的事故率次/亿车公里；里；2 B32r2 p “有此工程状况下 ”，拟建大路在总交通量条件下的事故率次/亿

26、车公的计算公式：B= 0.5 (T + T )(r C - r) L 36510-8321P2P1bb2 pC式中： b “有工程状况下”，原有相关大路单位事故平均经济损失费元/次；r2 p “有工程状况下”，原有相关大路在总交通量条件下的事故率次/亿车公里。其中事故率的计算公式如下：高速大路：R=-40+0.005 AADT一级大路：R=37+0.003 AADT二级大路：R=133+0.007 AADT三级大路：R=140+0.003 AADT式中：R事故率次/亿车公里AADT年平均日交通量辆/日，MTE依据有关资料，事故的直接经济损失，高速大路平均每次事故损失 14000 元/次，一级大

27、路平均每事故损失费取 10000 元/次，二级大路取 7000 元/次，三级大路取 5000 元/ 次。另外，还应考虑间接经济损失。4、国民经济效益计算结果依据上述公式和有关参数，经计算本工程产生的国民经济效益见附表一。8.2.5 国民经济评价结果1、评价指标由经济费用、效益计算结果编制工程工程推举方案的经济费用效益流量表，见附表二，国民经济评价指标计算结果见表 8-11。表 8-11 国民经济评价指标表指 标方 案经济净现值ENPV、万元经济内部收益率EIRR、%经济效益费用比EBCR投资回收期年推举方案26919.141.1622.29从国民经济评价结果看,本工程推举方案的经济内收益率为

28、9.14%，大于 8%的社会折现率，说明从国民经济评价的角度看该工程建设是可行的。2、敏感性分析国民经济评价敏感性分析，是为了推断工程承受不确定因素变化的抗风险力量，本工程选择了投资、效益两个变化因素进展敏感性分析，结果见表 8-12。表 8-12 国民经济评价敏感性分析指标表分析方案推举效益下降 10%经济净现值ENPV、万 经济内部收益率元EIRR、%851697经济效益费用比EBCR1.041.04投资回收期年投资增加 10%8.348.3022.7222.76方案 投资增加 10%同时效益下降10%-11437.530.9423.39由上表可见，在工程投资增加 10%和效益降低 10%

29、的不利状况下，工程的经济内部收益率仍分别到达 8.34%和 8.30%，大于 8%的社会折现率；在投资增加 10%同时效益降低 10%的最不利状况下，工程的经济内部收益率稍低于 8%的社会折现率，说明本工程具有肯定的抗风险力量。8.3 评价结论本工程的建设不仅为使用者带来直接经济效益，同时工程的建设将改善工程影响区的交通条件，促进相关区域的开发，带动产业构造和产业布局的转变，带开工程影响区经济的全面进展，提高整体生活水平，有利于构建和谐社会，从而产生巨大的社会效益。从本工程的国民经济评价角度来看，仅按工程使用者所获得的直接经济效益进展分析，经济内部收益率为 9.14%,大于 8%的社会折现率，其它各项评价指标也均优于基准指标，同时具有肯定的抗风险力量，说明从国民经济评价的角度看该工程的建设是可行的。都江堰市聚(源)至青(城山)大路工程第 8 章、经济评价附表 国 民 经 济 效 益 构 成 表中交通力大路勘察设计工程8-15