工作计划出纳年工作计划.docx

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1、 工作计划出纳年工作计划 出纳年工作规划 出纳年度工作规划 一、 日常工作 ： 1“与银行相关部门联系 ，井然有序的完成领导交代的各项任务 ； 2“对于职工报销的各项费用 ，做到快速合理的发放 ； 3“准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，无坐 支现金现象， 4每月初准时与银行对账，并取银行对账单。 5每月初按时做出资金表。 6认真完成工程款的支付，房款收入以及发票打印 7仔细做好凭证 8每季度按时去银行拿利息清单 9每月按时去银行拿税单 10依据会计供应的依据，准时发放职工工资和其它应发放的经费。 11每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。 二. 其他工作 1 1、

2、严格执行现金治理和结算制度，每日仔细核对现金与日记账账目， 发觉现金金额不符，做到准时查询准时处理，每月按银行对账单做好 对账工作仔细做好未达账项调整表， 2 2、 坚持财务手续，严格审核算 （发票上必需有经手人、验收人、审批 人签字方可报帐 ），对不符手续的发票不予付款。 3 3、为协作公司进展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇 票账户及保证金账户等。 4依据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付 讫”戳记，做到合法精确、手续完备、单证齐全。 5按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字精确 ； 6妥当保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资

3、 料的整理、归档 ； 7定期和不定期向财务部经理报告工作 ； 8完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。 篇二 ：x xx 出纳年度 工作规划 出纳年度工作规划 一、日常工作 ： 1“与银行相关部门联系 ，井然有序的完成领导交代的各项任务 ； 2“对于职工报销的各项费用 ，做到快速 ，合理的发放 ； 3“准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，无坐 支现金现象， 4每月初准时与银行对账，并取银行对账单。 5每月初按时做出资金表。 6认真完成工程款的支付，房款收入以及发票打印 7仔细做好凭证 8每季度按时去银行拿利息清单 9每月按时去银行拿税单 10依据会计供应的依据，准时发放职

4、工工资和其它应发放的经费。 11每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。 出纳年工作 规划 . . 二. 其他工作 1 1、 严格执行现金治理和结算制度，每日仔细核对现金与日记账账目， 发觉现金金额不符，做到准时查询准时处理，每月按银行对账单做好 对账工作仔细做好未达账项调整表， 2 2、 坚持财务手续，严格审核算 （发票上必需有经手人、验收人、审批 人签字方可报帐 ），对不符手续的发票不予付款。 3 3、 为协作公司进展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇 票账户及保证金账户等。 4依据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付 讫”戳记，做到合法精确、手续完备、单

5、证齐全。 5按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字精确 ； 6妥当保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资 料的整理、归档 ； 7定期和不定期向财务部经理报告工作 ； 8完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。篇三 ：出纳工作总 结及工作规划 X XX 年度工作总结及 X XX 年工作规划 随着时间的消逝，参加百旺已经一年了，总结 X XX 年的工作以予在 XX 年中更好的发觉自己，完善自我。X XX 年过去了，在这一年里通过领导 和各位同事对我的帮忙和关怀，让我也清晰的熟悉到了自己在工作中 的缺乏，从而也让我学到了许多，使我在工作方面有了很大的提升， X XX

6、年的工作做出以下总结； 一、 工作总结： 1 1 严格根据公司的治理制度进展资金的把关，杜绝铺张及不正常的开 支。 2严格保证现金的安全，准时收回公司各项收入，防止收付过失。对 收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保精确无误开出收据， 准时收回现金存入银行。 3严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费 用准时按时与借款人结算借款金额 ，按相关规定和流程结清前一天的 借款 ，并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。 4坚持以财务的规章制度为准，严格审核（凭证上必需有经手人及相 关领导的签字才能赐予支付），对不符手续的凭证不付款。 5. 依据总部会计供应的依据，确认无误后

7、井然有序地完成了职工工资 和其它应发放的经费发放工作。 6坚持每日进展库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付过失 准时登记现金和银行存款日记账， 做到日清月结。每天核对现金日记 账与总账。 7协作主管会计做好各种账务处理，保守公司隐秘，每天下班终前向 主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。 8.做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。 二、 X XX 年的工作规划 1吸取 X XX 年圆满与缺乏及收获的阅历，来进一步完善自己的工作 . . 2严格执行本职岗位工作制度，发挥财务掌握、监视的作用 . . 3学习、了解和把握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平 和学问技能. . 4

8、加强与上级领导沟通，把分内的工作做好. . 5完成领导临时交办的其他工作. . 以上是我工作以来的一些体会和熟悉，也是我不断在工作中将所学的 学问与实践相结合的一个过程。 在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支 持和关怀，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢！ 出纳：王燕 x xx 年 1 1 月 2 12 日篇四 ：出纳员工作规划 出纳员工作规划 哈密鑫城矿业有限公司：金永鸿 出纳是根据有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有 关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义 上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都

9、属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、 货币 资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和 保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作， 也包括各单位业务部 门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会 计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。 我作为一名刚接手续的出纳，X XX 年开展的工作规划如下： 1. 严格执行现金治理和结算制度，每月仔细核对现金与日记账账目。 发觉现金 金额不符，做到准时查询和处理，每月按时与银行做好对账 工作。 2. 准时收回公司的各项收入，开出收据并准时收回现金存入银行。 3. 依据会计供应的依据，经领导批准签字后准时发

10、放职工的工资和 其它发放经费。 4. 坚持财务手续，严格审核算（发票上必需有经手人、验收人、审 核人签字前方可报账）对不符手续的发票不予报销。 出纳年工作计 划 . . 5. 依据公司领导的安排和规定，对哈密鑫城矿业有限公司、矿山、 选厂等部门发生的选购、加工、保管、销售等环节按制度严格执行。 6. 仔细执行公司领导规定的申购制度， 做到部门领导先填写申购单， 报财务，由主管领导批示前方可选购。 x xx 年 3 3 月 0 10 日篇五 ：出纳工作规划 工作规划 在新的一学年里，各种工作简单而多样，为更好地做好功山中心学校 的财务工作，新学年里我规划一如既往地做好日常财务的核算工作， 加强财

11、务治理、推动标准治理和加强财务学问学习教育。 做到财务工 作长规划，短安排。使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好 地发挥作用。 、参与财政局组织的财务人员连续教育学习，把握和领悟财务学问 的要点和精华。严格标准要求，娴熟地进展帐务处理和财务相关报表、 表格的编制。 二、 加强标准现金治理，做好日常核算 1 1、 依据新的制度与准则结合实际状况，进展业务核算，做好财务工 作。 2 2、 做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系 . . 3 3、 做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行 结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提 供财力上的保证。 4

12、 4、 加强各种费用开支的核算。准时进展记帐，编制出纳日报明细表， 汇总表，严格支票领用手续，按规定签发觉金支票和转帐支票。 5 5、 财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 6 6、 完成领导临时交办的其他工作 7 7、 保障财务治理科学化，核算标准化，费用掌握全理化，强化监视 度，细化工作，切实表达财务治理的作用。使得财务运作趋于更合理 化、安康化，更能符合学校进展的步伐。 三、 连续做好各项费用工作 学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这 方面的治理力度，不收学生的任何费用。 1 1、 根据上级要求不允许收住宿学生住宿费。 2 2、 教育班主任、教师

13、不得以任何理由收取学生的任何费用。 3 3、 教育学生使用正版读物。 4 4、允许代收学生保险。 四、做好在职及退休教师的福利保险工作 总之在新的一学年里，我会更加努力，连续加大现金治理力度，提高 自身业务操作力量，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项 工作规划，以最大限度地报务于学校。为全镇中小学的进展做出更大 的奉献篇六 ：出纳工作规划 出纳工作规划 一、 任务目标 1填制相应业务的原始凭证； 2依据原始凭证，娴熟编制相应业务的记账凭证； 3娴熟开设和登记日记账； 出纳年工作规划 4加强标准现金治理，做好日常核算； 5娴熟把握点钞方法； 6编制银行存款余额调整表； 7加强学习，对该岗

14、位实务进展娴熟操作； 8结合企业行业进展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的 学习，提高自己的业务素养和综合力量。 二、 工作内容 1. 根据国家有关现金治理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银 行结算业务； 2依据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格 审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后依据编制的收付款 凭证逐笔挨次登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额； 3保管库存现金和各种有价证券的安全与完整； 4保管有关印章，空白收据和空白支票； 5依据经济业务的发生编制相应会计分录； 6办理银行存款和现金领取； 7做现金日记账和银行日记账，并负责保管财务章； 8

15、负责职工报销交通费、款待费、拓展费等费用的工作； 9每月员工工资进展发放，新员工工资卡办理； 10. 对现金、银行存款进展定期或不定期清查； 11. 每天核算工程收入状况，准时到联华公司购票并完成对账工作。 篇七 ：出纳年度工作规划 x xx 年出纳工作规划 1出纳必需按岗位职责坚持原则，秉公办事，做出 表率。 2熟识“现金治理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金治理条 例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，每日仔细核对现金 与日记账账目，发觉现金金额不符，做到准时查询准时处理，负责办 理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。严格支票领用手续，按 规定签发觉金支票和转帐支票。 3依

16、据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付 讫”戳记，做到合法精确、手续完备、单证齐全。 4管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金， 不得私设小金库。 5依据会计供应的工资表等，准时发放职工工资和其它应发放的经 费。 6妥当保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资 料的整理、归档 ； 7参与财务人员连续教育，了解新准则体系框架，把握和领悟新准则 内容、要点、和精华。全面按新准则的标准要求，娴熟地运用新准则 等，进展帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 8坚持财务手续，严格审批核算 （发票上必需有经手人、验收人、审批 人签字方可报帐 ），对不符手

17、续的发票不予付款。 9完成领导临时交办的其他工作。 10.坚持提合理化建议 在以后的工作中除了连续加大现金治理力度，提高自身业务操作能 力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作规划，以最 大限度地报务于养老院。对领导交代的临时工作积极主动、快速有效、 合理仔细 ，以最饱满的热忱来完成。为养老院的稳健进展而做出更大 的奉献。篇八 ：出纳个人年度工作规划 个人年度工作规划 作为一名新的财务人员，我准备从两个方面入手今年的工作： 一是尽 快熟识出纳的各项业务，二是努力学习会计专业学问。争取在年末时 完成两个目标：把握出纳的全部业务技能和会计记账； 获得会计从业 资格证书。 为了完成既定目标

18、，必需坚持以下内容: 一、 严格遵守并执行公司的财务治理制度和部长的各项要求。 二、 学习各项业务，不能不懂装懂，要准时彻底地把问题解决掉。 1 1、 做好现金、支票、各种票据的保管工作，做到细心、仔细、负责； 2 2、 做好报销等日常业务，对票据仔细核查，保证其满意要求； 3 3、 把握财务治理信息系统的各种功能和使用方法； 4 4、 熟识银行的各项业务，和银行人员做好工作沟通。 三、 学习出纳岗位职责，培育财务人员的专业素养。 1 1、 有关现金、支票的工作，做到收有记录，支有签字； 2 2、 做好日记账，按日核对库存现金，做到记录准时、无误； 3 3、 收付现金双方必需当面点清，防止发生

19、过失； 4 4、 做好出纳核算工作，仔细、认真，屡次核查，不能心存幸运； 5 5、 坚持原则，不满意要求的票据坚决拒收。 四、 努力补习会计学问，学习过程做好理论和实践的结合，相互促进。 另外，作为 x xx 工程的一份子，在财务保密的前提下，我会努力和其 他部门的人员搞好关系，尽量满意他们的需要。踏踏实实地工作，为 固原工程的胜利奉献一份力气。篇九 ：出纳年度工作规划 （共 1 11 篇 ） 篇一：x xx 年工作规划. .出纳 x xx 年工作规划 x xx 年第一周我就来到了公司，转瞬间一个月过去了，回首过去的一个 月，内心不禁感慨万千，虽然没有轰轰烈烈的战果，也算是经受了一 段不平凡的

20、考验和磨砺。 在一个月的出纳工作中，对出纳的岗位熟悉、工作性质、业务技术以 及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不行少的弥补。 出纳工作 是财会工作的一个很重要组成局部。 要做好出纳工作绝不行以用“轻 松”来形容，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的 地位。 出纳工作看似简洁，做起来难，成绩的取得离不开单位领导的急躁教 诲和无形的身教，一个月的岗位实战练兵，使我的财务工作水平又向 前推动了一步。 回忆一个月来的出纳工作，先是失误、还是失误，最终才有了小的成 绩和阅历。工作中其实有些问题都是可以避开的， 以后工作肯定要更 加细心，避开造成不必要的损失。在这里特别感谢李经理，赖贵花前

21、 辈的急躁讲解，假如没有她们的教导和指导我是不行能那么快入手 的。 由于自己刚来公司的原因，和公司领导的沟通还存在问题，对领导的 工作思路及对财务工作的要求还不能完全把握， 以至于使自己在最初 一周的工作有时很被动。鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些 想法，盼望自己以后在做好日常 会计核算工作的根底上， 还是要不断 学习业务学问，针对自己的薄弱环节有的放失 ；力求会计核算工作的 标准化、制度化根据财政部会计工作根底标准的要求，做好日常 会计核算工作。在公司审核流程上下功夫，提高自己的业务力量和水 平。 一、出纳工作总结如下： 1 1 严格对原始凭证的合理性进展核查，看账实是否相符。强化会计

22、 档案的治理，使每一份合同每一份协议甚至公司内部上传下达的每一 份文件都逐一装订成册以便日后备查。 2. 严格根据财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业 务。现金收付的，要当面点清金额。展厅日常收支工作治理，做到数 目清楚明确，日清月结。做好登记明细，以免消失疏漏。当天收支情 况准时输入电脑。 3. 每日做好日常的现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现 金盈亏。 4. 外出借款无论金额多少，都须领导签字，批准并用借支单借款。 5. 保管好支票及珍贵物品，并熟识银行业务。 6. 按规定时间及要求编制集团公司所需要的财务报表，以便领导能 准时精确的了解公司内部资金动作状况 内容仅供参考