建筑公司财务简洁年度总结.docx
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1、 建筑公司财务简洁年度总结 建筑公司财务简洁年度总结 时间:2023-12-10 08:40:25 总结 投诉 投稿 建筑公司财务简洁年度总结 总结是指对某一阶段的工作、学习或思想中的阅历或状况进展分析讨论,做出带有规律性结论的书面材料,它可以帮忙我们有查找学习和工作中的规律,因此好好预备一份总结吧。你所见过的总结应当是什么样的?以下是小编细心整理的建筑公司财务简洁年度总结,欢送大家借鉴与参考,盼望对大家有所帮忙。 建筑公司财务简洁年度总结1 20xx年是财务部理顺公司核算机制,更新财务核算与治理理念,标准化核算的一年。这一年,财务公司在财务总监同志的指导与帮忙下,较好地完成了核算体系的建立。
2、同时,在总经理同志努力下,积极提高融资力量,合理有效使用资金,为工程生产和经营治理工作的开展供应了资金保障。 根本完成了财务治理任务,较好地协作了公司的生产经营工作,实现了资金的收支平衡,现将一年来的工作,汇报如下。 一、财务指标完成状况 1、上交治理费状况 各单位按收入应上交集团公司综合治理费万元,实际上交万元,尚欠万元未交。 2、收入状况 截止年末,集团公司共实现收入万元。其中,工程实现收入万元,其他产业及房屋销售实现收入万元。 3、集团公司治理费开支状况 本年度集团公司共开支治理费用约万元。其中:工资约万元,折旧约万元。 4、固定资产变化状况 本年度新增固定资产万元,削减万元,净新增固定
3、资产万元。 5、上交税金状况 本年度集团公司共计向国家上缴各种税金万元。 6、与总公司资金往来状况 截止本年度末,各单位应付款合计为万元,应收款合计为:万元,二者相抵后,各单位应付款净额为:万元,各单位应付集团公司净额为:万元。 二、主要财务工作完成状况 20xx年度,公司在财务总监的指导下,进一步依据业务性质,理顺核算流程,建立完整的核算体系,为20xx年的财务精细化核算打下了坚实的根底。 1、完成20xx年财务决算编报工作。 3月初,公司承受农行指定的会计师事务所对公司的财务报表审计工作,以及税务局指定的税务师事务所对公司的所得税汇算鉴证工作。全面梳理20xx年财务报表工作,顺当完成了20
4、xx年度财务决算报表编报工作,为20xx年财务工作的全面开展打下了良好根底。 2、重建财务核算流程。 财务公司在财务总监的亲自指导和规划下,先后组织各行业财务人员,仔细讨论和争论所属行业经营流程,从而制订合理有效的本钱核算流程,以便对本钱和费用进展掌握。财务总监更是亲自到各个公司进展业务调研、设计核算程序图,并进展检查落实,针对问题解决问题。 3、组织财务检查。 针对检查中消失的问题准时提出整改要求,并监视落实。自第一季度财务总监发觉各单位在财务核算中存在的35个共性的问题后,财务公司准时组织财务人员开会,要求对存在的问题进展整改,并就整改措施进展检查和落实。其次、三季度联合财务检查中,又发觉
5、存在着共性的问题47个,并针对存在的问题逐条提出整改意见。财务总监和财务公司经理屡次亲自到各个单位进展财务检查和财务指导。目前存在的问题根本整改完毕。 三、资金调度和信贷工作 今年工程建立工程渐渐增多,资金需求日益增加。尤其在各单位上交综合治理费较少的状况下,财务公司承受了巨大的资金压力。为了满意生产对资金的需要,总经理亲自主抓本项工作,大量的时间用于筹措资金、安排调度资金。 我部依据工程建立和公司进展的”要求,为确保公司生产经营的顺当开展,积极完成各银行系统的信用等级评定工作,全力筹措资金、合理安排调度资金。 1、向金融机构借款 本年度共完成贷款转贷笔,累计金额为万元。新增贷款笔,累计金额为
6、万元。年初贷款余额为万元,年末贷款金额为万元,增加万元,削减万元,净增加万元。 2、向村镇借款 本年度年初余额为万元,年末余额为万元,归还万元。 3、公司内部借款 本年度年初余额为万元,年末余额为万元。其缘由是:本年新增集资款万元,削减原集资款万元,净新增加万元。 4、利息支出 本年度共支付金融机构借款利息万元,支付村镇借款利息万元,支付集资款利息万元,合计支付利息:万元。 资金的胜利运作,保证了公司生产经营的正常运转,更是连续树立了公司在银行系统“资信企业”的良好形象。 四、妥当处理外部各方面的财务关系。 与外部建立并保持良好的联系。本年度财务公司友好妥当地处理了各单位的往来款项的收支。同时
7、与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系,并圆满完成了对统计、工商、建立等各部门有关资料的申报。 五、存在的问题 我部的财务工作距财务治理的要求还有很大的差距。财务工作更多的还仅仅是会计工作,仅仅停留在事中记账、事后算账,对事务进展的预见性不够,不能将工作做在前面,往往是遇到问题解决问题,不能做到防患于未然;另外,财务人员对企业经营活动的参加不够主动,不能深入的把握公司经营活动的特性,只能是根据公司或领导的要求报送数据、资料,还不能针对公司的经营进展必要的分析,只是根据理论上的指标去计算、去解释。 会计工作中仍有很多待改良之处,尤其在一些问题的执行上不够坚决,在对一些已形成习
8、惯做法的问题处理上,转变起来还有肯定困难。治理工作的形式化、外表化,有许多的日常治理工作做的还不够细致、深化,往往只拘于形式或停留在外表,没有起到真正的治理作用。 对比制度的要求,还存在问题,针对这种治理中存在的问题如何将治理工作做细作深,将是我部今后工作中的又一重点。 缺乏沟通,对相关信息把握不到位。财务工作是对企业经营活动的反映、监视,对本部门以外的信息应准时了解,目前部门之间的协作没有问题,就是对财务临时没用或是不相关的信息、学问没有主动与其他部门进展沟通、了解,到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题,对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全把握,以至于使自己的工作有时很
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