2用友ERP-U8简介及系统管理.ppt

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1、用友ERP-U8 v8.61管理软件简介1用友企业管理软件产品体系入门级企业小型企业中型企业大型企业用友通UFIDA用友在线应用用友普及型ERP-U6用友ERP-U8UFIDA-U9用友集团管理解决方案-NC2功能模块财务管理供应链管理生产制造客户关系管理人力资源决策支持集团应用零售管理分销管理系统管理办公自动化3成本核算固定资产管理薪资管理应付款管理采购管理总账管理库存管理应收款管理销售管理人工费用计件工资标准折旧费用凭证其他费用存货核算凭证材料成本产品成本凭证凭证凭证销售发票销售调拨单代垫费用单收款结算情况转账 凭证采购发票 付款信息出入库单据出入库成本直运采购发票采购订单到货单直运销售发

2、票委托发货单发票分期收款发货单发票发货单发票采购入库单销售订单、直运销售订单、直运销售发票直运采购发票可销售量4系统管理5系统管理功能概述 系统管理模块可以提供给各个子系统一个统一的操作平台，对网络财务系统的各个子系统进行统一的操作管理和数据维护，其主要功能包括：1、账套管理 2、操作员及权限管理 3、年度账管理 4、系统安全维护 6账套管理账套：每一个独立核算的单位的一套账；建立帐套就意味着明确了实用财务软件的账套管理主要包括：新建账套、修改账套、引入和输出账套、删除账套等。新建账套企业应用用友ERP-U8之前，首先需要建账，然后在此基础上才能启用用友ERP-U8管理系统的各个子系统，进行日

3、常业务处理。注意：一个系统里可以建多个账套。会计主体。7账套管理 修改账套账套建立之后，在未使用相关信息的基础上，可以对账套的一些信息进行修改。注意：账套启用前后可进行修改的项目不相同。账套输出（账套数据备份）用友的数据存储功能是通过账套输出来实现的。对于异地管理的公司，数据备份有利于解决审计和数据汇总的问题。账套引入（账套数据恢复）账套引入是账套输出的反向操作，一方面可以恢复系统内受损数据，一方面有利于集团公司的操作。用友的数据恢复功能是通过账套引入来实现的。8账套管理 账套删除执行账套输出时可以进行账套删除。用友的账套删除功能是通过账套输出来实现的。注意：账套与年度账：账套由年度账组成，每

4、个账套中存放不同年度的会计数据。账套输出两个文件：和。年度账输出两个文件：和。9操作员及权限管理为保证系统及数据的安全，系统对操作员及权限集中管理并通过系统操作分工和权限管理，保证各负其责。操作员管理包括：操作员的增加、修改、删除等操作。操作员权限管理包括：权限的增加、修改、删除等。注意：操作员（用户）vs.角色10操作员及权限管理操作员也就是用户：有权限登陆系统，对财务软件应用系统进行操作的人员。角色：企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织既可以是实际的部门，也可以是拥有同一类职能的人所构成的虚拟组织。注意：对操作员设置角色，一个用户也可以分属于多个不同角色，一个角色可以用有多个用户。

5、11张三李四王五赵六出纳张四李五王六培训经理人事主管操作员与角色操作员与角色12操作员及权限管理操作员管理 注意：1.若修改了用户所属的角色，则该用户对应的权限也跟着角色的改变相应改变。2.所设置的操作员一旦被使用（被指定角色），则不能删除。3.已设置操作员在使用的过程中，可以由系统管理员随时修改其姓名及口令。但编号不能被修改。13操作员及权限管理角色管理增加角色、修改角色、删除角色。注意：1.如果角色下有用户，则不允许删除。2.用户和角色的设置不分先后。14操作员及权限管理操作员权限管理操作员权限增加、修改、删除。注意：在系统管理中所进行的权限设置，是功能级权限设置15用友ERP-U8财务软

6、件中的权限管理系统系统管理管理各功能相关业务的查看和操作各功能相关业务的查看和操作字段级和记录级权限控制字段级和记录级权限控制功能级功能级数据级数据级金额级金额级对不同岗位和职位的操作员限对不同岗位和职位的操作员限制其制单时可使用的金额数量制其制单时可使用的金额数量企业企业门户门户总账总账系统系统16年度账管理年度帐管理包括年度帐的建立、清空年度数据、输出和引入年度帐及结转上年数据。注意：1.只有建立了上年度的账套之后，才能建立下一年度的账。2.清空年度数据还是会保留一些信息的，如基础信息等。17系统安全维护 系统安全维护是指为了保证系统运行安全和数据存储安全而设置的安全保障机制。系统安全维护

7、包括系统运行监控、设置数据自动备份计划、清除系统运行异常任务、记录上机日志、刷新等功能。注意：及时清除系统运行的异常任务。18实验一 系统管理实验步骤步骤1：启动系统管理并注册步骤2：设置操作员步骤3：建立账套步骤4：输出和引入账套步骤5：修改账套步骤6：设置操作员权限注意：步骤注意：步骤2 2、3 3、6 6的顺序的顺序19启启动动系系统统管管理理12注册进入系统管理注册进入系统管理步骤1 启动系统管理并注册关闭系统管理关闭系统管理20步骤1 启动系统管理并注册注注册册并并登登陆陆系系统统管管理理1登陆到的数据库名称登陆到的数据库名称密码为空密码为空在在实实际际工工作作中中，为为了了保保证证

8、系系统统的的安安全全，必必须须为为系系统统管管理理员员设置口令。设置口令。注意注意23如果需要如果需要修改密修改密码，则码，则选中选中21步骤1 启动系统管理并注册系统允许以两重身份进入系统管理：系统管理员（admin）和账套主管。但是二者的操作内容不一样。P11系统管理员：负责整个系统的总体控制和维护工作，可以管理该系统中所有的账套。账套主管：负责所选账套的维护工作。比较系统管理员和账套主管操作内容的主要差异？Q22用友软件中系统管理员和账套主管的区别用友软件中系统管理员和账套主管的区别系统管理员系统管理员：负责整个电算化系统的维护工作。：负责整个电算化系统的维护工作。以系统管理员身份注册进

9、入，可以进行账套的管以系统管理员身份注册进入，可以进行账套的管理（包括账套的建立、引入恢复和输出备份）、理（包括账套的建立、引入恢复和输出备份）、操作员及其权限的设置。操作员及其权限的设置。账套主管账套主管：负责本账套的维护工作。：负责本账套的维护工作。以账套主管注册进入，可以进行本账套信息的修以账套主管注册进入，可以进行本账套信息的修改和所含年度帐的管理，包括年度帐的创建、清改和所含年度帐的管理，包括年度帐的创建、清空、恢复、备份、各子系统的期末结转、操作员空、恢复、备份、各子系统的期末结转、操作员权限的设置、以及该账套的制单、审核、记账、权限的设置、以及该账套的制单、审核、记账、删除、恢复

10、等各种操作。删除、恢复等各种操作。23系统管理员和帐套主管在系统管理界面功能的区别系统管理员和帐套主管在系统管理界面功能的区别系统管理员系统管理员账套主管账套主管建立账套建立账套修改本账套信息修改本账套信息删除账套删除账套删除该账套年度账删除该账套年度账账套全部的数据备份和账套全部的数据备份和恢复恢复该账套年度账的数据备该账套年度账的数据备份和恢复份和恢复设置操作员设置操作员为该账套操作员赋权为该账套操作员赋权赋权赋权新建本账套年度账新建本账套年度账清除异常任务清除异常任务结转该账套上年数据结转该账套上年数据清除所有锁定清除所有锁定清空该账套年度数据清空该账套年度数据24步骤2 设置操作员设设

11、置置操操作作员员1操作员增加、删除、修改操作员增加、删除、修改系统默认的三个操作员，其角系统默认的三个操作员，其角色是账套主管，初始密码色是账套主管，初始密码依次为依次为demo、SYSTEM、UFSOFT225设设置置操操作作员员345626步骤2 设置操作员修修改改操操作作员员鼠标选中所要修改操作员所鼠标选中所要修改操作员所在行在行123427步骤2 设置操作员删删除除操操作作员员1鼠标选中所要删除操作员所鼠标选中所要删除操作员所在行在行2先修改，取消其角色，再删先修改，取消其角色，再删除除28步骤2 设置操作员注意：p191.只有系统管理员才有权设置操作员。2.操作员编号在系统中必须唯一

12、，且不能修改。3.为保证系统安全，分清责任应设置操作员口令。4.在实际工作中可以根据需要随时增加操作员。5.所设置的操作员一旦被使用，则不能删除，只能注销。6.所设置的操作员在未被使用前，可以进行修改。29步骤3 建立账套建立账套，应根据企业的具体情况进行账套参数设置。主要包括：账套信息账套信息单位信息单位信息核算类型核算类型基础信息基础信息编码方案编码方案数据精度数据精度30步骤3 建立账套1账套号为账套号为3位，取值范围为位，取值范围为001-999，新建账套号不，新建账套号不能与已存账套号重复能与已存账套号重复输入新建账套将被启用的时输入新建账套将被启用的时间，必须输入。系统默间，必须输

13、入。系统默认缺省为计算机的系统认缺省为计算机的系统日期，可单击日期，可单击“会计期会计期间设置间设置”按钮，设置账按钮，设置账套的启用年度和月度。套的启用年度和月度。231步骤3 建立账套注意：1.账套名称可以是核算单位的简称，它将随时显示在正在操作的财务软件的界面上。2.启用会计期为启用财务软件处理会计业务的日期。启用会计期不能在机内系统日期之后。账账套套信信息息32步骤3 建立账套单单位位信信息息333步骤3 建立账套确确定定核核算算类类型型434步骤3 建立账套确确定定分分类类信信息息45耐心等待耐心等待35步骤3 建立账套注意：如果选择了客户分类、供应商分类，则在进行基础信息设置时，必

14、须先设置客户分类、供应商分类，然后才能设置客户档案、供应商档案。确确定定分分类类信信息息36步骤3 建立账套确确定定编编码码方方案案不可修改不可修改6737步骤3 建立账套确确定定数数据据精精度度8938步骤3 建立账套注意：1.分类编码方案、数据精度定义及系统启用可以不在系统管理模块中设置，之后在企业门户中的基础信息中也可以进行设置。39步骤4 输出和引入账套账账套套输输出出1选择要输出或删除选择要输出或删除的账套的账套2耐心等待耐心等待40步骤4 输出和引入账套账账套套输输出出选择账套输出备份选择账套输出备份文件存放路径文件存放路径3441步骤4 输出和引入账套账账套套输输出出缺一不可缺一

15、不可42步骤4 输出和引入账套账账套套引引入入123456耐心等待耐心等待743步骤4 输出和引入账套修修改改账账套套号号123修改账套号修改账套号45644步骤4 输出和引入账套账账套套引引入入1234545步骤5 修改账套经过一段时间运行，如果发现账套的某些信息需要修改或补充，可以通过修改账套功能来完成。此功能还可以帮助用户查看某个账套的信息。注意：1.只有账套主管才有权修改相应的账套信息。2.账套启用前后可进行修改的项目不相同。3.很多账套参数是不能修改的，建账时一定要小心。46步骤5 修改账套账账套套修修改改12347步骤5 修改账套账账套套修修改改4 5678910111248步骤6

16、 设置操作员权限为了保证权责清晰和企业经营数据的安全与保密，企业需要对系统中所有的操作人员进行财务分工，即为已设置的操作员进行赋权，设置操作权限。49步骤6 设置操作员权限账账套套主主管管设设定定修修改改12350步骤6 设置操作员权限1234操操作作员员权权限限增增加加51步骤6 设置操作员权限操操作作员员权权限限删删除除12找到有关角色找到有关角色的的“部门档案部门档案查询查询”权限后，权限后，单击单击“删除删除”按钮。按钮。52步骤6 设置操作员权限注意：只有系统管理员和账套主管才有权进行权限设置，但两者的权限又有所区别。1.系统管理员可以指定某账套的账套主管，还可以对各个账套的操作员进

17、行权限设置。2.账套主管可以对所管辖账套的操作员进行权限指定。53步骤6 设置操作员权限注意：.一个账套可以有多个账套主管，一个操作员也可以担任多个账套的账套主管。.如果在设置用户时已将某用户赋权账套主管角色，则该操作员即成为系统内所有账套的账套主管。而在权限设置中是将某一操作员指定为某一账套的账套主管。54实验一 系统管理实验操作流程账套信息账套信息单位信息单位信息核算类型核算类型基础信息基础信息编码方案编码方案数据精度数据精度以系统管理员以系统管理员admin身份身份登录系统管理登录系统管理增加用户增加用户建立账套建立账套设置用户权限设置用户权限账套输出账套输出55实验一 系统管理实验内容实验内容完成至p21页。56