鼎新 ERP( TIPTOP 6.0 )教育训练_票据资金.ppt

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1、4/9/20231TiptopTiptop 教 育 訓 練 鼎 新 電 腦u講師 劉 碧 琦票據資金票據資金 管理系統管理系統4/9/20232Tiptop 課程大綱課程大綱 票據資金與各系統之關聯性 基本資料維護 應付票據管理 應收票據管理 銀行存款管理 銀行存款對帳管理 融資貸款管理 定期存單管理 外匯交易管理 投資資料管理4/9/20233TiptopTiptop 4.0 Gui 教 育 訓 練 鼎 新 電 腦u講師 u助教 票據資金票據資金 管理系統管理系統鼎新電腦鼎新電腦鼎新電腦鼎新電腦 TIPTOP TIPTOP 財務系統流程財務系統流程L/CL/C開狀開狀贖單贖單成本分攤成本分攤

2、P/OP/O發出發出收料發票收料發票入庫驗退入庫驗退發票請款差異處理應付憑單列印審核付款開票列印開票列印開票開票電匯電匯MFGMFGMPS/MRPMPS/MRP採搆採搆庫存庫存生管生管成本會計成本會計會計傳票會計傳票過帳月結過帳月結試算表試算表資產負債表資產負債表損益表損益表銀行存提銀行存提銀行存款銀行存款調節作業調節作業銀存調節表銀存調節表資金預估資金預估報價報價訂單訂單信用查核信用查核出貨出貨信用查核信用查核開發票列印開發票列印收票收票收帳沖帳收帳沖帳託收託收兌現兌現/退票退票兌現作廢兌現作廢製造系統製造系統總帳會計總帳會計應付系統應付系統應收系統應收系統票據資金票據資金銷售系統銷售系統4

3、/9/20234Tiptop基本資料維護-銀行基本資料u以不同的銀行帳號分別建立銀行資料u若為支存,需建立支票資料u銀行存款會計科目：在產生與銀行存款有關的分錄時使用，如兌現u上次對帳日期：由銀行存款對帳關帳作業(anmp304)或銀行自動對帳作業(anmp902)更新,在作相關異動時,會check此日期4/9/20235Tiptop基本資料維護u現金變動碼：提供現金變動表列印使用，變動分類：營業活動、投資活動、理財活動u銀行調節碼維護：提供銀行調節表列印使用，加減碼：表示對銀行存款的加減項u銀行假日設定：提供系統推算日期，如：預兌日等可更精準u應付票據設定維護：設定支票列印的格式，提供支票列

4、印(anmr185)依本作業設定列印4/9/20236Tiptop付款單維護付款單維護(aapt330)付款單票據資料修改付款單票據資料修改(aapp330)是否為支票付款是否為支票付款廠商付款支票整批產生廠商付款支票整批產生(anmp500)yes銀行存款異動查詢銀行存款異動查詢(anmt300)no電腦列印支票電腦列印支票人工開人工開立支票立支票yesno應付票據開票作業應付票據開票作業(anmt100)應付票據確認應付票據確認(anmt100-Y)支票列印支票列印(anmr181,anmr185)A4/9/20237Tiptop領取方式應付票據領取(anmp160)應付票據寄出(anmp

5、170)領取郵寄應付票據異動作業(anmt150)分錄底稿(anmt150-V)/(anmt150-I)兌現確認(anmt150-Y)NM傳票拋轉總帳(anmp400)應付票據異動明細表(anmr102)ENDA4/9/20238Tiptop票據管理系統應付票據u來源u付款單作業轉入(透過廠商付款支票整批產生anmp500)u自行輸入anmt100u開立票據資料anmt100u系統自動給予支票號碼-可套印支票與回寫支票號碼於銀行帳戶支票簿號檔(nna_file)u若簿號為99時，票號可自行輸入，且不check支票簿(表示有可能為CP)4/9/20239Tiptop票據管理系統應付票據u輸入之簿

6、號需存在銀行帳戶支票簿號檔(nna_file)u票號檢查：先check銀行帳戶支票簿號檔(nna_file)中所設長度，再check支票簿號碼檔(nmw_file)u票據科目於anmi040(15)設定u廠商收件人於apmi600-T設定uT.異動記錄查詢-查票況uK.查付款單 uM.調整:可修改已確認資料4/9/202310Tiptop票據管理系統應付票據u單據作廢/支票作廢:u單據作廢:確認碼update為Xu支票作廢:確認碼update為X,票號清為空白,寫入作廢支票檔(nnz_file)u若開票傳票通常在付款單即切好,但若有未經付款單之開票需切傳票,再在應付票據輸入完後,需另外一筆開票

7、異動4/9/202311Tiptop票據管理系統應付票據u寄領方式:寄出anmp170 自領anmp161u票據寄出anmp170 u格式:1.信封2.大宗函件存根3.簽收回單u需先查詢再寄出u票據自領anmp160u需先查詢再領取u簽收明細表anmr120u以上皆update anmt100之 寄領日期4/9/202312Tiptop票據管理系統應付異動u異動處理anmt150u兌現、退票、撤票、作廢：表示結案,不可再異動u異動還原 取消確認u拋轉總帳傳票anmp400(來源碼NM)u應撤/退/作廢票立帳：當退票、撤票、作廢後，表票據結案，若該帳款還需支付，則需重立請款立帳(aapt120)

8、，再以付款單(aapt330)重新產生應付開票資料即可4/9/202313Tiptop應收票據收票應收票據收票(anmt200)確認確認(anmt200-Y)應收票據異動應收票據異動-託收託收(anmt250)收款沖帳收款沖帳(axrt400)確認確認(anmt250-Y)應收票據異動應收票據異動-兌現兌現(anmt250)分錄底稿分錄底稿(anmt250-V)/(anmt250-I)確認確認(anmt250-Y)NM傳票拋轉總帳作業傳票拋轉總帳作業(anmp400)END4/9/202314Tiptop票據管理系統應收票據u來源u自行輸入票據資料anmt200,供收款單(axrt400)沖帳

9、使用uAxrt400的參考單號欄位也有提供Y可call anmt200 供輸入票據資料u收票日、到期日、預兌日 (作資金預估)u全省銀行anmi080 可建立經常收票銀行u紀錄目前票況,系統自動updateu已沖金額由axrt400 updateu收票後由anmt250輸入託收維護4/9/202315Tiptop票據管理系統應收異動u異 動 別:1.收票 2.託收 3.質押 4.票貼 5.轉付 6.撤票 7.退票 8.兌現u異動還原:Z.取消確認u拋轉總帳傳票anmp400u轉付:給廠商,不作兌現,需維護表頭的借貸科目u兌現亦可退票u應撤/退票立帳:當退票、撤票後，表票據結案，若該帳款還需收款

10、，則需重立應收立帳(axrt300)，再以收款單(axrt400)重新產生應收開票資料即可4/9/202316Tiptop銀行存款收支維護銀行存款收支維護(anmt302)anmt302)分錄底稿分錄底稿(anmt302-V)/(anmt302-I)anmt302-V)/(anmt302-I)銀行存款收支確認銀行存款收支確認(anmt302-Y)anmt302-Y)銀行存款餘額表銀行存款餘額表(anmr322)anmr322)銀行對帳單銀行對帳單NP/NRNP/NR兌現兌現/退票退票銀行存款調節銀行存款調節(anmt300)對帳對帳銀行調節表銀行調節表(anmr341)anmr341)ENDS

11、TART銀行存款統計資料更新銀行存款統計資料更新(anmp320)anmp320)銀行存款統計資料更新銀行存款統計資料更新(anmp320)4/9/202317Tiptop票據管理系統銀行存提u本作業輸入時機：u存入、提出、轉帳 有分錄,入帳類別=0u客戶匯款 無分錄,入帳類別=21u押匯入帳 無分錄,入帳類別=22 u廠商匯款出帳 無分錄,入帳類別=1u當入帳類別為21客戶匯款/22押匯入帳且暫收款為Y時,會自動產生一筆暫收至應收帳款單頭檔oma_file,帳款類別為24u使用不同收支單別處理u存入、提出只要有一筆,設對方科目 4/9/202318Tiptop票據管理系統銀行存提u已沖金額：

12、由收款單axrt400updateu暫收查詢：call axrt300u客戶/廠商代號修改：已確認仍能以此功能修改客戶廠商之代號4/9/202319Tiptop資金管理系統-銀行存款統計u將各銀行當期的存提異動作合計,存入銀行月結統計檔內u若事後發現異動有誤,則需重作一次統計更新u異動檔案:u銀行存款統計檔nmp_file4/9/202320Tiptop期末銀行存款餘額對帳程序銀行存款調節碼設定anmi033u 銀行存款加減方式(+/-),針對銀行銀行存款統計資料更新anmp320銀行存款收支明細帳列印anmr320u與銀行寄來的對帳單逐筆chk,空白表示未入帳應付票據銀行兌現作業anmp11

13、1u輸入銀行日(實際兌現日)銀行存款異動查詢及調節anmt300銀行存款統計資料更新anmp320銀行存款調節表列印anmr341銀行存款對帳關帳作業anmp340uupdate anmi030上次對帳日4/9/202321Tiptop銀行調節表銀行調節表-編表流程編表流程1.設定銀行調節碼-在途存款 2.未兌現支票銀行存提異動銀行資料調節銀行資料更新作業銀行資料更新作業銀行調節表銀行關帳作業 銀行調節表-銀行期末餘額$100加:在途存款 50減:已兌現支票 (20)-公司帳上餘額$130對帳anmr322(列印報表前於作銀行資料更新)4/9/202322TiptopSTART融資信貸銀行維護

14、融資信貸銀行維護(anmi710)anmi710)合約額度維護合約額度維護(合約憑證合約憑證)anmi711短期融資維護短期融資維護(anmt710)分錄底稿產生分錄底稿產生(anmt710-V)anmt710-V)確認確認(anmt710-Y)/anmt710-Y)/拋轉拋轉(anmt710-T)anmt710-T)應付票據開票應付票據開票(anmt100)anmt100)END利息暫估產生作業利息暫估產生作業(anmp730)anmp730)利息暫估維護利息暫估維護(anmt730)anmt730)利息暫估傳票產生與拋轉利息暫估傳票產生與拋轉(anmp732)anmp732)還息付款作業還

15、息付款作業(anmt740)anmt740)融資融資/長貸種類資料維護長貸種類資料維護(anmi700)anmi700)AA每月利率維護作業每月利率維護作業(anmi034)anmi034)4/9/202323TiptopSTART融資信貸銀行維護融資信貸銀行維護(anmi710)anmi710)合約額度維護合約額度維護(合約憑證合約憑證)anmi711中長期貸款維護中長期貸款維護(anmt720)anmt720)分錄底稿產生分錄底稿產生(anmt710-V)anmt710-V)確認確認(anmt710-Y)/anmt710-Y)/拋轉拋轉(anmt710-T)anmt710-T)應付票據開票

16、應付票據開票(anmt100)anmt100)END利息暫估產生作業利息暫估產生作業(anmp730)anmp730)利息暫估維護利息暫估維護(anmt730)anmt730)利息暫估傳票產生與拋轉利息暫估傳票產生與拋轉(anmp732)anmp732)還息付款作業還息付款作業(anmt740)anmt740)融資融資/長貸種類資料維護長貸種類資料維護(anmi700)anmi700)AA每月利率維護作業每月利率維護作業(anmi034)anmi034)4/9/202324Tiptop票據管理系統融資(一)u信貸銀行維護作業(anmi710)u融資種類維護作業(anmi700)u產生NP否:決

17、定anmt710,anmt720是否要產生NPu計息=0:不做利息暫估u類別:1.購料借款 2.發行商業本票 3.銀行承兌匯票 4.外銷貨款 5.其他u合約借款額度維護作業(anmi711)u綜合=Y,只能有一個u配合種類設定額度u每月利率維護作業(anmi034)u若採用計息方式=2(浮動),依據該程式計算利息4/9/202325Tiptop票據管理系統融資(二)u短期融資資料維護(anmt710)u承銷費用=本幣融資金額*承銷費利率/100*(融資期間/365)u本票折價=原幣融資金額*匯率*(期間/365)*保證手續費利率(融資種類對應類別為23)u保證費用=本幣融資金額*保證金利率/1

18、00*(融資期間/365)u若融資種類對應類別為1則確認時會update信用狀到單單頭檔(alh_file)u產生票據步驟:先作6應付票據維護,再作1產生付應票據,若產生錯誤,則以W還原4/9/202326Tiptop票據管理系統融資(三)u中長期貸款資料維護(anmt720)u還款本票:(1:實際2:虛擬3:不開),若為2,3則G產生應付票據無效果u期數:開票張數,原幣貸款金額/期數,差額存入最後一筆u每月利息暫估資料產生(anmp730)u本幣一年採365天,外幣一年採360天u利息=(貸款金額-已還金額)*(利率/100/365)*天數4/9/202327Tiptop票據管理系統融資(四

19、)u信貸利息暫估維護作業(anmt730)u付息單號由後續還息付款作業(anmt740)更新u每月利息暫估傳票產生(anmp732)u無底稿,會計科目來自anmi040預設會計科目4/9/202328Tiptop還本付款作業還本付款作業(anmt750)START分錄底稿分錄底稿產生產生(anmt750-V)確認確認(anmt750-Y)拋轉拋轉(anmt750-T)應付票據開立作業應付票據開立作業(anmt100)END4/9/202329Tiptop票據管理系統融資(四)u還息付款作業(anmt740)u計算實際與預估金額差異,並區分利率差異及匯兌損益u利差損失=(實付原幣-暫估原幣)*出

20、帳匯率u匯差損失=實付本幣-暫估本幣-利差損失u若為支存帳戶,則支票請事先自動開立,並於本作業輸入票號u當融資,中長期貸款 為還本付息者 不處理u還本付款作業(anmt750)u手續費:銀行類別若為2(活存)，才可輸入4/9/202330Tiptop銀行收支維護anmt302定期存單維護anmi820是否質押定存單解約anmi820-S定存單質押anmt820-A解除質押anmt820-X銀行收支維護anmt302yesno4/9/202331Tiptop票據管理系統定存單管理u定期存款單維護作業(anmi820)uA.輸入:定存其傳票已在銀行收支作業產生,所以必須人工輸入傳票資料uS.解約:

21、只能輸入以下欄位(解約日期/解約傳票編號/傳票日期)u質押/解除由anmt820 updateu定存單質押/質押解除作業(anmt820)u一張存單號碼同時只能質押一個對象,須等上一筆質押解除後,才可質押下一個對象u狀態為 0.存入，才可作質押4/9/202332Tiptop外匯交易會計科目維護anms107外匯交易維護anmt400外匯交割維護anmt420拋轉總帳anmp1004/9/202333Tiptop票據管理系統外匯交易u外匯會計科目維護作業(anms107)u外匯交易維護作業(anmt400)u交易單號由系統自動賦予之u交易性質:1.預購遠匯 2.預售遠匯 u若交割匯率與即期匯率不同,將會產生溢折價u借 應收遠匯款外幣 u 貸 應付購入遠付款 購入遠匯折價4/9/202334Tiptop票據管理系統外匯交易u外匯交割維護作業(anmt420)u可針對外匯交易做分次交割u交易單號由系統自動賦予之u借 應付購入遠匯 存入銀行科目 手續費 貸 應收遠匯外幣 存出銀行科目 銀行存款4/9/202335Tiptop投資種類維護anmi600投資費用代碼維護anmi601投資資料維護anmt600票券外匯平倉維護anmt610