株洲关于成立PTFE公司可行性报告(参考模板).docx
《株洲关于成立PTFE公司可行性报告(参考模板).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《株洲关于成立PTFE公司可行性报告(参考模板).docx(125页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、泓域咨询/株洲关于成立PTFE公司可行性报告株洲关于成立PTFE公司可行性报告xxx有限责任公司报告说明PTFE滤料行业发展迅速,但行业集中度不高,行业中多为中小型企业。由于行业市场空间逐年扩大,行业内企业数量持续增加,市场竞争加剧。而新进入的没有核心技术的小型企业往往会以低价低质参与市场竞争,从而拉低市场价格,造成行业竞争紊乱,影响行业稳定发展。xxx有限责任公司主要由xx有限公司和xxx有限公司共同出资成立。其中:xx有限公司出资210.00万元,占xxx有限责任公司15%股份;xxx有限公司出资1190万元,占xxx有限责任公司85%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资25124.77万元
2、,其中:建设投资18653.17万元,占项目总投资的74.24%;建设期利息203.31万元,占项目总投资的0.81%;流动资金6268.29万元,占项目总投资的24.95%。项目正常运营每年营业收入55200.00万元,综合总成本费用41934.12万元,净利润9721.13万元,财务内部收益率30.87%,财务净现值18032.33万元,全部投资回收期4.79年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。项目产品应用领域广泛,市场发展空间大。本项目的建立投资合理,回收快,市场销售好,无环境污染,经济效益和社会效益良好,这也奠定了公司可持续发展的基础。本报告基于可信的
3、公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 拟组建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据11公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 行业发展分析16一、 上游原材料存储量大16二、 行业的基本风险特征16第三章 项目建设背景、必要性18一、 行业的进入壁垒18二、 不利因素19三、 下游需求升温20四、 全面融入新发展格局21五、 项目实施的必要性21第四章 公司成立方
4、案23一、 公司经营宗旨23二、 公司的目标、主要职责23三、 公司组建方式24四、 公司管理体制24五、 部门职责及权限25六、 核心人员介绍29七、 财务会计制度31第五章 法人治理结构34一、 股东权利及义务34二、 董事37三、 高级管理人员43四、 监事45第六章 发展规划48一、 公司发展规划48二、 保障措施52第七章 项目选址55一、 项目选址原则55二、 建设区基本情况55三、 坚持制造强市,加快建设更具实力的中国动力谷59四、 大力优化营商环境62五、 项目选址综合评价62第八章 项目环境保护64一、 编制依据64二、 环境影响合理性分析65三、 建设期大气环境影响分析67
5、四、 建设期水环境影响分析68五、 建设期固体废弃物环境影响分析69六、 建设期声环境影响分析69七、 建设期生态环境影响分析70八、 清洁生产70九、 环境管理分析72十、 环境影响结论76十一、 环境影响建议76第九章 风险评估77一、 项目风险分析77二、 项目风险对策79第十章 项目实施进度计划82一、 项目进度安排82项目实施进度计划一览表82二、 项目实施保障措施83第十一章 投资方案84一、 投资估算的依据和说明84二、 建设投资估算85建设投资估算表89三、 建设期利息89建设期利息估算表89固定资产投资估算表91四、 流动资金91流动资金估算表92五、 项目总投资93总投资及
6、构成一览表93六、 资金筹措与投资计划94项目投资计划与资金筹措一览表94第十二章 经济收益分析96一、 基本假设及基础参数选取96二、 经济评价财务测算96营业收入、税金及附加和增值税估算表96综合总成本费用估算表98利润及利润分配表100三、 项目盈利能力分析100项目投资现金流量表102四、 财务生存能力分析103五、 偿债能力分析104借款还本付息计划表105六、 经济评价结论105第十三章 总结分析107第十四章 附表附件109主要经济指标一览表109建设投资估算表110建设期利息估算表111固定资产投资估算表112流动资金估算表113总投资及构成一览表114项目投资计划与资金筹措一
7、览表115营业收入、税金及附加和增值税估算表116综合总成本费用估算表116固定资产折旧费估算表117无形资产和其他资产摊销估算表118利润及利润分配表119项目投资现金流量表120借款还本付息计划表121建筑工程投资一览表122项目实施进度计划一览表123主要设备购置一览表124能耗分析一览表124第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xxx有限责任公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本1400万元三、 注册地址株洲xxx四、 主要经营范围经营范围:从事PTFE相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业
8、政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xxx有限责任公司主要由xx有限公司和xxx有限公司发起成立。(一)xx有限公司基本情况1、公司简介经过多年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略
9、和高质量发展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9086.167268.936814.62负债总额4057.303245.843042.98股东权益合计5028.864023.093771.64公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入24470.8719576.7018353.15营业利润6100.384880.304575.28利润总额50
10、65.874052.703799.40净利润3799.402963.532735.57归属于母公司所有者的净利润3799.402963.532735.57(二)xxx有限公司基本情况1、公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。2、主要财务数据公司合并资产
11、负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9086.167268.936814.62负债总额4057.303245.843042.98股东权益合计5028.864023.093771.64公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入24470.8719576.7018353.15营业利润6100.384880.304575.28利润总额5065.874052.703799.40净利润3799.402963.532735.57归属于母公司所有者的净利润3799.402963.532735.57六、 项目概况(一)投资路径xxx有限责任公司
12、主要从事关于成立PTFE公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由生产PTFE分散树脂的主要原材料为萤石,我国萤石储存量充足,是全球最大萤石存量国之一。而随着我国PTFE滤料行业发展迅速,上游供应商也逐步扩大产能,造成氟化工长期产能过剩使得原材料价格波动较大。PTFE分散树脂的采购占企业所有采购总额的比例达到70%以上,占比较大,若原材料价格持续的波动将直接对企业成本造成较大的影响,从而影响企业收益。(三)项目选址项目选址位于xx(以最终选址方案为准),占地面积约50.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产
13、规模项目建成后,形成年产xx吨PTFE的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积60234.35,其中:生产工程39933.79,仓储工程11283.88,行政办公及生活服务设施4552.73,公共工程4463.95。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资25124.77万元,其中:建设投资18653.17万元,占项目总投资的74.24%;建设期利息203.31万元,占项目总投资的0.81%;流动资金6268.29万元,占项目总投资的24.95%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):55200.00万元。2、综合总成本费用(TC):41934.12万元。3、净利润(NP):97
14、21.13万元。4、全部投资回收期(Pt):4.79年。5、财务内部收益率:30.87%。6、财务净现值:18032.33万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划12个月。(九)项目综合评价由上可见,无论是从产品还是市场来看,本项目设备较先进,其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强,具有良好的社会效益及一定的抗风险能力,因而项目是可行的。第二章 行业发展分析一、 上游原材料存储量大生产PTFE滤料的主要原材料为PTFE分散树脂,而用于制取PTFE分散树脂的主要原材料为萤石。我国萤石矿资源基础储量丰富,根据美国国家地质局发布的MINERALCOMMODITYSUMMARIES
15、2013显示,截至2012年,世界萤石基础储量4.7亿吨,可开采储量2.3亿吨,其中南非、墨西哥、中国和蒙古萤石储量列世界前4位,这几个国家的萤石可开采量占到全球的49.6%。二、 行业的基本风险特征1、产品替代风险早期高性能滤料主要以玻璃纤维为主,但其抗折、耐磨性能较差,且水汽对其有一定影响。PTFE滤料分子结构稳定,对高温和化学作用的联合影响具有极强的适应能力,且不会水解,随着我国突破PTFE滤料技术,产品价格下降,其在国内外的运用及市场需求得到迅速提高。但高性能滤料的可替代性较强,且产品更换周期为三至四年,若未来PTFE滤料价格升高,并且出现其他性价比更高的高性能滤料,如PPS、P84等
16、,则会对行业整体需求造成一定冲击。2、宏观经济风险PTFE滤料行业与下游的关联性紧密,下游行业的需求变化将直接对本行业造成较大影响。下游行业主要包括垃圾焚烧、钢铁、水泥等工业企业,而工业企业与国家宏观经济有着密切联系。根据国家统计局数据显示,我国2010年前国内GDP增长高速发展后,近几年增长率回调,2015年我国GDP增速为6.90%。若未来GDP增速继续放缓,将对下游客户群的整体盈利环境造成影响,从而影响其对产品的需求。3、市场竞争风险PTFE滤料行业发展迅速,但行业集中度不高,行业中多为中小型企业。由于行业市场空间逐年扩大,行业内企业数量持续增加,市场竞争加剧。而新进入的没有核心技术的小
17、型企业往往会以低价低质参与市场竞争,从而拉低市场价格,造成行业竞争紊乱,影响行业稳定发展。4、原材料波动风险生产PTFE分散树脂的主要原材料为萤石,我国萤石储存量充足,是全球最大萤石存量国之一。而随着我国PTFE滤料行业发展迅速,上游供应商也逐步扩大产能,造成氟化工长期产能过剩使得原材料价格波动较大。PTFE分散树脂的采购占企业所有采购总额的比例达到70%以上,占比较大,若原材料价格持续的波动将直接对企业成本造成较大的影响,从而影响企业收益。第三章 项目建设背景、必要性一、 行业的进入壁垒1、技术壁垒PTFE滤料行业属于技术密集型企业,近十年我国打破了国外企业在此行业的垄断地位,国内部分拥有核
18、心技术的企业通过多年经验及技术积累,自主研发生产出了优质的PTFE滤料产品。同时由于PTFE材料具有摩擦系数低、可纺性差、抱合力小等特性,为保持PTFE产品的稳定性,对企业产品生产工艺流程及技术水平都有着较高的要求。因此,技术壁垒是本行业的主要壁垒之一。2、品牌及渠道壁垒由于PTFE滤料产品在生产环节中稳定性较难维持,并且品质的细微差别即对下游工业滤袋产成品的品质起到决定性作用,所以行业内客户尤其是知名企业对PTFE滤料制造商的产品有着严格的检验要求,需要先进行小试,评估产品各方面性能及匹配度都符合要求后才会进行合作。行业先进入者已在本行业累计多年经验,树立了良好的品牌声誉并与大客户建立了稳定
19、的合作关系。而行业新进入的企业较难在短时间内得到大客户的信赖,并建立完善的销售渠道,所以品牌及渠道形成了较强的行业壁垒。3、资金壁垒PTFE滤料的生产对工艺要求较高,因此机器设备成本、技术研发成本及人工成本等都需要较高的资金投入。此外,近几年由于经济增长速度放缓,下游工业企业资金较为紧张,导致本行业的发展也承受着较大的经济压力,虽然行业规模增长明显,但客户的账期较长可能导致企业现金流紧张。因此资金壁垒也是本行业的主要壁垒之一。二、 不利因素1、原材料价格波动较大生产PTFE滤料的主要原材料为PTFE分散树脂,而PTFE分散树脂的主要制备材料为萤石,我国萤石储存量充足,是全球最大萤石存量国之一,
20、同时年开采量也属于世界前列,2012年排名全球第一。同时,随着我国PTFE滤料突破技术壁垒,对于上游原材料需求的增加,促使我国PTFE分散树脂供应商加大了产量,造成氟化工长期产能过剩从而使得原材料价格波动较大。2014年至2015年PTFE分散树脂综合价格持续走低,2016年PTFE分散树脂综合价格走势仍处于波动状态,直到2016年9月后综合价格变为持续上升趋势。PTFE分散树脂的采购占企业所有采购总额的比例达到70%以上,占比较大,若原材料价格持续的波动将直接对企业成本造成较大的影响,从而影响企业收益。2、行业集中度不高PTFE滤料行业目前正处于行业高速发展期,虽然近几年行业中企业数量增长迅
21、速,但行业内仍然多以中小企业为主,行业集中度不高。同时,规模较小且没有核心技术的企业,刻意压低市场价格,进行恶性竞争,造成行业的稳定性较差。除了规模较大、有着稳定的大客户销售渠道且拥有核心技术的企业外,多数企业在行业内的竞争实力相对薄弱。三、 下游需求升温近年来,随着我国工业化和城市化进程的加快,工业行业如钢铁、煤炭、水泥等行业发展迅速,随之而来的是工业废气、工业烟(粉)尘排放量的增加。根据中华人民共和国环境保护部的数据显示,近十年除2012年工业废气排放量有所下降外,其余年度均呈上升趋势,2014年全国工业废气排放量为694,190亿立方米,相比2005年的268,988亿立方米增长了1.5
22、8倍。而工业烟(粉)尘排放量从2005年至2010年呈下降趋势,但随后大幅上升,排放量从2010年的603.20万吨升至2014年的1,456.10万吨,增加了1.41倍。下图为2005年至2014年十年间我国工业废气及工业烟(粉)尘排放情况。目前我国大气污染形式严峻,国家为有效缓解环境问题出台了一系列政策,包括大气污染防治计划即“气十条”、对中华人民共和国环境保护法进行重新修订等,同时国家对重污染工业企业制定了较为严格的废气排放标准。随着废气排放标准趋严,终端客户对于工业滤袋的需求逐年增加,且工业滤袋为消耗品,随着标准的提高以及产品的更新换代,本行业的市场空间将逐步扩大。四、 全面融入新发展
23、格局依托强大国内市场,贯通生产、分配、流通、消费各环节,推动金融、房地产同实体经济均衡发展,推动上下游、产供销有效衔接,实现一二三产业和各类资源要素均衡协调配置。完善扩大内需的政策支撑体系,破除妨碍生产要素市场化配置和商品服务流通的体制机制障碍。统筹推进现代流通体系软硬件建设,加快建设长株潭国家物流枢纽,培育壮大现代物流企业,加快发展智慧冷链物流,培育流通新技术新业态新模式,不断提升流通体系运行效率。积极参与国内市场建设,主动服务国家开放战略,更加有效地利用两个市场、两种资源。五、 项目实施的必要性(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 株洲 关于 成立 PTFE 公司 可行性报告 参考 模板
限制150内