费用预算表.xls

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1、序序号号 部部门门名名称称：成成本本项项目目 ( (中中文文) )JanFebMarApr MayJunJulAugSepOct单单位位：千千元元人人民民币币123456789101 销售数量(千升)2 预计平均单价3 销售金额(含税）4 销售收入（不含税）5 预计毛利率6 预计利润7 预计应收账款8 全全职职员员工工9 报报酬酬10 基本薪金11 加班工资13 其他14 年功工资15 奖金16 交通补贴17 烤火费18 福福利利19 社会保险 -五险20 -住房公积金21 -其他22 商业保险23 年假24 福利25 其他26 非非康康普普顿顿或或非非全全职职员员工工27 报酬28 福利29

2、 代理机构服务费30 报报酬酬合合计计31 折折旧旧/ /摊摊销销32 折旧 33 软件34 土地35 低值易耗36 长期待摊费37 制制版版、模模具具费费用用38 软软件件费费用用39 运运输输/租租车车40 印印刷刷费费用用41 装装卸卸费费42 租租赁赁费费43 修修理理维维护护费费用用44 物物料料费费用用45 差差旅旅费费46 劳劳保保费费47 销销售售佣佣金金48 保保险险费费49 业业务务招招待待50 会会议议费费51 交交通通费费52 汽汽油油费费、过过路路过过桥桥费费53 咨咨询询/ /法法律律/ /审审计计/HR/IT/Mkt/HR/IT/Mkt54 招招聘聘费费用用55

3、培培训训费费用用56 办办公公行行政政费费用用57 电电信信/ /电电话话费费用用58 破破损损及及盘盘亏亏59 许许可可证证60 保保险险61 公公用用设设施施费费用用62 水63 电 64 蒸汽65 煤气66 杂杂项项费费用用67 市市场场部部费费用用68 店招、形象店69 推广会核销70 促销政策投放71 新户支持72 广告73 展会74 其他75 促销品76 宣传品77 财财务务费费用用78 利息支出79 河道基金80 教育经费及附加81 消费税82 物物流流部部运运费费（刘刘杰杰）83 固固定定资资产产类类84 房屋建筑85 机器设备86 其他87 电子设备88 车辆89 软件90

4、土地91 低值易耗92939495 其其他他-1合合计计1、工工资资薪薪金金部部分分各各部部门门先先确确定定2011年年人人员员编编制制，通通知知人人力力资资源源。由由人人力力资资源源编编制制2011年年工工资资薪薪金金。各各部部门门根根据据人人力力数数据据填填列列费费用用预预算算表表。注注：2、市市场场部部费费用用由由市市场场部部编编制制市市场场部部费费用用预预算算，各各部部门门根根据据市市场场部部预预算算填填列列。市市场场部部需需明明确确市市场场部部费费用用项项目目的的投投放放方方式式（折折扣扣方方式式还还是是直直接接投投放放）3、各各部部门门先先将将2011年年固固定定资资产产采采购购项

5、项目目确确定定，报报财财务务王王会会计计。由由王王会会计计编编制制各各部部门门折折旧旧摊摊销销，各各部部门门根根据据王王会会计计报报表表填填列列。4、物物流流部部运运费费（刘刘杰杰）项项各各部部门门无无需需填填列列5、按按全全年年预预算算列列指指的的是是后后勤勤部部门门无无法法按按月月预预算算的的费费用用，使使用用全全年年预预算算的的模模式式。例例如如：后后勤勤部部门门的的差差旅旅费费，交交通通费费，业业务务招招待待费费。6、各各部部门门发发生生的的费费用用项项目目不不在在费费用用预预算算表表中中，各各部部门门可可以以在在95项项以以后后添添加加费费用用项项目目。7、各各部部门门只只填填写写本

6、本部部支支出出的的费费用用项项目目。例例如如：办办公公用用品品费费、水水电电费费都都是是由由办办公公室室缴缴纳纳，其其他他各各部部门门无无需需做做预预算算，除除非非其其他他部部门门会会自自己己支支出出办办公公用用品品费费。NovDec按按全全年年预预算算AOPAct vs AOP YTD TotalYTD AOPAOP vs ActCurrentYAGO YTD1112本本月月计计划划与与计计划划比比较较至至今今累累计计年年度度计计划划累累计计年年度度计计划划累累计计- -实实际际累累计计当当期期去去年年同同期期累累计计-1、工工资资薪薪金金部部分分各各部部门门先先确确定定2011年年人人员员

7、编编制制，通通知知人人力力资资源源。由由人人力力资资源源编编制制2011年年工工资资薪薪金金。各各部部门门根根据据人人力力数数据据填填列列费费用用预预算算表表。2、市市场场部部费费用用由由市市场场部部编编制制市市场场部部费费用用预预算算，各各部部门门根根据据市市场场部部预预算算填填列列。市市场场部部需需明明确确市市场场部部费费用用项项目目的的投投放放方方式式（折折扣扣方方式式还还是是直直接接投投放放）3、各各部部门门先先将将2011年年固固定定资资产产采采购购项项目目确确定定，报报财财务务王王会会计计。由由王王会会计计编编制制各各部部门门折折旧旧摊摊销销，各各部部门门根根据据王王会会计计报报表

8、表填填列列。5、按按全全年年预预算算列列指指的的是是后后勤勤部部门门无无法法按按月月预预算算的的费费用用，使使用用全全年年预预算算的的模模式式。例例如如：后后勤勤部部门门的的差差旅旅费费，交交通通费费，业业务务招招待待费费。7、各各部部门门只只填填写写本本部部支支出出的的费费用用项项目目。例例如如：办办公公用用品品费费、水水电电费费都都是是由由办办公公室室缴缴纳纳，其其他他各各部部门门无无需需做做预预算算，除除非非其其他他部部门门会会自自己己支支出出办办公公用用品品费费。YAGOAct vs YAVO Act vs YAGO 去去年年同同期期当当期期- -去去年年同同期期当当年年同同期期累累计计- -去去年年同同期期累累计计00