剑桥科技:2018年度审计报告及财务报表.PDF
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1、 上海剑桥科技股份有限公司上海剑桥科技股份有限公司 审计报告及财务报表审计报告及财务报表 2018 年度年度 上海剑桥科技股份有限公司上海剑桥科技股份有限公司 审计报告及财务报表审计报告及财务报表 (2018 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月 31 日止) 目录 页次 一、 审计报告 1-5 二、 财务报表 合并资产负债表和公司资产负债表 1-4 合并利润表和公司利润表 5-6 合并现金流量表和公司现金流量表 7-8 合并所有者权益变动表和公司所有者权益变动表 9-12 财务报表附注 1-80 报表 第 1 页 上海剑桥科技股份有限公司上海剑桥科技股份有限公司 合并合并资产负债
2、表资产负债表 2018年年12月月31日日 (除特别注明外,金额单位均为人民币元)(除特别注明外,金额单位均为人民币元) 资产 附注五 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 (一) 183,789,987.01 569,523,038.00 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 (二) 842,762,721.99 502,901,223.45 预付款项 (三) 33,787,067.79 24,188,612.89 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 (四) 48,821,858.65 14,543,55
3、1.30 买入返售金融资产 存货 (五) 640,134,392.53 553,734,942.67 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 (六) 26,922,023.36 28,461,756.59 流动资产合计流动资产合计 1,776,218,051.33 1,693,353,124.90 非流动资产: 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 (七) 2,066,340.00 693,700.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 (八) 461,637,540.31 406,903,533.48 在建工程 (九) 60,230,484.99 36
4、,891,585.93 生产性生物资产 油气资产 无形资产 (十) 269,291,278.64 56,772,320.71 开发支出 (十一) 71,994,248.11 72,363,753.43 商誉 长期待摊费用 (十二) 65,524,505.43 62,765,363.88 递延所得税资产 (十三) 21,079,518.53 16,637,176.57 其他非流动资产 (十四) 16,072,416.39 4,877,243.49 非流动资产合计非流动资产合计 967,896,332.40 657,904,677.49 资产总计资产总计 2,744,114,383.73 2,35
5、1,257,802.39 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 报表 第 2 页 上海剑桥科技股份有限公司上海剑桥科技股份有限公司 合并合并资产负债表(续)资产负债表(续) 2018 年年 12 月月 31 日日 (除特别注明外,(除特别注明外,金额单位均为人民币元金额单位均为人民币元) 负债和所有者权益 附注五 期末余额 年初余额 流动负债: 短期借款 (十五) 300,000,000.00 110,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票
6、据及应付账款 (十六) 1,194,500,125.04 1,068,115,979.32 预收款项 (十七) 2,427,012.18 4,022,308.95 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 (十八) 27,607,303.74 29,169,334.69 应交税费 (十九) 3,130,119.42 7,198,568.72 其他应付款 (二十) 44,259,000.00 27,286,895.81 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计流动负债合计 1,571,923,560.
7、38 1,245,793,087.49 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 (二十一) 23,178,511.46 26,452,054.27 递延所得税负债 (十三) 21,522,415.80 17,014,367.62 其他非流动负债 非流动负债合计非流动负债合计 44,700,927.26 43,466,421.89 负债合计负债合计 1,616,624,487.64 1,289,259,509.38 所有者权益: 股本 (二十二) 128,780,022.00 97,871,555.00 其他权益工具 其中:优先股
8、 永续债 资本公积 (二十三) 576,782,655.28 583,521,513.98 减:库存股 (二十四) 18,672,290.10 其他综合收益 (二十五) -350,175.11 -2,162,540.49 专项储备 盈余公积 (二十六) 45,174,368.65 37,011,545.38 一般风险准备 未分配利润 (二十七) 395,775,315.37 345,756,219.14 归属于母公司所有者权益合计 1,127,489,896.09 1,061,998,293.01 少数股东权益 所有者权益合计所有者权益合计 1,127,489,896.09 1,061,998
9、,293.01 负债和所有者权益总计负债和所有者权益总计 2,744,114,383.73 2,351,257,802.39 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 报表 第 3 页 上海剑桥科技股份有限公司上海剑桥科技股份有限公司 资产负债表资产负债表 2018 年年 12 月月 31 日日 (除特别注明外,金额单位均为人民币元)(除特别注明外,金额单位均为人民币元) 资产 附注十四 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 137,956,801.09 431,667,098.66 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生
10、金融资产 应收票据及应收账款 (一) 958,538,533.11 536,880,415.19 预付款项 31,950,708.55 23,347,840.46 其他应收款 (二) 56,055,021.71 112,756,388.11 存货 571,875,500.16 544,643,858.34 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 14,727,113.11 28,404,500.08 流动资产合计流动资产合计 1,771,103,677.73 1,677,700,100.84 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 (三) 51,3
11、30,377.23 51,330,377.23 投资性房地产 固定资产 416,720,711.04 405,231,785.65 在建工程 60,230,484.99 36,891,585.93 生产性生物资产 油气资产 无形资产 159,367,225.93 25,048,605.96 开发支出 71,994,248.11 72,363,753.43 商誉 长期待摊费用 51,995,528.74 47,676,847.28 递延所得税资产 25,984,465.96 21,476,417.78 其他非流动资产 16,072,416.39 4,877,243.49 非流动资产合计非流动资产
12、合计 853,695,458.39 664,896,616.75 资产总计资产总计 2,624,799,136.12 2,342,596,717.59 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 报表 第 4 页 上海剑桥科技股份有限公司上海剑桥科技股份有限公司 资产负债表(续)资产负债表(续) 2018 年年 12 月月 31 日日 (除特别注明外,金额单位均为人民币元)(除特别注明外,金额单位均为人民币元) 负债和所有者权益 附注 期末余额 年初余额 流动负债: 短期借款 300,000,000.00 110,000,000.00 以公
13、允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 1,073,135,857.88 1,067,974,876.24 预收款项 1,709,707.11 2,667,698.38 应付职工薪酬 23,603,852.90 25,306,191.89 应交税费 1,697,655.71 3,479,282.37 其他应付款 59,842,247.89 38,123,314.86 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计流动负债合计 1,459,989,321.49 1,247,551,363.74 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股
14、永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 23,178,511.46 26,452,054.27 递延所得税负债 21,522,415.80 17,014,367.62 其他非流动负债 非流动负债合计非流动负债合计 44,700,927.26 43,466,421.89 负债合计负债合计 1,504,690,248.75 1,291,017,785.63 所有者权益: 股本 128,780,022.00 97,871,555.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 587,285,595.81 594,024,454.51 减:库存股 18,672,290.10 其
15、他综合收益 专项储备 盈余公积 45,174,368.65 37,011,545.38 未分配利润 377,541,191.01 322,671,377.07 所有者权益合计所有者权益合计 1,120,108,887.37 1,051,578,931.96 负债和所有者权益总计负债和所有者权益总计 2,624,799,136.12 2,342,596,717.59 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 报表 第 5 页 上海剑桥科技股份有限公司上海剑桥科技股份有限公司 合并合并利润表利润表 2018 年度年度 (除特别注明外,金额单位
16、均为人民币元)(除特别注明外,金额单位均为人民币元) 项目 附注五 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 3,156,324,223.54 2,486,540,276.49 其中:营业收入 (二十八) 3,156,324,223.54 2,486,540,276.49 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,115,119,357.80 2,431,163,782.48 其中:营业成本 (二十八) 2,789,220,189.30 2,128,566,828.85 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加
17、(二十九) 3,774,798.10 3,454,595.14 销售费用 (三十) 53,540,134.23 46,435,495.85 管理费用 (三十一) 132,455,341.17 80,561,339.17 研发费用 (三十二) 131,150,457.48 162,115,752.91 财务费用 (三十三) -21,137,125.19 16,337,848.54 其中:利息费用 7,525,262.86 3,896,642.40 利息收入 1,435,219.72 1,207,766.29 资产减值损失 (三十四) 26,115,562.71 -6,308,077.98 加:其
18、他收益 (三十五) 11,229,309.52 5,184,459.35 投资收益(损失以“-”号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 资产处置收益(损失以“-”号填列) (三十六) 28,729,105.65 -358,973.68 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 81,163,280.91 60,201,979.68 加:营业外收入 (三十七) 372,978.98 788,645.76 减:营业外支出 (三十八) 304,291.10 390,123.00 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 81,2
19、31,968.79 60,600,502.44 减:所得税费用 (三十九) 4,454,453.84 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 76,777,514.95 60,600,502.44 (一)按经营持续性分类 1持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 76,777,514.95 60,600,502.44 2终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) (二)按所有权归属分类 1归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) 76,777,514.95 60,600,502.44 2少数股东损益(净亏损以“-”号填列) 六、其他综合收益的税后净额 1,812,365.38 -1,420,1
20、99.12 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1,812,365.38 -1,420,199.12 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1重新计量设定受益计划变动额 2权益法下不能转损益的其他综合收益 (二)将重分类进损益的其他综合收益 1,812,365.38 -1,420,199.12 1权益法下可转损益的其他综合收益 2可供出售金融资产公允价值变动损益 3持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4现金流量套期损益的有效部分 5外币财务报表折算差额 1,812,365.38 -1,420,199.12 6其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 78,
21、589,880.33 59,180,303.32 归属于母公司所有者的综合收益总额 78,589,880.33 59,180,303.32 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.60 0.62 (二)稀释每股收益(元/股) 0.60 0.62 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 报表 第 6 页 上海剑桥科技股份有限公司上海剑桥科技股份有限公司 利润表利润表 2018 年度年度 (除特别注明外,金额单位均为人民币元)(除特别注明外,金额单位均为人民币元) 项目 附注十四 本期发生额 上期发生
22、额 一、营业收入 (四) 3,147,910,573.71 2,450,227,929.12 减:营业成本 (四) 2,876,441,921.77 2,137,357,004.22 税金及附加 2,555,012.70 2,389,699.27 销售费用 39,158,855.51 32,839,359.02 管理费用 82,775,128.18 59,217,071.03 研发费用 115,806,398.06 156,315,539.49 财务费用 -20,862,236.38 16,338,153.66 其中:利息费用 7,311,310.09 3,868,858.05 利息收入 1,
23、279,022.07 1,133,440.11 资产减值损失 9,964,673.72 16,313,870.54 加:其他收益 10,910,687.52 4,714,459.35 投资收益(损失以“-”号填列) (五) -62,212.25 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益(损失以“”号填列) 资产处置收益(损失以“-”号填列) 28,693,886.31 -360,096.17 二、营业利润(亏损以“-”填列) 81,675,393.98 33,749,382.82 加:营业外收入 223,636.28 781,892.20 减:营业外支出 270,797.60 3
24、56,445.00 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 81,628,232.66 34,174,830.02 减:所得税费用 -4,739,499.36 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 81,628,232.66 38,914,329.38 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 81,628,232.66 38,914,329.38 (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1重新计量设定受益计划变动额 2权益法下不能转损益的其他综合收益 (二)将重分类进损益的其他综合收益 1权益法下可转损益的其他综合收益
25、 2可供出售金融资产公允价值变动损益 3持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4现金流量套期损益的有效部分 5外币财务报表折算差额 6其他 六、综合收益总额 81,628,232.66 38,914,329.38 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股) 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 报表 第 7 页 上海剑桥科技股份有限公司上海剑桥科技股份有限公司 合并合并现金流量表现金流量表 2018 年度年度 (除特别注明外,金额单位均为人民币元)(除特别注明外,金额单位均为人民币元) 项目 附注
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