收银管理制度超市(16篇).docx

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1、 收银管理制度超市(16篇)收银治理制度超市篇一 二、单店收银台备用金为500-1000元,各店依据详细状况自行安排。收银台备用金以收银员借条形式领出,由收银员自行保管,不得随便挪用或借作他用,月底盘点时核对。 三、收银员必需忠于职守,收入照实上缴,长短款如数上报,不得营私舞弊,不得弄虚作假。应每日将营业款交给财务,并做好相关的现金日记帐、挂账明细帐等。 四、收银员应准时做好菜品、酒水等帐目的结算工作。如消失漏算或错算,根据菜品及酒水的销售价格赐予惩罚。每餐完毕后,收银员应当日当餐扎帐,做到帐单联号,手工报表、电脑报表相符,结帐单不得随便改动。 五、收银员不得随便携带私人款或包袋到收银台,以免

2、和营业款混淆,也不得为他人存放私人款或物品。 六、收银台日常工作由店经理负责,必需遵守前厅制定的其他制度。财务、稽核可随时对收银台进展抽查、监视。其他非收银台工作人员不得出入收银台。 七、收银台不得挪用或借支营业款。私人用款一律不得从收银台借款,也不得从收银台、吧台借用酒水、香烟等物品。若零时急需,必需先报店经理批准,由店经理签字后收银员方可支付。 八、收银台除指定人外,不得向任何人直接支付现金,比方:选购向收银台借款时应填写借款单并由店经理签字认可后,收银台方可支付。 九、发票、收据专人领用保管。收取客人订金时,必需开具一式三联收据,收银台、客人、财务各执一联。收据用完后,存根必需完整联号交

3、还财务。 十、按客人用餐金额赐予发票,客人不需要发票的”,收银员不得自行收取。 十一、收银台不得随便增减价格,变动收费标准。 十二、收银台必需严格根据沽清、退菜程序进展。沽清单由主管人员签字、退单由所属部门负责人签字认可。 十三、收银员必需严格根据结账程序进展结账。以结帐单上的金额收款,款收妥后,收银员必需盖上相应的章,随便涂改无效。账单不得遗失,必需如数上交财务室。 十三、收银台严格执行挂帐手续,经理以上人员可以挂帐。 十四、收银台在收取客人代金卷时,必需认真查看代金卷,并检查有无财务盖章,确认后切角并附在结帐单上。收银台必需严格根据打折程序进展操作。收银员必需做到帐据清晰,财务人员收到不合

4、理涂改的点菜单、加菜单、酒水单、无领导签字的打折单时,不仅不予成认,还要赐予经济惩罚。 十五、收银员当班时间不得随便离开收银台,应集中精力做好本职工作,不允许其他任何人代做或帮做,否则,一旦出错,由当班收银员自行负责。 十六、收银员必需在上班前备好所需票据、账单、发票、零钞等预备工作。 十七、工作完毕后,收银员必需按挨次排放好菜单,并编制好收入日报表。应依据结帐单如数填写交款单,按不同的款形式填制,即现金、长款、挂账、刷卡等,各填一份,以便财务做帐。 十八、收银员交接班时,要做到上不清,下不接。必需将现金、发票、备用金、办公用品等一切帐目交接清晰,否则,后果自负。下班前必需仔细检查收银台,整理

5、好全部物品,若有失职作罚款处理。 收银治理制度超市篇二 一、火锅店收银员实行前厅部、财务部双重领导。 二、单店收银台备用金为500-1000元,各店依据详细状况自行安排。收银台备用金以收银员借条形式领出,由收银员自行保管,不得随便挪用或借作他用,月底盘点时核对。 三、收银员必需忠于职守,收入照实上缴,长短款如数上报,不得营私舞弊,不得弄虚作假。应每日将营业款交给财务,并做好相关的现金日记帐、挂账明细帐等。 四、收银员应准时做好菜品、酒水等帐目的结算工作。如消失漏算或错算,根据菜品及酒水的销售价格赐予惩罚。每餐完毕后,收银员应当日当餐扎帐,做到帐单联号,手工报表、电脑报表相符,结帐单不得随便改动

6、。 五、收银员不得随便携带私人款或包袋到收银台,以免和营业款混淆,也不得为他人存放私人款或物品。 六、收银台日常工作由店经理负责,必需遵守前厅制定的其他制度。财务、稽核可随时对收银台进展抽查、监视。其他非收银台工作人员不得出入收银台。 七、收银台不得挪用或借支营业款。私人用款一律不得从收银台借款,也不得从收银台、吧台借用酒水、香烟等物品。若零时急需,必需先报店经理批准,由店经理签字后收银员方可支付。 八、收银台除指定人外,不得向任何人直接支付现金,比方:选购向收银台借款时应填写借款单并由店经理签字认可后,收银台方可支付。 九、发票、收据专人领用保管。收取客人订金时,必需开具一式三联收据,收银台

7、、客人、财务各执一联。收据用完后,存根必需完整联号交还财务。 十、按客人用餐金额赐予发票,客人不需要发票的”,收银员不得自行收取。 十一、收银台不得随便增减价格,变动收费标准。 十二、收银台必需严格根据沽清、退菜程序进展。沽清单由主管人员签字、退单由所属部门负责人签字认可。 十三、收银员必需严格根据结账程序进展结账。以结帐单上的金额收款,款收妥后,收银员必需盖上相应的章,随便涂改无效。账单不得遗失,必需如数上交财务室。 十三、收银台严格执行挂帐手续,经理以上人员可以挂帐。 十四、收银台在收取客人代金卷时,必需认真查看代金卷,并检查有无财务盖章,确认后切角并附在结帐单上。收银台必需严格根据打折程

8、序进展操作。收银员必需做到帐据清晰,财务人员收到不合理涂改的点菜单、加菜单、酒水单、无领导签字的打折单时,不仅不予成认,还要赐予经济惩罚。 十五、收银员当班时间不得随便离开收银台,应集中精力做好本职工作,不允许其他任何人代做或帮做,否则,一旦出错,由当班收银员自行负责。 十六、收银员必需在上班前备好所需票据、账单、发票、零钞等预备工作。 十七、工作完毕后,收银员必需按挨次排放好菜单,并编制好收入日报表。应依据结帐单如数填写交款单,按不同的款形式填制,即现金、长款、挂账、刷卡等,各填一份,以便财务做帐。 十八、收银员交接班时,要做到上不清,下不接。必需将现金、发票、备用金、办公用品等一切帐目交接

9、清晰,否则,后果自负。下班前必需仔细检查收银台,整理好全部物品,若有失职作罚款处理。 收银治理制度超市篇三 餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务治理的重要环节之一。它要求每一名收银员娴熟地把握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监视、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的根底。其工作内容主要包括： （一）班前预备工作 1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监视执行，并编排报表。 2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必需办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。 3、领取该班次所需使用的帐单及

10、收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应马上退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管治理，并由主管监视执行。 4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应准时通知领班进展调整，并检查色带、纸带是否足够。 5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便准时处理。 （二）正常操作工作程序 1、当效劳员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回效劳员。 2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开头正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然

11、后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。 （三）结帐工作流程 1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、其次联为客人联。 2、客人要求结帐时，收银员依据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。假如厅面人员没签名，收银员应提示其签名。 3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将其次联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。 4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。 5、结帐时客人出示优待卡（或者厅面治理人员赐予客人

12、打折）要求打折时，厅面人员应将优待卡（或者治理人员签名）和两联帐单交收银员按程序办理打折，假如厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不赐予办理。 6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整缘由，并签上姓名，在由厅面治理人员证明后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。 7、由于种种缘由，客人需要滞后结帐的，须先请厅面治理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。 8、宾馆总经理、副总经理款待客人或销售部人员，经领导批准款待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。 9、收银员在本班次营业完毕，后应做单班结帐；在本日营业工作完毕后，应做总班结帐。认真核对当日的用

13、餐状况及收入状况，并填写“东（西）园餐厅核对表”。 （四）单、总班结帐在每班完毕后，要做单班总结；在当日业务完毕后，要做总班结帐。直接点击“单。总班结帐”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，依据所需，打印出报表。 （五）当日、历史帐目查询 “当日帐目查询”是指未平帐和最近三天的帐目，直接点击“当日帐目查询”按钮，电脑会自动查找出所需帐目。 “历史帐目查询”是指以前产生的帐目，操作方法同上。 （六）发票治理 1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。 2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（

14、经办人在发票的有关工程中要签上姓名的全称），其客人消费单要贴附发票存根联的后面。 3、核销发票时发觉存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要担当由此而产生的一切经济损失。 4、丧失发票要准时以书面报告上报财务部，丧失发票声明作废的登报费要 由经管人负责。 （七）作废帐单的治理 收银员当班完毕时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽 核。作废单必需由领班以上签名证明注明作废缘由。如事后发觉有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人担当，同时还要追究销毁单的缘由。 （八）现金、支票、信用卡的收款程序 1、现金 1）收现金时应留意区分真伪和

15、币面是否完整无损。 2）除人民币外，其他币别的硬币不接收。 2、信用卡 1）收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否承受使用范围内的信用卡、 查核该卡是否以被列入止付名单内，（如刷错信用卡纸、过期、止付期及非承受范围内的信用卡银行一律拒收。 2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，仔细核对 卡号，有效期和签名应与信用卡全都，正确无误后撕下持卡人存根联伴同帐单交客人。 3）持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单 上先签名，填写付款确认书，收银员应仔细核对卡号和签名，按预住天数估计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额

16、和授权号码。 （九）下班时现金及帐单交接程序 1、现金交接程序 餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后 将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额全都，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在收银员的监视下将现金袋放入保险柜中， 当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否全都，无误后在转交人姓名栏内签名，a，b，c，d班以此类推，手续不变，直到其次天总出纳清点为止。 2、客帐单交接程序 客帐单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的客帐单按挨次号 排好，用客帐单安排表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审

17、核用；另一类是未使用过的，要检查一下与已使用过的客帐单最终一张是否有连号，无误后，办理退还手续。在餐厅收银客帐单领用登记簿的退回处签字。如下班次连续使用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作完毕时，应将未使用的客帐单退回主管处，并办理退回签字手续。 前厅收银效劳工作，直接表达饭店效劳水平，因此，要求每一名收银员娴熟 地把握自己的工作内容及工作程序，作到结帐工作忙而不乱，资金收回精确无误，准时与营业部门沟通，把握第一手资料，其主要的工作内容包括: （一）班前预备工作 1、前厅收银员准时到岗签到，由前厅收银员领班监视执行，并编报考勤表。 2、清点上一班转来的周转金，各种资料齐全后，在登记簿上签字办

18、理转交 手续。 3、领用前厅收据，检查挨次号，如有缺号、短页应马上退回；下班时，未 使用的”收据应办理退回或转交手续。 4、阅读主管留言记事本，留意主管提出的问题，在该班工作中加以订正。 原始单据的使用： 1、预收房金收据：此单据连号三联。当客人入住付费后，开出此单据，第 一联留存；其次联交给客人；第三联同原始订房单一起，放在客人帐单里。（注：在收取散客客人房金时，需多收一天房费为住房押金）。 2、杂项收费单：此单据共两联，用于客人在宾馆内无原始单据的消费凭证， 如预收冰箱费等。开出此单据时，需要注明收费名称及收取日期，并请客人签字。第一联留存；其次联放在客人的帐单里。（注：此单据必需有客人签

19、字）假如客人入住时结清此项费用，则无须开出此份单据，而需开动身票并写明客人交费的 工程、起始日期，将发票的“第三联”与客人帐单放在一起。 3、发票：当客人结清有关费用时，需将发票的第三联撕下，与客人的原始帐单放在一起（会议代表自付帐目的发票之第三联，则需统一保存在会议帐单内）。 4、结帐单： （1）客人结帐时，打印出“汇总帐单”，请客人签字后与客人帐单放在一起保存。 （2）当班次完毕时，由各收银员打印出“收银员帐目明细表”与本人本班次结清客人帐单归放一起，单独放置在相应的帐单夹里，以供当日夜审审核。 6、信用卡、外币、支票的传递：由接班的收银员核查（金额、号码、有效期）后负责签收，同时传递人和

20、接收人共同签名后认可。要特殊留意支票和信用卡的有效期（对于预收长包房客人的信用卡必需一月一结帐，不得消失信用卡过期；支票如有签发日期则签发日起10天内有效）。 7、电脑班次更换：本班次完毕前，打印出“今日收银员帐目明细表”、“单班帐目明细表”和“单班结帐单”，准时退出个人操作号。 (三)、协作计算机操作时的规定 接待员每日早班、中班、夜班之前核准计算机房态，由当班领班抽查。如经当日夜审审查明，确属房态不准造成计算机多加房费，责任归当班接待员。 1、接待员每日夜班须核查当日入住客人登记信息（姓名、进离店日期、房价、签证有效期、帐务是否超限），特殊对于长包房客人的签证加以核查，填写客人信息表，为次

21、日早班督促客人，补登新的信息。 2、早班接待员每日十二点半左右打印出当日“应离未离客人表”，准时催客人办续住手续。 3、结帐时以电脑为准。如客人或收银员消失任何疑问时，应请机房人员或当日领班签字后调整计算机。 5、必需加强对拖欠帐款的催收。当日应离未离来宾由接待员通知客人办理续住手续；首次消失欠款的客人，由早班收银员依据夜班供应的“挂帐超限表”填写催款单，通知到客人本人，此事由早班领班负责落实；对于连续三次消失超限的客人，早班领班出具名单，交大堂付理报保卫部进展封门处理。 收银治理制度超市篇四 一、收银员入职必需有拥有广州市户口人的担保(担保人身份证复印件、户口本复印件、担保人签字)方可。 二

22、、收银员在本餐厅内所消失的问题担保人应担当连带责任。 三、负责本部门的.营业统计与报表。 四、负责本部门的酒水盘点以及酒水的申购。 五、收银机每天必需有固定的备用金，不管任何状况都不行动用。 六、收银员每天上缴的营业款数额必需与当天的营业额全都，不得有任何短缺。如消失过失，少一赔一，多一赔百分之十。 七、收银员交接班必需交接当班的营业状况以及营业金额。 收银治理制度超市篇五 为了提高餐厅收银员工作质量，加强对餐饮业务工作的监视，特制定以下餐厅收银员操作规程： (一)备足另票备用金，不得以另票找不出为由，不找给客人另款，或临时找地方换另票而造成客人久等。 (二)上班前备足所需用帐单，查看帐单是否

23、有缺号、漏号现象。 (三)餐厅小票须收银员盖章方可进厨房出菜。 (四)帐单按规定栏目填写清晰，帐单金额不得涂改，收银员开列帐单后必需盖章和签字。 (五)收银结算方法处理规定 1、现金结算：收取客人现金以后，当即在帐单上盖现金收讫章，并将发票交于客人，(在现金未收到之前不得盖现金收讫章)。 4、寓客帐结算：要求挂帐客人出示可挂帐房卡(无np卡)。请客人在帐单上签字，并写清挂帐房号，核对客人帐单签字是否与挂帐房卡签字相符，房号是否相符，是否过期，核对无误后在帐单上盖“转帐房卡己核”章，并准时送总台收银，以防客人提前退房造成坏帐。 5、外客帐结算：凭餐饮销售部任务单上注明的人数，用餐标准予以结帐。

24、6、款待帐结算： (1)客人凭减免单用餐，须看清减免单结算方式，如是“现付”，则要求客人支付现金;如是“转房号”，则要求用餐人签字，写清转帐房号，并作寓客帐处理;如是“款待”，则作款待帐处理。 (2)如饭店领导请客，零点用餐(无减免单)，则款待帐单金额按实际消费金额的肯定折扣计算，并请饭店有关领导签字，作款待帐处理。 7、综合消费卡结算：综合消费卡结算与外客帐结算类似，首先请客人出示综合消费卡，查看卡内是否尚有结余金额，再将客人当天消费金额填入卡内“消费金额”栏，并结出结余金额。然后请客人在帐单上签名，并写上单位名称，再核对客人签名是否与消费卡单位经办人签名相符。最终帐单上标明“综合消费卡”并

25、作外客帐处理。 (六)长包房凭挂帐房卡，散客凭vip卡零点用餐，按饭店规定可以赐予肯定折扣优待，并请客人在帐单上签证。 (七)司机费提取的处理规定：客人用餐要求提取司机费(现金)必需掌握在当日消费金额的10%以内。 (八)定金的处理方法 1、预收定金：预收定金开具收据，收到现金盖现金收讫章，收到支票盖支票收讫章。 2、退还定金：客人要求退还定金必需归还预付定金收据。原预付定金是现金，则可以退还现金;原预付定金是支票，则只能退还支票。 3、如客人遗失预收定金收据，经与财务存根联核对后，请客人在存根联上签上姓名，并注明该收据己遗失。 (九)作废帐单的处理规定：开列帐单时由于金额填错或小票作废等缘由

26、须作废帐单，则必需在作废帐单上写明作废缘由，及重开帐单号码，并请当班餐厅主管签字证明或请收银主管签证。作废帐单必需是数联齐全同时作废，并填人工作底表与其它帐单一起转财务部。 (十)收银工作底表须依据帐单明细分类按帐单号码由小到大填写。 (十一)依据工作底说明细分类汇总做餐厅营业日报，报表上要求填写的工程须填写清晰。 (十二)核对收到现金、支票、信用卡是否与报表金额相符。 (十三)现金、支票、信用卡核对正确无误后，放人收银封包并在封包上写清收银点、班次、日期、姓名，及现金票面和总金额，支票张数和总金额，信用卡份数和总金额。 (十四)在封包投入银箱前，须在收银投放簿上做好登记，并请旁人签证。 收银

27、治理制度超市篇六 1、要求精确、快速地做好收银结算工作。严格根据各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭露，起到有效的”监视作用。 2、要求收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必需验明真伪。 3、要求工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必需切实执行“长缴短补“的规定，不得以长补短，发觉长款或短款，必需照实向上级汇报。备用金，必需班班交接，每天核对，具有书面记录，并在班前班后预备足够零钞。 4、要求不得将公款挪作私用。 5、要求承受信用卡结账时，应仔细依照银行有关规定受理。 6、要求每班营业完毕时，必需仔细核对报表数与

28、实收数是否全都，并做好交班工作，不得向无关人员泄露有关本部门营业收入状况资料及数据。 7、要求仔细填写交款清单，钱款与清单全都，投款必需填写投款报告，投款需有人见证，并在“收点交款袋报告“上签名。 8、要求爱惜及正确使用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器、验钞机等），并做好清洁保养工作。 9、要求做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持桌面的整齐、洁净。 10、要求以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度。 11、要求积极参与培训。 12、要求严格根据规定穿着工服，保持个人仪表仪容的干净大方。 13、要求积极完成上级安排的其他工作。 收银治理制度超市篇七 从事收取现金、支票、信用卡等，对

29、当班销售额进展核算的人员，是一种专业化的职业。 要有良好的道德思想品质，严守商业机密，遵守公司的一切规章制度，喜爱本职工作，责任心强，工作任劳任怨，具有娴熟的专业技能和根底的财务学问，留意个人修养，全心全意为顾客效劳。 1、精确、快速地做好收银结算工作，严格根据各项操作积累办事。 2、收款过程中，做到快、准、不错收、不漏收、对于各种大小面额的钞票要验明真伪。 3、工作时间不得携带私人款项上岗，不得将公款挪做私用。 4、当时时任何缘由，任何人都不得从收银台供款或赊借物品，收银柜的钥匙不得悬挂在收银箱。 5、熟知公司概况及店内活动，在顾客消费时，能准时快捷地供应效劳并向客人介绍店内各项活动。 6、

30、每班营业完毕后，做好相关交接工作，不得向无关人员泄露有关本店营业收入状况及资料。 7、爱惜及正确使用收银装置，并做好相关清洁工作，保持桌面的整齐、洁净。 8、除了收银员、店长以外，其他工作人员除特别缘由，未经过批准，不得进入收银台内。 9、运用手感及装置识别伪钞，以免给公司及个人造成不必要的损失，如因个人缘由疏忽所造成收取的伪钞，由当事人负责赔偿公司的经济损失。 10、以员工规章制度为准则，积极完成上级安排的其他工作。 1、遵守公司的”规章制度，听从领导的工作安排。 2、熟识店内全部产品，解答顾客的疑难问题，做好店内门户形象工作。 3、标准、的操作，确保收银工作的正常执行。 4、热忱礼貌、文明

31、待客，在效劳过程中应急躁周到，彬彬有礼，多使用相请语和询问语，做寿到来有迎声，去有送声，例如：“您好、请稍等”“对不起，让您久等了”“请慢走”等，做到唱收唱付，要求吐字清楚，严禁“摔、甩、扔、丢”等行为。 5、收银员在收款过程中要仔细核对药品，发觉问题应准时和营业员、店长沟通，以削减错误和损失。 6、听取客人要求时，要使用应答语，效劳不周或客人有意见是地，要使用赔礼语。如“对不起、打搅了、让您久等了、请原谅”等。 7、不擅自离开工作岗位做与工作无关的事情。 8、不私自换班、调岗，熟识门店的促销活动内容以及会员政策，能在顾客消费时准时快捷地供应效劳并向客人介绍店内各项优待活动，做好宣传工作。 9

32、、妥当保管营业款，不贪污，不将营业款带出场外。当天营业完毕后，将全部款项及结账单上交店长，并由填写收款收据，存入银行。 10、每天收取的现金要仔细查验、核对，对不明事宜准时询问店长，因误收、错收等由收银员自己负责处理，并担当损失。 11、因责任心不强，工作疏忽和业务生疏发生过错所造成的款项不符，多款上交、少款自负。 12、了解装置效能及排解常见故障的方法，遇到收银机故障和自己解决的问题，要准时上报。 13、收银中遭受突发大事应准时锁好钱箱，保持冷静并与当班店长协作做出应对处理。 14、遵守公司财务的各项治理制度，具备良好的职业首先和责任感。 收银治理制度超市篇八 一、遵守企业员工手册及其他各项

33、治理规定，听从企业治理及领导安排。 二、工作必需热忱、仔细、负责，按标准站姿站位为来宾供应优质效劳。 三、收银员仪表大方，按标准着装，妆容淡雅大方。 四、工作岗位不能空岗，不准串岗。 五、吧台内保持清洁卫生。 六、准时参与每周的员工大会及部门例会。 七、迎接来宾的同时，准时为来宾进展消费登记。 八、交接班必需按企业规定逐项交接清晰，交接要准时、精确;由于交接不清消失问题，由发觉问题时的当班收银员负责。 九、前台收银员1、款待费、减现金、款待票必需说明缘由并让前厅经理或值班经理签字。 2、减现金必需让前厅经理或值班经理签字，并且来宾还未离开之前方可。 3、杜绝本公司其他员工到前台接打外线电话。

34、4、本台工作人员不得打私人电话xxx由每月电信局电话明细单检查xxx。 5、收取现金要能过验钞机检验真伪，杜绝收取假币。如消失假币，由当班收银员负责。 6、优待卡、贵宾卡必需让前厅经理或值班经理在帐单上签字。 7、手工记录的贵宾卡，根据卡号由来宾在帐单本上签字，并让前厅经理或值班经理在帐单上签字，卡用完后准时收回，并在本上做好记录。 十、除财务人员盘点货物或领导人员例行检查，杜绝非吧台当班人员及非吧台人员xxx包括治理人员进入吧台。 十一、吧台商品、物品杜绝调换、私自外借、偷换等。 十二、吧台人员不准带包进入吧台工作，不准携带现金上岗。 十三、在任何状况下，全部吧台人员不允许携带个人物品、食品

35、、生活用品、生活服装进入吧台，一经发觉，xxx100元。 十四、组织通知 xxx 技师、足浴技师、擦鞋师等人员准时到吧台对帐，每月一号准时交帐。 十五、来宾到吧台接打电话时，要为来宾预备好纸笔。 十六、来宾到吧台停留，要保持站立效劳姿态，主动微笑问询，您有什么需要吗?需要我为您做点什么?等语句。如来宾在吧台消费，必需热忱效劳，积极推销吧台商品及其他专案。 十七、来宾从吧台前经过，要微笑着目视来宾走过。 十八、二、三楼吧台人员必需仔细输入各种效劳专案、相应的价格、数量。 十九、二、三楼吧台人员输单时，当电脑中查询不到输单的专案时应立即向经理询问。 二十、输单时，不能私自用其它效劳专案同值代替其它

36、消费专案。 二十一、各部门效劳员到吧台走单，必需积极协作，准时输单;效劳员走单取商品，吧台人员肯定要依据效劳单的商品数量发单，仔细核对发货。 二十二、吧台人员肯定先输单，再精确发放商品。杜绝先发放商品再补单现象。 二十三、吧台丧失毛巾、饮品、香菸、澡巾、袜子等商品，由当班吧台员以商品销售价的2倍赔偿。 二十四、按灯光规章变换灯光，按时播放电视、音响，要求音乐似有似无、舒缓、不能连续。 二十五、吧台人员不得无故撤单，如要撤单，必需注明缘由，并由前厅经理或值班经理签字方可。私自撤单，由当班收银员负责。 二十六、谁签字xxx盖章xxx就由谁输单、负责，消失问题，由本人负责。 二十七、企业收银员遵循企

37、业保密制度，不经企业领导批准不得让无关人员动用电脑收银机或翻看企业营业收支状况，不得向无关人员及企业外人员泄露企业经营收入状况。 二十八、收银员在吧台可穿拖鞋站立效劳，出吧台必需换上工鞋，否则按相应规定处理。 收银治理制度超市篇九 1、餐厅收银员应提早到岗、搞好收款台的卫生、备好年找现金，依据物价员送来的物价通知单，调整好饭菜的价格表，并了解当日预订状况。 2、餐厅人员必需按标准开列账单收费、每日的结算款及营业额不得拖欠，客离账清。 3、散客收款： （1）收银员接到效劳员送来的订菜单，留下第一联，经核价加总后即时登记收人登记表以备结账； （2）客人用餐完毕，由值班效劳负通知收银员结账，收银员拿

38、出订单加总后开具账单两联，由值班效劳员向顾客收款，顾客交款后，效劳员持账单和票款到收银台交款，收银员点清后在账单其次联加盖印章再连同找款、退款给效劳员转给顾客； （3）收银员应将账单第一联与订单第一联订在一起装入结算凭证专用纸袋内。 4、团体客人收款： （1）餐厅效劳员依据团队就餐通知单在团队就餐时开订单交收银员在订单二、三、四联上加盖戳记后给效劳员，一联留存，并插入账单箱； （2）就餐完毕后值班效劳员开账单（注明前厅结账），请团队领队签字后，即时将团队账单（二联）送前厅收银员代为收款，一联留存和订单订在一起，装入结算凭证专用纸袋内。 5、宴会收款： （1）宴会及包桌酒席，一般都需要提前三个小

39、时以上到餐厅提前预订时需交付预订押金或抵押支票； （2）预定员按预定要求开具宴会订单（一式四联），并在订单上注明预收押金数额或抵押支票，然后将冥会订单和预定押金或支票一起交收银员，收银员按宴会订单核价加总后在订单上加盖戳记，一联收银员留存，二联交厨房据以备餐、三联交酒吧据以供应酒水，四联交餐厅主管转值班效劳员并供应效劳； （3）宴会开头后，客人需增加酒水和饭菜，由值班效劳员开具订单交收银员加盖出记后，一联收银员留存，与宴会订单订在一起，二联交厨房据以增加饭菜或交酒吧据以领取酒水； （4）宴会完毕后，值班效劳员通知客人到收款台结账，收款员按宴会订单开具发票，收取现金（留意扣除预订押金）或签发支票

40、或签发信用卡； （5）将发票存根和宴会订单订在一起装入结算凭证专用袋内。 6、会议客人收款： （1）会议客人用餐应由负责人提前与餐饮部楼面经理商定就餐标准和结算方式； （2）餐饮部订否处填写会议就餐通知单，分送厨师长和餐厅收银领班，收银员结算时按通知进展； （3）客人提出的超标准效劳要请负责人签字，开具通知单结算。 7、vip客人就餐收款： （1）重要客人（vip）到餐厅就餐，一般由经理级的治理人员签批重要客人接待通知单和公共用餐通知单，提前送给餐厅主管，餐厅主管接到通知后应安排接待； （2）收银员按通知单规定开具进单向客人结算、收银员将订单、通知单和账单钉在一起装人结算凭证专用纸袋内。 8、

41、汇总日结： （l）收银员将当日营业收入整理清点后，填好缴款单并与领班或主管一起再次清点现金，检查票据的填写状况； （2）确定无误后将营业款装入专用交款袋封包加盖两人印章，同时两人一起放入财务部设置的专用金柜，然后按效劳员收入登记表填报餐厅订单汇总表，一式三份，自留一份，报餐厅经理和财务部本钱核算员各一分，并填报营业日报表三份，送核算员、统计员各一份，自己留存一份备查 收银治理制度超市篇十 为了加强收银台日常治理,特制定以下治理制度: 1. 收银员上岗时不能携带现金进入柜台,及把包带入总台。 2. 收银员上岗前必需着装干净,配带工牌,化淡装,穿肉色丝袜,头发盘起,并用一样的头花扎好。 3. 不配

42、戴各种金银手饰等装饰物。 4. 严禁脱岗、串岗、睡岗,一经发觉,严厉处理。 5. 严禁在营业区内聚堆谈天,大声说笑,严禁看杂志、报纸等,做一些与本职工作无关的事。 6. 收银员备用金不得长余短缺,不得私自挪用备用金,银台的现金不得外借,部门负责人要不定期抽查,检查有长余、短缺,轻者罚款,重者开除,工资保证金不返。 7. 收银员不得带现金进入吧台及收银台,如有现金在身上视为公款予以没收。 8. 收银员多收款项,应准时上缴财务,不得私自拿去,发觉拿走现金,马上开除,工资、保证金不返。 9. 收银员不得擅自离岗,离岗时应告知旁边的人打招呼。 10. 用餐时间不得超过半小时。 11. 收银员应具备良好

43、的精神面貌,面带微笑,热忱效劳。 12. 收银员接电话时,假如是内线应说:你好!总台!,假如是外线应说:您好!温哥华国际酒店! 13. 有客人进入时应问候客人好,请问洗浴几位,您是否需要包房,如客人需要包房,要视客人的人数合理的”为客人订下适合的房间,并同时通知包房区员工报出所订房间号和客人的手牌号。 14. 客人买单时态度要和气要急躁向客人解释每项效劳的收费标准。 15. 收银时要唱收唱付,例如:先生您的消费是980元,您付1000元,找您20元,请您点好,感谢您。 16. 当客人清点好所找余款,预备离开时,收银员要对客人讲:先生请慢走。 17. 总台刷卡,免门票、搓澡包房五折、赠卡,均不允

44、许每日二次使用,以上持卡者来消费(不含会员卡)时不允许并单、合单。 18. 总台所用打印纸不得顺手撕、丢。 19. 赠卡、免卡、打折卡只允许本人使用,如发觉多人重复使用,将罚相关责任人免卡金额。 20. 如发觉一卡多人用,酒店有权收回此卡,停顿其使用权。 21. 总台收银收回过期优待券不允许私自撕毁,要卡作废章,交回财会,如发觉私自撕毁优待券按券面罚款。 22. 总台收银员收到现金后应立刻投到保险箱内,不允许计数,点钞。 23. 每晚把帐单交到财务封存,不允许自行对帐单。 24. 前台人员不能做反结帐。 25. 单子消失问题应写明状况、缘由,由当事人、前厅领班同时签字后马上通知财会到营业现场核实后签字认可。 26. 前台收银员不允许核查帐单。 27. 收银员不允许当值时记现金流水帐。 28. 收银员不允许二次出帐单和在计算机上做