2023年度公司财务部工作总结.docx

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1、 201*年度XX公司财务部工作总结 201*年度XX公司财务部工作总结 201*年度XX公司财务部工作总结 第一局部日常财务工作 XX公司财务部在201*年度主要做了如下工作： 1、转换了财务系统。XX公司组织会计人员学习新软件并从201*年1月1日起启用，因此会计人员对财务系统进展了大批量数据转换。在系统转换期间，会计人员可以趁此时机对帐户进展相应的调整，查漏补缺，以便更适合公司的架构，更精确、客观的反映会计信息。 2、制定了公司财务制度。以XX的财务制度为根底制定本公司的财务制度，在保证资金安全的前提下，着眼于财务审批制度，财务内掌握度，并明确了会计、出纳的工作岗位以及业绩考核。 3、做

2、好每月财务工作。每月依据XX公司对会计核算的要求做好帐务处理，每月准时上报根本报表以及公司内部报表。每月做好工程结算表，对应收、应付帐款进展统计，做好每月的纳税申报。 3、编写财务状况说明。根据集团公司指示对财务报表，尤其是利润表进展调整分析，目的是复原实际利润，让集团公司和公司领导更清晰的了解公司的实际状况。 4、做年度指标猜测工作。根据集团公司和公司领导的指示对营业收入、营业本钱、经营费用等指标工程进展猜测，并以此作为标尺对营业收入、营业本钱以及发生的费用进展指标分析。 5、固定资产年限的调整。根据XX公司的规定，固定资产的使用年限按将来适用法进展相应的调整。 6、参加集团资金池治理。公司

3、参加集团公司在农行的资金池，其他帐户的银行存款大局部转入农行帐户，以便集团公司对相对剩余资金进展统一治理。但与此同时，公司在建行与工行的协定存款由于存款余额削减相应的利息收入会大幅度下降。 7、做好工资薪金统计。按XX人事部的要求做好每月每人的工资薪金明细统计，并做好人力本钱分析。 8、对资金内部掌握进展自查。依据XX公司对资金安全的要求，并依照XX公司的资金内掌握度进展自我审查，准时发觉问题准时处理。 9、对财务部人员兼职状况进展自查。依据XX公司对财务人员职权分别的要求，对财务部人员的兼职状况进展自我审查，准时发觉不合规定的准时作调整。 10、组织201*年度会计报表审计。在清产核资审计的

4、根底上，进展201*年度审计，使得公司的财务资料更加真实，更能为治理层供应有利的信息。 11、新建公司材料库存帐。运用治理公司的物资治理系统，对公司进出仓库的全部材料进展登记入册，并与会计材料库存帐一一对应，突破了公司会计帐上零库存的局面。并更好的做到材料本钱的配比原则。 其次局部与其他部门的沟通 1、每周向总经理汇报财务部工作状况，并积极主动的完成经理对财务部的工作要求。 2、不定期的向公司总经理供应治理报表。做好实际发生的本钱费用与预算指标的比照分析。 3、每月上交财务部工作总结与财务分析，以便经理更准时、更全面了解公司经营状况，从而适当的调整工作步骤，并相应的提高了了各部门的工作效率。

5、4、做好效劳费的工程猜测。效劳费作为我公司收入来源的一局部，其收入猜测以及定价都对我公司起着较大的作用。届于此，财务部对这局部的收入、本钱的消耗以大量数据进展分析，以事实数据作为依据，最终定出了效劳费收入的单价，并受认可，提高了公司的效劳费收入，并受到经理的好评。 5、参与每两周的公司经营会议，并在会议上向各部门经理报告财务费用状况，提出工作建议。 6、依据有关规定，协作工程部做好工程信息系统的建立，对合同、预收款，结算款及应收款、材料耗用本钱、工程分包本钱及其他直接费用进展统计。严格执行配比原则。 7、与人力资源部进展沟通，做人员工资本钱的归集。该是哪个部门发生的人员本钱就由哪个部门担当，哪

6、个工程发生的人员开支就归集到哪个工程。这样能更精确的核算毛利率，有利于针对性的降低本钱。8、帮助企管部做好综合考评的规划，催促各部门进展安全生产风险考核评估工作，以标准公司的日常工作流程。对于排查中发觉的问题和安全隐患，已提出详细的措施与对策并开头逐项加以落实解决。 9、帮助企管部预备好12月份资质年审工作。 10、为了提高公司材料本钱数据质量，更好的开展仓库登帐工作，主动与企管部协调，做好仓库材料入帐方案，走好材料库存治理的第一步。 11、积极与税务征管部门打好关系，了解年度市区税收状况，以便更好开展公司年度的工程结算工作。 第三局部道德培育方面 1、积极学习会计职业道德的八条要求：爱岗敬业

7、、坚持准则、廉洁自律、提高技能、保守隐秘等。 2、提高个人修养，与同事之间友好相处，并能主动帮忙新员工，使其更快熟识自己的工作环境与岗位职责。 3、积极向党组织靠拢，并写好了入党申请书。 第四局部财务方面学习状况 1、加强财务人员对新会计准则、新税法的学习。 2、组织财务部对本部今年下发的规章、制度进展学习并整理文档，把着重点放在财务制度与物资治理规定上。 4、学习新劳动法，帮助公司经理以躲避用人风险。 扩展阅读：201*财务部年终总结 201*财务部年终总结 201*年财务部的工作紧紧围围着集团领导年初提出的XX年年工作重点和XX 年年财务部工作规划绽开的，在集团治理中心的正确领导和各部门的

8、通力协作下以本钱治理和资金治理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务治理在企业治理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将XX年年的工作做如下简要回忆和总结。 一、胜利实施会计电算化，使财务工作上一个新的台阶。根据年初规划，财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员屡次沟通，在数据初始化时建立了标准的施工企业帐套体系，对会计科目、核算工程、费用工程的设置均根据施工企业会计制度的规定进展设置。为今后税务部门、银行部门进展帐务检查做好前期工作。目前会计电算化已全面实施，按工程部、按公司共建有9个完整帐套，运行良好，由总账会计负

9、责。会计人员全都娴熟把握了财务软件的应用与操作，财务核算也由手工顺当过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节省了时间，提高工作效率，还大大高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的根底，使财务工作上了一个新的台阶。 存在的问题是：由于储存数据库的电脑不是单独的电脑，平常也在进展日常工作的操作。由于操作失误，致使一个帐套的数据丧失，只能花费人力、花费时间重新输入帐套。今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯，每月定期进展硬盘、光盘的备份，并将数据备份的工作落实到责任人，避开发生类似重复劳动。 二、仔细做好常规性财务工作。 1、财务部虽然人数不少，但都分散到各工程部，公司本部财务人员每天面临

10、大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要协作经营部的投标工作，做好大量的会计报表资料、银行资料、社保资料工作，每月还要频繁办理员工社保申报和增减工作。在这最寻常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥当处理各项工作，准时为各项经济活动供应有力的支持和协作，根本上满意了各部门对我部的财务要求。 2、对日常的财务工作流程娴熟把握，能够做到有条不紊、条理清楚、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种根底财务资料的收集，都到达了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律根据财务档案治理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。 存在的问题是

11、：在财务部内部的自查和反检中，发觉个别业务帐务处理不够严谨，比方多头挂往来的现象时有发生。工作量大，没有时间复核是客观缘由，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工作边思索的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务精确无误。 三、有效开展工程本钱核算，加强了对各工程部的财务监视治理。 1、财务部适时地进展内部岗位调换，特地设立本钱会计岗位，由具备现场财务治理阅历的财务人员担当，每月走到工程中去，分项进展本钱核算。 2、XX年年度，我部组织本钱会计协作北京生产部和财务部，对企业工程进展审计和核算。在核算同时重点对各工程的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、本钱费用掌握等

12、状况作了具体的了解和检查，为集团公司加强对工程部的治理、提高企业效益供应了准时有效的信息。 3、针对每个工程核定的费用指标，在执行过程中，严格审核，加强对可控费用的掌握。对于增加费用工程及超标费用工程，催促工程部完善事前报告审批程序。 存在的问题是：一是局部工程财务根底治理工作比拟薄弱，自营工程中的材料治理监管不够。尤其巴中s302线工程，材料单据不能准时递交财务、局部结算单据只是结算人持有，财务人员没有把握。致使材料数据不能准时、精确的上报，工程欠款不能准时把握，无法统筹安排资金。 二是由于材料员由工程部自行聘用，未经过系统财务培训，对公司的财务制度不了解，欠缺数据传递的协作。应加强对材料员

13、的培训，将公司的财务制度贯彻下去。 三是原始记录单据不统一，开单人员随便性大，结账时财务复核不能一目了然，增加审核难度。财务部应标准工程上的各种原始记录的票据，对机械施工、碎石材料、运费等设计专用财务单据，要求材料员按财务要求标准填开、标准签字、按时汇总报送。同时应将数据的统计与报送流程化，做好根底数据的标准、采集和上报，保证财务资料的精确性和准时性。四、积极筹措资金，保证现金流的正常化。 201*年几个大路工程同时施工，资金总量需求增加，这给财务部带来了不小的融资压力。为了公司的长远进展，取得银行贷款支持，以弥补公司进展进程中对资金的需求，这是财务部XX年年度的奋斗目标。本年度，通过对多家银

14、行考察，选择在成都市商业银行锦江工业园支行开立根本账户。通过半年多的交往和屡次沟通，与银行建立友好合作关系。在此期间依据银行要求收集、整理了大量财务资料，编制各类贷款报表，并屡次接待银行及担保公司的考察。几番周折，最终与XX年年12月份，在成都中小企业担保公司的担保下，与成都市商业银行锦江工业园支行胜利建立200万元的信贷关系。 在完成贷款工作的同时，加强与银行的沟通，并且在预备贷款资料时，从封面到内容都花费不少心思，从一个文字到一个数据都字斟句酌。对于首次贷款的企业能够供应出这样的资料来，银行赐予了确定的评价，树立了公司财务健全、治理标准的企业形象。而财务部在沟通中对贷款工作也有了全面的了解

15、，学到了新的业务学问。 虽然这次贷款没有到达预期350万元的目标，但是在目前国家限制对施工企业贷款的宏观政策调控影响下，在房产证没有取得的客观条件限制下，取得这样的贷款额度，财务部是尽了最大努力了。这也是公司首次与银行合作。下年度将与银行建立更加亲密的联系，多与银行沟通沟通，除了确保XX年年原有的融资总量外，积极寻求新的融资渠道，争取获得更多、更敏捷的资金支持。同时还要开展并推动银行信用等级的评级工作，为公司的招投标工作供应有力支持。 五、对挂靠单位进展多元化的财务治理。1、XX年年度对生态公司挂靠工程的治理模式是实行工程收入集中到根本户，在扣除治理费、税费后剩余资金由挂靠单位自由支配。这种治

16、理方式的优点是：资金集中，为公司贷款制造良好环境;利用局部闲余 资金周转，可短期缓解公司资金压力;通过对资金的治理间接把握了挂靠工程的施工状况、材料支付状况。缺点是：挂靠单位在资金使用上有肯定的限制，因此有肯定的抵触。为了获得理解和支持，财务部充分做好解释和效劳工作。同时这种治理模式必需开外出经营治理证明，涉税手续多，给财务部的工作增加难度和工作量。总体来说这种治理模式更利于公司的持续经营和长远进展，因此，下年度将连续采纳这种模式对宇洋生态绿化公司的挂靠工程进展治理。2、XX年年度对康鹏公司的治理模式是实行开立临时账户，在缴纳治理费后，其资金由工程部自行支配，涉税手续自行负责。这种治理模式赐予

17、挂靠工程充分资金自由，财务只通过支票监章一枚进展治理。但由于人手不够，这种治理也几乎流于形式。对此，公司存在肯定的风险。挂靠单位未建账存在税务风险，资金使用没有监控，存在抽逃资金风险、债务风险。但由于大路工程发票取得难度较大，施工地点偏远。财务部推行资金集中治理模式障碍重重，201*年度需要通过与税务部门的沟通，寻求更完善的治理方法。 3、对挂靠工程的治理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续。大量的外派工作给本部增加了很大的压力和工作量。为了做好各项工作，财务部一方面做好人员安排、工作安排，另一方面对挂靠工程一视同仁，热忱效劳，针对他们的财务询问、税务询问时，急躁解释，同时也汲取各方意见，不断

18、提高熟悉，做好财务效劳工作。 六、加强与税务部门的沟通。 1、在年初的一次临时税务抽查中，准时与税务专管员进展事前沟通，同时做好帐务自查的预备工作，在检查中仔细对待税务人员的询问，顺当通过了税务检查。 2、财务部在办理各种税务证明、税务资料时，由于外地税务部门出于抓税源的目的，人为制造许多阻碍、甚至刁难。财务人员不懈努力，多方寻求突破口，加强与本地税务部门的沟通，最终获得本地税务部门的理解和支持，避开公司担当一些不合理的税负。 3、在不违反财政、税法规定的前提下，对企业所得税、房产税、个人所得税进展了税务筹划，合理地为公司降低税负。同时每月按时进展纳税申报，最多的月份要在规定的时限内同时面对七

19、个税务局进展申报，但财务部统筹安排时间，财务人员内部协作协作，每月都按时完成税务申报工作，尽最大努力树立诚信纳税的形象。 存在的问题是：工程部出于节省本钱的良好动身点，没有取得相应的发票，致使账面利润高达几百万。各工程财务人员平常都尽力收集发票，但杯水车薪。本年度3月份需要面对康鹏公司帐务、三和公司帐务的税务检查，财务部必需实行应对措施，这需要公司领导和工程部的支持。另一方面针对施工企业这种普遍都面临的发票取得难的问题，财务部应加强与税务部门沟通，寻求更好的解决方案。 七、加强资金治理。 1、积极做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和购物所借的备用金，这局部借款如不准时清理，就不能够真实

20、反映经济活动和经费支出，甚至会消失不必要的损失，为此我们实行积极措施加强治理和清算。一是掌握借款的资金额度;二是掌握借款占用时间;三是准时对借款清理结算。由于实行有力措施，使公司本部的每位员工养成借款准时了账的良好习惯。 2、针对货币资金，每月末定期对工程财务人员和公司出纳的货币资金进展内部自查、自检工作。虽然面对巨大而繁琐的资金流量，仍能保证资金收付安全、精确。 存在的问题是：个别工程部存在给员工的私人借款因员工擅自离岗而没有追回。针对这个问题财务部明令要求：私人借款必需上报财务部并经总经理批准，发放工资时应准时扣回。 在加强资金治理的同时，财务部还需要思索资金效益。在公司沉淀资金较多的时间

21、段，可以与银行亲密合作，尝试实行“通知存款”“协定存款”的方式，提高公司资金增值率，与银行相互支持取得双赢。八、仔细做好年终决算工作。 年终决算是一项比拟简单和繁重的工作任务，主要是进展帐务清点，盘点公司的经营状况，考核各工程经济指标。同时也是向银行、税务部门供应公司一年来财务状况的重要文件。在岁末年初的这个月里，财务部同心协力、加班加点，表现出不怕苦、不怕累的敬业精神，于本月16日顺当完成年终决算工作。本年度的财务报表内容包括公司整体的盈利力量、债权债务;宇洋公司、康鹏公司、科技公司的盈利力量;经营部、各工程工程部的经济指标完成状况、费用开支状况。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本构造

22、、偿债力量。为本年度的绩效考核、经营责任目标考核工作供应了真实可信详尽的数据信息。财务部将依据集团领导的经营思路，不断积存阅历，供应更加详尽的财务数据。九、团队建立 1、本年度由于业务扩大，聘请了一批大学应届毕业生，实行新生力气的培育。财务部在年初首先完成内部组织构造的完善，针对每个岗位编制了岗位说明书，明确岗位责任、工作内容、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。使每个新职员清楚的知道该怎样开展工作，本部门对他有什么要求。新职员到岗后，在对他们进展特地培训的同时注意平常工作中的沟通、指导。老职员倾囊相授，新职员虚心求教。在很短的时间里，他们快速走上工作岗位独立开展工作，并且大局

23、部表现特别优秀。 2、本年度财务部内部面临着屡次岗位调整，在调动过程中，按标准流程做好工作移交、票据移交和货币移交。各岗位工作在移交后，仍旧有序、顺当地开展工作，保证了财务部的营运正常。 3、定期召开财务工作会议。通过会议将公司的经营方针、治理理念、政策信息垂直传到达每位职员。同时通过部门会议不断总结工作中存在的问题，共同探讨解决方案，布置下一阶段的工作任务。使每位财务人员明确工作目标和工作责任，逐步标准各项会计行为，在各个环节按肯定的规章、程序有效地运行和掌握。 存在的问题：工程财务人员财务学问、税务学问欠缺，在票据处理上不够明白，造成往来帐务不够清楚，在审核与帐务处理时，公司本部需花费很大

24、精力理清往来关系。局部财务人员在工作中责任心不强，不能站在公司的立场和利益上。同时还存在效劳意识不够，不听从工程经理的安排，人为制造资金支付障碍，吃拿卡要的不良工作作风。更为严峻的是发生了财务人员挪用现金的事情，由于发觉较早，没有造成损失。但这件事对我部的工作敲响了警钟。 为吸取前车之鉴，针对不良工作作风下年度将从以下几方面加强治理。制度治理方面：加大监视力度，定期对现金进展盘点，做到防患于未然。人性治理方面：加强财务人员素养教育、职业道德教育。技术治理方面：建议实施远程软件，加强财务集团化治理，加强资金使用治理。这需要进一步完善财务软件系统，把工程部出纳的现金及银行帐务纳入目前的财务软件网络

25、中，并争取做到实时透视各工程部的业务与财务数据及现金流。最终一方面：财务部真诚欢送工程经理、工程职员、协作队伍针对不良作风进展举报投诉。 针对专业学问方面财务部应加强培训：包括税务学问、银行学问、会计业务以及如何与税务官员沟通的技巧。尤其本年度企业所得税、个人所得税国家均出台新税法，财务部将安排特地时间进展内部学习、争论，部门经理在注意自身专业提高的同时应充分带动本部门职员。将工程财务人员培育为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务治理的作用，增加独立解决问题的力量。通过对这半年来的工作思索，有以下感受： 其一：荣誉感、责任感、归属感是打造一个业务全面、工作热忱高涨的团队的根本条件。 其

26、二：责任心是作为从业人员最根本、最重要的职业素养之一。 其三：作为中层治理者，充分熟悉到自己既是一个治理者，更是一个执行者。要想带好一个团队，除了业务精深，更重要的是起好表率作用，有时候，以身作则比一百次的命令更加有效。财务部的工作在各位领导的支持和帮忙下，在各部门的协作下，取得了较好的成绩。本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出特别的努力和敬业。虽然我们做了许多工作，但是，来年的任务会更重，压力会更大，还有许多事情等待着我们，我们将连续挑战下年度的工作。积极进取，开拓创新，充分发挥财务治理在企业治理中的核心作用，为企业的进展壮大做出新的更大的奉献!感谢各位对我本人及财务部的支持，感谢大家。 友情提示：本文中关于201*年度XX公司财务部工作总结给出的范例仅供您参考拓展思维使用，201*年度XX公司财务部工作总结：该篇文章建议您自主创作。